会计月度工作计划精选.docx

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1、会计月度工作支配为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本支配。一、月初支配1. 依据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出全部工程项目报表，最终编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将全部报表妥当保管。2.3.4.5.6. 进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。二、月中支配1 .每月11T2日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票

2、据录入微机并作出记账凭证。2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。3、上月工资的发放。三、月末支配1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。2、进行本月工资的计提。3、进行本月固定资产折旧的计提。4、期末成本收入的结转。5凭证的整理、装订与归档。6、协作相关部门做好工作。3月工作支配3月份个人的主要工作支配有以下几点：1、找寻合适的仓储及收银软件。2、每日各个门店的收支状况进行核对，列出收支及利润状况。3、完善前期各种财务资料。4、完

3、善财务制度建设。5、做好会计档案的整理、归档工作。6、做好日常会计核算工作。依据会计制度，分清资金渠道，仔细审核每笔原始凭证。7、正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。8、刚好编制有关会计报表，刚好抄税报税，刚好装订会计凭证。9、整理保存好各种凭证、会计档案、会计资料等重要材料。财务部4月工作支配1、依据公司财务制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐，编制

4、出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。公司是个成长型的企业，在刘总的正确领导卜.,公司在3月份也取得了不错的成果，我个人也学习到了许多关于家装行业的相关学问，虽然工作中也有些做得不足的地方，但我始终本着明哲保身，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念，踏踏实实的工作。4月就工作中发觉的问题,我个人认为：第一，须要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大的提高工作效率，其次，工地成本核算须要大大的加强，才能保证工地能够获得利润，第三，工地的跟踪服务肯定要

5、有专人负责，才能有效的保证工地的顺当进行，以及工程款的进度，最终按工期完成验收交尾款。2012年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们须要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长支配，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本限制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流；2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的支配限制、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务，在领导的监督卜财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出，保证财务物资的平安；服务于公司、服

6、务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益；3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款详细事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度;5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清楚、任务明确；6、其他方

7、面.，听从公司领导的工作支配，仔细的完成每一项任务。2014年4月份财商部工作支配一、财务部份1、出具3月份公司报表、部门报表；2、完成国地税的网上申报；3、完成个人所得税的申报；4、完成5月份资金运用支配的报送；5、发放3月份工资；6、完成5月份部门工作支配；二、商务部分1、协作业务部门完成选购工作；2、登记供应商台账；3、登记选购合同台账；4、依据到期合同支付货款；2012年3月份工作总结和4月份工作支配一、3月份工作总结：2012年3月份财务科在矿领导的详细领导和各部门的亲密协作下，主要完成了以下工作任务：1、仔细做好了3月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共编制记账凭证300

8、余张，并做好了原始凭证的审核记账工作，确保了资金平安，起到了较好的监督和指导作用。2、刚好核对银行存款、现金FI记帐的发生额和余额，刚好与往来对象核对往来款的发生额和余额，每月按时审核并发放了员工的工资。3、接着与供应科、办公室等部门协作做好了存货物资的盘点工作，依据盘点结果写出盘点报告并报送有关领导。4、加强合同管理，建立合同台账，参加合同谈判与市场调查，协作相关部门做好工程验收、工程结算工作，刚好做好对选购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。5、做好原煤发运台账，协作销售科做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。6、刚好

9、抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入库单据的审核，尽量做到向标准化、规范化和刚好性、精确性的程度迈进。7、完成月度资金预算的编制，报领导批准运用，合理组织并支配资金支付。8、做好财务部人员轮岗工作。9、完成各种财务报表的编制及上报工作。10、核实2011年全部应代扣代缴个人所得税缴纳状况。11、完善减免税上报所需材料。12、建立区域瓦斯治理台账。13、完成了2011年的账簿打印工作。14、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业务。15、完成了会计档案的交接工作。16、组织有关财务人员对平安学问、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习,从而加强业务学问，提

10、高业务技能。17、仔细负责并做好了财务科的日常工作和矿领导交办的其他临时工作任务。二、4月份工作支配1、仔细做好4月份财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。2、接着与供应部门协调协作抓好所购材料的进出库录入电脑和单据的传递工作。3、刚好做好原始凭证的审核记账工作。4、做好原煤发运台账和合同登记台账工作。5、刚好做好对选购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。6、刚好核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，刚好与往来对象核对往来款的发生额和余额。7、按时审核并发放员工的工资。8、做好各种款项的收付工作，合理组织并支配资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。9、

11、完成减免税材料的上报审批。10、仔细负费并抓好财务科的口常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。财务科2012年4月1日财务月工作支配一、指导思想以“三个代表”重要思想和邓小平理论为指导，以加强我校财务管理工作、加穆财政纪律、促进党风廉政建设为重点，坚持财务公开，接着创建节约、高效的育人氛围。努力完善学校的服务体系，提高效益，实现学校工作的良性循环,确保学校教化教学工作健康快速发展，进步提高办学水平，促进学校规范化、民主化、科学化建设；着力提高依法治校、民主管理学校的水平，确保我校教化经费健康、规范,有效地运作，从而提升学校形象，为我校可持续发展打下坚实的基础。二、财务管理的基本原则、任务1、

12、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法规、法律和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展须要和资金供应的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。2、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行限制和管理；合理配置学校资源，努力节约开支，加强核算，提高资金运用效益，加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全学校内部管理制度；照实反映学校财务状况。对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。三、.三年的工作程序加强五项建设，确保经费管理措施到位。1、组织建设；2、制度建设；3、队伍建设；4、技术建设；5、档案建设；严格经费管理，规范资金收入支出行为。1、收入管理。学校按规定收取的各

13、项收入必需全部纳入预算管理，每期开学后刚好核对学校报账员开学时的收入，将全部资金存到学校的银行账户，杜绝了坐收坐支的现象。2、支出管理。严格执行市教化局万宁市中小学财务管理暂行方法的财务收支审批手续。3、资金管理。四、管理机构和机制构建财务管理网络。机构成立时间2008年底。完善各种制度1、财务管理制度学校财务管理体制是：“统一领导，集中管理”，财务工作实行校长负责制。学校总务处为学校的单一的财务机构，在校长领导下，统管理学校的各项财务工作，不得在学校之外设置同级机构。学校总务处应依据会计业务的须要，制定报账员岗位职责。财务主管人员的任免应当经过学校行政会议同意，不得随意调动和撤换。经理工作流

14、程一、日工作流程：1、 9:00-12:00审核出纳提交的，前一天的销售日报表、货币资金日报表、收付款单据，签字确认后，货币资金FI报表返还给出纳,把销售日报表连同收付款单据交给会计，作账务处理。从业务处理模块的“经营历程”，查看前天的账务处理状况，若有异常，询问相关人员，了解缘由，刚好处理。审核各类付款单据，出具付款传票。2、 13:00-18:00依据须要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。审核各类付款单据，出具付款传票。杳看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来状况。客户：发货、回款以及返利、运费、修理费结算等状况；供应商：付款、收货以及各种返利状况

15、，如有须要，刚好查阅相关返利政策。二、月工作支配月初1,1-3日盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售状况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。2、4-10日，处理涉税事务，纳税申报，刚好把缴款书交给出纳，办理税款交付。审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。月中1、11日盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。2.11-16日审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。审核工资表，作出“付款传票”，并督促出纳扣减员工欠款。3、17-20审核往来帐会计作出的客户机、配件盘