建筑公司自查报告4.30.docx

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1、雅安市名山区茶城建设H程有限公司自查报告按照雅安市名山区财政局雅安市名山区审计局关于开展2024年度区属国有企业监督检查工作的通知（名财（2024）8号）精神，公司高度重视，对公司党建意识形态、财务内控、投融资管理、工程建设、安全生产管理等方面进行了全面工作自查，现将自查情况汇报如下：一、党建、意识形态茶城公司党支部始终坚持把党建工作、意识形态工作摆在重要位置，纳入支部工作重要安排和支部学习重要内容，定期开展工作研判，及时向上级报告党建工作、意识形态工作情况，不断提高对党建、意识形态工作的认识，时刻在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。（一）自查情况1 .明确职责分

2、工，压实工作责任。严格按照谁主管谁负责原则，细化任务、明确分工、责任到人，认真履行意识形态工作主体责任。坚持把意识形态工作作为全面从严治党重要内容，与党建工作、业务工作紧密结合，做到同研究同部署同实施。针对意识形态工作新形势，研究和改进方式方法，提高意识形态把控能力和引导能力，全力抓严抓实抓成效。2 .始终把政治建设摆在突出位置，把政治理论学习当成一项重大政治任务，及时学、深入学、持久学，并将所学政治理论内化于心、外化于行，不断提升政治素养和执政能力，确保在实际工作中始终坚持正确政治方向不动摇，切实履行好党和人民赋予的职责使命。3 .强化问题导向。深入抓好各项工作短板整改，建立健全工作机制，压

3、紧压实全面从严治党主体责任，督促班子成员认真履行党建工作“一岗双责”，将全面从严治党要求贯穿于日常工作全过程，推动党风廉政建设责任制落实至位,以务实高效的行动力和扎实的党建工作成效，为推进各项事业发展提供坚强的政治保障。4 .坚持党建引领。认真谋划党建工作，坚持以党建为引领，探索推进基层党建工作与人才队伍建设、业务发展深度融合，加强宣传提炼，总结经验教训，全力实现工作高质量发展新局面。（二）存在问题一是理论学习深度广度力度不够。在理论学习方面缺乏主动性，往往浮于表面、流于形式，部分党员干部对意识形态工作的重要性认识不足，重视程度不够。二是网络意识形态工作面临新的挑战和考验。互联网已成为意识形态

4、斗争的主战场、主阵地、最前沿，需要进一步完善网络重大舆情监控应急响应机制，防止个别风险演化为综合风险、局部风险。二、财务、投融资管理（一）自查情况1.财务制度管理方面。截至目前，公司根据中华人民共和国会计法和企业会计准则等相关法律法规，结合公司实际，印发实施了财务审计管理制度、专项资金内控管理制度、收支内控管理制度、现金内控管理制度、差旅费管理制度、公司票据内控管理制度、内部审计管理制度七个财务内控制度，各子公司参照执行。财务内控制度的建立，为加强会计核算和财务管理，严肃财经纪律，规范财务行为提供了制度保障。2 .财务制度执行方面。公司财务、投融资均能坚持按照会计法律法规、企业财务内控制度等开

5、展会计核算和财务管理工作。一是业财结合、以业务为导向，优化核算流程，持续提升财务会计基础工作水平，提高会计信息质量；二是坚持强化财务内控建设。基本做到岗位职责明确、不相容职务相互分离、相互制约，对收款、费用报销、资金支付等关键岗位、重要环节进行强化管理，防止舞弊，实施财务岗位风险排查；三是把资金管理作为财务工作的核心。通过坚持大额资金使用集体决策和“一把手”对资金支付最终审批相结合，确保资金使用的规范性、安全性和完整性。3 .资金收付管理方面。资金收付管理主要突出安全性、效益性和流动性，一是公司财务系统均实行资金收支两条线管理，资金业务做到日清月结，每月及时对账，未发现坐收坐支和小金库行为；二

6、是明确职责权限，资金的使用与支付严格按照审批制度执行，对于大额资金支出，严格按照“三重一大”决策制度实施；三是重要控件分别保管，网银授权人与申请人“U盾”数字证书由两人以上分别保管和操作，操作密码严格保密，确保了资金安全；四是公司财务部对各子公司货币资金流动情况进行动态监管，确保资金安全，提高资金使用效益。4 .投融资债务风险管理方面。公司投融资均按照相关管理制度依法依规开展经营活动，公司将进一步提高政治站位,增强责任意识，充分认识当前企业债务风险管控的重要性、紧迫性，督促各部门严格落实主体责任，切实增强底线思维和风险意识，依法合规开展债务融资和风险处置。一是加强企业内部控制建设。按照内部控制

7、制度的要求，建立相互制衡的公司治理结构，形成监督、制衡的约束机制；建立高效运行的机构设置，保证各机构间的信息畅通、确保各机构高效运行，使公司的重大决策都能通过集体决策进行，并且能得到有效执行，规避决策和执行过程中的风险，强化债务管理事项，完善制度流程，明确各部门及人员的审批权限，加强债务审批流程的管理。二是加强担保业务管理。建立详尽的债务担保管理台账，担保业务属于企业的一项非常规业务,它会使企业面临一定风险，形成企业的或有负债，因此对于担保业务要尤其谨慎。对担保申请人的整体实力、经营状况、信用水平等都要仔细调查，资信调查和风险评估工作必须充分，对每项担保业务进行严格的审批，担保业务严格按照公司

8、议事决策程序执行。三是加强公司预算管理。建立全面预算管理体系，建立合理、科学的预算系统，指导公司的正常运营。要加强对专项投资的预算，事前对投资项目进行详尽的预算，以预算结果来指导投资行为，尽量降低企业的融资规模，严格控制超出预算、预算外项目的新增债务。5 .财会队伍建设方面。一是专业水平方面，支持鼓励财会人员积极参加会计师、注册会计师等专业技术资格考试，通过以考促学、继续教育培训等方式提高专业水平和履职能力。二是职业道德方面，财务部以公司深化财务管理为契机，督促财会人员自觉提高会计职业道德，在工作中做到客观公正、廉洁自律。（二）存在的不足及应对措施通过自查，未发现财务违法违规行为，但仍存在一些

9、不足：1 .公司财务管理人员不足。在财会队伍建设方面，提拔或引进专业人才，逐步充实财务管理人员配置；在教育培训上，加强对会计准则、行业政策、税收法规以及财务软件操作系统的学习；同时，进一步强化警示教育，重视对财经纪律和法律法规等方面的培训，将会计职业道德教育贯穿财务工作始终。2 .财务内控制度执行力不够。公司监事履职未按财务内控约定定期、不定期对财务专项资金的使用情况进行抽查或全面检查等。今后，将进一步建立健全财务内控制度，学习同行优秀经验，充分发挥财务核算和管理职能，查漏补缺，满足公司未来发展需求。3 .公司借款金额较大，潜在偿债及周转风险大。一是对在建项目及资金使用计划列出资金预算，包括项

10、目建设周期、资金需求总额、来源渠道、到位时间、分期使用计划、借款还本付息等。同时将资金集中于公司基本账户统一管理，一个项目原则上只开一个结算银行账户（农民工或特殊要求专户除外），项目所需资金根据需求由基本账户审批后划入专户集中统一支付，形成项目资金小集中，公司资金大集中的态势。这样有利于对资金的有效使用。二是建立项目资金借、用、管、还一体化的管理偿债机制。重点分析公司作为乙方项目的盈利性及回款计划、财政资金、中央省上专项资金、银行贷款等，有效开展公司资金管理，确保公司资金正常流动，避免公司因资金不足而陷入风险中。4 .往来账务挂账时间长、金额大，特别是应收款项，严重影响公司资金周转。公司与各投

11、资公司、业主单位，尤其是已决算完工的拆迁安置房上亿元的应收款项，长期挂账,再加上需要按期支付的在建工程项目进度款和按期馄行还贷，造成公司资金严重短缺，“造血”能力不足，大额资金被占用，财务风险将呈上升趋势。后续将加强往来账核算工作，严格按照规定合理设置往来明细账户，并建立辅助台账,如实反映往来账项的增减变动、余额及账龄等，确保账面上能清晰反映出往来款的情况。定期核对往来款项，对长期往来款项定期进行清理，定期对接往来单位，将往来对账工作常态化，注意防止单边挂的情况发生。同时主动对应收款项的对账、对接沟通工作，强化催收，早日收回欠款。三、工程建设、安全生产管理（一）自查情况1.明确公司规章制度和项

12、目组织管理体系，确定项目管理的目标任务。截止目前，10个在建项目正常推进，各项目6及时汇报工程施工进展情况以及需要公司协调的事项，深入贯彻公司会议精神，及时落实公司相关决定。通过项目会议等方式协调各项工作、解决日常施工中的矛盾，加强相互之间的沟通，有效地控制工程的质量、进度和成本。开展创建文明工地活动，针对项目特点，明确创优目标，制订创优计划，落实创优责任，打造精品工程，力争使所干的每一个工程项目实现安全、优质、文明、高效。2 .落实安全责任制，完善公司安全制度。层层签订安全生产责任书，落实安全生产“一岗双责”。建立“横向到边、纵向到底”安全生产责任体系，层层签订安全生产目标责任书，形成安全生

13、产齐抓共管的工作格局，共签订安全生产目标责任书16份。进一步加强安全管理，夯实安全基础，结合公司在建项目实际情况，优化、完善公司安全生产责任制度汇编，新增公司安全生产“吹哨人”保护制度、防洪防汛减灾工作方案、安雅百日安全攻坚行动工作方案、信访维稳应急预案、“一企一策”安全生产工作方案，建立了防汛应急预案、消防应急预案、安全应急预案、地质灾害应急预案、公司网络应急预案、隐患整治方案，储备各类应急救援物资、设备，成立应急救援小组，准备充足的安全专项资金。3 .加强应急演练，提高员工安全生产技能。公司质安环保部充分认识到应急预案体系和应急演练工作的重要性紧迫性，为进一步强化应急预案保障措施的落实，提

14、高公司在建项目应对安全生产事故和突发性事件的能力，教育员工如何正确、准确、迅速处理突发事件，树立“人人讲安全，个个会应急”的安全意识，公司各在建项目共组织开展了2次大型综合或者针对性的应急演练,直接参演人数达到60人。4 .加强安全检查，消除安全隐患。坚持抓好各类安全大检查活动是及时消除安全隐患的重要工作之一，截止2024年4月30日，公司主要负责人带队检查公司在建项目IO个，查找隐患130处，整改完成率100$,真正做到了安全隐患不遗留、事故苗头不放过，消除了不安全因素，切实保障了一线作业人员的人身安全与健康。（二）主要存在的问题与不足部分项目存在的问题和不足之处有：1 .项目安全管理安全制

15、度不完善，安全生产未按照安全方案实施，现场监管力度不够。2 .项目安全资料记录不完整，安全资料不能跟上施工进度，存在脱节。3 .在建项目安全教育培训未及时开展，安全教育针对性不强。4 .承建的个别施工项目因土地问题未能按计划完成。（三）下一步工作打算1 .强化质量意识，严格落实质量安全生产相关制度，服从公司管理，加强专业技术学习，为项目管理工作打好基础。2 .继续深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要批示指示精神，坚持人民至上、生命至上，深入推进安全生产大检查，及时消除安全隐患。针对建筑施工的特点，加大检查力度，狠抓排查治理，切实解决安全生产薄弱环节和突出问题。3 .继续加强对安全生产工作的

16、领导，建立以单位法人为第一责任人，成立以项目经理为现场责任人的安全生产责任制，健全安全管理，配备专职安全员，制定安全管理措施，明确职责，落实责任，建立健全各项规章制度，进一步强化安全生产防范措施。形成层层有责任，人人抓安全的局面，确保安全生产责任制落到实处。4 .全面完善各在建项目应急救援预案，加强应急体系建设，及时开展针对性的安全应急演练，尽管我们组织了多次应急演练，但仍有部分员工的安全意识和应急处理能力有待提高，需要进一步加强培训。计划增加安全应急演练次数，提高演练的针对性和实战性。5 .针对公司各在建项目的实际情况，及时组织各项目负责人开展本项目安全文明施工宣传、安全知识、预防事故的方法和自我保护的相关知识，从而提高全员的安全生产素质。安全工作是一切工作的生命线，我们要坚持“安全第一、预防为主”的基本方针，进一步贯彻责任落实，抓好安全检查，