某施工阶段项目策划书 一期二标段项目商务策划书全套.docx

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1、某施工阶段项目策划书一期二标段项目商务策划书*一期二标段项目商务策划书成本主管：技术负责人：项目经理：*审批人：编制时间：青岛*建设集团股份有限公司2021年5月编制说明1 .根据*建设工程项目*经营管理办法规定，为保证全面履行工程施工总承包合同,更好的实现企业利润最大化、项目风险最小化，达到利益相关者（业主、分包分供、员工、其他）利益最大化”的目的，特编制本项目商务策划书。2 .生产经营中心组织项目经理和相关职能部门根据招（投）标文件、施工图（预算）、施工合同、目标成本分析等，以过程成本管控，增进盈利点，控制风险点为核心，以开源节流、风险控制为主线，在施工、结算等不同阶段，围绕有利点、不利点

2、、盈利点、风险点、关键点及其落地策略、措施、计划、预案等方面进行编制。3 .本项目商务策划书是项目施工、结算全过程商务管理的纲领性文件，也是公司为项目进行资源调配和提供服务、支持的依据.4 .本项目商务策划书根据项目总承包合同、标前技术交底、公司管理流程规定、成本分析、市场信息和有关法律法规要求编制。5 .本项目商务策划书施工、结算阶段由生产经营中心组织,生产经营中心将商务策划结果传递给市场经营中心、项目部、结算小组等相关部门，作为各阶段工作的指导性文件，相关部门协助编制和评审，报生产经营中心总经理审批后实施。生产经营中心负责对项目商务策划进行实施督导总结、复盘.6 .在实施过程中项目部将组织

3、相关人员针对该商务策划书编制细则，结合项目的实际履约情况的变化进一步补充和调整，使得本策划书变得更有实际指导意义.7 .本商务策划书（范本）主要体现以下思想：0策划思路一开源节流。0策划目的实现企业利润最大化、项目风险最小化，达到利益相关者（业主、分包分供、员工、其他）利益最大化。0策划原则整体策划、动态管理、阶段调整、重在落实。0策划内容一盈利点、亏损点、风睑点。0策划核心一化解风险、降本增效。目录第一节：项目概况1.1基本情况13合同付款与成本控制目标第二节：施工阶段商务策划2.1 编制原则2.2 编制依据2.3 编制内容2.4 项目策划小组第三节：合同情况分析3.1 合同单价不做调整。3

4、.2 分项包干分析：无3.3 指内容分析：无3.4 综合而言，预期利润率为0.33%3.5 主要盈亏项如下：第四节：降本增效创效策划4.3 按照合同时限约定及时办理签证，签证变更核对之后全部记取；4.4 施工方案优化方面计取部分；4.5 材料及分包提供可抵税金收入；4.6 按照公司精细化管理要求，做好材料、施工管理，减少非必要的损耗。第五节：风险防范策划5.1合同风险条款项分析第六节：施工过程风险点分析6.1施工过程中风险分析与应对措施第一节：项目概况1.1 基本情况1.1.1 工程名称：青岛市之*项目一期二标段工程总承包工程1.1.2 工程地点:*1.1.4结构类型：框架剪力墙结构1.1.5

5、建筑面积：总建筑面积：58184m2（其中地上35731m2;地下22453m2）1#F3220249m,3#F31738m,5#F3313744m,车库（含人防、主楼地下）B222453m,1.1.6 合同造价（万元）:合同造价11666.22万元，其中税款*万元，增值税税率9%.1.1.7 合同工期：643日历天本工程计划开工日期2022年09月25日开工，2024年04月30日竣工118实际开工日期：2022年11月14日12合同承包范围1.2.1 建设内容包括1#楼、5#楼、3#楼、车库（人防+非人防）范围界面详见合同附件1施工界面划分及图纸1.2.2 施工：包括但不限于主体及配套等红

6、线内工程施工、竣工验收备案、缺陷保修等全部工作；项目实施过程中,承包人在满足发包人功能和技术要求的前提下严格进行限额设计及施工。1.3合同付款与成本控制目标13.1月进度款：定案前：付至月度完成量的65%;按每月完成工作量计算（双方签字盖章并签订施工图预算补充协议前）；定案后：付至月度完成量的70%;按每月完成工作量计算（双方签字盖章并签订施工图预算补充协议次月起）.质监竣工验收合格后，75%;陵备且移交物业后,83%集中交付期内户均报事小于2条，可支付至85%（若大于户均2处，则该2%工程款结算后支付）结算款：在承包人上报的工程结算经发包人聘请的工程造价咨询单位审（计）核完成、且办理完材料结

7、翔口财务结算后，付至结算总价的97%1.3.1措施费:整体出正负零,可分楼栋分别支付,支付措施费的25%;所有楼栋结构封顶（可分楼栋分别支付），支付至措施费的40%;所有楼栋脚手架落架后（可分楼栋分别支付），支付至措施费的60%;竣工备案后，支付至措施费的83%;集中交房期结束，支付至措施费的85%;在承包人上报的工程结算经发包人聘请的工程造价咨询单位审（计）核完成、且办理完材料结算和财务结算后，支付至措施费的97%;保修起算日期为发包方竣工验收合格后计算。两年后无息退回80%,保修到期无息退回剩余保修金，支付至措施费的100%13.2预期利润为*%,利润额为*万元。13.3分项成本控制目标：

8、临时设施不高于*万元（占土建造价的比例为1.26%）、业务招待费不高于*万元.钢筋节约率（相对图算量）为*%,已节约率（相对图算量）为*%.第二节：施工阶段商务策划2.1 编制原则施工阶段商务策划侧重节流与开源”相结合，既要内部挖潜”，又要外部使劲.内部挖潜重点加强内部成本管理工作，严格按照企业项目管理制度加强人工费、材料费、机械费、其它直接费、间接费等费用控制，现场控制好工程质量、安全生产，做好质安检查,杜绝出现一般以上事故；外部使劲”重点加强签证、变更、索赔、收款等工作，强化技术与商务联动，提升商务策划实效。2.2 编制依据（1） *一期二标段工程总承包合同（2）标前技术交底(3)施工图纸

9、(4)施工方案(5)施工进度计划(6)成本分析2.3 绢制内容(1)在规定的时间内完成项目成本测算，确定项目目标责任成本及上缴比例。对合同明示或暗示风险条款、成本测算中重大盈亏项等内容组织商务策划小组逐条分析，提出解决方案，并进行责任分解，将内部成本控制指标下沉到各岗位，明确责任人，签订项目成本目标横向管理责任状，强化内部成本管理，确保项目成本过程受控。(2)分析项目潜在盈利点、亏损点、索赔点等，结合经济与技术紧密结合等方面展开，通过合同价款的调整与确认、认质认价材料的报批、签证方式、总包服务费、甲指分包内容承接等策划,增加项目盈利来源。(3)根据施工合同条件，结合企业自身实际，选择合适的管理

10、模式，将投标价与分包价对比分析，制定相应措施。(4)在投标阶段已识别项目风险的基础上，项目部应对风险进行二次识S1.1.,根据风险因素影响度的大小J1.质序逐一确定风险对策(包括风险回避、风险转移、风险消除、风险自留等)，明确责任人，过程中积极实施，落实实施效果，有效规避各类风险。(5)根据施工总体进度计划安排，测算现金收入和支出，做好资金统等安排。(6)根据各岗位工作性质和需要，进行分工协作，建立全方位、多层次的关系协调网络。(7)商务策划实行全过程动态管理，建立动态管理台帐,监督策划落实情况，并制定后期相应措施.2.4 项目策划小组2.4.1 组织架构：组长：*副组长：*组员公司目口能部门

11、*2.4.2 职能：(1)组长：负贵牵头组织、审核项目商务策划(2)副组长：负责制定、推进商务策划各项工作的协调推进.(3)公司职能部门成员：根据项目小组组长需要，结合自身岗位职责做好相关配合及实施工作.(4)*(技术负责人)：负责项目施工方案、施工进度计划编制、参与项目签证索赔工作及时与造价人员进行沟通交流、并做好过程中技术管理工作。(5)*(造价员)：佃好量价分离工作，同项目经理、技术负责人对该项目成本进行各方面的分析,制定对策和措施落实项目目标成本与实际成本对比分析及总分包合同分析、负责提供项目签证索赔及各项成本控制计划数据，做好现场物资采购计划的审杳与控制，认真审核各分包结(割)算，做

12、好材料限额分析，认真分析实际与计划和目标的差异,会同技术负责人找出差异原因.(6)*(材料员)：负责组织采购材料进场，确保进场材料各项技术指标符合要求，杜绝不合格材料进场。(7)*(技术员)：负责现场技术、质量工作，做好现场工程测量、质量检直整改工作.(8)*(安全员)：负责现场安全文明施工指导、检直工作。(9)*(施工员)：负责现场生产、安全、进度、质量等工作。(10)项目其他成员：根据项目经理需要，结合自身岗位职不故好相关配合及实施工作.第三节：合同情况分析3.1 合同单价不做调整。3.1.1 固定单价合同：本次招标工程量为暂估工程量；模拟工程量综合单价包干，工程量按时结算；投标单位应规避

13、不平衡报价因素,同一产品类型中若相同清单投标单价不同，不区分使用部位，优先按照投标报价中副氐价格执行；清单中有相同或类似的清单项，不分地下、商业、住宅的使用部位不同，执行清单项中物氐价格；工程量计算规则按照龙湖工程量计算规则06工程量计算规则及单价说明；政府规定的不可竞争性费用已按规定计算考虑计入报价中；当单价表项目说明的数量单位中出现项字样则该项的造价由投标单位承担风险，结算时不作调整，若此项目没有投标报价，造价即是已包括单价表之其他单价中.3.1.2 本项目措施、配合费总价包干，各业态面积变化不超过5%措施费不作调整，如变化超过5%,则超出部分根据各业态平米指标调整计取结算。3.1.3 合

14、同计价依据及计价方式：本合同范围内工程除措施费及配合费综合单价包彩卜，其余工程量按照龙湖工程量计算规则及单价说明计算，单价执行清单综合单价。面积计算规则执行建筑工程建筑面积计算规范（GB/T50353-2013合同金额调整：除钢筋外可调差材料：一次结构部分混凝土价格变动超3%部分，二次结构中的砌体（圈梁及构造柱计入砌体方量）价格变动超3%部分；措施费、配合费调整：（工程基本措施项目措施费、配合费费用总价包干，建设工程规划许可证面积变化不超过5%措施费不调整，如变化超过5%,则超出部分根据各业态平米指标按实调整计取结算，其他任何情况下均不予调整（因竣备后改造引起的建筑面积变化不计算，竣工验收之后

15、的后封板（或阳台）部分不计建筑面积，措施费亦不增加。地下室设备夹层、消防挑檐、下沉庭院、夕杼圭梁围等区域面积不予计取）3.2 甲指内容分析：材料指定品牌（厂家）范围，如PC构件、PVUPPR,电线，利润点降低。3.3 综合而言，预期利润率为*-*%.3.4 主要盈亏项如下：第四节：降本增效创效策划4.1 合同约定全部计取；4.2 合同约定结算调整计取（钢筋、验、砌块、措施费调整）；4.3 按照合同时限约定及时办理签证，签证变更核对之后全部记取；4.4 施工方案优化方面计取部分；4.5 材料及分包提供可抵税金收入；4.6 按照公司精细化管理要求，做好材料、施工管理，减少非必要的损耗。降本增效点：序号分项名称具体内容及措施责任人临建、临设内容：生活区、办公区临设场地的提供及费用承担：无论发包人是否提供生活区、办公区临设场地，由此产生的费用已由承包人在合同措施费及其他包干费中计取。临时设施必须按发包人规定限时搭设或拆除完成。如发包人委托承包人