智慧城市建设运营模式及投融资方案.docx

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1、智慧某某建设运营模式及投融资方案9.1.建设运营模式概述9.1.1,建设运营模式分类及特点智慈城市建设涉及到某某社会经济发展的方方而面，如何根据智遇城市建设运营的特点，“智慧”地选择投资方、建设方、运维管理方并规划合理的盈利来源，是智慧某某建设首先要考虑的核心问题。参考国内外智髓城市建设经脸目临智越城旧建设共有政府自建自营（传统模式）”、“政企共建共首（PPP模式）”、“特许期限运营（BOT模式）”和“特许建设运营（BoO模式）”这四种较为常见的建设运营模式：9.1.1.1政府自建自营（传统模式）1）概念实质政府自建自营模式是指政府承担全部规划及建设级用，并在建成后由政府进行管理使用的一种传统

2、投资运营模式，项目产权属于政府部门。需耍特别说明的息这其中的“白建”主要是指建设的出资方和管理方都是政府，但在实际执行中除个别高度涉密的项目外，大多数的项目都是由政府通过公开招标的方式选择专业公司进行建设。2）模式主体政府自建自营模式的主体是政府部门，政府在投资全过程中行使监管，保证项目的顺利融资、建设、移交。3）模式功能及特点 政府直接投资，对相关资源及项目建设的掌控力度较强。 政府直接管理，不具备商业化价值或商业化程度较低C4）应用领域 对国家安全、公共安全具有重大遗义的领域。 不具备市场化价值的项目，绝大多数为非盈利项目。 .1.1.2政企共建共营（混合模式）1）概念实质政企共建共营（混

3、合模式）是指政府和市场共同出资建设（通常政府提供政策和市场引导支持以及部分资金，企业承担大部分资金），参与建设的企业将直接或间接参与项目的后期运营并从中收回投资。项目建成后根据不同建设标的的实际情况划归产权，通常基础设施及公共服务部分的产权归政府所有，商业化服务部分的产权归企业所有。2）模式主体项目的管理方和建设主体为政府，政府在前期进行总体规划并选择合作方（企业），合作方承担项目主要的建设任务，并协助政府-起做好后期的管理和服务工作（主要承担后期的商业化运营）。3）模式功能及特点采用政企共建共营模式，能够充分发挥政府和企业各自的优势，减轻政府财政压力，释放市场活力，快速完成建设任务并实现可持

4、续性的发展。4）应用领域公共服务与商业化服务同时存在的领域需要政府和市场紧密配合，长期合作的项目9.1.1.3特许期限经营（BOT模式）1）概念实质特许期限经营（BoT模式）是指政府和社会机构（企业）之间达成协议，由政府向企业颁布特许权，允许其建设某项目并在一定期限内向政府或社会大众提供该项目的商业化服务，并通过用户付费收回投资。在特许经营的期限结束后，项目的相关系统（软硬件平台）的产权及运营权都移交回政府所有。2）模式主体政府部门，向企业以特许权协议方式约定基础设施的投资、经营及收益之间的权责，并做好全程的监督管理。特许经营者，根据政府要求投资、建设（Bui1.d）,运营（Operate）移

5、交（Transfer）基础设施及相关服务3）模式特点特许经营模式集融资、建设、运营与转让为一体，是债权与股权相混合的一种产权结合形式，具有融资、建设、经营和移交等功能。其特点如下：特许经营融资方式是有限追索的，债务偿还只能靠项目的现金流量。承包商在特许期内拥有项目所有权和经营权，同时需要承担项I1.全部风险，融资成本较高。与传统方式相比，特许经营模式项目设计、建设和运营效率一般较高,用户可以得到较高质量的服务。4）应用领域特许期限经营模式用于直接关系社会公共利益和涉及有限公共资源配置的领域，可由政府相关部门提供一定信息资源，经营者进行开发，向公众提供优于政府部门的高质量公共股务。9.1.1.4

6、商业建设运营（BOO模式）1）概念实侦商业建设运营（BoO模式）是企业投资并通过市场化运作收回投资的种模式，是一种企业建设运营活动。采用这种模式时，政府部门发起项目，由企业进行项目建设，建设完成之后企业通过市场化运营收回成本并长期运营，为政府及社会大众提供长期优质的服务。需要特别说明的是，通信网络市场等通常认为完全商业化的模式本质上也是商业建设运营（BOO模式）的一种，只不过授权方非建设地的地方政府而是国家相关部委统一授权。2）模式主体由政府做宏观指导和监督管理，通过公开招标或其他形式选择的企业对项目进行统规划以及后期的建设和运营，包括设计、施工等具体环节。政府部门除负贲项目招标外，还对.项目

7、投资运营过程中的合规性和服务质量进行监督指导。3）模式功能及特点商业建设运营模式可有效地筹集资金和转移公共部门的风险，是政府对公共项目投融资和建设管理方式的重要的制度创新C商业建设运营项目的主体般为私营企业及其组合，采用的多为民间资金。商业建设运营模式的项目管理方式灵活多样。商业建设运营项目公司在项目开发过程中，可以运用多重代理关系，而且这些代理关系通常在投标书和合同中即加以明确，确保项目开发安全。商业建设运营项目运营权的处理方式灵活，企业可维续拥有或通过连租的方式获得运营权。4）应用领域可长期开放给市场进行商业化运作的领域系统及软硬件平台的运行维护成本较高，不适合政府长期持续投入运维费用的项

8、目9.1.2.主要建设运营模式的比较以卜.是现有四种建设运营模式在实践中效果的分析比较:类别特征描述优势劣势盈利方式案例政府自建自首（传线模式）政府倒曲项目的统规划设计承担全部建役运潍费用并做好仲,通常委托专业公司进行建&.政府有绝对的控制权,管理监督的力傻足帔.政府要承担资金用力和相应的风险,需要政府有一定的专业能力.非盗利或以免费为主，完全用于建设政务专用必络或面向民众的葩础公共很务.先国组妁，新加坡、香港、深圳，西安政企共建共比混合校式市场珞力阶段.此府提供相关的扶持小岫政策和部分资金.市场承担大部分变金井负责建设任务后期政府和企业共InJ进行运#.企业能通过英活K51投资和收益模式未达

9、到政府监管和企业运营的平衡。健够充分发挥政府和企业各自的优势，为大众提供专业优质的服务，政府和企业的合作过程需要双方更U1.JM的考R和仍商过程，期何的存在一定的商务风陂。清龙（分佣业业务和公共91务的界限,公共服务生?为主，企业却连向社会大众向供商业化的服务收回投管并盈利.上理、厦门、广州.延吉依许期尔姓昔（whK!式）政府按杈.企业通过市场化方式进行投济，企业在建成后一定期限内拥存专著U到期后移交政礼政府不承担投资f人:;；企业可利用已用M络、客户资源、运营经验、人才以及资金优势.所ff权；经归权分岗造成企业短视,对政府的后期经fJ1.1.i由要求.企业通过合理的商业计划.在的定期很内向政

10、府或社会大众提供向业化展务，并以此收回投资.台北何业处设远比（WM）世式）完全由企业提供资金并进行建设,政府例我宏猊Hi导和企业法食过弗的JS行“户权清所、政府不承担投资和砥企业可利用已有网络、客户优源、运营经腋、人才以及资金政科对项目建设过科及后期运苜的监管力度较弱.企业可通过长期的运营,向社会社众提供产品和服务,逐步收回投资.美国费城.日本东京优势.表S四种建设运营模式的分析比较前两者种模式有一个共性特征：政府主导或参与，而它们之间的差异更多的是参与程度的不同。相比较而言，政府主导或参与，在融资、建设、共享等方面更容易推进，运营商/第三方专业建设和运营便于实现专业化运作。后两种模式政府参与

11、程度较少，更多的是由相关企业通过市场化的运作模式承接智慧城市的建设任务。智慈城市建设本身是个浩大且长期持续的工程，不仅仅需要政府的牵头和参与，更需要动员产业链上的成员共同参与。从目前来看，越来越多的智慈城市项目建设模式逐步从政府主导单一模式向社会共同参与模式转变。根据智慈某某建设的指导意见，某某将采用“政府引导，市场主导的思路进行集中建设和运营。其中，政府主要负责公靛类和政府内部运行管理类的项目，而商业化或可部分市场化运作的项目主要依雍企业进行，并使得企业在后期的运营过程中获得足够的收益，以保障社会资源对智慈城市运营的持续投入。因此，综合比较而言，智急某某的相关项目（工程）可充分借助“PPP模

12、式”作为主要的建设运营模式。9.2.智慧某某资金总体规划狎慧某某建设需要集合各方力量，调动各方面的积极性，同心协力推动智糕城市的发展。加强建设所需的资金保障，是智慈某某建设任务能够完成的先决条件。首先，要加大政府财政对智慈某某建设的财政资金投入，这是智慈某某建设的基本保障。某某市应支持各部门开展智慧某某建设所亟需的各类基础性、公益性工作，包括基础性标准制定、基础性信息资源开发、互联网公共服务场所建设、蹈部门业务系统协同和信息共享应用工程等，通过优惠鼓励政策和考核体系的制定，以及试点项目的示范效应等手段促进各部门按总体规划的要求主动推进智慧城市工作。同时，按照“政府引导，市场主导”的建设原则，通

13、过各种市场化的手段积极拓展融资渠道广泛调动和吸引社会资金参与投入建设，通过项目建设不断形成良好的投入产出效应，这才是未来某某智慈城市建设能够真正取得成功的重要条件。9.2.1.社会资金某某智越城市的建设，应充分调动市场的积极参与，特别是在大多数的重点项目中，可在前期建设平台时引入企业的参与，政府不直接参与投资，通过政策扶助、项目招投标监督等各种方式来引导企业主动参与，同时给以一定的激励政策和优惠来减轻企业投入资金的压力；在后续的建设运营过程中，利用业务的不断丰富引导企业开发各种增值服务、提升内部管理机制、建立各种考核机制，支持通过业务独立商业化运作等各种方此来降低成本，增加资金的收益，逐步减轻

14、企业的资金投入压力。9.2.2.银行贷款智慧城市建设工作，在政策层面上得到了国家开发银行的大力支持。某某市政府可在国家住建部的支持下与国家开发银行等金融机构进行广泛接洽，加大沟通推进力度，共同制定对某某智君城市建设相关重点项目的专项贷款计划。另外，某某还可以成立专业担保公司，实现银行资金与某某智慈城旧建设的资本对接，为某某智越城市建设提供支持和保障。9.2.3.政府科研基金建议成立针对某某智越城市建设的“智慧城市政府引导基金”和智港城市产业引导基金”，作为智慈某某建设的加速器和引擎，通过科研基金来优先扶持一批智急某某重点项目和建设运营企业，制定政府优惠鼓励政策，配置优质资产，实现三年在国内上市

15、，引导后备企业在合适的资本市场上市。9.2.4.社会基金组织作为国家智燕城市建设试点，智急某某建设具有较好的示范效果和一定的辐射效应，因此，可考虑引进域外资金和专业团队，成立专业融资平台，通过基金组织的运作，引导和加快相关社会资源在智慈某某建设运营中进行合理配置，借助于资本市场实现资源的优化组合。9.2.5.某某本地财政某某市明确提出“全省争先、浪中领先、某某率先发展定位以及“更有质量、更有效益、更可持续发展”的发展导向，并于2014年成功入选国家住建部创建智就城市建设的试点名照为某某社会经济的整体发展助九市委市政府已明确提出对智慈城市建设提供充分的资金支持，”将智慧某某建设列入国民经济和社会发展年度计划，以建设任务分解表的形式明确资金来源，市财政每年拿出专项资金用以保障，确保各项建设任务落到实处”。整体来看，某某本级财政及全市社会经济发展情况良好，完全由能力为未来智慈城市建设运营发挥基础保障作用.9. 2.6.国家、省市上级财政支持某某市智慧城市建设的相关工作和重点专项工程，符合国家、省市相关工作的统一部署及政策支持，特别是可通过料