2024年公司财务部出纳工作总结.docx

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1、2024年公司财务部出纳工作总结公司财务部出纳工作总结1在各部门同事们的大力支持和配合下，在财务会计较大工作岗位上取得了一定的成绩，较好地了上级分爸的各项财务工作任务.一年来的财务工作情况简要总结如下：一、20XX年度工作总结（一）公司财务部工作执行及完成的情况我们泉着财务工作严谨、仔细、认真、负责的工作态度,严格遵守国家的遵照财务会计管理制度、税收法规和国家其他财经密去规及公司的财务制度，满腔热情地做好财务工作，照行了财务职员,我们做好了对资金迸行的管理不演算，对于收到的资金绕及时地存入银行，每笔汇款也做到了认百认真核对，只有在相关手续完备无谡的情况下才会健全进行支付.在现金管理这方面，我们

2、兢兢业业也能持之以恒做到日清月结，并及时调整股献蟠彳亍未达,同时，我们坚持天天登i网金日记账，目格莱锐应收款报表,审核财务部一切付款发票、合同，编造每年的税务报表、统计资料并每月向总部总部汇报工作情况，更好地为公司领导提供了财务收支信息.我们的每位财务人员SWii）恳恳、任劳任怨、尽力做好了本职工作，认真执行了企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性，（二）财务部工作管理控制情况分析在企划部工作的这段时间里很好地完成了上级领导艰予的工作任务，取得了一定成绩，我觉得有其一原因：1 .思想上.一心锹好财务工作，一心为公司个人利益蓿想.因为大家一心为公司个人利益若想，有若三方的念

3、,爱公司如爱家,所以方可做好财务工作.2 .工作态度上.要完成审核嗨部一切开支凭证、合同，辆造每月的税务表单、统计资料的工作工作就需要i三严、仔细认百、负责的,工作态度.为了便于查账人员的查账工作，我们必须对税务报表和会计等这些账务能做到仔细认百，无差无混，有根有据.3 .学习态度上,要将会计工作积极开展，就应该进行再教育努力学习.多与总务部其他同志进行经验交流，多参加相关对内郃控制和税务系统性风险的专题讲座，将自身知识与会计工作建构结合起来，才能更好地完成领导交与我的任务.（三）公司财务部其他工作中沟通协调事项问题财务部及时作好了税务t办调沟通工作为总公司下屉的两个分公司争取到了部分账目亘账

4、的机会.为了确保公司的发展有序进行，提高公司的运行效率.我们财务部的三位财务人员同时与两个国税、地税等税务部门和一个类企业打交道，期间，沟通我正物了大量协调沟通赦育工作.积极与相关机构税务主管部门联系，争取相关职能部I,川我公司的理解与支持，最大限度的利用国家相关的企业优惠政策，为公司节约每一分资金，创造经济效益，确保公司发展和生产经管工作的正常开展.虽然在税务协调沟通的对话工作中遇到了困雉，但是我们为了公司，为了特兰县财务人员的职友,即使硬若头皮,也会努力做足锹完。（四）英国公司公司财务部工作绩效的系解我们财务部明确财务部会计人员的岗位职责权限、其他工作分工和纪律要求，要求各岗位人员根据本序

5、位的职责要求，认真做好本职工作并将成效显著工作拨归政续政绩考核体系.这样，系统内加强了财务部内部核管监督，强化了各岗位人员的责任感.（五）对公司或财务郃的总务科几点建议对于公司或财务部的管理，我有如下两点建议，如有不妥，敬请同事和领导指教：1 .条件允许的情况下，开展以财务管理为财务中心的财务软件、XX软件需要的更新，使公司领导及时全面掌握企业资源状况.2 .由于财务组织工作的繁琐、复杂以及公司即将皑阅一个运输子公司，我们财务部的工作量和工作压力会少脉，建议总公司能够增加相关的工作人员.3 .昨年的工作中，由于发票的传递.银行回单的传递不够及时，给我们财务部的工作造成重要领域了很大的难题，希里

6、公司目前领导能销售业务协调这项工作，使发票的传递、银行收款的传递能准确及时，有效保证财务核理的项不胭行.4、进T提高内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门图表定期核对账目及台帐来确保数据无误,对各部门资金支出通过及时反映和分析等措施.5.提高财务部财务人员的核筒水平和管理股务意识，提高财务风尬意识，加强财务人员的定期培训.二、20XX年度工作计划20x年维护我们财务部以保证资金安全，服务公司管理，全力支持公司发展为目标，以财务核鼠财与管理、管理会计和谐发展为措施，针对财务部管理升级中会存在的问题,按照统筹兼顾,逐项解决，不断完善的原则持续成功进行，将财务郃管理的不断升级.完善作为我们长期

7、工作来开展,财务部将做到四点：1 .继续加强管理、规范财务流程、提高财务做账能力.不断的思索与总结,提高财务菅理党务工作质量，充分发挥财务管理简述的重要作示范作用.推进会计系列化工作，从基础到日常整理流程进行细则的规定、以形fi三一标准,特别是发票的报销核算,要进彳谀TC范，严格执行.严漫、仔细、认真、负责是我们秉承的思路，尽我们财务部的全力去满足公司每一个项目进行对财务的细节要求，确保公司项目正常顺利罔行.2 .做好每月、每季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项行政管理风检.3 .加强内郃财务管理工作,采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分

8、析等措施.4 .做好分析公司房地产业活动分析工作，及时提出为实现公司生产经营计划的财务控制可彳祖吕施或建议.配合公司或进行收入、成本、交用的专项检亘,深依性产费用和可控加强费用的控制、执行力度，不能超支的并不一定超支.5、继续与财政、税务等部门沟通、联系，处理好与子公司相关的财政、税务事宜.6 .继续进行学习型组织再进一步的创建工作J研会计人员队伍的建设，在充分保障日常工作正战开展的情况下，大力加强会计人员的业务知识、企业会计制岐和国家有关财经法规的相关政策学习，融合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力，以使更好的适应公司发展的适应将促，全力做好公司的财务、核算等相

9、关工作.7、继续制定彳晾善各项财务管理制度和内部控制制度，清理、完善公司的财务核算,财务管理制度，或使财务工作做到照套办事.9 .持续推进全面预算管理，提高税务核算力度.20xx年，我们要透彻领悟公司高层的战珞意图，从公司全盘和长远的角度出发，阑怀大局，从大处若毁,班处若手，根据总经理室布置，组织编制公司年.季、月财务收支预算.同时切实加强两级经济核算.20xx年，辍导我们财务部在公司的领导下所，认真努力工作，虽然在政治增加思想和业务知识上有了很大的提高，基本完成了教育工作任务，取得一定的成绩，但是与公司领导的要求相比，还是存在一堂不足与差距，需要切实增强和改进,今后，我们米朗博县会计S要继绫

10、加强学习，大幅提高自身综合素质，围绕公司生产经营的工作目标任务，以求J5芬实的求出努实，以创新经济发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项四项财务工作提高到一个新的水平，为公司的发展正因如此做出应有的努力与贡献.公司财务部出纳工作总结2分公司主营业务收入累计完成X万元，完成滚动预算的X.本钱费用完成X万元，完成潦动预算的X,利;叫领完成X元，完成滚动我J5的x%一、预算治理获得增强完善滚动预管治理体系.叼务部对各专业线资源配置历程实施全程监控；要求侦笠资源向业务前端倾斜，逐月对当月预算进行分化讨论，向下层单位下沉，杜绝资源层层扣留.各专业线本钱获得有效管控.二.下层单元稽核体系凄续完善积极推

11、进内部商城利用.要求应纳入内部商城治理的物资必须纳入内部商城，对应纳未纳事项关闭线下报账入口，不允许报账.三、增强欠费收受汲收同时缩小会业差距20x年上半年、欠费总收受汲收金额X万元；在完成20x年欠费收受股收目标值后、井于20XX年4月订定了新的欠费收受汲收计划,重点清理尘欠、长账龄欠费、节制新的欠费增长.应收口艮款同比增长获得了有效的节制;ICr网间结算等同比增长节制后果明显.与化、营收部f涧立了会业核对小组，持续跟踪更新会业核对差异，鹿绫地缩小差异；慎密联系告公司，统一行动，为低落全省会业差异做出了宏大的供献.四、持续规范发票治理，警雷税务风险.上半年实现税务端数据三证合一，X同时要求各

12、级单位进一步加大发票的;虢和审核力度，严格杜绝分歧视单子，对历史年度分歧观发票限期替换并在规按期限内认证增值税专用发票，低港企业损失.战止20年6月进项税额X万，销项税额X万.公司财务部出纳工作总结3时光飞逝,20年的工作已妊结束了.作为一名财务配运，同时也作为一名产品服务住户的物业公司人员，我的职责主要是：认真做好住户物业费和开箱购水电费以及其他相关机构费用的现金收存，核对前台文员的各种装据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印京以及相关票据，负责支票、发票、收捱管理,负费支出公司报账单，按时发放工资，办理根行结算及有关账务，町助前台做好接待工作，以及立即修改住户的数据库数据库等事项.一

13、年以来，我恰当的工作在公司矮导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作同位上以全面性的工作作风以乐于奉献的组织工作态度以相关服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务.为了积累经验,亘找差距,提升能力，现今年年初就去年工作情况总结如下：一、坚持原则，严速细致，认真做奸审计结果核对每天，JvD翼理的处理各种来源的收款.仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于前日录入财务账单，详细完善做好日记账.做到日清日结.主动与会计核对票据和对账单.本着客观.严泽、细致的原则,坚持从细微处入手.实事求是、不怕麻烦、细心审核.在业主购水电的后减少，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张,都需要

14、我J虫自反豆点验，反豆核对，需保不出一点差错.二、态度端正，依章办事，严格闻亍财务纪律因财务工作是公司的核心部门，会计法和各项财务规定对这一块工作要求、规范、严谨.我严格遵守财务纪律，按照财符报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作.无张冠李戴现象，无现金坐支行为.在审核原始凭证时.对不百实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报匿;对记载不准确、不够完整的原始凭证，予以退回,其要求始办人员更正、补充.通过认页的审核和监督，保证了列报手续齐密、规范合,输保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核H和监督的抑制作用作用,同时，按国家财务规定对每

15、一等正腌性收支票据的真实性、完雌成功进行认真审核经得起防时检食.三、财勤恳恳,乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线尽心尽职做好柜台服务工作，及时整理散舌脚破币和散乱现钞，按时发放员工工资.因为实际组织工作情况的特殊性我除了完成出纳其他工作还同时要兼;赎国公司私宫公司其他业务.达成一致为了能按质按量敲定各项任务,本人不计较个人得失，不讲报酬,洒牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献，经常力呦加点工，起到了先进和榜样的枳淡作用,同时，每天对于数万元的现金从手中经0,也是时我的道德操守一种强而有力的考琥.抱者对老板负奏任的态度，凭良心做事,扎实工作，任1可时候任何情况，都理当挪用公司的一分钱.我很荣幸,

16、公司现在账目清楚，各种票据完全理想化，一分也没差错.账款相符，心理坦然.四.兼顾前台，依货办事，适时加大对相关费用的收缴我们物业公司主要先及时收缴物业费和其他相关费用，来维持公司的错位运转，这些服务费的及时收取，就如同及时注入新鲜的血液.根抠我部门内对领班和我的职责划分，我负责经管性车库杂屋水电费物业强的催缴管理，开发商车库殂金的催缴管理，车位占用型的定期清食管理，以及有偿押金收入、场地占用情况等相关费用的管电在每个单月份的10日，我协同物管员一起犍收经营性车库杂屋的帮用,在每个月底，协同1#柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知，每天亲往门岗收取临时停车费每天观察步行街广场的场地使用人民广场情况核对收蝴况.通过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进帐，提高了资金的运行质量，保证了港金运作和流动上才的IKi畅.五、联全大局，团结协作，做好住户