2024年公司财务工作报告.docx

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1、2024年公司财务工作报告公司财务工作报告120xx年六月份的工作即格告一段藩，一眨眼这个月就过去了，回顾一下这个月来的工作，总缴口下：一、日常工作1.审核和调整了以前完成的账目，准时改正T账务上的错谡.2、协作销佬部门做好销售结算开票，督促销将贷款准时回笼,合理使用资金。3、根据会计制度与准则结合实际状况，进行业务核箕，准时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表；锹好财务最基本工作，全部赚实相符，支出思考合理性，做到出有凭，入有据；在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的t办调关系.二、关于财务上面的问题由于新来的实习生J是在前一个月进入我们公司的，所以没有把工作详细的分工到个人，这也就造成了

2、有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担职责的观能.所以，在这个月，我C3三新分配了一下工作，定人定岗，每个人每一天务必上交详细的工作记录，避开此现象的.再次产生.还有就J是做事情马虎，财务工作最重要的就是要有细心，其次是专心，再者就是耐心，假如是由于自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的专心仔细对待每一件工作就好了.在那里也对给大家带来麻烦的同里说声怪疚,人忌是刽E一些错误，期望大家再给一次机会，让我们渐渐成长起来.下月公司财务部的每点工作主要是D强对新员工的学习培训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作资料详细落实到人，定时定量完成，提

3、高部门工作质量要求，回满完成公司交给的各项工作任务.新的一月又开头了，财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，这些就应是以后财务要田点思考和解决的问题，也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改善的必修课.作为财务人员，我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与职责.我们将不断地总结和反省，不断地加强学习，以适应时保阶业的进展，与各位共同进步，与公司共同成长.公司财务工作报告220xx年A公司财务工作案案围绕公司全年各项工作目标展开，认真组织会计核算,规范各项财务基础工作以资金管理为中心以成本型用管理和资产管理为王点注田财务风险的防范，不断提高财务工作质量,主

4、要开展了以下几方面的工作：1 .开展财经纪律自资工作.认贡贯彻落实国家财经法规及集团各项财经制度，A公司组织财务部进行了财经纪律的自亘工作并针对存在的问题和薄明环节进行了相应的整改工作.2 .积极推进资金决策的民主化.科学化.认JS贯彻落实“三第一大”制度在大额港金运作方面的要求，积板推进资金决策的民主化.科学化.3 .加强付款回票制度执行力度,强化成本费用管理.认真执行付款回票制度，规范项目成本管理进一步细化可控经营费用项目.开支标准，努力缩减不必要的经营费用，4 .加大应收国艮款的清欠力度，强调项目自身的资金平衡.继续推进应收款的回收工作，包括在建项目应收进度款的傕收以及完工项目应收款的清

5、欠工作,缝续加强项目自身的资金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡.5、深入开展了治理“小金库”工作,根据集团关于小金麻”治理工作的要求，A公司组织财务部深入开展了1小金库”专项治理思想;匚报专题工作，并针对治理工作中发现的隐患果取了一些有针对性的防范指题公司财务工作报告3各位领导、各位同事：大家好！过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标.下面将财务部一年来限职情况汇报如下：一、全年完成公司量化指标情况：公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是结金上存率95%以上；我的全年资金上存率为98%;二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级20xx万；我司

6、年末货币资金余额14200万元，因购用设电支付2800万元导致公司本部货市资金没有达标；三是新开项目资金策划率】00%；本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划.四是全司利润总额8500万元；实际全年完成利润8560万元；五是办理资金信贷类业务，投诉率为0；财务部全年办理各项信史业务准通及时，全年未发生一起投诉.二、全年所做的主要工作20年,我1口主要困绕以下六个方面展开财务工作：一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡,统一财务管理标准.二是持续推进预算管理，提高前耶i性财务规划力度：一年来预管管理工作初见成

7、效。三是加强资金管理，确保生产经3现金流量：全年公司向所属各单位收回7160万元同时财务部根据公司经营资金需要,全年共计向局借款2.345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑;匚票B1.笔计8533万元.以上措施有力保证了公司全年生产经营需要.四是充分发挥支持服务职猊：一年来，我IiJ及时向有关领导提供各种数据，及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求.五是加强财务检杳及内控管理力度，防范财务风险.六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组织财务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平.三.存在的主要问题和不足：今年我们在以下几方面，还有待在

8、以后的工作中加以改进：-是部门之间相互沟通的还不够；二是分公司有一部分核定上交资金未及时收回来；三是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料彳师5况；四是我本人工作作风还有待改进.四.下一年财务工作的初步设爆：除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作:一是要兵马未动，策划先行,提前做好年度各项财务策划.真正做到耳丽依据.事后有证据二是要强化总部对资金的集中调惭昉；三是以审计作为重要手段,加强审计过程监督和结果考核，维护公司安全运营;四是要强R财若管理的数字化.把原来许多定性的文字尽可能地转化为定量的数字.最后，还想说两点：一是我工作能顺利的开展首先要感谢公司领导的支

9、持，以及财务部全体员工对我的工作给予的帮助和境合；二是是里大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力,公司财务工作报告320xx年A公司成立以后，财务部根捌A公司的实际情况及集团财务管理工作的要求，对A公司成立前的财务管理模式4口流程进行了部分调整,并在此基础上实现与集团财务管理工作的有效对抵1.财务管理工作职责定位.A公司财务部是强化A公司管理与控制的市要部门，主要履行以下几方面的职责：(】)贯彻加排团*集团的财务政策与基本财务制度；(2)负责A公司预算的编制.上报与实施修理；(3)实施对A公司下属各业务单位财务运作过程的控制；(4)依

10、据集团业绩衡量标准，强化对各业务单位的财务绩效考核；(5)负责A公司范围内各业务单位的资金集中管理；(6)审核并汇总上报所牯各业务单位的各项财务报表.2.预算管理.为适应集团对A公旬统一考核的需要，由A公司负责审核各业务单位的预算并统一编制上报集团，对预算实施进行过程管理，在保证综合预算目标完成的前提下，A公司在年度经管过程享有预箕调整权.3、资金臂理.A公司负责审核各业务单位资金预算，统一资金归集、调配；履行对各业务单位资金监管的职责,同时承担项目融资的职责,包括授信、担保、质押等事项.4.日常财务管理.A公司负责审核各业务单位编制的财务报告，并将;匚总后的报告报送至集团财务部.A公司负击对

11、各业务单位的财务工作进行指导、监督与检资.5、财务人员管理.A公司财务主管由集团委派，其他业务单位财务主管及财务人员可由A公司推荐并报集团批准后聘用.公司财务工作报告4一、公司概况海南珠江控股股份有限公司（以下简称珠江控股）的前身为海南珠江实业股份有阳公司,创始于XX年10月.XX年A股、XX年B股股票分别在深圳证券交易所上市，是海南省首家A、B股上市公司,以房地产综合开发、建筑工程总承包为主管业务的大型股份制企业.XX年被中国建设鲫口国家统计局评为“首届中国房地产开发企峥合效益百强”之一KX年被国家体改委等部门评为“中国最大300家股份制企业“；1994年被海南省评为海南省房地产开发十杰企业

12、”名列第一;XX年获建设部全国房地产行业精神文明先进单位.珠江控股在海南、上海已开发完成物业面积约50万平方米.在海口市开发的龙珠大St和龙珠新城分别嵌中国建设部样板工程奖和优筋样板小区奖;海口珠江广场被誉为“海南第一楼”，于1996年被建设部评为优秀示范大厦；在上海浦东开发的珠江玫瑰花园在96年上海住宅设计国际交流活动中械评为“陪世纪优秀商品住宅，并获上海市“白玉兰”优依建筑工程奖.在三亚市建设的四星级酒店“珠江花园酒店“在海南旅游业也享有盛誉.公司现有股份总数为42674.54万股,故止20年12月31日，总资产为7.3亿元，净资产2.2亿元,公司注册地址为海口市珠江广场帝豪大厦29层,法

13、定代表人:郑海本公司于1999年6月完成股权玉组，二晾市万发房地产开发股份初g公司取代广州珠江实业集团有限公司成为第一股东，20XX年1月更为现名。拥有上海房地产公司、物业酒店管理公司.湖W缩江房地产开发公司、三亚万品酒店管理有限公司等子公司，井参股了西南证券有限责任公司.北京龙脉房地产开发有阳责任公司.深圳迪瑞视讯股份有限公司等.重组后的公司以北京*海南*上海等地的房地产开发业务为依托，同时进军基址设施（环保）产业.高新科技产业和金融证券业，发展成为一个成长性的综合型投资控股公司,步入可持续的健康高速发展的轨道.二.主邮据指标总资产周转率=精售收入/平均资产总颔三、杜邦财务分析体系的应用1.

14、企业的管货能力理期偿俵能力分析概论：短期偿债能力是指企业以流动资产偿还流动负债的能力，它反映企业偿还日常到期使务的能力.对愤权人来说，企业要具怵充分的偿还他力才能保证其值权的安全.按期取得取得利息，到期取回本金;对投资者来说，如果企业的短期偿俵能力发生问题，就会荤制企业经营的臂理人员耗费大量精力去筹集资金，以应付还情，还会增加企业筹资的难度，或加大临时案急筹资的成本，影响企业的盈利能力.指标：速动比率，流动比率流动比率=流动性资产7流动性负债一般认为，该指标达到2以上，俵权人显得比较安全.通过上表和上图可以看出，珠江控股近些年的流动比率一直在1左右可厢，并且大多数时间都小于1,这表明该公司短期

15、偿债能力非常弱，公司的偿债压力非常的大，非常可能陷入财务危机.速动匕眸,又称“酸飒魁眸概论：长期惶帝能力是指企业对俵务的承担能力和对偿还!责务的保降怨力.长期偿债能力分析是企业债权人、投资者、经3者和与企业有关联的各方面等都十分关注的重要问题.指标：资产负债率资产负债率是指公司年末的负债总额同资产总颔的比率.它表示公司总资产中有多少是通过负债筹集的，该指标是评价公司负债水平的综合指标.该指标越大，说明企业的宿务负担越出，对债权人来说，该指标越低越好,然而对企业来说则希望资产负债率大一些，星然这会使债务负担加田,却可以获得较多的财务杠杆利益.国际上通常认为该指标为60%时最为合适.通过观察上表及

16、上图，可以看出珠江控股近几年的资产负值率甦体上是呈现下降力势的,因此虽侬年年均超过了国际标准值60%,整体上看有些偏高，但还在投资者可雌受的范围内.2 .营运能力分析概论：官运能力分析，主要通过对企业资产结瞳资产效率的分析，来反映一个企业资产管理水平和资产音运能力的强弱.总费产周转率=精售收入/平均资产总颔总资产周转率是指企业在一定时期业务收入净额同平均资产总额的上匕率.它是考察企业资产运含质量和利用效率的一项重要指标,该指标数值越大，表明总资产周转速度越快，企业的俏售能力越强,资产的利用效率越高.通过上表和上图可以看出，珠江控股的总资产周转率长期处于低水平状态，表明公司总资产周转速度偏低,但是鉴于该公司主莒业务是房地产开发及铺售，所需生产周期较长，因此存缝后较大，致使流动资产占总资产的比出不高，且流动资