2024年公司财务部上半年工作总结.docx

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1、2024年公司财务部上半年工作总结公司财务部上半年工作总结篇1上半年，财务部全体人员在公司领导的正确领导和兄弟部门的大力支持下，通过上半年的辛勤努力，较好地完成了工作计划，取得了一定的成绩,同时在工作中仍存在着一些问题，有待进一步的加强，现汇报如下：一 .上半年主要工作：(一),团队建设：和谐才能发展.豌才有力,财务部一亘非常重视团队建设.一年多来，财务人员共同确认了,保证资金安全、服务公司管理、支持公司发展的工作目标逐步培养了.互相尊重、互相体谅、互相学习、互相优醒.互相帮助”及“用工作展示自己，以成绩证明自己”的团队将神.通过考取职称、结合工作需要自学相关知识.参如讲座等多种方式，使财务人

2、员的综合素质IWk务能力得到了一定程度的提升.加强服务意识，开展“用心服务”项目，及时满足公司内外对财务工作的需求.同时，在工作中做到了公平公正、自律廉洁，既重视结果又关注细节，友好热情、以礼相待.虚心学接受各方批评监号，在保证公司利益的前提下，形成了较为和谐的业务关系，推动了财务部工作质量和工作效率的提升.(二)、业务方面：财务部在按时完成公司、各二级业务部门、清泉股份及健能饮品的日常财务和统计工作外，还较好的完成了以下几个方面的工作：1 .按照公司的部署，协助公司领导完成了正源水务财政补贴的申请工作，现正在配合财政局进行财政补贴的审计工作；2 .协助办公室完成了正源水务的物价调整申报工作，

3、现正在准备迎接物价部门的成本监审工作.3 .通过市住房公积金管理中心沟通协调,针对公司人员多、资金紧张的实际情况，双方达成了缴纳协议，现完成了缴纳的所有手案4 .完成了市国资委安排的正源水务的业绩考核审计工作.5 .完成了正源水务的宫业执照年检的财务审计工作、所得税汇筒清缴审计工作、外汇收支审计工作、联合年检的审计及报批等工作.6 .配合香港会计师事务所完成了合资公司的08年财务及09年I-XX月份财务两次审计工作.7 .完成了清泉股份历史欠税问题的协调及处理工作.8 .按计划逐项解决了财务上历史遛留问题.9 .按照公司管理升级的工作要求，财务部按团队建设.人员素质、业务开展.财务关系、办公环

4、境、键身活动、劳动纪律与卫生等方面一直在有目标、有计划、有步骤地开展工作，已取得了较好的效果.10技时完成了公司安扫助其他工作.二 .存在的问底：1.财务部的管理职能没有得到正常发挥.一方面是各方面认识有待提升，一方面是财务人员的综合素筋尚需提升，财务郃提供管理信息的及时性和有效性有待加强；2 .财务部对国家税务政策、金融政策变化的敏感性有待提升；3 .财务部的筹资管理和财务风险管理能力有待加强.应Kfi时了解金舱市场的转变、掌握筹资的J三和时机,合理规避财务风险；4 .对帐及实物资产清查盘点工作次数较少.应及时处理对账和清资盘点结果,及时催收欠款，合理利用实物资产，提升其使用效果；5 .在帐

5、务中存在的历史遗留问题仍然较多，处理起来有相当的.唯度.三.明年工作计划：(一)团队建设：继续加强团队建设,将团队建设理念#网务部具体情况充分结合，以人为本，不断健全财务部内部管理制度，尽量使财务人员全体人员的潜能得到最大程度的发挥，为公司的发展作出最大的货献.(二)业务方面：在全方位做好各部门日常财务工作的前提下，下半年主要完成以下工作：1 .按照公司安排，做好财政补贴认的后续工作；2 .配合物价局，做好物价调整工作的成本监审等相关工作；3 .为谢J11三脸的拗工作：4 .做好09年上半年的财务分析和财务评价工作；5 .进一步提升财务核算的工作质量，继续由专人处理历史遗留问感;6 .加强财务

6、管理,保证资金安全；加强财产清宜工作，做到怅实相符，督促各部门加强实物资产的管理，保证公司资产的安全完整；7 .通过各种方式全面提升财务人员的综合素质，深入基层，全面系统地掌握公司各业务领域的有关细节，在此基础上,对不同时嘶阶段的经营成果及财务状况进行客观深入的分析评价，为公司生产经宫决策提供及时、充分、有效的财务信息和管理建议，发挥财务管理和财务信息提供者的职能；条件允许的情况下，开展以财务管理为中心的ERP建设，使公司领导及时全面掌握企业资源状况；8 .做好各项以财务为主的业务流程瘫理.规范，提升统计分析工作的及时性和有效性；9 .继续全面开展财务部管理升级工作.以“保证资金安全，服务公司

7、管理，支持公司发展为目标，以.财务核算.财务管理、管理会计和谐发展为措施，针对财务部管理升级中存在的问题，按照统筹兼顾，逐项解决，不断健全的原则持续进行，将财务部管理的不断升级、健全作为我们长期工作来开展.10 .按时完成公司安甘城退他临时性工作.公司财务部上半年工作琪结篇2在XXX单位领导的正确指导和各部门负贡人的通力合作下，财务部认真完成XXX单位全部财务核算及收支工作，对各部门经营指标进行考核，分析及监督XXX单位财务完成情况，计划资金的安排，第制各种报表，处理帐务等.财务部基本完成XX年上半年XXX单位财务各项工作，同时很好地配合XXX单位各项工作的开展.现对20xx年上半年工作总结如

8、下：一、制定财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员岗位的取责权限.工作分工和纪律要求，强化了各责位人员的责任感,加强了内部核算监督，同时促进了XXX单位财务各尚位的交旅合作与团结.二、作为非盈利部门，财务郃在合理控制成本（费用），有效地发挥XXX单位内部监悻的职能上起5号积极、正面的效果.三、严格遵守财务会计制度和税收;去规认JS履行职责.财务郃的主要职责是做好会计核算，进行会计监督.财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、CXXX地方财务管理哲行规定，认更履行财务部的工作职责.从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，踱制财务会计报表；从各项税费的计提期税申报、上缴;从资金计划

9、的安排，到结算XXX单位的统一调拨、支付等等，每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认JS执行XXX单位会计制度，实现了会计信息收集.处理彳嗝8的及时性*准礴性.四、对XXX单位各单位、部门的收入和各项运营考核指标的完成情况进行娩计，分析经营状况.公司财务部上半年工作段结篇3回顾过去的半年财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财努郃各项工作的同时，很好随合了公司的中心工作，在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准逸无误地办理很行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩.当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一向各位领导和同仁

10、汇报：一、财务核管和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，Bfi誉业务的不断扩张，记怅、登怅工作越来越重要.为提高工作效率，使会计核箱从原始的计算和登记工作中解脱出来.我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化1个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与按作，财务核筒顺利过渡到用电算化处理业务.这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的含询功能,为财务分析打下了良好的基批,使财务工作上了一个新的台阶.财务郃一百人手较少，但在我们高效、有序的组织下，皖够轻市缓急妥善处理各项工作.财务品卷天者隔不开资金的收付与财务报帐、记帐工作,这是财务

11、部最平常最繁更的工作泮年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持.基本上满足了各部门对我郃的财务要求.公司资金流量一亘很大，尤其是在12月至3月收墩销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务郃XX和XX两位同志本着认耳仔细.严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确.及时，没有出现过任何差得,半年累计则!资金收付达2亿3757万元.企业的各项经济活动般终都将以财务数据的方式展现出来.在财务核苴工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力.财务部审核原始单据12924张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报衷无数.制度属于企业的硬性管理，任

12、何成功的企业无一碘卜的有其严格的规章制度.长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题.在过去的半年中，财务郃相继出台了关于财产菅理、合同签定、费用控制等方面的规章制度.为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责.财务郃除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系.与外部建立并保持良好的联系.本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往枭款项的收支.同时与银行建立了优良的.银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关

13、资料的申报.二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如血液对于人体一样重要.今年工程建设全面械开，各经m管理机构逐步建立，新员工不断加盟.资金需求日益增加.尤其在15月份项目未能取得田可经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力,我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划、合理安排调度资金.同时财务部还全面承担了5月份开始的情售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼.保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了很行到期送款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元,资金的成功运作保证了长天和东方

14、公司的正常运转，更是继续树立了东方公司XXX港信企业的良好形象.自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信送官销,为了公司的长足发展，财务部与工行东地支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的.我部于3月一5月向银行申请房地产开发贷款3000万元.期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈送款工作多次接待银行各级领驰视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识.三、全力协助招商工作招商是本年度的史中之生，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展.财务部协助公司领导做了大的财务分析和市场调金.全面参与了公

15、司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租费价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考.由于箪事长.总经理正确的决策IniS前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩,根据财务统计数据载至5月31日，门店宿售：297个、住房梢售262个，成交率72.44%,成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款20x万元，资金回收率为92.62%;预定门店67套，收取定金139万元.出租自有店92套，收取定金59万元，出租率53.25%.在这5个月中，财务御）招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中，去现了两部门不怕苦不怕累的良好工作

16、作风.当月工行XX支行向公司发放按褐贷款2391万元，创该行月发%送款的最高记录,确实取得了骄人的业绩.时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史.一年中，财务郃有很多应做而未做、应做好而未做好的工作上网在资产实物性管理的建章建卡上在各项经管费用的控制上,在规范财务核籁程序、统一财务食理表格上在及时准确地向公司领导汇报财务数据滨施财务分析等方面都相当欠缺.在财务工作中我们也发现公司的基拙管理工作比较薄期；日港成本费用支出比较陌意；公司对员工工作要么没有很明确严格县体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不锢站在公司的立的利益上等等.这些应该是20xx年财务管理要歪点思考和解决的主题,也是每T立长天人如何提高自我,服务企业所要思考和改进的必修课.作为财务