财务部工作岗位职责内容.docx

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1、财务部工作岗位职责内容1 .财务规划与预算协助制定公司的财务战略和规划。负责编制年度预算计划，监督预算执行情况并进行分析和调整。2 .会计核算与财务报告建立和完善会计核算体系，确保财务数据的准确性和完整性。处理各类会计凭证、账目和报表，包括记账、算账、报账等。定期编制财务报告，如资产负债表、利润表、现金流量表等，为管理层提供决策依据。3 .资金管理监控资金流动，合理安排资金使用，确保资金的充足和高效利用。进行资金预测和分析，优化资金结构，降低资金成本。负责资金的收付和结算工作，保障资金安全。4 .财务风险管理评估和防范财务风险，制定风险应对策略。监控债务水平，合理控制负债规模。对重大投资和融资

2、活动进行风险评估。5 .成本管理制定成本核算方法和成本控制策略。分析成本结构,监控成本变动，降低运营成本。6 .税务管理准确计算和申报各种税款，确保税务合规。进行税收筹划，合理降氐税务负担。7 .资产管理负责固定资产的核算、清杳和盘点工作。对流动资产进行管理和监控，确保资产的安全和完整。8 .财务分析与决策支持对财务数据进行深入分析，为公司的经营决策提供财务建议。参与项目评估和投资决策，提供财务分析和预测。9 .内部审计与监督建立内部财务审计制度，监督财务制度的执行情况。检查财务纪律，发现和纠正违规行为。10 .财务团队管理与培训组织和管理财务部门的工作，明确岗位职责和工作流程。对财务人员进行

3、培训和指导，提高团队整体素质和业务能力。11 .对外沟通与协调与银行、税务、审计等外部机构保持良好的沟通和合作关系.提供必要的财务信息和资料，满足外部监管和审计要求。会计职责：1.报销费用，主要是指期间费用。2、核算存货，包括材料的采购、商品的进销。3、每月计提固定资产折旧。4、核算工资，按工资比例计算社会保险、职工福利费、教育经费和工会经费。5、清理往来账款,包括应收款、应付款，负责账款的核对、结算。6、核算、结转成本。7、计算税金，按时申报交纳。8、月末结转利润，计算盈亏。9、编制会计报表，做好财务分析。会计分类：1、资产类科目：按资产的流动性分为反映流动资产的科目和反映非流动资产的科目。

4、2、负债类科目：按负债的偿还期限分为反映流动负债的科目和反映长期负债的科目。3、共同类科目：共同类科目的特点是需要从其期末余额所在方向界定其性质。4、所有者权益类科目：按权益的形成和性质可分为反映资本的科目和反映留存收益的科目。5、成本类科目：包括生产成本，劳务成本，制造费用”等科目。6、损益类科目：分为收入性科目和费用支出性科目。出纳岗位职责：1.负责公司日常的费用报销。2 .负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3 .每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4 .每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5 .负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6 .信用卡的对账及定期核对t艮行账目,编制银行存款余额调节表。7 .月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8 .每周编制货币资金周报表,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。9 .每月编制现金流量表，并上报营运总监、财务总监、财务主管。10每月配合人事编制好工资表，并协助发放。I1.完成领导布置的其他工作。