会计电算化(用友通)实习报告.docx

《会计电算化(用友通)实习报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《会计电算化(用友通)实习报告.docx（4页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、转瞬间三个周的实习过去了在这次实习中,我进一步加深与我了课堂上所学习的会计理论学问,熟识/财务业务一体化软件的数据处理原理.能娴熟操作用友通软件,知道了手工操作与电算化操作的异同，为日后的应用工作打下了基础，以下是我实习的总结与体会：一、实习掾作步（一）、建立账套:进入系统管理f系统r注册：用户名输入“admin，确定权限一操作员增加：输入ID号和名字账套一建立：输入账套号、账套名称（即堆便名称）及总位相关信息，选择会计日期（起先月份）、企业类型、行业寓新会计制度科目）、账套主管名字,选拯名户、供应商是否分类，是否须要外币核算等（依据实际状况进行选择）,如何刷除已隹账套？首先关RI用友通,并用

2、ADMB身份进入系统管理,然后点击帐套备份,在“捌除当前备份帐套前面探个方框内打J点击”确定后.依据提示稍等片刻后便可完成删除耗套.（二）、设度基础档案：进入“用友通”,输入自己的ID（留意不是自己的名字而是自己的端号！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最终一天.1、 公共档案（请依据实际须要选择是否录入）点击“部门档案”，输入部门编码（留意食看编码规则）和部门名称。完成后退出。点击“职员档案”，输入职员端弓、职员名称和所属部门（所处部门可点击放大镜从部门档案中选取）,完成后退出。点击“摘要”.钻入常用摘要编码和常用摘要正文建议输入10个左右的常用摘要.完成后退出2、

3、 总账点击“凭证类别”：依据自己手工习惆选择即可，一般建议选择“记账凭证”。点击”会计科目“：增加和修改会计科目：一-殷常用的会计科目软件已经设置，只需墙加一些明细科目及设置协助核算即可。点击“客户分类”：输入类别编码和类别名称（类别编码留意看娘码原则）保存后退出.点击“齐户档案”：在末级客户分类点击增加.在客户档案卡片中怆入客户编号、客户名称和客户简称，完成后退出。供应商分类和供应商档案同上。、账务处理：k填制凭证:增加凭证；点击“加制免证”，在凭证中点击“增加”然后选择凭证类别（若之前设汽了“记账凭证”，则默认即为“记”r选择制单H期（默认为软件赣入11期，可修改）,录入单据数量：（可写可

4、不写.录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大境从软件中选取.完成后点击“保存”.惚改凭证：点击“填制凭证”找到所要修改的那张凭证，干脆修改即可，修改完后点击“保存”.删除凭证；点击“埴制凭证”选择你要捌除的那张凭证后点击“制单”下的“作废复原”，接而点击“制单”卜的“整理凭证”,选择要删除的凭i三的所在月份，双击须要删除的凭证后,点击“确定”,跳出“是否整理凭证阍号”的商口,可依据自己的须要选择“是”还是“否”.2、审核凭证:用另一个人的身份进“用友通”，进入“总账系统”。点击“审核凭证”选择筑要审核的凭证的月份，然后点击“确认”，跳出凭证审核的窗口,点击“确定”后再点击“审核”（这

5、个审核只是审核当前那张凭证，点击“上张”、“下张”，就可以对其它凭证进行审核.在凭证很多的状况下可点击“审核”菜单下的“成批审核凭证”.（可一次审核多张甚至全部凭证3、 记账凭证点击“记账一全选-下一步-下一步一记账”,记账完毕现“期初试算平衡我”窗口（假如期初余额试算不平的话就无法通过记账），点击“确认”，跳出“记账完毕”，点击“确定”即可.总帐的反记帐功能如何实现在上面一排菜单栏点击“总怅一期末一对帐”，出现对怅界面之后，干脆按卜Ctr1.H1.跳出“更原记账前状态功能已被激活”的窗I1.点击“确定”后“退出”再点击上面一排菜旗栏上的“总帐一凭证一复京记帐前状态”，选择是复崩最近一次或者复

6、原到月初状态，点“确定”之后要求输入保套主管的密码，没有则干脆点“确定”,跳出“反原记怅完毕”这样的窗口，干脆点“确定”就表示己经发原记帐。4、 月末转账点击“月末转账”选择“期间损益结转”,然后点击右边的放大懂,选择“本年利润”科目（新会计制度科目下科目编码为3131,也可以干脆输入）后点击“确定”，然后选择所需结转的月份，在包含未记账凭证”前面打勾，选和站转的类型（“收入”、”支出”、”全部”可依据自己的做怅习惯选取,选择后点击“全选一礴定”.出现“转账生成”的窗口,查看凭证后.点击“保存”.出现“已生成”就表明凭证已经生成了（假如自动生成的凭证有误则可以点击“放弃”）5、 月末结账完成本

7、月全部工作后，点击“月末结账”，点击下一步一对账一下一步一下一步一结账”，（若出现“未通过工作检查，不行以结账！”的字样，则去明当月还有工作没有完成，可以点击“上一步”g“工作报告”看看详细哪叫工作没有完成）如何反结帐？假如要对某一月份进行取消结帐.首先要用账套主管的身份登录系统：然后点击“月未结帐”，选择须要取消结帐的月份,然后同时按住CtrI+ShiftF6,跳出“请箱入主管口令”，口令即为账套主管的密码，若没有就干脆点击“确定”，这时要取消结帐的月份处边上已经没有了“丫”，表明己经取消了该月的结帐，点击“取消退出即可。6、 查询及打印各种账我（选择自己要查询的账表的条件即可.假如没有记账

8、.就须要在“包含未记账凭证”前面打勾后才可查若）（四）、报表处理：点击财务报表，进入报表模块）1、 新建报表点击“文件”下的“新建”,然后在上面菜单栏里点击“格式-报表模板”.再选择“您所在的行业（新会计制度行业）及报表类型（如资产负债表等）”,点击“确定”，跳出“模板格式将描装本表格式！是否接着？这样的窗口，点击“确定”，然后在“单位名称JE里双击输入公司的名称，并且点击“保存”。下次进入可以干腌“打开-已经生成的报表，不用再新建了。2、 录入关键字打开报表，点击左下角的“格式”切换成“数据”之后,点击菜单“数据”下面的“关键字一录入”，填入须要出的报表日期（资产负债我须要录入年月日,利润表

9、则只甯录入年月），点击“确定”之后H1.现“是否垂箔第I页？”这样的窗II,点击“是”.稍等片刻后，报去生成。3、 追加表页（用于做次月的报表打开报表,在“数据”状态下,点击菜单“编辑”下的“追加一表页”,录入须要追加的页数后点击“确定”即可若须要出次月数据,则录入次月关键字后“确定”即可.二、常见问题及如何解决1、何时描述：出纳签字的时候提示“没有符合条件的记录”.解决方法：指定科目，在基础档案财分一一会计科目中，点击“编侑”菜单,选择“指定科目”，“现金总账”科目选择“现金”：“银行总账科目”选择“极行存款”.2,向阳描述：在录入期初余救后，试算不平衡，差额是“应交税金应交增伯税一一进项枚

10、额”的2倍，什么缘由，如何解决？缘由及解决：因为,应交税金一一应交增值税一一进项税额”科目平常的发生前都是在得方.余额也是在借方,但是这个科目又是一个“贷方”科目,所以对于这样的状况,在录入期初余额的时候,应当录入负数，比如该科目余额为50元，录入期初的时候，就应当录入-50元。3、何即描述：本月制作的独荷显示在下一个期间在本月月末制作的凭证,在查询或者审核时不故示在本月,而是显示在下月.比如制单日期为7月31日的凭证，只能在8月份皆加一解决方法：总账会计11历的设汽会计期间不是按自然月份设范的会计期间.心何胞描述：现金银行的支票登记簿不能自动核销？解决方法：如不能核相应检查：I,总账一设置一

11、选项一支票限制里面有没有打钩2,有没有指定机行总账科目3 .在填制凭证的时候.银行科目必需呆在贷方4 ,结算方式里面，必甯有票据管埋标记5、问题描述：杳询总账的时候性血不到,但是明细账彳3为什么？解决方法：进入交询界面，点击“还原”按钮即可。6、何时描述：已经运用的科目,忽么设置协助核算（例：其他应收款）解决方法：I、反记账,取消凭证审核和出纳笈字：2、进入总账期初余额中，把“其它应收款”的期初数清空；3、在会计科目中，把“其它应收款”设置为个人往来办助核算会提示：”此科目已运用,修改协助核算可能会造成数据错误！是否接着？”.点击“确定”按钮）：4、在期初余微界面，“其它应收款”科目显示为蓝色

12、,双击“其它应收款”的期初数，弹出个人往来期初录入界面。在“个人往来期初”录入界面录入信息，点击“退出”按钮，则期初余领录入界面“其它应收款”显示数据。5 、在填制凭证中，找到有“其它应收秋”科目的凭证,选中“其它应收款”分录,双击凭证右下角的，录入协助信息.6、由新财凭证审核、出纳签字，记账7、向甥描述：要生成凭证的记录在“批量:制单“中不当心删除了，到哪里还能生成凭证？解决方法：里如是计提折IH的凭证,可以在“处理”菜单下选择“折旧安持表”生成凭证.假如是新增囿定资产或齐削及固定资产，可以到卡片管理中，选中该卡片，然后点击“处理”菜单中的“凭证”生成须要的凭证。假如是固定资产原值增加或者削

13、犍变动，可以到变动单管理中，选中该记录，然后点击“处理”菜单中的“凭证”生成须要的凭证.三、各模块实习窗历及体会1.系统管珅和基础设置。这是最基Ie的第一步,让我们熟识用户、账套、权限、基蠲档案等的设置和管理的基本流程.详细操作：增加用户：建立聚套：设置权限：账套惚改：后动系统：基础档案设置。账套输出保存。总结阅历：各系统时间的设置,很多同学启用的系统时间往往到后面的实训审核凭证的时候,系统会出现不能超前建账时间或不能滞后建账时间：这一错误的根源在于启动总账系统时间时，必福大于或等于账套的启用时间.权限的设置，姆个用户（除账套主管外）的权限驾驭在账套主管的手中，只有账套主管I1.易于用户权限，

14、用户才能行使他的职世。假如没有设置用户权限，在后面的操作中用户就不能进入账套.单据设计.当打开单据设置时,没有出现应收款管理和应付款管理等分类.只有后动相应的系统才会有相应的尔据分类，此时在系统启用中启动应付和应收，再进入单据设巴就会出现应收和应付款管理。2.总账系统.该节学习了设置系统参数,增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证审核凭证等.详细操作，对于不同的设置步展不须要依次完成,但是时于我们初学者来说，应当一步一个脚印的做下去！总结回历：会计科目设汽这是一步关键的设置，也是简沽忽视的地方。刚埴制的几张凭证.到了账套主管审核那里就会出现“没有符合的凭证“，出

15、现这样的凭证笑非就是这些凭证不纪要审核？但是凭证又不能记账.其实这就是没有指定会计科目的嫁由,将现金总账科目中的特选科目中的现金转到已选科目中，再将银行总账科目中的银行存款选到已选科目中，问遨就可以解决了.凭证类别设置，在埴制凭证中会出现“不符合凭证必有”等象，处理此现象的方法在于凭证类别的设置.3.工资管理系统.这一章须要了解和熟识的彳r建立工资账套、基础设置、设置计算公式、月末处理等。刚起先时由于时该软件的不熟识，在财务会计里面找不到工资管理，还认为是软件的问趟段B错了,后面才知道是自己的操作问题，须要启动工资管理系统，有从前几京的操练,这余除了启动工资管理外.基本没什么难懂.4 .固定资产系统.固定资产看姒简消，其实还是有点难度的,有了工资管理的教训，现在就不会它日初到处找了。首先先启动固定资产系统。这-嶂主要了解固定资产卡片的录入及修改、增加或削减固定资产、计提折IH、批量制单笄操作.总结阅历：在录入本月新增固定资产的卡片的时候.录入了该固定资产的原值,应当依据选择的折旧方法计算出折旧率和折旧拗,但是椰显示为。，这是因为遵循“当月新增固定资产，当月不计提折旧”的原则,所以新增的固定资产本月的折旧额和折旧率都显示为O,下个月计提折旧后,就显示该固定资产的折旧率和相应的折旧额了.本月计提折旧后，卡片上的“已计提月份”没有增加,在本月固定