《会计信息系统》课本实验资料.docx

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1、202I销售二部I402I制造车间2.职员档案:IIH员编号职员名林所属部门101肖创总经理办公室102陈明财务部103王品财务部I(M马方财务部201赵斌销售一部202宋佳俏仰二部203孙健伯普三部204王华怡四部301白雪供给部101周月产M研发402李彤制造车间3.客户分类:分类编码分类名称01事业单位O1.OOI学校01002机关02企业单位02001工业02002商业02003金融03其他4,供给商分乡息：分类编码分类名称01硬件供给商02软件供给商03材料供给商04其他5.地区分类:地区分类分类名称O1.东北地区02华北地区03华东地区01华南地区05西北地区06西南地区6客户档案

2、:工程分类1.学习类软件,2.游戏类软件工程名称IO1.快乐英语（所属分类：1）102轻松上网（所属分类：D5.期初余额:总账期初余额表（见“局部会计科目及2006年O1.月期初余额表”）（2）辅助账期初余额表会计科目：1133其他应收款余额：（生6000元日W1.部门个人摘要方向期初氽额2005-12-26总经理办公室肖剑出差借款借40002005-12-27销售一部赵斌出差借款借2000会计科目：1131应收账款余额：借120000元11期客户摘要方向金额业务员2005-12-25IS纪学校销件商品借73200宋佳2005-12-10海达公司销的商品借46800宋佳会计科目：2121应付账

3、款余懒：贷168000元H期供给商痼要方向金额业务员200512-20万科联置商品贷168000白雪会计科目：4101生产本钱余额：借15000元科目名称快乐英语轻松上网合计直接材料（410101）300020005000直接人工（410102）15000100OO25000制造费用（410103）850065001500()合计265001850045000五、实验要求以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置六、操作指导1 .账套主管启动并注册用友通：用友通一用户名（I1.）一密码（I）一账套（333）-会计年度（2006）操作日期（2006-01-01）-确认。2 .设置总账捽制参数：总账

4、-设置一选项凭证一选项卡一选择“支票控制”和出纳凭证必须经由出纳签字”参数一确定.3 .增加明细会计科目：基础设置一财务一会计科目一增加一输入编码（10020D一科目名称（工行存款）一选中（日记账）一选中（银行账）一确定一增加一缚续输入实脸资料中其他明细科目的相关内容.4 .悻改会计科目：双击会计科目（1001.现金一修改一选中（日记账）一确定一按实脸资料内容修改其他科目的辅助核算M性一返回.5 .指定现佥总账科目：会计科目楣口一编辑指定科目现金总账科目-1001现金一一将“1001现金”科目选入己选科目一确认.6 .指定钺行存款总账利日：会计科目窗口一编辑一指定科目一银行存款总账科目-K）O

5、2银行存款一一招“1002银行存款”科目选入已选科目一确认.7 .设置收款凭证类别：阳础设词一财务一凭证类别一选择“收、付、转”一确定一收歆凭证一双击限制类型一倍方必有一输入（1001.JOO201,100202）一退出.3、掌握凭证管理和账簿管理的具体内容和操作方法.二、实验内容凭证管理：地制凭证、出纳卷字、审核凭证、凭证记账；账簿管理：总账、科目余额衣、明细账、辅助账管理.三、实验准备到“远程教学”下教实验3”账套备份数据到东面，解压、取消“只读”屈性,按试验一第7步“恢复”数据。四、实脆资料经济业务：1月份共娘制13张凭证。I、2日，销售一部赵斌期置了500元的办公用品，以现金支付（附单

6、招一张）（付款凭证）摘要：购办公用品借：背业费用（5501）500贷：现金（1001.）5002, 1.11,财务部王品从工行提取现金8000元，作为备用金（现金支票号XPOoI）付款凭证）嫡要：提现借：现金（IO（三）8000贷：银行存款一一工行存款UoO201）80003、6日，收到泛美集团投资资金20000美元，汇率1:8.625（咕账支票号ZPWoOI）（收款凭证）播要：收到投资借：银行存款一一中行存款（I（K）202172500贷：实收资本（3101）172500何张2元,材料宜接入库,贷款以银行存款支付（转账支票号200020004、7日,供给部白雪采购空白光盘100O张,ZPRO

7、O1.）（付款凭证）摘要：购空白光盘借：原材料一一生产用原材料（121101）贷：银行存款一一工行存款（100201）5、I1.F1.销售：制宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额73200元，用以归还前欠货款（转账支票号ZPROO2）（收款凭证）描要：收到货款借：银行存款一一工行存款UOO20173200贷：应收账款（1131）73200光盘100张,单价60元,货税款皆欠,商品6、12日,供给部白雪从南京多媒体研究所购入“学习革命”已验校入库（适用税率17%）,（转账凭证）摘要：购“学习革命光盘借：库存商品（1243）6000应交税金应交增值税（进项税额（21710101）1020贷：

8、应付账款（2121）70207、M日.总经理办公室支付业务招待费3000元（犯贰支票ZPROO3）（付款凭证）摘要：支付招待费借：管理费用一一招传费550205）3000辅助核算信息的输入方法（银行科目、外币科目、数量科目、客户往来、供给商往来、部门核舞、个人往来）:4、删除凭证的方法（先作废凭证，再整理凭证：5,操作员的更换（凭证塔制/签字/审核/记账/查账）；6,对已记账凭证的蟋改方法：7,无案边修改：取消记账一取消审核一取消卷字一修改凭证一（凭证签字）一凭证审核T记账：8、有慈透修改：圾制红字烷证一输入正确的凭证一（凭证签字）凭证审核一记账.实验五总嫌出纳管理一、实验目的掌握出纳管理的操

9、作内容.二、实舱内容1 .日记账和资金H报表查询：2 .登记支票登记簿：3 .银行对账。三、实验准备到“远程教学”下坡实验4”账套备份数据到泉面,解压、取消“只读”属性.按试脸一第7步恢更”数据.四、实验资料1.支票登记簿：251.1.销传二部宋佳借转账支票一张,票号155.预计金额5000元4 .银行对账：银行对账期初：宏远公司银行账的使用H期为2006-01-01,工行人民币户企业口记账调整前余额200,000元，银行对账单调整前余额为230,0CIo元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款30,000元。（2）银行对账单H期结算方式票号借方金额贷方金额2006.01.01201XPOO1.

10、80002006.01.06600002006.01.07202ZPROO1.20002006.01.11202ZPROO273200五、实验要求1 .以出纳“王品”的身份进行出纳管理操作六、操作指导2 .日记账及资金日报式查询11记账杳询：菜单命令（现金f现金管理一口记账一现佥11记账或银行存款11记账）/森闻条件（科目一年月）/查看内容（凭证或总账）/退出。资金日报表查询：菜单命令（现金一现金管理一日记账一资金H报）/查询条件（日期一有氽额无发生也显示）/资看内衣（资金日报表）/退出.3 .赞记支票登记簿登记支票：菜单命令（现金一票据管叫!一支票登记簿）/选择（科目）/增加/输入（日期一部

11、门一领用人一票号一金额）/保存/退出.4 .银行对账输入银行对账期初数据：菜单命令（现金一设置一银行期初录入）/输入调整前余额（单位11记账的一银行对账单的）/对账单期初未达项/输入（日期一结以方式一借方金额）/保存/退出.录入银行对账单：菜单命令（现金一现金管理一极行账一银行对账单选择（利日”输入（银行对账单数据）/保存“自动对账：菜单命令（现金一现金管理一银行账一银行对账选择（科目）/对账/对账条件（截止日期），确定/显示对烁结果。手工对账：在自动对账窗口上找出应勾对而未勾对的账项/分别双击“两清”栏直接进行手工调整/椅资/确认输出余颔两节表：菜垠命令（现金一现金管埋一银行账一输出余额谓节

12、表）/选中（科目）/查看/显示余额圜节表。七、注意问趣1、在结算方式设置中选择“票据管理标志”功能.才能登记支票簿除出氽额调节表：2,第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项：3、录入完单位I记账、银行对账审前期初未达账项后，不要随您调整H期；4,支票号、金额相同是对账的必选条件；5、自动对账不能完全对上的情况下,可采用手工对账.实题六总账管理系统期末处理四、实般资料1 .自定义结转：借：管埋费用/其他（550207）公式：JGO贷：待押费用/报刊费（130101）公式：1200/122 .期间损益结行：定义1张本年利制入账科目（3131）结咕凭证。五、实脸要求1 .以会计

13、“马方”的身份诳行自动转帐操作.2 .以主管“陈明”的身份进行审核、记账、对账、结帐操作，六、操作指导1、自定义结转设置：期末一转账定义自定义结转一增加2,期间损益结转谀盥：总账一期末一转账定义一期间损益一凭证类型一3131确定3、自定义转账生成（会计）；总账一期末一转账生成一自定义结转一全选一确定一保存4,审核、记账（主管）：对已保存的八张凭证进行审核一记账5、期间损益找账生成（会计）：总账一期末一转账生成一期间损益结转一全选一确定一保存6、审核、记账（主管）：对已保存一张凭证进行审核T记账7、对账、结账（主管）：期末一对怅、结账七、注意何趣1、登陆日期的设置（20060131）：2、输入转

14、账计算公式的方法（直接选择/引导方式）：3、处理操作流程：月末记账/自动转账生成/期间投益转账生成/结账；4,先要时相关经济业务的记账凭证记账，然后再进行转账生成；5,生成的找账凭证.仍需审核、记账：6、操作员的更换（生成/审核/记账/结账：7、反结账方法总账/期末/结账（Ir1.+Shif1.+F6）实验七、报表格式设计实验资料：新建制作下友货币资金表编制单位：年月日单位：元工程行次期初数期末效现金1银行存款2合计3制表人：要求：愦亚实验6的备份数据，操作日期2006年1月1日，操作员：陈明1、去格尺寸：7行4列2、组合AhD1.组合B2；C2.区域丽线A3：D6,称入除“年月日外的其他字符.自己设置行高、列宽3、设置单元属性：所有单元先设为“表样”