公开募集证券投资基金信息披露电子化规范.docx
《公开募集证券投资基金信息披露电子化规范.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公开募集证券投资基金信息披露电子化规范.docx(30页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、ICS03060CCSA11中华人民共和国金融行业标准JR/T02592023公开募集证券投资基金信息披露电子化规范E1.ectronicspecificationforinformationdisc1.osureofpubIic1.yofferedsecuritiesinvestmentmutuaIfunds2023-01-04实施2023-01-04发布中国证券监督管理委员会中国人民银行f1.11I1.1.引言IV1范围12规范性引用文件13术语和定义14缗砧语35期金信息披露电子化要求35. 1概述35.2 克实性35.3 准确性35.4 完整性35.5 可用性36基金公告36. 1概述
2、36.2 基金公告信息分类46.3 基金公告信息分类编码46.4 财务指标勾稽关系57分类标准57.1 概述57.2 分类标准元索57.3 分类标准框架77.4 分类标准构成98电子化过程138.1概述138.2 实例文档生成过程138.3 实例文档的要求158.4 实例文档与传统基金公告的对比17附录A(规范性)基金公告信息分类与编码19附录B(资料性)财务指标勾稽美东241.1 1主要财务指标241.2 资产负债表241.3 利润表2-11.4 投资组合报告24参考文献-XX-刖三本文件按照GB/T1.1-2020标准化1.作导则第1郃分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草.请注意本文件
3、的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任.本文件由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会(SAC/TC180/SG1)提出.本文件由全国金Itt标准化技术委员会(SAC/TC180)归口.木文件起草款位:中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、深圳证券交易所、上证所信息网络仃限公司、中证信史技术服务忏限贲任公司、中证数据有限责任公司、深圳证券侑息仃限公司、海交通大学、汇添富基金管理忏限公司、兴全基金管理有限公司、洛阳巾金融工作同、平安不动产有限公司、上海斐科投资管理中心(仃艰合伙)、上海吉贝克信息技术有限公司.本文件主要起草人:然前、蒋东兴、用云阵刘悦、谢星、王泊、费永建
4、、郑就梯、隹俊、制芯锹、赵伟、冯音雯.周阴彤、赵国强、张天西、高秀收、馀涵雯、陈功、杨诚、周晓明、刘世平、李明婷.I1.1.基金信息披正是证券市场的一项更要制度,要求压金信息按眼义务人按照法律、行政法规和国家主管部门的规定按晓基金信息.保证所披露信&的其实性、准ft件和完整性,保证投资人能按基金合同约定的时间和方式查阅或者SI制公开披策的基金信息.基金信息披费电子化是信息披露制度与计契机信息技术素密结合的产物,以信息技术手段将基金信息数据化、结构化、规范化,有效提高基金信息生成、交换、应用的笠率.为统规范公开募维证券投资基金(以卜简称基金信息披露电子化数据规范及过程,根据基金信息披寤相关法律法
5、规要求,参考金融领域国家、行业标准.可扩展商业报告语言(XBR1.)2.1规范、财务报告分类标准横架(FRTA)1.0,特制定本文件。本文件是掂金信思披露电子化应用体系的基础标准.通过制定本文件,有助于基金信息披铭义务人、信息中介机构、斑绻使用者共享坛金信息,有力推动基金信息披褥和if券信息网务业规范、有序他发展,为证券信息的公开透明提供示范,公开募集证券投资基金信息披露电子化规范1范围本文件蜕定了基金信息披露电子化的一般要求.包含要求、公告、分类标准和电子化过程:确立了聪金信息披正电子化的内容实现方式,给出了一个荔金信息统一、规范的描述方式,不涉及诸如加密、数据完整性等安全机制.木文件仅适用
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 公开 募集 证券 投资 基金 信息 披露 电子 规范
