SAP系统用户操作手册-固定资产模块.docx

《SAP系统用户操作手册-固定资产模块.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《SAP系统用户操作手册-固定资产模块.docx（93页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、三一ERP工程SAP系统用户操作手册固定资产模块文档港备：工程经理：王强，段大为工程文档编号文档日期：2006年09月20日工发*募：三一ERP工程王凫，段大为文着版本，VI.0第二阶段.止务登图质本发布日集t*:t*BM停设记录BMMA注2006/09/20袁剑锋V1.O没有以前版本BM耳人4注目录前言8财务相关根本概念8根本功使键操作说明H1.业务流程：创立固定资产/在建工程主数据12业务流程向介12业务流程主要阶段12产生和收到的单据与报表12收到的单据与报表12产生的单据与报表12完成祓步联的SAP角色名称13系统操作步骤说明13I.1SAP菜单路径131.2 SAP交易代码131.3

2、 操作描述132.业务流程:更改费产生数据18业务流程靖介18义务流程主要阶段18产生和收到的隼据与报表18完成祓步集的SAP角包名称18系统操作步柒说明181.1 1SAP菜单路径181.2 SAP交易代码181.3 操作细部描述183.业务流程：显示资产主数据21业务流程简介21完成该步联的SRP角色名称21系统操作步骤说明211.1 1SAP荚单路径211.2 SRP交易代码211.3 操作期新推城214.业务流程：资产购置总帐入账21业务流程简介21完成该步黑的SAP角色名称214.1资产购置总帐入案22资产购置入帐在SAP系统中有两种方式处理221）町务人员手工记账两置资产222）通

3、过采购订单入库、发票校验产生购置记张凭证22系统操作步款说明221. 1.1SAP*t224. 1.2SAP交易代码221.1.3操作拓迷225发票校验25系统操作步骤说明255. 1完戌该步骤的SAP光色名称255.1 SAP交易代码255.2 操作路径25撵作描述256业务流程：公司内资产调拨28业务流程简介28业务流程主要阶段28完成该步莱的SAP角色名称28系统操作步躲说明286. 1SAP交易代码286.2操作路径287公司间资产调拨29业务流程简介29完成该步黑的SAP角色名稀29系统操作步舞说明297. 1SAP交易代码297.1 操作珞径297.2 操作描逑298程：在资化,.

4、31业务流程简介31业务流程主要阶段31完成步SAP角色名31系统操作步躲说明321.1 操作路径321.2 SRP交易代码321.3 操作描述329业务流程：固定资产报废36业务流程简介36业务流程主要阶段36完成该步黑的SAP角色名称36系统操作步款说明379. 1SAP交易代码379.1 操作珞径379.2 操作拓迷379.3 业务流程：固定荏产变卖40业务流程简介40业务流程主要阶段40完成该步集的SRP角包名称40系统操作步堞说明4110. 1SAP交易代码4110.1 操作路径4110.2 操作描述4111固定资产忒值准备41业务流程简介41业务潦程主要阶段4111. 1完成该步舞

5、的SAP角色名称4111.1 SAP第隼路径4111.2 SAP菜单代码4111.3 操作细而描述4112.固定资产过点45业务流程简介4512. 1固定费产免当4512. 1.1业务流程主要阶段45该步聚的SAP角包名称46系琉操作步舞说明4612.1.1SAP交易代码4612.1.2樵作路径4612.1.3操作描述4612.2固定资产盘亏50业务流程主要阶段50完成该步联的SRP角色名称50系统操作步藤说明5012.2.1SAP交易代码5012.2.2操作珞径5012.2.3操作转述5013.业务流程：固定炎产分类改爻50业务流程简介50亚务流程主要阶段50完成该步骤的SAP用色名称50系

6、统嫌作步聚说明5113.1SAP交易代码5113.2操作路径5113.3操作描逑5114.业务流程：窗定资产折旧56业务流程简介56完成该步骤的SRP角色名称56系烧操作步兼说明57111折旧运行5714. 1.1完成该步舞的SAP九色名称5715. 1.2SAP菜单珞径5716. 1.3SAP交易代码5717. 1.4操作维豁拓述57M.2方案外计提折旧6418. 2.1SAP菜单路径6119. 2.2SAP交易代码6420. 2.3操作播迷6415.固定资产月结66亚务流程简介66业务流程主要阶段6621. 1完成该步骤的SAP角色名称6722. 2SAP菜单踣径6723. 3SAP交易代

7、码6724. 4操作细梆描述6716.因走资产年给72业务流程简介72业务流程主要阶段7216. 1固定费产与总版对账每年年末，资产会计进行先月站以后，需要进行因定资产明批来与总来的对联（操作同月结中固定费产明细账与总账的对朱）7216.2对案审核并进行固定资产会计年度更改7216.2.1完成该步舞的SAP角色名葬7216.2.2SAP菜单路径7316.2.3SAP交易代码7316.2.A操作描述7316.3.1完成该步骤的SAP询色名称7516.3.2SAP菜单路径7516.3.3SAP交易代码7516.3.4操作指述7517.局部报表查询7617.1 资产浏览器7617.1.1完成该步聚的

8、SAP角色名称7617.1.2SAP菜单路径7717.1.3SAP交易代码7717. 1.4操作描述7717.2按资产编号查询7817.2.1完成祓步舞的SAP角色名旁7817.2.2SAP菜单路径7817.2.3SAP交易代码7817. 2.4操作细述7817.3按资产所在本钱中心交询8017.3.1完成该步森的SAP角色名怀8117.3.2SAP菜单路径8117.3.3SAP交易代码8117. 3.4操作细述8117.4查看资产数据821.1.1 1完成该步彝的SAP九色名称821.1.2 SAP菜单路径821.1.3 SAP交易代码821.1.4 操作指述8317. 5折旧慎测8617.

9、5.1SAP菜单路径8617.5.2SAP交易代码8617.5.3撵作细部插述86资产会计ERP用户手册前者本此文档是在ERP工程中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法.比文档必须结合系城内操作和外部业务流程，以及用户掰位职责，详述每个业务操作环节.外部业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深算系统功能的了解和掌握，此文档会进行补充校正,请参阅者注意文厝板本更新信息。财务相关根本概念AS：它是SAP系统中的最高等级，每一集团窿立主数据库。一个完整的驻制库.包括建立一个完全集成的系统所必须的所有表格。公句代号：一个必须的企业结构：合法独立的实体；是一个能移执行会计

10、的最小级织单元；进行业务交易的级别，同时是会计科目管理的级别，能产生合法的独立实体和投金报表的级别.现在SAP票统中共设立四个公司代码：三一重工股份有限公司（IOCH）三一泵送机械有限公司（1010）三一路面机械有限公司（1011）三一汽车建亘机有限公司（3001）利*中心S一个本钱、费用.收入相财独立核算.能我近一定收益的内部组纨单元.通常做为内部利润考核对蒙.利润中心是基于一定有效期间创立的，超过有效期将无法使用.相关的多个利洞中心的集合就叫做利涧中心蛆.利洞中心编码三一重工本说（商务营销UJ1.OO1.三一电工结算中心1.R1002三一空工涂装中心UUOO3三一重工下料中心1.R1.OO

11、1.三一重工模具中心1.R1.oO5泵送利润中心1.R1.O1.O路根本部利润中心1.R1.O1.1.搅笄没备利洌中心1.R1021起重机利润中心1.R3001本代中心是在本钱控制范围中的代表独立的本钱发生地点的蛆织单元，本钱中心可以根据职能需求、分爸原则、提供的作业或效劳、地点或职责范围建立。本侵控制范Bh它是一个用来定义公司的本钱/管理会计行为的结构组织单元，公司代码只能分配给一个控制范围.一个控制范围可以具有多个公司，这允许挎公司本钱分擅和报表,设立了一个本钱控制范围：三一集团本钱控制范图（SRNY）业务常B1.用于做内部报表,内部资产负债表和内部报技表的一个内部组织结构，有用于所有的公

12、司代码,但必须在所有的公司代码中有相同的勺义。报据业务范围.更新总欣平衡余额。三一业务范围的设立有：分产品：设ZOoI-ZO29,目的是为了区分不同产品的应收账款：分其他应付款的科目：设ZO,Io-ZO54.目的是为了反映一个客户不同的会计科目余额：分工程款（Z061）与设备款（Zoe2:目的是为了区分国定资产中的工程敕和设备款.科目修它是为战立会计科目时控制进入需些领域的标识屏.它能决定总账的有效间隔期,在做总账做据记录-配置数据前必须建立工程组.科目阻起始号中止号转述FIN100100oooo1009999999现金城行类怅户组AN1.15010000001805999999国定姿产类怅户

13、组ACCU100ooooooo3141999999往来类帐户组SAKO10000000003141999999一股总帐帐户姐ERG41010000005801999999损龙类怅户也MAT12020000001291999999物料类怅户造TEC70000000007999999999技术类怅户显字段状态1：为了确保凭证输入的准确性、提高凭证输入的效率，R/3系统将适当的字段进行姐合，通过后台正置定义揄入会计凭证时每一个字段的状态为：必输的.隐藏的和可选的.在定义会计科目主蚊据时，每个会计科目必须对应一个字段状态组.字段状态想码推迷ZOO1.一般文本、分配可选、利润中心必选）Z002往来科目（业务范图、收付基准日、利河中心必逢）Z003资金类科目（起息日、原因代码、利湖中心必选）ZOO1.物料科目Z005费用类科目2006资产类科目Z007收入、本钱类科目克证类型：它是区分不同交易美Si的方法并决定能够被过账的会计形成。例如,可杼所有的会计凭迂按业务类型不同分成：总账凭证、收款凭证、付款凭证.客户发票、供给商发票等.凭证类型决定凭迂的编号范围：装统通过不同的凭证类型熔号范围存猪一种凭证类型的所有凭证。班号范Bi可以