SAPB1基本操作整理.docx

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1、SAPB1.根本操作整理【前注】【财务】ERP的第一个作用：收集并整理数据。上下文帮助一（帮助一文档一上下文帮助）井函操作3页码：注：缺省，即没有任何说明。注：未清.即指后一步手续没有做。注：如果（网络版）客户端登录速度特别慢的话,可能是效劳器网卡太多1.icense读取数据时需要找到确定的网卡。【基础操作】傲定屏幕：文件一锁定屏幕导出EXceI表格格式：第一行小工具（MicrosoftExce1.）IWt公司：选择公司（新建）-同时新建一个库。注:本地设置：PR.china,科目表：股份公司：自动创立科目表。新建“过账期间”。许可证分无：许可证管理-用P用户换用来设置其他用户信息。注：一个许

2、可证只能保证一个用户使用。著速用户：【设置-常规-用户】同一个公司，即数据库相同。）注：从权限设置中可以看到新建的用户。权限设J1.【系统初始化-权限】注：附加权限设置？复制：右键复制.第一个复制为复制到字段,第二个复制为复制整个单裾*差我关及序：表格设置，双击表格设置的表头。（也可以任意拖放）凭证单稿：【报表-凭证草稿报表】关闭-可以便被引用的单据（未清变巳清-不能再植引用）取消仅指未被引用的单据（巳取消）操作附注：根本凭证：Ctr1.+N添加:Ctr!+Add目标凭证：Ctr1.+T查找：CtrHFind复制单据：Ctr1.+D主菜单：Ctr1.+O付款总计:CtrHB过滤/排序打印/猿览

3、导出Exce1.表格。更改标题：CtrI+双击【管理】修改公司名玄：【系统初始化-公司详细信息】将新的公司名输入；在【管理-选择公司】登陆界面中刷新。新建用户：【管理-设置-常规-用户】添加用户，输入新密码,也可以在此修改密码。（同一个库.添加用户）即可在权限设置界面查看到。用户在查看“单据草稿报表“时，首先要选中明确的用户，或者选择“全部”，看到相关的草稿信息。过账期间：【系统初始化】-【过账期间】注：期间代码和名称最好为本年份,子期间最好为“月注：如果“过账期间建成了年，若没有财务记录，可以右键删除；若有财务记录，则可以修改正账期间的日期，然后手动添加各个月份的期问。比方：代码201502

4、,既空立了2月份的过账期间。注：过账期间不能做上一年的期间，因此实施时应当逆推几个年份.更改密玛：【管理-设置-常规-平安性-更改密码】系统消息设置：（主页面最下层的错误瞽告状态栏）：【窗口-系统消息日志】“地区设置：管理-设置-常规-地区行业设置：业务伙伴主数据-常规页签-行业快捷健定制：【工具-我的怏提镀-定制】（生：要点击确定分配）本币设置：【系统初始化】-【公司详细信息】（根本初始化）货币维护：【管理】-【设置】-【财务】-【货币】货币舍入/不舍入）注：货币一般设置为本币（公司本币）。假期设J1.【管理】一【系统初始化】一【公司详细信息】会计数据）管理方法：【管理】-【系统初始化】-【

5、常规】-【库存】（在络交曷中/仅出Jr收货序列号自动创立）一次性交易：设置一次性客户（添加业务伙伴）.然后【管理】-【设置】-【财务】一【总账科目确定】（销售页签）添加缺省客户。然后在进行销售交易：【销售】一【应付发票+付款】一添加单据。税收：科目与税收的关系。（进项税/销项税）库存发货：【系统初始化】-公司详细信息-允许不番有物料本钱的库存发货。公司详细信息：按仓库管理；“允许不带有物料本钱的库存发货。权限设:在各个部门用户系统中，屏蔽掉其他部门的信息，比方财务信息。权限设置，具体到每一个权限所产生的结果。醋加权限：工程设J1.营销单据（会计页签）业务伙伴工程P1.D打印格式：镯开一张单据,

6、点击“格式设计器”.选一个.默认格式-管理格式-编辑.然后另存为格式名字要对），在另存为的文件格式中进行修改、练习。注：另一种打来方式：管理-设置-常规-报表及打印格式管理器。注：P1.D打印格式可以转换成水晶报表打印格式，不过需要转换工具。扩晨组件：（Addon）：EXCe1.扩展工具,然后进行仓库收货，可以将EXCe1.里数裾复制到收货子表里，但要求：列号对应。启用我的主控室：（个性化页面设置）1 .管理一系统初始化-常规设置-主控室：启用我的主控室：2 .工具菜单-主控室（启用我的主控室）；3 .重新登录;4 .从“我的主控室”中选取所要的工具库；5 .在所选工具库里进行相关“小工具设置

7、一揽子协议：是采购沮织与供给商或者销售组织与客户之间签订的长期协议，目的是规定在一段时间内根据覆定义的条款与条件耒供给物料或提供效劳.可以根据一拽子协议来执行预计收入预测、确定数量预留及制订产能方案。（长期方案）在SAPBusinessOne中，可以创立两种类型的一揽子悔议：希规一揽子协议：用于泉踪条款的执行情况，通过销售或采购特定数量的物料或实现规定的交易额在年末获取特殊奖金。特定的一揽子协议：用于跟踪条款的执行情况，为各项销售或采购交易获取特殊折扣。一揽子协议也用来确定交货方案，例如定义货物的交付周期交付数量等。如果客户或供给商使用了有效的一揽子冰议，则SAPBusinessOne自动将销

8、售和采购单据链接到该防议。这样就可以将与业务伙伴商定的价格直接复制到辆营和采购单裾中。您还可以选择移除鞋接.并创立不受一揽子协议约束的销售或采购单据。【销售】凭证设,每个字段.SAP系跳：限据单据华总自动更新合库中的数量，价值（物记本钱销售一拢子协议:客户蛆设置：“管理-设置-业芬伙伴-客户组.0业务伙伴属性设Jt管理-设置-业务伙伴-业务伙伴属性”。销包员设置：“首理-设置-常规-销售员设置”。付款方式：管理T设置一收付款业务付款条款：管理一设置一业务伙伴（分期付款）使用已装运货1物科目（交凭单一会计：指货到客户那里才算发货）：需要仓库设置里维护“已装运货物科目（发出商品）。（Ir景注明：以

9、前的“交货”费用科目记在“销售本钱”中，由于有些商业活动，比方发出商品未被客户确认的，产生的相关费用可以暂记在发出商品”科目中，然而交易确认后可结转至“销售本钱中来Q价格清单：库存=价格清单（折扣组和期间价格）设置“销舍价格清单，选择基于“基础价格”，选填因子，比方“2”,确定完成。可用性检左：（路径：可理-系统初始化-单据设置（选择镑售订单：激活可用性检查）注：销售订单的数量按照”可用量而不是庠存量当订单数量超过“可用量的时候，就会弹出物料可用性检查。但由于库存关系，注：这里的可用性检查与“负库存”不一样，负库存是针对于“库存量”.（可用量,已订购+薛存量已提交如果是已订购充当“可用量”,那

10、么销售订单会出现可用性检查，但不能交货；如果是库存量充当“可用量”，销售订单也会出现可用性检查,只能局部交货。问题1：既然销售订单是按照可用量而不是库存量，那么订单到期时库存量还不能到达订单数量怎么办？（0,销售订单的订单时间应该比采购时间要晚，MRP会实现这一点么？提首期：采购或生产要在销售的一个提前期之前.）（而且这个时候,可用性检查应不适用：制造业会经常用到可用性检杳吗？）问题2：并且，即使是比采购时间更晚,如果客户（奇帅）有两个销售组.都是看同一个仓库的可用量下单,那么当采购量到达时.是先给哪个销售组？（A、B两个销售部的抢货问题。）（销售订单的数量根裾可用学,当可用量缺乏时会弹出“可

11、用性检查”；而交货单的数量则要根据真实的库存量.）客户（客户/潜在客户）：潜在客户可以做报价单，可以做订单，但不能进行交货：需要把潜在客户改成客户.关系映射：在单据中点右键-关系映射，即可以看出该单据进行到流程的哪一步。付款条款（条件）：系筑初始化常规设置-业务伙伴营销单据一会计页签（付款条款）业务伙伴主数据付款条款页签销售交练配与包装：【库存-拣配与包装】检配与包装管理暑：从检配与包装管理器中藤选（筛选条件：编号、日期或仓库）出“未清销售订单”，勾选”未清物料清单，下达检配清单（或者直接交货.可以在下达列更改数字），即转到“巳审批”。从巳*我页签中,一是勾选检配清单.直接“创立交U二是点击检

12、配号,翻开检配清单,“全部类Ir-或者手动输入数字.更新确认。然后再巳检配页签里就会显示结果。（注：检配清单也可以从“检配与包装-“检配清单”中翻开。）创立交黄：每一个步骤都会出现创立交货。交货1合并：即添加添加发票计将两个交货单添加到一张发票上。操作：在“客户子公司主数据-会计页签”上的“合并业务伙伴“中选出母公司，并选中交货合并：然后两公司分别下订单，交货；在开发票时，只需选出母公司，即可以在复制从选出子公司的交货单。付款合并：即对两个发票迸行号公司同时付款。操作：在“客户子公司主数据-会计页签上的“合并业务伙伴”中选出母公司，并选中付款合并：然后都分别进行下订单、交货、开发票等，付款时就

13、会同时在母公司的行明细中显示。交货单：交货单添加之后就不能再被取消或行修改。允许销仓订单的局部交货：客户主数裾（付款条款页签）应收发票：应收发票具有收货功能。注：应收发票+收款，可以做在一起（做应付发票时，付款方式可以使用）形成两张分录，即一张纯粹应付发票的分录，1.张纯粹收款的分录。（可以根据相关业务背景操作此过程）自动汇总向导:可以将所有客户前期的应收文档汇总到一张发票上，适合那种经常性采购月底结账的客户.5（收款请求：（是否跟具体业务有关联）方法一（与具体业务关联）：首先要在总账科目里设定“is收京款”科目（将获收款款改为控制科目），然后选择预付款申请，进行惯付款流程（注意付款条件八然后

14、在“售户主数据”论会计页签绑定“8（收必蒙”科目.（注：可以在未出货之前就进行预收款活动）进行源收款请求，在下面的“子费付款”栏选择金敲。点击自承方式,进行付款。（注：应收发票的总预付款/拟定行付款：在总预付款中勾选“拟定预付款，就会将预付款项带入应付发票，并进行冲销）注：但是.这种方法在收款处没有显示出来.即只是一个非正式的开裾。可以做一张应收发票,效劳类型，选中控制科目.然后再“总诿付Ir中，勾选具体的子交付款申清，选择确定。（核销过程）然后添加该发票。这是这张发票即为正式的发票。在付款流程中也会显示所预收的款项.如果预付款超过业务款的话，核销之后，剩余的款项就会添加到“付款”中的行里。（

15、即，当对预付款申请付过款之后，这一笔款项就会自动刷到应收/应付发票的的总预付款里。而核销结算之后的刷余局部，才会刷到付款明细中Q方法二：账户付款。在收款流程中，勾选账户付款，然后输入具体的数值，选择“控制科目”。按付款流程继续进行。（问题：欷户付款会不会在总预付款里显示？）测试结果：账户付款不会在“应收发票”中的总预付款中显示。即，账户付款（做加收/预付）与发票或业务没有关系。方法三：日记账分录直接做收款分录。（从表格设置中将控制科目调出来）（预收款发Jh在中国不被使用）交合并/付款合并（销果购）付款谷并：在子公司主数据的，公页签的“合并业备合作伙伴”中选出母公司，之后对两个公司分别进行交IfTF发票业务，付款时，只需要在付款单务上选出母公司，即可显示出子公司的交易发票。（分别开发票）交簧谷并：两家公司分别交货，开发票时，只需翻开母公司，文从即会显示出子公司的交黄业务，添加发票，然后进行付款。单据生成向导：由销售报价单生成销售订单.退货流程：（仅出货、出货并开发票、出货-开发票并收款）仅出货