SAP进阶1-财务总览之总账、应收和应付.docx
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1、3ap进阶系列(1),SP产品构成总体介绍SAP的产品捋成如图1所示,其该心局部许为ySAP商务套件,mySAP商务套件是跨行业的通用产品.对于某些行业特定的功能.SAP财务模块功能概览集团企、叱控由JEC杈闪士心rc-rcA(BCY3次仲私小伍(ec-b财务公计FI私恨2收血忖管理会计CO4-S京a“y三YH)IA小:“U(CO-Oi-CCA)臼含HBrmABC成本.CCO-OKABO生六资金管理TR,说令tviiftrrj4MH米软情0巾乂怆储MB11(FX-F1.OR*仲。FwrV1.fR“户得关注:位行合作伙体的选择电子景行对帐单SAP支用出16小试.as11Gfosu11UraC的此
2、/期如必&单对帐的期率银行对帐12M789O1251234567S902S.290-:6Cr.C020114R?r31&300.00-a20HMHKD30g.淞ITJaDU33610201140114CD100O,OONC.AD12义,6椒】扭%一号61OJOnS1.HDBKXSOOEPXOOOW1.OOOWO2HWWW610WIIMIU1.1000NIxT62FaOoUgSS加.OOIC0201!4KBS30C.略式XnFTXfTa:ZTro37XKA1.mySAP商务套件的核心是叫SAPERP。它还包含了InysAP供给商关系管理(SRN).mySAP客户关系管理(CRN).mySAP产品
3、生命周期管理(P1.M),ySAP供裕链代理(SaO。本聒主要介绍ySAPERP,NCtWCaVCr是InySAP商务套件的集成技术平台.将在技术篇和集成8中介绍.集团战略管理SEM和业务分析BA物流管理1.O财务管理FI人力资源HR跨模块组不CASAPNetWeaver集成应用平台图3mySAPERP如图3所示,mySAPE即包含三个层面:战略炭强、运管层面和技术架构.其中运营层面中分为以下几大块内容:物流管理(1.0)、财务管理(FD、人力资源(HR)和脖模块组件(CR).物流管理1.o梢售和分销(SD)物料管理物流执行(1.I)质量管理(期)设着雉护(PM)客户Bi务(CS)生产计划和控
4、制(PP)尊目管理(PS)环境管理(EHS)财务管理FI财务会计(FD管拜会计(8)责金管理(TR)投贵管理(IM)H目管理(PS)不动产管理(RE)集团管理(EC)人力资源HR人员管理(PA)人员时同管理(PT)工资加福利(PY)珞调和事务管理(PE)跨模块组件CA穿透报衣;时间表;妇样;CADft口;数据传输;外部文档管理;员:Er1.助JK务;通知管理;业务伙伴;分类管理;工作流;计划管理E4是运营层面的,便块一览。其中跨模块组件是指在人财物三个模块中公用的功能.比方工作流.钻取报表.分类常理等.SaP进阶4列(2):第一,财务总宽之SAP系能两个主要的林点I.SAP财务总览1. ISA
5、P系统的个主寻的特点:SAP作为全球管理软件的领导者,从其创业伊始就莫定了其管理孜件的两个核心特点,而这两个特点也是SAPM务的主要特点:SAP是一个“集成的系ST.同时也是一个“标准化的系统”.我们用两个情景具体说明:1.1. 1集成的枭统假设某集田公司的财务部下设四个都门:方案部.资金管理部、投资部、会计部,而图当中的圆图代表业务部门.半天,在业务部门(比方说:仓库)发生了一个麓单的业务一一收货,让我们来看看这星业务对于财务都的一系列影响。首先,这笔收贷可能不是一个单独的动作,它是采两订单的一个执行步被.收货完成后.我们会收到供给商的发票.这时候会计部门会迸行发票校老。在SAP聂统中这也不
6、是一个隼技的输入,而是作为收贷和采购订隼的一个后统事务.SAP系统会自动进行“三单”匹配的校验.“三单”包括采购订单、收货单和发票.校验的内容包括:发票上的数量是否与收货的数贵相一致,发票的单价是否与采购订单的单竹相一致,以及日期等等.另外,在系统里可以设定相应的容差,容差的目的是使微小的差异不干扰总体业务的执行。这笔业务的影晌还没有结束.在发票校验时,SAP系统会自动进行预算检查,即检查本次采购支出是否有足够的苏算。但是如果一个供桧商和你签订了订单,又准时交了货,货物也验收合格了.当他迅交发票时,财芬都通知说因为慎算不够这强发票将彼冻结,显然从流程的角度讲是不合理的.所以在SAP中自动预算检
7、安的控制点不仅仅在发票校转时,还可以提前观票购订单创立的,即在采购订单时就可以检衣是否有充足的慎算。所以说SAP的财务控制是贯穿业务流程的,而不只是在会计入帐时同时.发票一旦校验通过,一般将在中短期内被支付,所以这笔业务对于资金部的资金安挣是有影响的,而SAP也正是这样设计的:发票校验通过时,SAP的中短期费金演利得到了百动更新,SAP称之为流动性次i测.和怅算检查类似的道理,在发票校转之前的采购订隼也会自动更新流动性侦用.但是集成的影晌还没有结束.采购订单一枚不是亚务的起点,它可能是MRP(物料需求方案的结果。这个情景中的采购订单来源于一个工程,如油井安袋工程或设备大修工程.这样一个工程包含
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