2024年公司月份财务工作计划.docx

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1、2024年公司月份财务工作计划公司月份财务工作计划120xx年XX警示科我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正南领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法.我做财务工作已经好多年，深知”年财务工作计划对加强财务管理.推动规范管理彳助口强财务知识学习教育，有着非常重要的作用,为了做到财务工作长计划，短安排.使财务工作在规范化.制度化的良好环境中更好地发挥作用.特拟订了三月份财务工作计划.一.继续开展会计规超化笆理工作，防范和乜解操作风险在去年会计工作规范管理的基础上继续开展会计规范化管理工作提高会计核总管理水平，防塞和化解煤作风险.具体从X个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会

2、计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及只它；会计金营管理.特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范.二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平紧紧抓住增收、节支两个环节，勺加收入，内抓管理,力争全年实现在足额提取应付利息，提应拨备水平的前提下，实现利润XX万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标.针对目标,制定出台XX县XX社XX年增盈创利实施方案，围绕增收、节支两个环节进行了安排.外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增,拓宽增收渠道，千方百计应收尽收.内抓财务性理，降低经

3、营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人赛用的前提下压缩公涉用确保专项票据兑付全县信用社资产若用率逐年下降目标.具体抓好五项操作：一是财务开支堀作：对营业费用实行拽用酸和费用率控制，严格实行了“以收定支.先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负.的若用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内.二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定,对职工福利费，工会经费，养老保险,待业保险金等按比例准确计提.对招待费、宣传费等要在崛比例1之内节约使用.三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转赛实行了预算制,告倒了在月体操作中严格按照预算控制支出.四是包干操作：对差旅费

4、、邰电费、水电费.公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扪减个人费用.五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支.三、继续做好更要空白凭证管理工作，璐保安全无事故在出要空白凭证管理上，今年我fi芯将继续加大检资力度，近年来，通过每年的序时检资，使得各管业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢像怠，XX年X月份我们要组织人员对XX年X月至XX年X月的市要空白凭证领用进行了专项序时检食.从联社领回开始一直直到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检亘,同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的

5、更要空白凭证检查一次，每次检直认J5登记出要空白凭证检会登记簿,费任明确.四.继续规范股金，大力开展增资犷股工作去年XX月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为XX元，法人股入股起点为XX元，投资股比例xx%.入股起点僦高，给规范股本金带来了巨大困难.20xx年虽然开展了此项工作，但阁票据兑付要求还有差距，需要进一步规范.2Oxx年底投资股比例%,还差XX个百分点，需在一季内达到比例.2Oxx年要大力开展增资扩股工作，虽然2Oxx年底县信用社的资本充足率已达到x%，但如果按票据兑付考核办法，我县信用社的资本充足率还不足以兑付专顼票据，还需进一步加大增资犷股的力度，确保专项票据兑付时不

6、受影响.五、按标准开展信息披露工作信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年X月份之前，要组织信用社按专项票刖兑付标准认真开展信息披露.具体对XX年度的各鳗首指标完成情况、股金分红情况、三会”召开情况、利4分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合,以便广大社员和利益相关者箍亘实准确地了解我县农村社各项业务经营的页实情况.六、配合职旎科室，搞好统一法人工作七、开展新财务制度的培训工作八、做好其它各项财务工作1.摘好会计报表.项目电报频:总上报工作.2、做好堂要空白凭证订购.保管*分发等管理工作.3.认真福好全年各项财务制度和政策文件的上传下达.4、做好信用社业务和微机探（钠日

7、常指导.5.保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作.6、认真编写财务分析和项目电报分析.7、加强信用社无息资金管理.8、继续做好信用社帐户、现金、大颔支取方面的管理工作.公司月份财务工作计划220xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教白.做到财务工作长计划，短安排.使财务工作在规范化.制度化的良好环境中更好地发挥作用.特拟订2Oxx5月份的工作计划.一、参加财务人员继续救育卷年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续故育，但是X年XX月底，维续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：X年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目3超范制度，可

8、以说财务部X年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求.首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和珞镯.全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制.参加继续教育后，汇报学习情况报告.二加强规范现金管理,做好日常核算1.根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算，做好财务工作.2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的t办调关系.3.做好正常出纳核算工作.蝴财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流,使有阳的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证.力函各种费用开支

9、的核算.及时进行记张,编制出纳日报明细表,汇总表.月初前报交总经理留存，严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转怅支票.4.财务人员必须按词位责任制坚持原则，案公办事，做出表率.5、完成领导IS时交办的其他工作.三、个人见息措施要求财务管理科学化，核算规范化，赛用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用.使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐.总之在新的一年里，我会借改革契机,继续力吠现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，织圾完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司.为我公司的稳健发展而做出更大的贡献！会计工作是一项政策性、业务性强，而

10、且t版繁杂的工作，我们格进一步加强管理，严格按会计制度要求办理一切会计业务.下面就是公司5月份的会计工作计划：一、加强管理，进一步做好日常工作1.做好出纳核或工作.%(1度规定审核每一张原始凭证，对不合理、不合法、手续不全的凭证不予办理或退回才网.按规定办理现金收付和限行结算业务，严格支票领用手续，不签发空头支票.2、做好预决算工作.根据财政要求和本校实际情况编制年度预算收支计划，并严格执行,全面做好财务年终决日工作.合理安抖厢节约使用资金，严格按制度办事，使有限的资金得到合理的运用，保证党校事业经理的正常运行.3、做好办班收费工作.有条不紊地做好函授大专、本科、电大班和研究生班，各类内外联班

11、的收费、结报、核箕工作.井按规定管理、使用非税票据.4、做好各类账户的收支登记工作.对行政、工会、基建、行政备亘账等账户的日常收、支业务进行凭证编制、审核、并及时登记入账.正确、无误报出各类账户报表，为领导决策提供真实、可卷的依据.5、做好各类缴费的结报工作.根据上级要求做好在职、离退休人员医药费结报、发放,和在编人员公积金、社会保险金基数调整、汇缴工作,认真做好统讨报表编制、上报等工作.6、做好固定资产的登记核盒工作.配合校产办建立健全学校固定资产管理制度，对新场.掖废固定资产及时登记与核亘,做到帐帐相符，帐实相符.7.做好领导临时交办的其他工作.二、加强成本核箕,进一步强化财务监督根据校郃

12、要求，从党校事业发展的需要出发，配合中心财务做好餐饮、客房、会务等部门会计成本核管工作，同时加强对培训中心财务工作的监督与检宜,真正实现会计核算规范化，费用合理化，成本化.三、加强学习，进一步提高业务素质全体财会人员积极参加会计继续教育和各种财会业务培训I,根据要求认真做好会计年审、换证工作,在日常工作中加强学习会计J度和法规浮习业务知识和改府平台新财会软件运用操作，不断提高自身素质和业务水平.联觞运用新软件进行帐务处理、相关业务操作和报表的编制.在新的一月里，我们财务科在上级财政部门和校领导的正嘀领导下，充分发挥财务部门的职播作用，努力做好工作,确保各项工作计划的顺利完成，为党校发展作出更大

13、的贡献.公司月份财务工作计划3站在新的起点，财务郃将一如既往地囹绕公司的总体经百思路和发展规划，认JS贯彻执行公司财务预管，以加强财务核箕、提高会计索质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主战，全面推行制度化.标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的叼务管理策略,从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力.现就目前情况，提出以下初步磁：1.搭建集团公司财务组织构架，明确向位及职责.岗位职责：财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预管.会计主管：记录经济业

14、务，组织会计核算；登记椀；对帐，结怅；编制财务报表.出纳：负责现金收讫,登记日记帐等.库管员：管理财产物资,及时限供购销存情况.2、健全完善财务制底.在原有财务制度的基拙上,柑W集团公司财髡核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算修理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更DQ规范.完苦的制度环境.3.规范健立财务档案，提高档案管理质量.收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存亘,确保会计核究资料的完整性、严密性，以便核亘方使.目前，财务郃半数人员为新进人员，必须规范人员修理，稳定财务队伍.以强化财务人员教育培养为基础企面提高财务部人员整体累质才以I实实

15、的把全公冏的财务工作推上一个新台阶.主要从下几方面入手：1、稻定增强财务队伍.对现有财务从业人员进行业务考核，坚持试用”观念,坚持i三引纳优秀的会计人员阑入财务队伍，实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力，为全公司的运营稳定打牢基础.2 .加强理论培训，增强财务的宏漉济管理意识.使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连绫性、豆杂性,培养超前意识.3 .加曷企业经营财务分析培训I.以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的.事前预测、事中分析和基础财务分析工作.4 .加强会计实务培训.加强会计人员的业务培训，注击工作效率，提高会计人员的整体核施水平.利用好

16、电脑系统，开展网上数据报送，归集和臻理会计数据，增强会计数据传递的时效性和准确性,有条件时,首先实现电笠化与手工记账同时进行，逐步实现计筒机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计5长不规范和大量市复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误.大量的信息可以准确、及时的记录.汇总、分析.传送，从而使1导这些信息快速地转变为能够预测前景的数据,提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化.总之,五月份财务部将严格避守蝙法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德,树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，英公办事,当好家理好财,努力提高工作效率和工作质量,全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可先依据，当好