SAPFI功能详解.docx

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1、1 SAPR/3系0E中的财T系观31.1 1企业结构的变化31.2 管理手段31.3 决策的基础41.4国际性的应用桑统41.5 主费功能模块41.6 财务会计4/.6.1适用拴51.6.1 桌成慢51.6.2 关于各类凭证的原隅5/.6.4文档紧统51.6.5 会计转目表61.6.6 黄币61.6.7 芹产费而求61.6.8 %纳分突怅71.69合并玛务聂表7/.6.10法定合并71.6.I1.应收株款71,6.12应代株,款8I.6.13凄定资产会计核寡8I.6.14特殊分襄耗82时会于累筑的编织结构92.1 I1.t务会计和管理会计的集成92.2 公司代码92.3 集中式公司的菅理模式

2、92.4 分布式公司的管理馍式102.4 .I分布式系施(A1.E)IO2.5 臬团公司报表102.5.1 集困公司103作为基优集*的中心总分关帐104总分类帐覆木术哥114.1公司代码H4.2业务部门111.3凭证121.1 .1凭运原恋121.2 .2被本凭适参数121.3 .3更改凭透131.4 会计科目表134.4.1会计转月表的祖校借构N./.2在多种语言方福的灵活拴H4.5总分类帐科目144.5.1 总株.注目主记录的结构114.5.2 用主记录的处理154.5.3 行工程显示164.5.4 科目余襄165息分集帐的主要业务处理165.1 方案165.2 总分类帐科目记怅175.

3、2.1 一次住记怅的海龙175.2.2 2费姆垂成185.2.3 眠怨分类然与总分类蟆的济满一致185.2.4 敬森出人的工具195.2.5 港如的检验功悔195.2.6 多种货中的於理转力205.2.7 米滑及if理205.3 结算205 .3.1在会计年度内的结算205,3.2年终拈算216 .3.3结算极表216财务会计信息累徙247椅则用途的分类帐257. 1./分析7.2怅户分配条件与忠计格式7. 2.I或户分比7.3 货币与数量7.3.1 汇率7.3.2 H1.7.4 灵活定义的会计期间7.4.1记戕期间7.5聚成性75.1霆况1.1.1 主效据7.5.3 来自其他SAPR/3立心

4、模块的数据更说7.5.4 直楂场入数据7.5.5 从建SAP的系蔬果的戮据7.5.6 与其他SAP梯块的称贵一致7.6分配7.6.1 .25252526缈窃26充27分密缈室29为一分成-才方才/23JZzzzZZZZ1.1.1 i1.1.2 城表定义1.1.3 可爻的校出XN8财会日历349度收帐款会计核算,351.1.1 主记录的要住.1.1.2 1.1.3 主记最9.2 科目有关会计止务9.2.1 发累及凭证.9.2.2 t-ft9.2.3 松奈”9.3 凭证和将目的处理9 .3.1凭证和科目的昼示.10 3.2凭证更改9.4 催款通知9.4.1修故发声的功能9.4.2MHt防39兆加4

5、55招477.6.2 分纪与分爆功能9.6报表9. 6.1主记最清单9.6.3科目9.1.1 分比僮费最9.1.2 宣控管黄N9.1.3 示J1.分析功倦9.1.4 定单接收和发It中的信费控p5155/52冗5555J10. I供整商主记烬10.1.1 供如主记录的停用10.1.2 a构10.1.3 及爱主记录10.2应付张款会计核算系统中的会计业务10.2.1 jf10.2.2 1.1 2.3支付1.2 4*磨交曷1.3 凭证和帐户的处理U).3A无证和幔户的昱求10.3.2凭证的更改10.4fS310.4.2 .我10.4.3 主记录清单10.4.4 供妙育分析1 SAPR/3系统中的财

6、会子系统1.1 企业结构的变化企业经首管理的全球化和多元化推动了世界范国内企业结构的变化.并且使业务流程日芨复杂。这种趋势推动了产品和业务流程的革新和对信息高速公路的应用。所有这些都要求以更短的反应时间来进行更多的协调与控制工作。有时效性的决策必须基于不断地提供的实时的信息。SAPR/3系统提供包括所有业务领域的业务处理流程的集成的解决方案。1.2管理手段由财务会计、管理会计和金库三个模块组成的财会子系统是整个解决方案中重要的部分。通过财会子系统内不同的模块之间的联系和与箕他应用模块如后勤和人力资源模块的集成，SAPR/3的财会子系统就成为公司所有部门的管理工具。与后勤供给链中从采购到销售的数

7、据接口能够优化经管管理业务流程，而包括与客户、供给商以及金融机构的铤略性业务伙伴在内的功能则更进一步强化了SAP的解决方案的有效性。1.3决策的基础除了提供财会数据，财会子系统必须首先为公司的战略决慑於理经营数据。对经营状况的方案、控制和监测功能都已经参加到文档和管理功能中。SAPR/3系统的财会子系不受公司规模的局限。小到一个销售代理办事处，大到一个跨国集团公司均可以应用其功能。该系统同时也能适应不同行业和国家的需要。预先设定的系统可以直接用于不同的行业，例如特别设置的会计科目表等1. 4国际性的应用系统时于跨国公司，R/3系统提供了可塑性很强的可应用于不同国家的功能。R/3系统能够满足一些

8、主要的工业化国家在多语种.多币种以及那些在税收玫策、报表和支付方式方面的特殊需求。运用SAPR/3系统可以构筑1.个能够对不同国家和地区的子公司进行法定会计合并的会计系统。2. 5主要功能模块SAPR/3财会子系统向您提供一整套强有力的应用模块。财务会计(FI)：由总分类帐、应收帐款和应付帐款、固定费产、法定合并以及特殊统计会计功能组成：金库模块Cn0：由现金管理、金库管理和基金管理组成；管理会计(8)：由一般费用本钱核算、生产本钱核算和获利能力分析组成；以上模块提供了处理经营管理业务的根本功能，并且满足了基于决策需求的报表功能。SAPR/3系统还针对您的业务提供了一些集成的、强有力的附加功能

9、。投赍管理(Ii0：该模块允许用户在整个公司范围内对资产投资工程作方案，并且对每一项具体的投资进行控制。业务方案与控制(EC):包括管理合并和利润中心会计核算.执行信息系筑(EIS):提供更广泛的业分数据。1.6财务会计一个有效的、现代的财务会计系统必须满足内部的和法定的会计核算方面的要求。法定会计必须能够按有关规定向股东、债权人、劳工组织以及社会公众披露并提供所需的信息，而有效的公司管理会计必乡更包括控制和转移的功能。SAPR/3系统对会计信息的公开性依据有关各国会计法规迸行了相应的定义，同时也适用于国际性的企业。R/3的财会子系统符合40多个主要工业国其中包括中华人民共和国的会计法规的有关

10、规定，在此，SAP公司保证其软件系统符合国际性应用的要求。1.6.2 集成性SAPR/3系烧的集成性礴保了会计信息能够满足自动更新的要求。当用户在后勤模块处理业务时，例如物料的收到和发运，这些业务所引起的财务上的变动将立即自动地记入会计系统。SAPR/3系统充分考虑了关于公司和财税方面的法规。此外，SAPR/3系统为其用户提供了电子化处理同业务伙伴之间的数据交换的功能，例如与客户、供给商、银行、保险公司以及箕他信贷机构的业务往来。获取信息是任何业务往来的重要组成局部。明瞰的参考数据和各种协议保证了自动处理功能，即使用户没有完整的信息也不阻碍业务,比方处理付款。一般讲,只有一些例外情况才密要手工

11、处理。SAPR/3的工作流功能包括： 定义周期性业务处理任务； 将这些周期性业务指定到相应的业务部门； 保证用户要求的期限1.6.3 关于各类凭证的原则在SAPR/3系统中发生的所有业分都将依据凭证的有关规定记帐。这种规定将保证从资产负债表到每一张凭证的审计线索。在用户完成记帐之后，可以立即看到凭证本身，科目的余额以及相关科目的清单。用户也可以立即对资产负债表和损克表进行分析，当然，这一切都是清晰准确地显示在您的计算机屏幕上。1.6.4 文档系统完整的文档系统也是综合的与桀成的控制系统的根本要素。只有对所有的业务进行全面确实认才能保证对企业的决策层和经营层的监测。财会子系统确保用户的控制部门能

12、实时地提供相关信息。财会子系统由以下模块组成：总分类怅 法定合并 应付帐款 应收帐款 固定资产 特殊分类张1.6.5 会计科目表总分类帐会计核算所使用的会计科目表既可以用于单个的公司,也可以运用于整个集团公司。如果SAP的系统必须同时满足跨国公司和特定国家的法规的要求，用户可以分别定义会计科目表，保证财会方面的功能.SAP提供的样板会计科目表可以使用户方便地实现这方面的功能。当然，用户也可以重新创立一个（或多个）会计科目表。1.6.6 货币为了满足许多国京时货币的法规的饕求.SAP系统允许用户同时使用多达三种货币作为记帐和结算的本位币。所有的业务处理均能以记帐本位币、集团公司货币以及客户自定义

13、的硬通货记入帐本。R/3系统提供了自动蛇理有关外币评估、信息分类以及应收帐款到期处理的功能。这些将对用户的月末和年终结算有很大帮助。1.6.7 资产负债表SAPR/3财会子系统可以根据不同的类型，维护不同的资产负债表： 科目余额清单 资金流的分析表 结算日期的资产负债表 年度财务报表系统甚至允许客户向外界加限行和新闻界提供适当的关于企业运作状况的信息。在后勤和人力资源管理子系烧发生的与财务相关的业务也会实时地更新有关记录.在后勤子系烧记录的业务处理会自动地记入财会系统，如果有必要，也能记入管理会计系统。这就保证了在后勤子系统发生的诸如收到货物和销售产品这样一些业务，能锣同时反映到财会系统中，有

14、效地保证了数据的一致性.同样地，诸如工资、奖金等业务也会得到同样的处理。1.6.8明细分类帐除了能够将后勤于系统与财会子系统集成之外，在财会子系统内，总分类帐同样能够与明细分类怅紧密连接。所有与明细分类帐中借方和贷方科目（包括固定资产模块）有关的业务，均会同时反映到总分类帐和资产负债表上。因此，明细分类椎与总分类帐之问总是一致的。1.6.9合并财务报表与单独的企业财务报表相比，合并财务报表巳经显得日益重要。SAP系统允许客户能够选择多种方式来对集团公司下届的各个子公司的业绩进行评估。集团公司的合并资产负债表不是简单地将子公司的资产负债表进行简单地相加而得.合并资产负债表应当反映对资产、应收帐款、债务、利洞和销售收入进行重新分类、评估和合并。1.6. 10法定合并在SAPR/3财会子系统的法定合并模块中.时这一功能有非常形象的描述。通过与财务会计和固定资产系统的集成，数据可以直接从各个财务报表中汇总过来，这就使法定合并的业务处理大为简化，此外，还可以减少因为不同的软件的使用而造成的数据转移中带来的错误。除了法定合并以外.SAP系统允许用户在方案值的基础上经常地结算和作合并会计报表.另外，用户还可以对不同的业务领域自行定义报表。1.7. 11应收帐款应收帐