食品有限公司业务操作规范,操作流程.docx

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1、食品有限公旬分公旬主要业务流程操作规范文档说明主委业务流程描述文拈站构如下:业务流程编号业务流程名称k务流程简述具体软件操作流程业务流程图具体业务描述其他业务次程操作处理观委加逑文档结构如下：No.业务类型软件模块操作业务流程编号业务流程名称Jt存商品估入睡业务流程简述货办9A*及依AW拓具体业务软件掾作流程总账厂、流程具体描述、在城洲数据除块中预/定义机估人心的财/%iiZA（7iit定义”务类泥(,)/!M-/一出入冬购入咋小IJtt及对应的凭证恢板已经由总公司I定义完毕，无须再次定,7/中的M础数则中“H.相对应的凭证校板.2、选择手工入标中的球期入临.制作入陈中.3、制作入库第时，要先

2、选界入碓仓率I然E在价格类型中选界实价：量入供应商：在财务类量的下拉框中选轩哲佑入-I在物科明细行中录人物料数崎、除位、价格（不含Bt价）；至于引据上其他内容，应尽可德地刖清是.$、审核所作的人阵的.i议由另外一个操作员审临5,进入陈存校尊中的凭证管理并选择财务类型为哲品入库，核算方向为入库的岸存第106、记账前.也议进行中JK再次确保记帐前的效据正确性.7、对采购入库集记账生成的凭证进行在位浒.X*K*Wfiff*MBWrMftMawitf1.00修订为其偏丽（MafM02）.Ss存盘后自动在总账中生成凭i.J逸升A噂仓常V速舞价格央型实价）录入佻应角（红牛ICJ公司）.,21MiS1.M承

3、人构窜、席位、致敏、价)Ci1.-.irI业务日码%律改：J-中核呆购入W尔I定义辉存长M校版I（W伍入标）中幅的人窸日期或入账会计期,不能是当曾计I1.时间或默认/月份./记账I选杆称在核泣中的凭证曾理选林八方类型：Wtt*F”方向：入眸品顺选杆应付账煮科目所财应的外助接算W片中的发票欠量为02郭仙入昨左班IriIj(1.)上述业务流程所时应的财务类型为：诲存商砧初估入库：所对应的凭证模板为：,库存商品哲估入库。业务流程漏号业务流程名林启存商品冲估业务流程简述冰林总公司开发票0分公司，根发net，、金冲应忖”一估款具体业务软件悚作流程一，I.流程具体描述出/I班艇商5。I(开蛤):1,预先在

4、他账中的坛础选项设置中定义允许录入供应商科H,2、在总账的凭证处理,根据总公司所开发票.V1.接录人暂佑冲红凭证.3、录入陈存商品借方红字时数Irt是值效，弱价是正数).J、在戏入亶付,一估餐羽锢科目时,系统自动伸出辅助核。卡片.要求输入供应商及相舟;:以值ImM*.卡片上的业务也MiftHPO(UUURn*).5、进入供应商中心的单据殍理，选界应付侬核销，将该E1.JHRSMPC除*的金枚核梢拉.并存入6.凭证存盘后,进行相应的审核工作.定义允许求人供应AMHII1.;求人凭证IIIIIIIIIIIIIIII1亲入库存的M借力红字IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

5、IIIIIIIIIII.总公司开的发票-j.讹入应M)K饮一和估款贷方翅字IIIIIIIIIIIIII过挺供应尚为红牛总公司选择H1.助核算卡片中业务类图为采喇回冲杀入犬也凭证信犯存锹1./应付定款/;/穆钳/(j束,II船务流程编号业务流程简述I业务流程名称正QJK估冲II之后，发说林总公司开具的发票办理正式入JK手嫉流程具体描述总账I、JS先在独账中的城咄选项设置中定义允许具体业务软件探作流程录入供应商科口，2.在总账的凭证处理，根据总公司所开发票,克接求人正式入账凭证.3、录入陈存商品借方致楸及金瓶,4、在录入或付*-1.t明细科目时,系统在功弹出辅助核葬卡片.要求输入供应用及IH关信息

6、*.卡片上的业务IaIMianPKAttMIUt*).5.凭汇存通后,进行相应的审核工作.船务流程编号业务流程简述业务流程名称向漆林总公司打黄款汇BI总公”款餐款支忖）供卮aq，心；现金中。具体业务软件操作流程收付账改核何货款支行1.1.UJ，r.i:GD_流程具体描述I、进入现金中心了模块主界Ie1.IS择慑行*户，然后送入供血商结W.编制供应的结獴职.2、M作供应商结。取时.必翅录入左阳虎枢中所则示的供应寓*结算方式.Wff1.i.11及备注.其中.项目选xa.备注物入是“汇回总公司款3、当迭样供应商为沐林总公司时，系统自动在期姐栏目中列出所有历史应付款即组记S1.此时,应浆入明细的本次鳍

7、算金额，核销应付况款.4.在总账模块进行相应的凭证审核工作.*1.在供应BI站算单明细行中录入本次结算金额时.所在:行应付账欷科目用日麋212IDM成付账款一黄欺），并且其第一业务类型标识必须是应付款.2、着供应商结!？瞅明细行中没在“应付款”类型的21210】（应收账款一货一）科目.那么.门按存盘，系统自动会娈求你拆分谖金结金颗，此时.可以选212101Iz“!K秋一货款）科目.业务流程编号业务流程简述I业务流程名称11林标总退货冲应忖估款总公司未开发事巳估入鼻的黄物g国总公司，办理相应的退库及冲缸(MtaxJ&*hnfA具体业务软件操作流程UZXSC1.CniiX:日由牛0旅址女淖故何保故

8、荣购诩城电上的用6：必甥入限由上的阵位彳“被担、i供质期6个pAtHnv116罪人可住用斐购通货单I：的业务H期(业A4*HXW作“份)必为选忏处谈华粼的联a入账日期或人河镇采娴中包公联,小修力前计以机的状认时间或我认JJf分比川虫岐秋科【I标射陶Mbj片中的发察先P为母A.vnR吗.ttt#.价格蒙入核收商ItPrft幺e)话忏W恪欠不(实始HftimnvnHR7,“比川感移。中的凭3ItTR联丛c/WfjrWiMk流程具体描述1.ftWtt!SWJft先定义财务类中：并在志存管理中的基砒数据中设置相对应的死证怏板.2,选择手工m麻中的采明退货制作果用退货%3、制作采购退货的的探作步骤同采物

9、入阵的一样区别在两乔的财务类里不一样.4.审快所作的入珠用，11!议由另外个操作员审核.5 .进入库存核电中的死证管理,并选择财务类型为向沐林总部退货冲吨付智体款.核算方向为入库的际存引据，6 .记IK前.它进行的据自看的操作.再次确保记掇前的攻掂iE砒性.7、对梁灼退货中记张生成的凭破行存点前，R目所对康的发KUaoo修订为其他电!(ftafftno2).8 .存1.E自动在他账中生成“应可账款一哲估”的红字凭证，9 .在供应我中心中心中应付账款植徘.上述业务流程所对应的财务类型为：向沐林总部退货冲树估应付款：所对应的凭证模板为：向沐林总部退货冲哲估应付款。向沐林总部退货冲应付款的业芬流程和

10、上图中的“向沐林总部退货冲应付酒估款”的业芬流程一样，唯的区别在于所选择的财务类型不一样.以上业务流程操作注意9b1、在制作采购入库单和采照退货小时（实际上包循所有微块的第业务单条，其成据上的业务H期应是实际入账11期让实际入旧会计期（这是量应注底的）：如果所输入的业分H期不是当前的会计期.那么,该凭证是不能在当前会计期的库存记账操作中自动生成会计凭证.由于沐林各分公司今后几个月的实施工作处于追账、补账的实施环节，因此，我们此调计算机的MU时同，使之符合所地账的会计期（川二m用伽胃2/is日，而所追IK簿的会计期是1月，那么，调整计算机的默认月份是I月.具体日期可自行定将所遑聚的会计期与实际月

11、份相彳,再调鲁回来（H作后的更正见第14页）2、采购入库单或采的退货单记账后,符自动生成附付的一般凭证或行.字凭证.若不做任何修改，宜接进行存盘操作时，系统将会提示：“某行请正确选择业务类型该提示并不是说明你所选择的财务类型是错误，而是提示说明应付解款的辅助核算卡片中没彳i明确的发票类型.因此.你得首先点击应付账款所在行记录然后点击辅助核算.将卡片上的发票类型修改为明确的发票类型（或是增做税发票、或是普通发票等）：如果存在多条应付账款记录，你得重更上述工作.选择完毕之后,这张凭证才能存盘,才能在总账中形成记录。3、由于各分公司沐林饮料的进价是基本不变的.因此.尽管足屈于暂估入账业务.在果购入库

12、单上的价格类型，请选择“实价”，无需选择其他价格类型，4、在总账中直接进行应付於估款冲情时,辅助核算卡片上的业务类型应选择“采啕回冲”（软件标识码为PO.5、制作供应商结算单时，不仅要输入结算佥额，而且要在明细的应付款记录上输入“本次结驾金额。注意：各明细本次结算金额之和不能大于结算金额,否则该张总据不能存盘.6、“向沐林总部退优冲应付款”和一向沐林总部退货冲应付海估款”这两种业务类型的采购退货单，经记账之后，生成红字的采购应付款凭证,系统中以P1.红字标识。7、对P1.红字标识的采明应付款进行核销时.应宜接进行手工核俏,并且.待核销应付记录（红7PI）所在的核销金额，应输入位数；而被核销应付

13、记录（兰字PI）所在的核的金额,应给入正数.8、应付（应收账款的自动核销操作,要求所列出的各应付（应收）账款明细余额必须是“一借多贷”或“1货多借”，而不能是“多借买贷:如果存在“多借多贷”，则宜接进行手工核销.业务流程编号业务流程简述业务流程名称ITM1.1.得业务TM1.例用婕、联买、个人买殳务具体业务软件操作流程_流程具体描述1、分别在塔础敛寓.客户中心及的的哲理中的基础数冕预先定义用於助计眼里位“客户卡片:“采用商业折扣”.“按物料定价”等基础设置.2.在订第管理中承入的VfiI*r.并进行相应的审核工作.3、根第已审核的订单生成BIUf发货的.并审核.K在发卷管理子模块中.根第已审核的发货单录入内部结总单.5.在库存转理的系统出座子菜单中,根据已审核的销伸发次单,埴制销件出库早，6、假如该张tH件