S-0718差旅费报销管理规定全2008.docx

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1、X&P信平德州信平电子有限公司差旅费报销管理规定2009年1月1日第I次修订文件编号：XPCWOI目的I提高工作效率、简化差旅费报销流程，统一费用报销标准，厉行节约，调动员工的工作积极性。2适用他圉：公司全体员工（包括所有分支机构）3出差补助标准，3.1全国件区域补助标准：序号地区其中住宿市内交通生活电话I直辖市，海南省，广东省（除第二项以外地区）地市及F县,厦门及卜县152120IO2022省会城市、广东省所辖清远、梅州、河源、貂关四地及卜.县、大连、新疆全境，苏南（无锡、常州、镇江、苏州）、浙东（宁波、绍兴、台州、温州）闽南（泉州、芾田、漳州）胶东（青岛、烟台、威海）127I(X)IO15

2、23地级市,直辖市及省会城市所辖郊县，苏北（南通、扬州、太州、盐城、连云港、淮阴、徐州、宿迁）、胶东、阚南、苏南、浙东、第2项（马）、浙江其他地区及所辖郊县10280IOIO24县级市、县城8260IOIO23.1.1除公司副总及以上级别出差费用按照实际发生金额实报实销以外，其他人员均实行出差费用大包干方式.3.1.2享受公司手机费用补贴的人员，不再享受电话费补贴。3.1.3驻外所有机构回公司办事无任何补助。3.2领导及特殊岗位住宿及相关补助标准：职对、立辖市、海南省、-广东省、省会和第2项所辖市区1.-.级市县级市（生活、交通补助按员工标准）X系数备注副总级及以上领导180120802部级（

3、含副部、正副大区钱埋、工程大区经理）120100601.3大区经理已被任命为副部级的，享受副部级待遇科徼（含剧科1201()0601.23.3 以上人员的职务以公司任命为准。3.4 为维护公司形象，副总及以上领导出差原则以4星级宾馆为住宿标准.4长途费、火车费报销镇定t4.1 长途交通附报捐：县级市以上必须使用正规电子票（江、浙、粤、闽、琼五地县城以上必须使用电子票）：非电子票必须有主管若审的申请，同时以电子票中最低价格给予报销：没有日期、起止地点、及主管签审的非电子票一律不予报销。4.2 出差乘他汽车或火车时，一定要比价，选择相对便宜的交通工具，否则按相同或相近时段（发车时间或到达时间）最低

4、交通工具票价给予报销；有直达车，非工作需耍而在中途私自停置的，按直达给予费用报销和补助，同时扣除中途停留时间的补助。4.3 乘坐卧铺：4.3.1 乘坐硬卧的条件：夜间20：00-8：）连续乘坐火车超过6小时：4.3.2 符合乘坐硬卧条件而没有乘坐硬卧的人员，可以享受夜车补：普快按票价的50%计算，新空谢客快列车按票价的20%计算：433乘坐硬卧或享受夜车补的人员不再享受当天包干补助中的住宿补助。5办事处业务人员报销规定5.1 问总部出差不享受相关补助“5.2 办事处业务人员在当地出差，当日返回的只享受生活补贴和市内交通补贴。5.3 业务人.员在办事处所在地开展业务不报销相关补助。6报铺方式，6

5、.1 长途交通费报销按照实际发生梵用实报实销。其他费用不再贴票报销，而是报销时将出差补助填写在报箱堆上，按照标准以补助方式进行报箱，6.2 所有人力出差前必须填写M出差报备确认书3,报销时必须在【可公司或办事处3天内报账，并填写任务完成确认书讥出差报名书必须按到达的地点分别详细填写接见人，接见人的联系方式（电话或手机号）、经办事宜。6.3 各部门费用报销需经财务部门审核员初审签字、部门主管（副部级）6审签字后,总经理签字后报财务部出帐.6.4 部门主管（副部级）对出差人员的合理性、真实性、任务完成情况负贡：财务对出差人员费用报销是否符合标准及规定负於。6.5 原则上出差返回后3H内必须完成报俏

6、手续，每延长1个月，从报倘金额中扣除10%,以此类推，超过3个月仍未提报的，公司不再报销.6.6 部长级（含副部）以上人员出差需由相关上级领导签字审核。7其他管理规定7.1 订票费：德州5元、外地IO元，春运期间20元，超出部分自负。7.2 因公乘坐飞机或软卧，须由总经理批准.7.3 公司员工出差参加学术、技术交流会或订货会等，如缴纳的会务费中包含食宿黄，则在会议期间不享受包干补助费，公司只报箱会务费及往返差旅费。7.4 驻店代表报销时，报销派驻到办事处的交通费，不报补助。由办事处到经销商的交通费不予报销.公司总部培训的往返交通费可以报销，但不报销其他补助。8速规处理：公司员工应本着厉行节约、

7、实事求是的原则报销费用，如发现作假多报、虚报，则按多报、虚报金额的2倍以上处罚报销人，或视情节加重处罚，并对审核人、部门负货人等相关人员给与相应处罚。9本规定由财务部负责起草/1H订/修订.附件1：出差报备确认书、任务完成确认书制定:审核/会签:批准:注意问题：各种费用报销单据一定要填写单据张数，张数包括后附的各种单据如：发票、签呈、证明等。（一）、差旅费报销应注意问题：I、出差报备书中出差时间应由考勤员注明“往-返期间并签字确认.2、非电子票应填写非电子票报销申请单,注明非电子票原因、时间、由何地到何地并由副部级（含）以上领导签字确认。3、由德州出发：14：OO以前，按出差目的地的报销标准全

8、额填报（不含住宿补助），14：00以后，按出差目的地报销标准的半价填报（不含住宿补助）：4、返回德州（无电话补）：14：00以前返回,包干补助按15元计算，14：（X）以后返回，包干补助按20元计算，若带车出差，补助减半。5、员工出差到办事处所在地办理业务的，当地有办事处的应住办事处，办事处住不下的，由办事处开具证明,回公司后报销住宿补助.6、出发当天不论上下午开始走，均按全天报销补助,出发返回，不论何时返回，均按全天补助去掉住宿补助报料，于4月21日会议制定。7、副部级（含）以上领导探亲，符合差旅费报销管理规定3中乘坐硬卧的相关条件，则可以乘坐健卧“8、3.1条区域划分是针对普通员工的，也可

9、用在3.2条标准中。8、票据丢失的该金额一律不准报销。9、员工出差不允许乘坐软坐，若乘坐软坐则按硬坐报销。若符合乘坐硬卧的条件而未乘坐硬卧则允许乘坐软座，但没有夜车补助。10、出差人员（正部（含）以上除外）律不准乘坐出租车。乘坐出租车扣除期间交通补助。Ih爱印、打印、彩扩等费用报销时必须附有：资料名称、单价、数量，经主管签审。12、订票费必须取得正规发票，并加盖公章，无公章的票据视为无效票据不予报销。13、退票费需写申请，注明理由，副部级（含）以上领导签字即可报销。（二）、外协加工入库审核标准：I、发票：2、外协加工出库单：3、外协加工入库单：4、外协加工验收单：5、出入库明细平衡，余科+入库

10、=出库数：6、相应单位主管签核5、加工价格明细表：（三）、车辆保险费：注意发票抬头是否公司名称：车辆加油费：注意笑核加油单据，找车队要电子版的进行核对，并作上标记，以免后期再使用这些单据。（四）、其他费用如停车费、加油费、过桥费等需要审核；公交车费用应注意是否有连号现象。（五）、水电费审核:应附水电费使用明细、扣款明细表。（六）、公司座机费审核：应附座机标准与实际费用对比表,超出部分应报绩效考核，该表应有绩效考核会签。（七）、高管房补审核：应附房主收据或收到条。（八）.餐厅招待用餐审核应附：、餐厅就餐申请并由副总（含）以上人员签批：、业务招待费用结算单并由用钱部门人员签字认可：、用餐明细。（九

11、）、手机费用审核：按每人每月手机话费标准进行审核，需注意：、短信/代收SP费不允许报销：、联通新业务用不允许报销：、私话费不允许报错：、彩信费不允许报销；、GPRS费不允许报销：、违约金不允许报捐：、梦网费不允许报销：、移动的功能费只报：当月天数*0.1元：、【P、193业务费不允许报销；、UP基本装不允许报销：（十）、工伤费用报销审核：定点医院费用报销公司承担50%,非定点医院公司承担30%,其余由所在部门承担，由绩效考核签字确认在部门奖金中扣除:、定点医院：市立医院；、附病例：、稽核部确认：、绩效考核签字确认：（1.）、运贽审核：、首先审核发票所附的租车单绿联是否有收货方的靛章签收；、审核

12、租车单绿联是否有物流定单员在运货车返回后的签字确认；、将乍队交来的运费发票所附的租军单蓝联与手中的租车单红联对应后附在发票下面：、按照运费结算价格表审核每份租车单的运价，对于新发生的送货地要计算出运价后填写在运价表上，有疑问的要查看地图：、复核租车单蓝联、红联是否完全相对应，加计租车单总金额与发票金额一致后审核完毕：、若同城货卸两地则加I（X）元：、若不同城市间货卸两地则加城市间里程后再加100元；、若出现丢失租车单现象，经核实货物安全运达并补齐相关手续后，一律按每份扣除200元运费后结算（十二）、供应采购费用审核:I、办公用品采购审核：应附发票、入库单、采购明细表等并注明所附服据张数；2,零星材料采购审核：应附发票、入库单、收获凭据并注明所附单据张数，由会计签字，注明入库单号。（十三）、吊车使用费审核：附发票、吊车费结算单，由吊车使用部门签字确认，费用计入使用部门，井经物价审处审核签字，再经相关权限人签字后报销。