公司财务对账函模版4篇(格式例文范文范本模板).docx

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1、公司财务对账函（1）公司名称）公司地址联系电话电子邮箱公司编号/日期【对方公司名称J:员司与我司长期保持良好的业务合作关系，为豳保双方财务数据的准确性和i致性，我司现就双方往来账项进行对账确认。以卜为我司财务记录中与贵司有关的账项信息，请贵司核对。一、对账截止日期本次时账截止日期为：XXXX年XX月XX日二、应收款项裁至对账截止日期，我司账面显示员司应付未付款项明细如卜.：序号发票号发票日期金额（元）备注1 XXXXXXX-XX-XXXXXX2 XXXXXXX-XX-XXXXXX三、应付款项裁至对账截止日期，我司账面显示应付贵司款项明细如卜序号发票号发票日期金额（元）备注1 XXXXXXX-X

2、X-XXXXXX2 XXXXXXX-XX-XXXXXX四、核对要求请贡司核对以上账项信息，如有差异，请在“核对差异栏中列明差异金额及原因。如核对无误，请在“核对无误”栏中签字并加盖公章0五、回更方式请费司在收到本函后XX个工作日内将核对结果以书面形式回史我司，可邮寄至我司地址或通过电子邮件发送至我司电子邮箱。六、联系方式如有任何疑问或需要进一步沟通，请随时通过以下方式联系我司：联系人：联系人姓名联系电话：联系电话电子邮箱：电子邮箱感谢贵司对我司工作的支持与配合，期待与出司继续保持良好的合作关系。公司名称公司公章日期谙根据实际情况填写模板中的相关内容，并确保信息的准确性和完整性。公司财务对账函（

3、2）公司财务对账函是一种用于确认双方账目是否一致的正式文件，通常在一定会计周期结束时，由一方发送给另一方，以核对双方的交易记录是否相符。以卜.是一个简单的公司财务对账函模板示例，可根据实际情况调推内容：公司抬头/1.og。公司地址城市,邮编联系电话电子邮箱日期算敬的客户/供应商名称），主题:财务对账3具体会计周期,如“2023年第季度”尊敬的先生/女士，首先，我们衷心感谢贵公司一直以来的支持与合作。为了确保我们的财务记录准确无误，特此致函进行双方往来账目的核对工作。请您协助核实以下信息，以便我们双方的财务记录保持一致。对账期间：从I起始日期至结束日期）对账内容：1.我方记录的交易总额：金额元，

4、其中包括简述主耍交易内容，如“货物采购/服务提供”等详细记录见附件。2,贵方已支付款项：金额元,支付日期分别为支付日期1,支付日期2,.J.3.未结款项：根据我方记录，截至结束日期,贵公司尚有金额元未支付给我可。为确保账目清晰准确,清悠核对以上信息，并在收到此函后具体时间，如“10个工作日内”H可史确认或提供货方记录的差异说明,如有不符之处，请详细列出差异详情，并附上相关单据或说明，以便我们及时查证并调整.回函方式：- 请直接回复本邮件:- 或邮寄至上述公司地址：- 或通过传真至【传真号码】。您的配合将极大地帮助我们提高财务管理效率，再次感谢贵公司的支持与配合。如在对账过程中有任何疑问，欢迎随

5、时与我们的财务部门联系，联系方式如下:- 财务负货人：姓名- 联系电话：电话号码- 电子邮箱:电子邮箱期待您的回史，并祝我们的合作更加顺利！此致敬礼！您的姓名您的职位公司名称联系电话电子邮箱请根据实际情况调整上述模板中的具体内容，如公司信息、对账周期、交易详情等，以确保对账函的准确性和专业性.公司财务对账函（3）公司财务对账函是企业在进行财务审计或核对账目时，向供应商、客户或合作伙伴发出的正式文件，用以确认双方账目是否一致。以下是一份公司财务对账函的模板：公司名称公司地址联系电话【电子邮箱旧期对账函算敬的供应商/客户/合作伙伴名称J:主题：确认具体时间段,如2023年度）财务账目我们正在对具体

6、时间段的财务账目进行年度审计，为了确保双方账目的准确性和完整性，我们需要货公司协助确认以下信息。1 .开票信息核对：请确认以下开票信息是否正确。- 发票号码：【发票号码1- 开票日期：开票日期）- 金额：金额J- 服务/商品描述：服务或商品的具体描述）2 .交易记录核对：请核对以下交易记录是否与受公司的记录一致.- 交易日期：交易日期- 交易金额：交易金额- 付款方式：【付款方式，如银行转账、现金支付等- 交易事项：交易的具体事项或合同编号J3 .账目余额确认：被至对账被止日期，我们的记录显示与史公司的未结清余额为金额。请确认这是否与史公司的账目致。4 .其他需要确认的事项：如果有其他需要对方

7、确认或注意的事项，可在此列明请在收到此函后指定时间，如5个工作日内,通过以下联系方式回复我们的对账结果：联系人：联系人姓名联系电话：联系电话）电子邮箱：电子邮箱如果贵公司的记录与我们的信息不一致，请提供具体的不符点及贵公司的记录详情，以便我们尽快核实并解决0我们非常感谢贵公司在此事上的配合与支持。确保账目的准确无误对于我们双方都有着重要的意义。此致敬礼公司名称公司代表签名）请注意，这只是一个模板，具体的对账函应根据实际情况进行调整.在发送对账函时，应确保所有信息的准确性，并提供足够的联系方式以便对方回狂。同时,应保持专业和礼貌的语气，以维护良好的业务关系。公司财务对账函（4）当然，下面提供一个

8、标准且详细的公司财务对账函模板，您可以根据实际情况调整使用：公司信头/1.ogo公司全称公司地址城市,邮编【联系电话】电了邮箱旧期尊敬的客户/供应商名称1.主题：关于具体时间段，例如“2023年度第一季度”财务账目核对的函跟敬的合作伙伴，首先，衷心感谢贵公司长期以来的支持与合作。为了确保我们双方的财务记录精疑无误，特此致函，邀请您共同参引具体时间段的账目核对工作。这不仅是对双方权益的尊田：，也是维持我们之间良好业务关系的基础。对账目的和时间范围：本次对账覆盖自开始日期）至结束日期）期间内，我司与潴司之间的所有财务往来，包括但不限于商品采购/服务提供、预付款、应收款、已付款等所有相关交易。对账详

9、情：1 .交易总览：根据我方记录，期间内我司与货司的交易总额为具体金额元，其中主要包括筒要描述主要交易类型和金额2 .收款情况：我司已收到贵司支付的款项总计收款金额元，具体支付日期及金额如下:（支付日期口：【金额1“支付日期2）:金额2）3 .未清款项：截止结束日期,我方记录显示，贵司尚有未清金额元未结清.具体包括【如有可能，简述未消款项的明细对账谙求：为了确保双方账目的准确性，恳请员司核对上述信息。如确认无误，谙在收到本函后具体期限,如“10个工作日”）内回复确认:如有任何不符或疑问，请附上贵司的相关交易记录和说明,以便我们及时核查并修正。回函方式：- 直接回复本电子邮件：- 邮寄至我司地址：公司地址:- 电话联系：联系电话:- 传真至:传真号码我们非常重视与贵公司的合作关系，确保财务清晰是我们共同的货任。如果在对账过程中遇到任何问题，欢迎随时与我司财务部门联系，我们将全力配合解决。再次感谢您的合作与支持！期待继续携手共进，共创双羸局面.此致敬礼！您的姓名J【您的职位（公司名称联系电话电子邮箱请根据实际情况调整模板内容，包括具体日期、金额、交易类型等信息,确保对账函内容的准确性和针对性。