会计核算软件操作说明.docx

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1、第一章软件概况一、设计思想AcNET会计状件的议计思想是：从会计动身，为管理服分.1 .以会计原理为依据会计软件的最高开发依据是会计学原理.而不是其他.只有这样.软件才是真正商品化的会计软件才能适应制度的变革,才能具有许久的生命力.2 .以会计人员为主导实现会计电蚱化的根本出路，在于广阔会计工作者自己驾取电脑会计新技术,AC.NET会计软件的开发干脆面对会计工作者，而不是面对计豫机专业技术人员，3以会计实践为基础一是件对会计人员实际，充分考虑我国广阔会计工作齐的学问结构和作业习惯，坚持简便的原则，早日让他们从手工方式中解脱出来：二是针对会计工作实际,突出好用性、敏捷性、解决会计工作中的型点、难

2、点和热点,不搞形式上的先进性.4 .以会计管埋为目标将管理思想融入基本的会计核灯过程，实现核算:与管埋一体化.这样，既满足了会计核算与管理的双H1.要求，更发挥了计算机数据共享的巨大优势，争取更高的效率和效益二、运行环境1 .硬件环境奔於Iv以上芯片微处理器支持256色以上的显示卡内存256M以上该盘的空余空间至少IG2 .软件环境（操作系统）中文WindosS98（版本号为4.00.95Q或（Oo.95Ob）平台中文WindOVS2000平台中文WindOsXP五、系统功能AC.NET会计软件具有八项功能：1,核算单位管理3 .会计凭证4 .账簿与报友5 .专项账务6 .账户设置7 .会计管

3、理8 .工具9 .系统设置其次章软件安装与操作流程一、系统的安装（I）将软件安笠盘插入器动器.光盘版软件会自动进入安装界面（2）点击“下一步”进入下一界面.（3）接受许可协议,点击“是”进入下一界面.（4）此界面可以设定软件安装的书目（文件夹）,如确定安装在acnetNKJY|5目下,点击“下一步”进入下一界面，如要安装在其他书目上,点击“阅读”并选择另一文件夹。（5）点击下一步二直至进入下个界面.点击“下一步”进行安奘，最终点击“完成”，安袋完毕.二、操作流程（一）软件操作商明流程1、新增核算单位2、会计人员与分工3、初始化数据（会计科目与账户）4、填制凭证（分手工录入或系统自动生成5、打印

4、凭证6、审核凭证7、登账8、结账（转入下一期会计处理）9、账务分析与处理（阅读账酒、账簿应用）10,专项账务处理（日记账、银行对账、往来专J管理以下分别介绍每项慷作滤程，三、新增核算单位核算单位新增核第单位点击枭面上“AC.NET会计软件”图标或点击程序祖中“AC.NET会计软件”图标，即可进入ACNET会计软件的主界面。第一次后用AC.NET会计软件,系统提示用户新增核翼单位.第一步,输入单位名称.其次步，选择会计制度。双标左键单击”会计制度”的卜担按钮,在制度列表机中选择适用的会计制度，如“两品流通企业会计制度”.第三步，确定启用年月。所谓“启用年月”是指核算单位在计算机上启用账务系统的年

5、份与月份，这一时间就是用户在电脑中正式输入记账凭证的第一个账务月份.如该单位打算在2007年1月份运用电脏记账，则该单位的启用时间为“2007年01月第四步，输入主管姓名，确定本位币，上述工作完成后，用户可点击“具体信息”按钮，输入本单位的具体信息，供系统打印本单位有关资料时调用.留意后边带*号为必填Jij目.四、会计人员与分工会计管理一会计人员与分工当用户按依次做完系统初次启用的全部工作以后，首先要进入本模块，进入会人员档的增加及其分工、设以口令等工作。1、系统钝定(1,-个单位只有一个主管会计，只有主管会计才有权安排其他同位的操作权限.(2,操作权限分解为：主管、建账、制证、杳在、复核、登

6、账、结账、对账、杳账、日记账、报表、符份、现原、清理、制度、集团管理(注：此权限是用来限制的核算单位的账簿应用账簿查询、账目分析、账龄分析,它的授权是在设置里集团管理设置中进行授权).(3、同一核算单位各岗位操作人员不应同名.(!.一个工号对应一个操作人员，工号由三位阿拉位数字组成，如0。1、002等。引进工号的目的是为了便利用户，在进入本系统时只需输入自己的工号，而不必输入姓名，因此工号不允许重复.2、内容介绍抵个会计人员都彳i当前会计信息，及历史信息.这两项信息都有以下两方面的内容：(1，基础信息,记录会计人员的基本状况信息,包括工号、姓名、初始口令、性别以及人员照片等基础档案信息.(2)

7、、权限设定,权限内容如前所述。设定权限时,用副标单击每项权限栏时,可切换权限的有或无：“J”表示有某项权限，“空”表示无某项权限。设网完成后单击“退出二五初始化数据(会计科目与张户)M设一会计科目与账户会计科114账户是建立核算电位会计核算体系及设置账得账页格式等内容，具体内容包括：代码与名称的定义、科目类别与属性的选择、计量单位的定义、子细目模版的定义、关联科目的设巴.专项信息的设比、账以格式与账页内容显示方式的选择、初始账务数据的录入、账务数据的汇总、校验与确认.会计科目与账户的操作界面分左、右、上三个部分：左边部分为科目体系的阅读、交间窗口.右边部分为用户设置科目体系的操作窗口.上边为科

8、目设置的操作按钮与提示.1、系统规定(IX科目代码A、科目代码必辐是西文华角字符，B、科目代码最多可设9级，斑侬破大长度6位，总长度不超过54位。C.新增一级核舞科目时,系统会提请用户确定新增一级的会计科目的长度,一旦确定下来，期全郃这一级科目的编码尺度就为确定的尺度.、同级科目代码可以连续，也可以不连续。E、墙设一个明细科目时，必需存在其上级科目。F.要捌除含有下级子目的科目时,必需删除其下级子目G,有数据的科目不能删除.I1.本年有发生的科目不能删除.I、账务体系处于确认状态时，可以增加同级子日，可以删除没有任何数据的明细科目，不能修改含有数据的科目的阑玛及其娘次，如要修改，必需先推翻使系

9、统转到非确认状态再修改.J、科目一旦启用（已经制证），不得中途变更科目代码、核算级次“（2）、科目名称系统规定同级科目名称不得同名，照实际工作中有同名科目如个人往来中有两个张三.川户应用协助方式加以区分,如张三I、张三2.张三（甲）、张三（乙）.张三（男人张三（女），张三（大人张三（小）等.、科目类别与嗣性A、账户体系一旦启用,科目的类别不得中途变更，否则会引起数据混乱。B、子口的类别必需与上级科目的类别相同.C,科目性分资产与权益两类，设计会计制度时用户应依据会计学原理确定会计科目的属性。（4）、中间账的数据建账时只备输入最明细科目的数据,总账及中间账数据由系统自动汇总产生.（5）,建赅数据

10、的内容年初建账时，只须要打算年初账务数据，年度中间建账时还必需打算从年初至建账时的发生领和发生数鬓（外币）。2,操作流程第一步,依据本单位的核算和管理须要，合理设计科目体系：其次步，依据设计的科目体系，打算建账须要的明细账数据：这”数据包括（1）年初数据（年初建账）：年初余额、年初数献（外币）（含借贷标记（2年内发生数据年中建账时要加下列数据）本年借方I发生救外币）、发生额本年贷方：发生数（外币）、发生额在年初建账时,年初结余、月初结余及当前结余是相同的，本年和本月发生数据均为零.在年中某月初建账时，年初结余加上年内已发生数据等于月初结余和当i结余，而木月发生为零。会计基本数据遵循“资产权益”

11、和“总借等于总贷”的原则.第三步,增设全部的予目和明细科目的代码与名称：第四步，输入明细科目的数据（假如是年度中间建账则要打开建账窗）；第五步，让系统“自动汇总”产生全部总账及中间科目的数据：第六步,让系统“校验”录入数据的合法性和正确性：第七步,如审核不通过.依据系统提示的错误进行修正：为使利用户在期初建账时快速宜找建账数据录入的错误，系统在非确认状态下开放了账簿应用中的账目分析模块,用户可用账目分析的功能进行快速的查错。分析条件可设为：科目代码为：I0U999（全部科目）科目方式为：仪最明细科目对于一个核算单位来说，在电脑上建账是一次性的工作。鉴于这一工作的域础性和重要tt.用户在建账之前

12、应仔细探讨本单位的核尊体系,充分打算全部洋尽的数据资料.3、功能菜垠说明用户要完成科目管理与建账工作还要正确运用系统供应的功能键，F2添加：为光标所在的科目插入卜级子目单击“添加”（或按F2健）后,系统自动在上行代码往下依次自动编号,如不修改,则干脆回车到科目名称的窗口,物入科目名称.用阿车到共他地方选择或输入相关信恩.F3我制，按F3键，将光标所在行之上行内容坡制到当前，F1.州除：单击“删除”（或按F1.键）后，删除光标所在行全部内容。但是,假如该科日有下级子目、有余额或至今已有发生数,则不行以删除.若想删除.必需先捌除其下级子目、余额及以前发生过的凭证.F5复制：复制该科目的全部子目到另

13、一科目中去。将光标放在所需复制其子目的科目名称上，单击“双制”（或按F5键.枯贴，将光标移至接收所复制子目的科目名称上,单击“粘贴”,则把刚才所复制的内容粘贴过来.取消：撤消刚刚所粘贴的内容。定位：UJ以输入科目代码或Z称进行快速查找，清理：当用户露酬除没用的科目时.可通过“清理”功能进行.注：该科目的余额必需为零且当年内没有发生,系统才将其调出供用户选出留意：清理只调出明细科目,一级科口代码不应通过此功能来处理。模版：子细目模版是为了便利部门等协助核算时用的,引用模版之前，要进行维护。花建立科目时，假如科目引用的模版子细目后,哪么以后假如模版干细I1.项目增加或削减核算时，则科目下的模版子细

14、目相应的增加或削减.引用模版时,用光标选中要引用模版的科11,按右键出现如图:1 WM一，WW-日551音理贷用S）551001工*5512福，调用根板Q）I-J551003固定货产折Tt1.费这时点击“确定”,就可以在科目“管理费用工资”下增加如图中所示的几个部门子细目.汇总（或A1.T+T）：点击汇总二系统自动汇总中间好科目的数据，确认：按钮（A1.T+o）I点击“确认，系统自动审核并报告录入数据的合法性。假如校脸数据信息不完用.则提示或出来校验报告,请进行修正在确认：假如校验数据平衡.信息完整后，则系统提示是否转到确认状态，单击“确定”就可以转到确认状态.在确认状态下用户可进行11常账务

15、处理，余额表：查闻出科目当数据状况期初数据，期末数据，年借发生数据，年货发生数据，月信发生数据,月贷发生数据引用：这个功能是用了新旧会计制度进行数捌转换而设计的.比照表：可以修若通过引用功能所产的历史比照信息。推翻：用户要修改科目设置须在确认状态卜点击“推翻”按钮使系统转换至非确认状态，六、填制凭证会计凭证一填凭证（一）记账凭证的格式.要案与分类】、记账凭证的格式ACNET会计软件依据会计核算的内在要求和电脑会计的优势，棚弃很多软件单纯仿照手工账，把记账凭证分为收、付、转三类凭证（甚至更多）的做法，而是供应一张通用的发式记账凭证格式.2、记账凭证的要素通用型式记账凭证全面反映下述要素；凭证名称：凭证编号：填制凭证日期：经济业务内容摘要，结篇和业务信息；账户名林、信贷方向、金颤、数量及外币金额、汇率；所附原始凭证张数和其它有关资料的份数：制证、笈核、主管、记账的签章.3、记账凭证的类型AeNET会计软件中的记账凭证，按生成方式分为五类：（1）人工录