过程审计资料清单.docx

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1、附件2：审计资料清单一、综合资料1、国有土地使用证，建设用地规划许可证，房屋拆迁许可证；2、建设项目建议书、可行性研究报告；3、规划管理部门审定设计方案的批复；4、建设项目立项、初步设计等批准文件；5、建设项目概（预）算、修改概（预）算及批复资料；6、有关招标、投标、评标文件及中标通知书；7、工程承包、材料和设备采购、工程监理、设计等所有与工程有关的合同、协议及变更文件；8、项目情况介绍资料和巳完工项目明细表；9、建设项目内部控制制度、工程造价审核程序和组织结构图；10、建设项目年度投资计划及资金筹措（含借款）文件；11、建设项目竣工验收报告；12、建设项目工程浚工财务决算报告及报表；13、建

2、设单位营业执照、章程、验资报告；一钦娴14、勘设、设计、监理、施工等单位营业执照复印件及资质等级、取费证书（注：各家单位存放）。一通知各单位准备二、财务资料1、建设项目会计账簿、凭证；2、建设项目现金盘点表；3,建设项目银行存款对账单；4、建设项目物资盘点表；5、建设单位月（季）度拨款计划；6、建设单位预付工程款资料；7、建设单位科目余额表和各种台账；8、其他有关资料。三、工程资料I、工程施工图纸（全套）标准图集；2、设计变更图纸、设计变更签证单、图纸会审记录；3、施工组织设计或技术措施方案；4、隐蔽工程记录、吊装工程记录；5、地方和行业的预算定额及费用定额；6、有关调整预算定额的文件；7、施工过程中双方签证资料；8、地质勘探报告及总平面布置图；9、工程预、结算书（加盖送审、编制单位公章、预算员专用章）；10、工程项目施工竣工结算；IU工程量计算表；12、主要材料分析表；13、需找补材料差价的证明材料；14、工程项目日常监理及质量舱收文件;15、其他有关资料。