2024年公司财务经理工作计划.docx

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1、2024年公司财务经理工作计划公司财务经理工作计划1一、加强规范管理、做好日常核算1.根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作.2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作.3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益.4、配合公司领导完成各责任中心经济员任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务物理制度的拟埴工作，加强财务制度建设.5、做好日常会计核算工作.按照会计将J度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会it凭证，进行记账

2、.SSSI三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结箕制度,办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转怅支票.6、配合销佬部了解贷款回收情况,做好隹款回收工作.7.积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅.8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展.企业未来的发展空间将由点集中在新业务领域，务必在认识、机制.措施和三雕动等方面下其功夫，花大力n.力争使三短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场.9.完成公司董事会及CEO临时交办的其

3、他工作.二、加强基础防范.做好安全工作1.货币资金安全.定期检食现金提取、送存过程中的安全间旗，检盒现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检亘,若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改.2、票证管理安全.做好现金、收据.发票、各种标价票证的管理工作以及安全防范工作,璃保不漏不遗不昧.3 .负责防火安全.严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头.4 .负责防盗安全.定期楼含安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报.三、加强考核考评.提高工作质量1.严格通守会计人员职业道德和有关规定,对违反规定的人员梃出处理演见.2、严格进

4、行考勘工作.严格执行上下理制度，保证每日工作的正常进行.3 .要建立和融全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高.企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清亘盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的星勤工作的要求，实行同位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则.这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基社工作都清楚,要求人人遵守.通过实施这些制度，进一步俎高企业管理整体水平.4 .建立和航全自我约束的企业机制，确保企业持续、秘定、侨调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落

5、实内部各层次、各部门的资金管理责任制,尽量避免无计划、无定额使用资金.四、加强素质养成.推进队伍建设的着后勤集团的不断壮大，面对日的复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显度氨1 .认真学习会计法.企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,捕立牢固地依法理财的观念，做到有法必依,执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风.2、加强业务学习，提高业务水平.定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面,在掌握在4出知识的同时，加强计算炳识的学习，以适应现阶段财务管理的要求.与此同时,认真学

6、些税务*金融.等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平.3 .加强学术交流.学术交流是提高会计人员素质的田要方面.通过撰写论文,可促进理论知识，有利于总结工作中的经险，提高业务水平，还豳S高写作能力和口述能力.通过对会计人员素筋的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的.准确的、其实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展.公司财务经理工作计划4 光荏苒，20xx年很快就要过去了，新的一年即将到来.承蒙公司领导信任,让我在财务管理词位上担任如此击要的职务.财务郃是公司的核心部门，对内财务管理水平的要求应不断提升，对9座应对税与.审计及财政等机

7、关的各项检宜,掌握税收政策及合理应用.我到公司不到一个月的时间，通过与各相关部门的沟通了解，同时在熟悉业务的过程中，发现了财务方面存在着的很多漏湿与不足之处，公司财务、仓座部门基本上处于混乱无序的建痪状态，如此击要的部门体现不到反映监修控制核审的作用.现针对财务工作中发现的问题及今后工作的打我简述如下：存在的问题1 .财务总帐：财务帐薄设立不健全，无固定资产台帐，无总帐，无明细帐，无往来帐，无材耨怅，财务坦供不出任何真实有效的数M1.财务部门形同虚设.2 .成本费用方面：财务部不能正确的核箕成本，诸多原因，造成材H成本的核笠仅仅反映到5月份，大量出入库单堆织，仓库形成了失控状态，财务没有起到监

8、售与控制作用，更不能反映出真实的成本.各种赘用反映都不真实，没有具体反映到各车间部门上3、仓库方面：仓库入库出座退库手续不明强，责任不SfJ位，出入即单有漏记重记现象发生.材料摆放不整齐，分类不明确，无条理性,没悬挂物料卡，无标示牌.4、财务档案方面：各有关部门的销售合同、采购合同、租赁合同等，没有传递到财务上,造成很多工作脱节，叼务工作处于被动状态，财务起不到监督与核审作用，没有做到事前控制.二.工作计划1、费用成本方面的管理规范库存材科的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用.建立材料领用制度，根据成本核笠需求，严格划分定额、开发、售后、维修他试等用细划成本费用的管理，分门别类

9、的各部门车间的费用项目，天实反映生产成本、销售成本和管理成本.为以后各部门各车间的绩效管理提供参考依据，2.会计S4虹作认真执行会计法，进一步对财务人员加强财务基3虹作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等.对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分谶结转体现部门效起公司财务经理工作计划220xx年在一如既往地做好日常财务核管工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教白.做到财务工作长计划，短安排.使财务工作在规危化.制度化的良好环境中更好地发挥作用.特拟订20xx年公司财务工作计划：一、参加财务人员继续救育每年财务人员都要

10、参加财政局组织的财务人员继续放白11月底维续教育教材全变由于国家财务部最新发布公告:20XX年财务上将有大健动，实行新会计准则新科目新规范制度3,可以说财务部20xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯更要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求.首先叁加财务人员堆埃敦白，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓.全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处察财务相关报表、表格的编制,参加继续赦育后，；匚报学习情况报告.二、加强规范现金管理,做好日常核比1.根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算,做好财务工作.2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的t分调

11、关系.3 .做好正常出纳核算工作.按照财务制度，办理现金的.收付彳斶行结算业务,努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证.加强各种费用开支的核算.及时进行记帐，编制出纳日报明细表,汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转怅支票.4 .财务人员必须按词位费任制坚持原则，案公办事，做出表率.5 .完成领导三时交办的其他工作.三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化.费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用.使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐.总之在新的一年里，我会倡改革契机，继续加大现金管理力度，

12、提高自身业嬲作能力，充分发挥财务的职矮作用，枳板完成全年的各项工作计划，以最大限度地报好于公司.为我公司的稳健发展而做出更大的贡献.公司财务经理工作计划3工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素亥，追求工作质量第一部分财务工作一、财务基础工作(一),制定财务制度及相关流程执行标准.1.从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度.2.制定各项财务工作的执行流程及规范标准.3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督*管理职能.4.完善内部控制,不断食找财务工作中存在的棉洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度.（三）.拟定财务人员配置及词位职责1、根据公司发展需

13、要，拟定财务部岗位及品位人员配贵,制定窗位职责、工作标准、考核制度.2、按照规范精细科学的标准,提升会计人员综合索质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平.3.以培训带动基础工作的落实20x年，有目的、有步喋的对全体财务人员进行基址工作的培训，预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的第要性，能够更好地开展会计工作.(三)、会计核筒管理1 .进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依提企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性.2、理1.1.现金收支

14、、货的特J?流程为保证现金收支的安全性、合理性，波免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金.费用支付单期,写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可鱼,避免收付风脸.贷款结算方面，对商场结笠单据进行细致审核，对其取的各项费用做至!1严格审核，不谓交一第费用.3、加强财务指标分析力度按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错.20xx年里点针对销售租1.费用颔、利润额三项指标若翱行分析.对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，击点关注影响各项指标的相关因素，提出促情推广中存在的问题.通过高筋量的财务分析为企业未来经营发展和战珞决

15、袋提供出要依据.4、落实会计档案甑制度至2Oxx年我公司成立已10年，所涉及的会计档案累枳增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计瞳分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、亘阅和梢毁等管理制度，井注意防火、防潮、防盗等；二、财务管理工作(一),强化财务监竺职能1.加强对存货的监管存货是企业正常运营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额,存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准幡，财务部锤月对各品牌的库存盘点结果进行抽合，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核,通过考核与监督到阳磁商品的数量，努力提高存贷周转率,减少存贷报失.2 .挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的.监菅在挖潜增效方面，织极地将好的建议、意见上报总经理；对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计,并上报总经理力争费用支出的合理性；监督终端店梢售情况，亘找销售中存在的漏洞，避免收入损失风检.3 .加强对人员调动和工作交接的监修针对各序位工作的4渤性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、粉,并由主管领导监交，潮免货品.谡物损失风险.（二）加强安全管理,杜绝安全除患安全是企业正常运营的前提和王要保睁,安全工作应常抓不懈作为资金的管理部门进一步建