会计核算中心汇报材料.docx

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1、会计核算中心汇报材料*会计核算中心成立于*年*月，是隶属于*财政局副科级事业单位，现对*个核算单位进行管理，职工*人,其中,拥有本科学历*人,大专学历*人,中专学历*人;拥有中级职称*人，初级职称*人。几年来，在区委、区政府、区财政局的正确领导下，中心细致实践“三个代表”重要思想，紧紧围绕工作目标，以会计法及相关法律、法规为准绳，依法理财，明确工作重点，强化内部管理，提高工作业绩，较好的完成了各项工作任务，现将近几年工作汇报如下：一、加强核算、规范管理1、明确工作职责、严把“三关”核算中心主要职责是对各单位的财务收支实行“集中管理、分户核算的管理方法，依照相关法律、法规、制度的要求，细致管理好

2、各核算单位会计核算工作，保证会计资料的真实性、完整性。每月向核算单位供应月报表，年终要向核算单位供应年度决算报表。除此这外，要依据核算单位管理须要，供应有关会计信息资料。帮助各单位编好预算和做好财务。严把“三关”，即“严把原始凭证审核关、严把专项资金运用关、严把政府集中选购关”，以此依法监督各核算单位资金的运用状况。几年来，经核算中心退回不合理、不合规票据*万元，订正不合规票据*万元。清理已挂坏、死账*笔，合计金额*万元。在专项资金运用上，对核算单位的专项资金核拨状况、运用要求，常常与局各股室沟通，刚好进行沟通，对最低生活保障资金、救灾资金、再就业补助资金等重点专项资金严格按资金用途支付运用，

3、确保专款专用，协作民政局按时足额发放最低生活保障金，蔬菜补贴,及城乡医疗费补助金。切实加强财政专项资金监督，依据项目资金的性质归口设立专户，建立专项资金专户*个，做到“专户储存、专户管理、专款专用”，规范财政专项资金管理，提高资金运用效率，保证财政资金有效完全运行。2、做好国库集中支付工作自国库集中支付系统成立以来，为保证系统的正常运行，业务的正常办理，在日常工作中，中心工作人员录入集中支付用款支配时，细致核对金额、科目、款项、用途等信息，核对精确无误后才准予录入；对支付业务中的收款人名称、收款人账号、开户行等信息资料反复核对，确保不出差错，保障资金按时转入收款人账户。核算单位急需用款时，中心

4、录入用款支配后，刚好主动与业务科室和国库科沟通，确保核算单位资金刚好到位。3、按时完成年终部门决算工作为做好年终决算工作，在集中核算单位多，工作人员少的状况卜.，中心提前加班加点核对账目，为年终决算工作的顺当进行打好基础。一是，主动与业务科室、国库科进行对账，细致核对拨款额度和剩余额度；二是，与选购中心对账，督促发生选购业务的单位尽快结算；.三是，将固定资产总账与卡片账核对i样，防止漏记卡片账；四是，与预算单位核对往来款项，要求刚好清理备用金、个人借款。由于近几年政府收支分类科目支出经济分类重新修订的科目较多，中心对支出明细账科目也做了相应的调整；与此同时,中心将基建账套与经费账套进行合并，只

5、设立个基建存款户，便于核算单位在年终精确填制决算报表，与支付中心核对账目更加简便快捷，不断提高工作效率。同时帮助核算单位填制部门决算报表，确保核算单位按期报送。二、立足服务、监管并举1、加强学习，提高素养中心利用每周五卜.午学习时间集中学习，利用空闲时间进行自学，实行系统学习与专题学习相结合的方式，先后对各类理论政策及相关业务学问进行学习、探讨。除此之外，中心激励干部职工参与各类在职学习与考试，截止目前，共有*人参与自考或电大等形式的学习并获得学历，*人通过参与初级或中级职称考试，获得职称，用学问武装头脑，提高自身素养。2、协作局国有资产管理办公室做好国有资产产权登记工作协作国资办做好国有资产

6、产权登记工作。在核对单位资产数量、金额时，发觉个别单位存在实际资产与账面资产不相符的状况，已发生重复入账的资产，细致核对后刚好进行了核减，对新增的国有资产要求核算单位尽快入账，并为每个核算单位刚好打印了固定资产明细表，为核算单位的资产统计工作供应全面精确的会计资料。3、做好账簿、凭证的打印装订、移交工作中心在没有影响正常报账的状况卜.，面对时间紧任务重，在规定的时间内，同心协力保质保量将*个核算单位的总分类账、收支明细账、往来明细账、固定资产明细账全部打印完毕并装订成册；严格依据会计制度要求，做到了账册、会计凭证清楚完整，装订整齐美观，制定移交清册，在与报账人员细致核对后进行了全部移交。4、合

7、理支配报账时间，提高核算单位报账效率由于银行下午清算不办理国库集中支付业务，核算单位只能在上午报账，造成核算中心有时没有单位报账，有时报账过于集中，使核算单位等待时间较长，为全面、扎实、富有成效地深化开展接着解放思想，落实科学发展观，更好地服务核算单位，提高工作效率，核算中心结合工作实际，对*个核算单位进行了回访征求看法，并依据各核算单位的报账时间进行合理支配，从200*年7月1日起先对核算单位实行定期报账，通过九个月的运行，各核算单位报账不再过于集中，缩短了等候时间，提高了报账效率，得到了核算单位的认同。5、奉献爱心，关注社会事业近几年来，中心主动关注社会事.业。在200*年*大雪过后，出现

8、了三十年以来的最低气温，为全面贯彻党的十七大精神，切实帮助贫困家庭暖和过冬，中心干部职工主动踊跃献爱心，共为五虎山街道办事处爱心超市送去过冬棉衣棉裤*余件。中心分别于*年春节前夕及六一儿童节前，为帮扶对象姜越峰小挚友送去现金共计500元、衣物、科普读物及学习用品，祝愿他度过一个快乐的节日。与此同时，在乌海市妇联提倡的“大手拉小手、关爱留守儿童”的活动中，中心与*华蜜街小学黄金凤小挚友结成对子。六一前夕，为黄金凤小挚友送去衣服、课外图书及学习用品，用爱心暖和她孤寂的心灵，让她与同龄孩子道健康、快乐成长。*年5月12日的汶川大地震牵动着全国人民的心，同时也牵动着核算中心全体工作人员的心，中心全体员

9、工为灾区人民共计捐款*元，希望尽微薄之力，解一方困难。为保证困难弱势群体能过一个暖冬，中心主动响应区民政局号召，纷纷从家中拿来御寒衣物共计*件。为让*的天变得更蓝，空气变得更好，中心全体员工共计捐款*元。在“博爱一日捐”活动中，中心工作人员共捐款*元，帮扶救助生活困难人员。6、主动参与各项活动，巾帼文明再创辉煌为丰富全体员工的业余生活，增加团队协作精神，我们主动参与市、区两级各项活动并取得了优异的成果。中心于XX年、*年、*年分获区妇联评比的“巾帼文明示范岗”,在XX年，中心更获得了自治区评比的“巾帼文明示范岗”；*年，“三八”妇女节来临之季，中心获得区妇联授予的“先进集体”称号；在乌海市妇联

10、组织开展的六类“卜佳家庭”评比中，核算中心张晓凤等六人代表区财政局参与评比;乌海市妇联巾帼建功先进个人”评比中，核算中心主管会计高虹榜上出名，为核算中心再添殊荣。三、存在问题1、核算单位在思想相识上仍有偏差。会计集中核算涉及到多方面、深层次的利益调整，但仍旧有核算单位相识不到位，中心在加强资金支出的监督中时常遇到不理解。解决方法：加强与核算单位的沟通，耐性细致的做好说明工作；2、报账员业务素养偏低。实行会计集中核算后，单位会计岗位取消，许多单位的报账人员由非财务专业人员兼任，甚至有没会计任职资格的司机兼职，单位财务人员素养的降低，弱化了单位财务管理，干脆影响到财会工作的质量和效率；解决方法：重

11、视报账员的业务培训，发挥核算中心工作人员的指导作用，做到边工作边辅导，不断提高报账人员的业务素养，加强对报账人员的业务培训，进行常常性的沟通和沟通，对一些新的财务管理、政策要刚好告知，对核算单位财务管理中遇到的问题，要细致出谋划策、帮助解决，努力提高报账人员的业务水平，促使其把好单位财务的第一道关。3、单位理财自主性减弱；由于会计核算职能从单位的财务管理部门分别出来，使不少单位负责人和财务负责人认为本单位的全部财务工作已转移给核算中心，对单位内部财务管理工作的重视程度降低了，对中心和财政部门的依靠性增加了；解决方法：努力提高核算单位理财自主性。四、*年工作支配加强中心内部稽核工作，将现有工作人

12、员交叉编制为小组，交互稽核，完善内部监督机制，使证、账、表、业务处理的每个环节和报账程序达列标准规范的要求，确保财政资金平安。加强专项资金的监督和管理：对专项资金接着实行“三专”，即“专户储存、专户管理、专款专用”。对专项资金运用进行跟踪监督，刚好驾驭资金的运用状况，确保专项资金专款专用，严防出现挪用或挤占专项资金的状况，充分发挥资金的运用效益。加强固定资产管理。要求核算单位建立财产物资管理制度，确保固定资产的不流失，加强资源整合学校固定资金管理，定期清理本单位的固定资产，如有变动刚好办理手续并报核算中心进行账务调整。接着限制暂付款规模。依据关于清理规范*行政事业单位往来款项的通知要求，对各类

13、往来款要求刚好清理,备用金年底必需全部销账，确保财政资金平安运行。进一步加强系统维护工作。国库集中收付运行以来，在会计核算的基础上，对于系统维护工作提出了更新更高的要求，中心将加强系统维护工作，保证集中核算的正常运行和财政资金的平安。坚固树立服务意识，始终以财经法纪为准绳，在工作中以满腔的热忱，扎实的作风和细致的看法搞好服务，处理好集中核算与财务管理的关系，做好优质服务、高效服务，充分调动单位的理财主动性，为核算单位理好财，为政府把好关。邀请财会专业老师、税务部门业务人员及写作实力较强的老师分批到中心来，为中心全体员工讲解有关财务专业理论、税法相关学问及公文写作等方面内容，充溢调动全体人员专业

14、及业务实力，提高专业技术水平，为更好开展业务工作供应理论保障。加强队伍建设，坚持时事政治、党报、党刊的政治理论学习，提高干部职工的政治思想水平，树立正确的人生观，价值观，廉洁自律，不断提高自身修养和综合素养。加强业务学问学习，努力提高财会学问水平及业务实力，转变工作作风，增加工作责任心，激发工作主动性、主动性，强化对财政资金的监督管理。以“巾帼文明示范岗”创建活动为载体，弘扬中华民族“一方有难、八方支援”的优良传统，扶困济贫，关注弱势群体；胸怀大局，不断进取，关切社会，关爱他人。塑造妇女干部的敬业精神、团队精神、奉献精神，造就一支思想素养高、业务实力强，工作作风硬的妇女干部队伍。重视报账员的业务培训，发挥核算中心工作人员的指导作用，做到边工作边辅导，不断提高报账人员的业务素养，加强对报账人员的业务培训，进行常常性的沟通和沟通，对一些新的财务管理、政策要刚好告知，努力提高报账人员的业务水平，促使其把好单位财务的第一道关。开展优秀报账员评比活动为了加强报账人员队伍建设，在报账会计中形成一种“争当优秀报账员”的气氛，结合报账员在平常工作中的多方面表现，采纳“自评与集体举荐”的形式，选举产生10名年度优秀报账员进行表彰。