2023 年人民币国际化报告.docx

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1、2023年人民币国际化报告第一部分概要1第二部分2022年以来人民币国际使用情况3一、人民币娉填使用总体情况3二、经常项目收件情况7三、资本项目收付情况10四、大宗商品人民币计价结算怙况16五、琥内人民币外汇交易情况17六、人民币国际储备情况18七、人民币娉或现份调运情况18八、人民币跨境支付系统运行情况18九、中央能行合作19十、人民币利率和汇率变动靖况21第三部分政策及相关改革进展24一、优化跨境人民币业务政筑24二、推动全融市场双向开放26三、完善人民币汇率形成机制27第四部分离岸人民币市场发展29一、离岸人民币利率和汇率变动情况29二、南用人民币存款情况31三、离岸人民币澈资情况33四

2、、在中国杳港发行人民币央行票据情况33五、全球人民币外汇交易情况34六、禹岸人民币清算情况34第五部分趋势展望36一、优化跨境人民币基础制度安排36二、挣续推进全融市场制度型开放36三、提升人民币融资货币功能36四、营造良好的人民币国除使用生态37五、守住不发生系统性风险的底线35第六部分大事记40专栏专栏一：货币国际化筠合指教4专栏二：蹲境人民币业务服务实体经济能力提商10专栏三：“熊猫债超方提升人民币融资货币功能14专栏四：中国人民银行签署首份常备互换协议20专栏五：贸易新业态蹲境人民币结算政簸进一步完善25专栏六：内地与杳港“互换通”正式发布井上纸26专栏七：银行间外汇市场服务高水平对外

3、开放28专栏八：禹庠人民币市场产品和机制创新不断涌现34专栏九：2022年度人民币国际使用市场调查37第一部分概要2022年以来，中国人民银行以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调，坚持改革开放和互利共赢，统笄发展和安全，有序推进人民币国际化，服务构建新发展格局和经济商质量发展，人民币国际化稳中有进，呈现一系列新进展、新变化。肾境人民币业务朦务实体经济能力增量.跨境人民币业务制度基础更加完善，本外币政策协同强化，经营主体使用人民币跨境结算以规避货币错配风险的内生动力增强。2022年，银行代客人民币跨境收付金额合计为42.1万亿元，同

4、比增长15.1.%o其中，货物贸易人民币跨境收付金额占同期本外币跨境收付总额的比例为18.2%o2023年1-9月，人民市跨境收付金额为38.9万亿元，同比增长24%o其中，货物贸易人民币跨境收付金额占同期本外币跨境收付总额的比例为24.4%,同比上升7个百分点，为近年来最高水平。人民币融资货币功能提升。境内银行境外贷款、境外机构境内债券发行等政策相继出台，人民币投融资环境持续改善。2022年末，国际清算银行(BIS)公布的人民币国际债务证券存量为1733亿美元，排名升至第7位，同比提升2位。环球银行金融电信协会(SWIFT)数据显示，2022年末，人民币在全球贸易融资中占比为3.91乐同比上

5、升1.9个百分点，排名第三。2023年9月，人民币在全球贸易融资中占比为5.8%,同比上升1.6个百分点，排名上升至第二。离岸人民币市场交易更加活跃.2022年，中国人民银行与香港金融管理局（以下简称香港金管局）签署常备互换协议，并扩大资金互换规模，进一步深化内地与香港金融合作。2022年以来，先后在老挝、哈萨克斯坦、巴基斯坦、巴西新设人民币清算行，海外人民币清算网络持续优化。2022年末，主要离岸市场人民币存款余额约1.5万亿元，重回历史高位。国际清算银行（BIS）2022年调杳显示，近三年来人民币外汇交易在全球市场的份额由4.3%增长至7%,排名由第八位上升至第五位。下一阶段，中国人民银行

6、将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大部署，以市场驱动、企业自主选择为基础，有序推进人民币国际化。聚焦贸易投资便利化，进一步完善人民币跨境投融资、交易结算等制度和基础设施安排，加快金融市场向制度型开放转变，构建更加友好、便利的投资环境，深化双边货币合作，支持离岸人民币市场健康发展，促进人民币在岸、离岸市场形成良性循环。同时，健全本外币一体化的跨境资金流动宏观审慎管理框架，提升开放条件下的风险防控能力，守住不发生系统性风险的底线。第二部分2022年以来人民币国际使用情况2022年以来，人民币跨境使用延续稳步增长态势，人民币在本外币跨境收付中的占比进一步提高，收支总

7、体平衡。一、人民币跨境使用总体情况2022年，人民币跨境收付金额合计为42.1万亿元，同比增长15.1以其中，实收20.5万亿元，同比增长10.舞；实付21.6万亿元，同比增长19.5$,收付比为1:1.05。2023年1-9月，人民币跨境收付金额为38.9万亿元，同比增长24.4%。环球银行金融电信协会（SWIFT）数据显示，2022年12月，人民币在全球支付中占比为2.15%,2023年2月以来，人民币在全球支付中占比逐月上升，2023年9月升至3.71%,排名保持第五位。亿兀13000-,阈家外汇管理局外汇交易市场份救国际清算银行(BIS)外汇即期交与使用份额坏球银行金触电信怖全(SWI

8、FT利率衍生品巾场份跑国际清算机行,国家外汇代理局国际债券发行比例国际清算银行(B1.S)储爸货币全球外汇储法币种构成国际货币原金81织(IMF)3.5DZ8Z息ZOZrweozSZgZKHZOZHHZOZ3WWOZ3SS308100CoZH6I0ZCMIOZt1.o京-OZHMnOZQ-OzWrOZ5HktOZHoZmozUOZIsoO.人民币、数据来源：环球银行金融电信协会、国标淅算银行、国际货币履金组织、国家外汇管理局。图2-3人民币国际地位稳步提升上海、北京、深圳人民币跨境收付金额继续位居全国前三位。2022年，三地人民币跨境收付金额分别占全国人民币跨境收付总额的46.4%,21.4%

9、和7.8%。2022年，全国共有18个省（自治区、直辖市）人民币跨境收付金额超过2000亿元，8个边境省、自治区收付金额合计为8816.2亿元，同比增长10.1.%02023年1-9月，上海、北京、深圳人民币跨境收付金额分别占全国人民币跨境收付总额的43.6%、20.9%,8.3%.表2-22022年分地区人民币跨境收付情况单位：亿元，%序号地区费本合计占比1上海226S8.4172703.9195342.346.42北京13674.O76611.390285.321.43深圳10967.921787.832755.77.84广东13282.113009.726291.86.25江苏9226.

10、66338.915565.53.76浙江7490.74596.012086.72.971420.94576.05996.91.48山东3160.51683.74844.21.19天津1902.51516.63419.10.810庆2769.9490.33260.20.8其他18638.412974.031612.47.5合计105171.9316288.2421460.1100.0数据来源：中国人民银行。2022年，中国内地与中国香港的人民币跨境收付金额占同期人民币跨境收付总额的50.3乐占比最高；排名第二至第四位的分别是新加坡（1031%、英国（5.9%）和中国澳门（4.01）o排名前十位的

11、国家和地区收付总额占全部跨境人民币收付总额的比例由2021年的77.8%上升至82.5%。共他，M.6、W.2.2%中国澳门,4.0%英国，5.9%新加坡，10.3%法国,1.5%瑞士，1.6%开及群岛，17%关凤2.0%中国台湾,2.2%中国香港,50.3%数据来源：中国人民很行。图2-42022年人民币跨境收付金额国别和地区分布情况2022年，中国与“一带一路”共建国家人民币跨境收付金额为7.1万亿元，同比增长4.4%,占同期人民币跨境收付总额的16.9%。付金额2307.5亿元，同比增长35.嫣；直接投资收付金额7807.93亿元，同比增长13.92023年1-9月，中国与“一带一路”共

12、建国家人民币跨境收付金额为6.5万亿元，同比增长19乐占同期人民币跨境收付总额的16.7%。截至2023年9月末，中国与30个“一带一路”共建国家签署了双边本币互换协议，在17个“一带一路”共建国家建立了人民币清算安排。二、经常项目收付情况2022年，经常项目人民币跨境收付金额合计为10.5万亿元，同比增长32.3乐其中收入5.5万亿元，同比增长53.4乐支出5万亿元，同比增长M.82022年，经常项目人民币跨境收付占同期经常项目本外币跨境收付的比例为20.7%。2023年1-9月，经常项目人民币跨境收付金额合计为102万亿元，同比增长35.3%。m*z息4二高导SunsMa-Z代？SS.S.(S.N8=&考azz71.zz4c二e皆-ZE息-=一算Sfi%iHnH2iUi二生一耳货物,明（左轴）强务贸易（发轴收盘（左轮）经常H样（左轴一同比增速（右轴）数据来源：中国人民级行.图2-5经常项目人民币跨境收付之二*SSK三,MOKH*zt*三s三r96gsr94rN一:*=g0xHaw_*1.敏IdHStEHSfWm1.另IH，口=g*IM:KRtM=ZC一经常玖t!一货物贸材一版务贸易一收41及经常转移数据来源：中国人民钳行。图2-6经常项目人民币占本外币跨境收付比例（一）货物贸易比增长37.2%,占