结算年终工作总结（优质16篇）.docx

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1、结算年终工作总结（优质16篇）结算年终工作总结（通用16篇）结算年终工作总结篇1一、常规性工作1、反映，是财务工作的基本职能之一，财务周工作总结。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、株簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。2、核算，也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，将农业生产成本按分步法进行结转，使基地费用分掩较为

2、合理，在工厂的生产成本采用了分车间按品种法明细核算，当正常生产时产品成本将会很准确；在工费核算上采用日工薪制，对于试生产阶段较为适合，待到正常生产时可以考虑计件工资和效益工资的核算方式，这种方式将更为合理;在费用核算上采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。3,监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情：其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公

3、司财产不受侵害。4、评价，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料；其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。二、其它工作在完成财务常规性工作的基础上，财务部在这一年里里还认真完成以下工作：1、出口退税工作上新台阶。在没有经过专业培训和出口报关业务不熟的情况下，经历了各种复杂多变问题的磨炼后，终于走上正轨,理顺和掌握了整套出口退税

4、流程。安装最新版本出口退税专用软件。2,一般纳税人年检工作，在202X年度销售额没有达到标准的情况下，协调国税局给予年检通过。3、202X年度社会保障年检合格。4、协调省商务厅，争取202X年两次境外参展费用及9000和14000认证的补贴工作，已经与商务厅和财政厅协调沟通，具体事宜正在办理之中。由于202X年度我公司没有出口记录，所以今年境外参展的费用没有在商务厅补贴的计划之内。5、报关编码更改工作。由于报关编码的不一致，公司纳税负担将会加重，所以在财务部的组织下，通过其他有关部门的密切配合和共同努力，使得已经报关的业务成功变更，为公司本月及将来挽回较大经济损失.6、清理盘点公司资产，对在产

5、品损失进行报废处理71.5万。三、存在问题1.有关制度和规定执行力度不够；2,财务各人员综合素质和业务水平不一；3,财务软件未能升级为网络版，效率不是最高；4.财务部的管理职能没有充分发挥。四、解决方法1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行到底；2、每人都定立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我；3、条件允许的情况下，进行网络升级，实行e”核算和管理；4、通过参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理会计的角度做起。五、几点感想1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距；2、凡事都要付诸热心，相信耐

6、力无所不能；3、团队协作精神非常重要.结算年终工作总结篇2回顾202X年，预结算部在总裁办的英明领导和相关部门的全力帮助下顺利完成全年的工作和既定任务。在新的一年开端之际对全年的工作进行回顾与总结，并对来年的工作计划进行展望。一、202X年工作回顾202X年度完成了以下工作内容：1.完成华东城C地块临时用电项目的合同签订，确保了华东城一期“三通一平”的实现；2 .完成了华东城筹建处大门及围墙施工合同订立，并已完成竣工结算，为本公司正常入驻创造了条件；3 .完成了华东城B、C地块一期铁皮临时围堵一、二标段施工合同签订及竣工结算工作，为华东城正式开工打下基础：4 .完成华东城一期工程监理项目招标工

7、作及监理合同的起草与签订；5.完成华东城B、C地块一期桩基工程的招标工作及合同的签订；6,完成了华东城一期主次干道路基工程施工招标工作及合同的签订，并已完成部分已完工程的结算工作；7 .完成华东城5、7,9、11组团第一次总包招标工作；8 .现已完成30#营销中心施工招标工作及合同签订，并已进入施工阶段；9.完成了各项小型施工合同18项及竣工结算10项；10 .目前正在办理华东城5、7、9、11组团第二次总包招标工作，已完成投标文件的接收工作，等待开标。11 .另外积极完成了多项工程预算工作和领导交办的各项任务。二、202X年工作计划1.在总裁办领导下，负责华东城开发项目的预、结算审核工作；2

8、、负责组织本部门员工认真熟悉图纸、施工现场，以便正确进行造价审核和成本控制工作；3、熟练掌握相关工程定额，熟悉工程预、结算工作流程，运用科学方法审核工程预、结算，并进行造价分析；4、及时掌握省、市造价管理部门的有关政策文件，收集、分析建筑市场人、材、机信息，掌握施工动态，根据施工（或竣工）图、图纸会审、设计变更、现场签证等有关资料，做好预、结算审核工作：5,施工过程中及时收集设计和技术变更以及工程签证单，依次进行登记编号，及时做好成本增减台账作为竣工结算依据；6、与工程部做好工作衔接，充分理解施工合同，防止不应发生签证的施工内容发生签证；7.对预、结算编制中发生争议的问题，应及时向有关部门和造

9、价管理部门咨询，并向领导汇报；8、不断丰富工作经晚，提高工作技巧，掌握充足的数字资料，为洽商工作提供切实可行的论据支持；9、及时进行工程跟踪，掌握工程进度和已完工程量情况，为工程进度款支付提供依据；10,学习并掌握工程成本控制方式、方法，积极干预开发成本，努力降低工程成本支出：IK积极进行市场调研，记录工程材料价格资料，认真算好主要材料的当期和基期的价格指数，以便准确进行材料调差；12、积极完成各种合同的招标和备案工作，在相关部门的协助下进行合同起草；13、积极完成各项工程预算工作和领导交办的各项事务。三、202X年工作展望相信新的一年里在公司的全面领导下，华东城的发展将会蒸蒸日上，华东城的工

10、程面貌将是日新月异。预结算部202X年1月21日结算年终工作总结篇3转眼步入参加供应工作的第3个年头，日子如沙似水于忙忙碌碌中不经意间度过。年末岁尾感慨良多，入行若半路出家外和投师不明、悟性不高，一路走来坎坎坷坷，唯以勤勉补拙。庆幸回首202X年仍在兢兢业业，点滴进取中平稳度过。尚记去年末全凭一腔热情结算工作挑灯夜战十数通宵方得以圆满，进岁首而犹不知，反观今岁早日着手数日竞成。期间有进步也尚存不足。顾往追昔涂画几点心得，查找几处不足，以期202X年工作少走弯路更上层楼。一、202X年基本工作情况1.202X年度经手供应商发票51批，7280万。结算内销发票金额9159万元。经手发票每笔均做到挂

11、账及时，账清目明，较好完成了发票的接转和结算工作。2 .每月10日前，分物资类别和供应商名称打印代存代销结算单向供应商传真，沙石、水泥、钢材等大额代存代销物资月底202X年初408万到年终757万，既有随着矿井生产建设深入，每月领用额度翻倍的客观现实，也存在细节制度的执行上要求不严，以后同事感情和工作职责要分清界限，杜绝工作上的老好人思想。每月按时要求传递系统入库的需结算。2、作为年末重头戏的维简设备及大宗预进材料结算，因存在不出头不争权思想，没有勇于担责统筹掌握，工作作风不够硬朗缺乏力度，导致起了个大早，赶了个晚集。最后还是在经销部领导的大力协调下才争取了公司对新河矿列入202X年维简费用设

12、备及大宗物资的全部内销开票。3 .工作尚需细心再细心，重要工作不是太急的不能放在晚上精力不集中的时候做。例如10月份打印代存代销结算单时误把淄博天强红绿指示灯10个打印成15个，所幸金额不大，发现问题及时向领导汇报后采取了补救措施。三、几点心得与拟采取措施结算岗位一言蔽之：“收供应商或公司发票，发票分拣，转送公司或对矿结算二三字囊括：“收，分，转“，无怪乎同事笑言似快递公司中转站。其实工作就是在统筹上化繁为简，在执行时再化简为繁。（一）加强供应商发票管理202X年已根据随时出现的新情况出台零星规定。202X年度工作一上手拟就3种结算模式（山能安排、集中供应和代存代销）、随票附件、开票自检三方面

13、汇集成结算说明向供应商发放。为杜绝供应商发票到站后漏转或超期，拟采取两项措施一是严格执行发票交接签字制度和回执单制度。设立格式统一的两本账：供应商发票签收回执单账本和经销部内发票接转本。原则上供应商发票先集中到结算员处，由结算员审核合格后给供应商开具发票回执，井及时登记建档，根据保管员业务分工向其传递，（保管员收到后入仓库台账，补齐编码，在到货骁收单上铅笔写明领出情况每日班后会时与发票传递本一并交回结算员。）结算员和保管员之间以及保管员之间发票转接需在双方发票交接本上相互签字。结算员休班期间交接好两本账由科室统计员或业务员代收供应商发票。二是实行发票预警机制,结算员在经销部内部发票接转电子台账

14、上，根据当前日期和开票日期设立90夭，180夭预警机制。凡保管员接手超过3天，距离开票超90天未转回结算员，予以通报；超180天造成经济损失由压票人员自付。平时提醒供应商至少每季度一次与公司对发票，发现问题及时处理。（二）狠抓日常月度结算202X年要下狠功夫降低材料暂估额度。在材料领用额度逐步增大的客观实际面前，降低暂估额度只有一种方法那就是加快结转流程,具体包含两重意思一是争取将循环流程控制在当月发生，即当月送货当月领用当月开票当月挂账当月内销结算。二是对进入暂估的尽早结算，这需要从两方面着手，一方面要催供应商早日开票，保管员根据分管物资对供应商进入暂估的跨季度未结算物资做出情况分析汇报结算

15、员由结算员催供应商办理，另一方面要加紧催办保管员对物资公司入库物资月初盘点后及早出结算明细以出库（争取每月4日报结算员处.结算员审核无误后最晚在每月10日公司开内销发票之前向公司传真，以防重复结算），月末保管员核实入库大额物资可领出的与公司总部对口业务人员协商确定一个基准日期后可以再做一批系统结算单以进一步降低系统库存和领料暂估。（三）早日着手做好年末结算等阶段性工作每季度末的内销发票必须挂票，半年度和年终盘点，以及年末结算都属于周期性强的阶段性工作。尤其年末结算202X年要提前在10月份就向机电科要来调整后的维简计划，做到对未到货设备和大宗物资心中有数。同时对于材料及配件暂估继续在10月份时

16、给供应商下通知尽量在11份开来挂账。争取12月初内销冲暂估。四、个人在热情服务方面的承诺和保证作为集团公司的后勤供应保障部门员工，我视供应商为上帝，视矿领用单位为衣食父母。在此承诺严格遵守公司各项规章制度，不向供应商吃、拿、卡、要，不刁难客户，对客户热情接待、真诚服务，为客户提供一个和谐、公平的业务环境。202X年将面临山能进一步加大集中统管业务，年初全面启用SAP系统，下一步公司还将在目前实验的基础上推广条形码。全新的形势全新的购销方式需要我们尽早破除旧思维、扭转旧观念、早着手早探索多动脑筋解决工作中出现的新问题，以较快适应新模式。结算年终工作总结篇4又是一年历尽风华，又是一年心手相牵，XX年在不经意间已从身边滑过，回首这一年，在领导和同事的支持和帮助下，我勤奋踏实地完