ERP项目调研提纲.docx

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1、ERP项目调研提纲公司总体状况公司简介公司架构经营业务范围及业务规模主要部门职责及人员构成现有系统及网络现状关键业务现状及需求总帐管理(General1.edger)一.总体调研内容1 .财务部门的组织架构及部门职责？人员安排状况？2 .公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务?3 .是否在总账处理现金流量表？4 .现用计算机系统？5 .相关财务制度？二.实际业务核算1 .目前所运用的会计科目结构？2 .凭证审批流程3 .有哪些外币业务?4 .现金流量表流程？5 .会计年度及结帐流程？三.报表财务主要报表？应付款管理(ACeountPayable)一.总体调研内容1 .相关应付款管理制

2、度和流程手册？2 .有无特地的应付管理系统？如何和财务系统连接?3 .应付账款的付款安排如何处理？二.供应商管理1 .供应商的管理具体程度、手段如何？2 .供应商有无分类？分类依据？.3 .供应商管理系统供应的信息？4 .有无对供应商进行询价、报价管理？5 .有无对供应商进行考核？指标有那些？6 .如何查询供应商的业务记录并及供应商进行对帐？三.发票管理1 .有没有发票处理的政策及流程于册？2 .每月的发票大致数量？3 .有无对发票进行具体管理？4 .发票是否须要和选购单/收货单匹配。目前是如何处理的？5 .运班，杂项费用如何处理？6 .发票的审批及入帐流程如何？7 .月末货物已到而发票未到如

3、何处理？采纳何种价格暂估？四 .付款管理1 .付款处理的政策及流程手册？2 .有无商业惯例中的付款条款应付款进行安排及折扣获得？3 .有多少个开户银行及帐户？4 .付款单据是否须要计算机打印？5 .运用哪些支付方式，流程如何？6 .员工费用报销业务流程？7 .如何管理员工费用？8 .对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？五 .报表有那些主要应付报衣？周期如何？应收款管理(AccountReceivable)一.总体调研内容1 .相关应收帐管理制度和流程手册？2 .有无特地的销售管理系统？如何和财务系统连接？3 .有无收款安排的管理？二 .客户管理1 .客户的大约数量？2 .客户的分类标准

4、及编码规则？3 .客户的管理具体程度及手段如何？4 .客户的信用检查及限制制度如何？5 .客户的对帐、催款管理如何？6 .客户的价格及折扣管理如何？三 .销售业务1 .销售产品及服务？只管理到省级。2 .应收帐有无帐龄分析？时段如何划分？3 .有无按营业中心或销售员计算销传业绩？4 .销售业务所涉及税金及税率？四 .报表主要应收管理报表？资产管理(FixedAsset)一.总体调研内容2.有无特地资产管理系统？功能如何？如何和财务系统连接？二.固定资产业务1 .固定资产现有条数有多少？2 .固定资产的分类及编号规则？3 .固定资产的地点管理如何？4 .固定资产有无落实到责任人？5 .固定资产清

5、理盘点的周期如何？6 .固定资产折旧方法？7 .有无分部门计提折旧费用？8 .固定资产调拨业务的范围及频率？9 .有无资产租赁业务？如何管理？10 .有无无形资产、递延资产、开办费和其他摊销性资产？如何处理？三.报表主要资产相关报表？现金管理(CaShManagement)一.总体调研内容1 .相关资金管理制度及流程2 .有无特地的资金管理系统？如何和财务系统连接?二.现金管理业务1 .如何进行银行对帐？2 .如何编制银行存款余额调整表？3 .是否做现金预料方面的工作，如何做？4 .如何制定公司付款安排？三.报表资金管理方面的主要报表？现金流量表管理(CaShFlowTableManageme

6、nt)总体调研内容1.现金流量表主表编制方法？2 .现金流量表附表编制方法？3 .现金类科目有哪些？4 .现金流量表是否分月、季、年报表？5 .现金流量表是否为中、日文比照？业务部分(Distribution)销售管理(OrderManagenent)一.总体调研内容1 .销售组织结构如何？部门的业务流程图？2 .产品特点：主营产品、分几大类、每类产品品种、针对的车型、价格跨度、是否存在有效期问题。3 .有无完整的客户信息管理？4现有客户信息的具体内容？如：名称、地址等。5 .客户所在地区分布状况？主要客户地区分布状况，是否将按地区分类？6 .是否对客户根据某种规则分类，如按集团分类？7 .有

7、无集团客户状况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？二.销售合同1 .及客户之间签订的时销售合同还是路途？2 .销售合同是如何管理的？三.销售预料和订单1 .是否进行销售预料？预料的时间长度？依据是什么？都有那些审核程序？2 .客户是否供应销售订单？订单的时间跨度？3 .销售人员是如何接收订单的？4 .如何进行订单的批准、调整和取消？四.销传发货1 .销售开销货单时，具体登录哪些信息？2 .发货安排如何制定？3 .是否对要发货的订单作发货启运安排？安排内容是否包括：军辆、运费方法、车辆的体积、重量等？4 .如何进行发货确认？五.销售退货有无退货或换货？退货或换货流程如何？审批权限如何

8、限制？六.销售发票目前企业对该部分的业务是如何分工的？其工作流程？七.销售报表1 .都有那些报表，这些报发那些是部门内部的，那些是向其它部门供应的？2 .本部门须要其它部门供应那些报表数据？采纳何种形式？3 .上述内容是否还有没涉及到状况，或在此方面还有那些需求？请按重要性排列？选购管理(PUrChaSeManage)1 .公司目前时原料的选购行为是否干脆受生产部门物料需求的影响？2 .公司的选购安排/限制如何进行？3 .公司目前时原料的选购实行何种方式?按批量选购按单一订单需求选购按最低库存量选购4 .选购组织结构，部门的业务流程图？选购人员构成选购岗位职资选购流转单据供应商管理1 .对于选

9、购，供应商的确认原则是什么？2 .现行的供应商认证及管理工作是怎样运作的？选购部负责哪些工作？3 .是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等。4 .有无完善的供应商信息管理？5 .现有供应商信息的内容？如名称、地址等。6 .你怎样管理及物料/供应商的信息（例如：价格）？选购安排1.生产的安排内需求和安排外需求分别是如何生成请购安排的？请购安排的审批流程和权限是怎样的？2,对于请购安排，是否建立了合理选购批次或选购量的管理方法？选购库存的限制由谁负责？3.请购安排是否存在调整的状况？它们的审批程序是怎样的？选购申请1 .选购中请的提交、变更和批准怎样处理？2 .是否全部选购

10、都需首先提交选购申请？若否，那类物料的选购需提交申请？选购订单1 .选购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？2 .除了标准选购订单，还有几种选购定单？如合同、协议等。3 .选购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何设置？4 .选购订单生成后，是否存在调整的状况？假如存在，会有哪些状况？它们的处理、审批程序是怎样的？5 .选购订单的跟踪处理流程是怎样的？有无对选购合同或订单执行率的考核制度？选购接收1 .货物运抵仓库后，多久可以入库？2 .是否及选购订单核对？有谁负贡？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个选购订单、哪一个发

11、货通知？如何得知？3 .是否进行数量及质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处理？4 .假如运抵的货物多于订购数量的状况？是否照旧入库？处理流程是怎样的？5假如运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？6 .假如选购物料运抵时间提前或延迟于选购定单的到货时间，处理流程是怎样的？7 .假如接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代选购物料运用的状况，处理流程是怎样的？8 .到什么时间，才可以认为一个选购订单已经完成（示例：多批货物均已到运抵仓库/通过验收/入库之后）？9 .是否有委外加工业务，其处理流程如何？选购退货无退货或换货？退货或换货流程如何？审批权限如何

12、限制？选购发票如何处理以下差异？价格差异（发票价格高于选购订单）数量差异（还未到货）日期差异（发票到达过早）K目前企业对该部分的业务是如何分工的？例如：选购部门负责选购发票的审核、财会部门负责按发票金额挂账；或由财会部门负责审核、挂账？2、是否严格根据选购订单或选购合同对发票进行审核，对发票审核的指标有哪些，发票审核的流程是怎样的？选购报表K须要产生什么样的分析、清单、报表？报表周期是多长？哪些是肯定要在新系统中实现的？2、对于这样的报表和分析，你现在是否知道还会有将来的需求吗？3、有那些报表，这些报表那些是部门内部的，那些是向其它部门供应的？4、本部门须要其它部门供应那些报表数据？5、对于贵

13、公司的选购上述内容是否还有没涉及到状况，或在此方面还有那些需求？请按重要性排列？库存管理（InVentoryManagement）库存组织1 .请说明目前仓库的组织结构？有多少员工？2 .目前仓库的坐落位置，在这些地点存放何种物品？3在同一仓库中有无实行库位管理？库存管理5. 库存物资如何进行分类？是否实行了编码管理？如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。6. 如何管理不同阶段的半成品？7. 是否有各种物料的库存水平和资金限额的策略，确定该策略的依据？8. 在针对入库，移动及移库的行为是否有相应的文档进行管理？9. 物料收货/发货清单10. 为生产任务单所打算的发货清单11. 为主机厂

14、订货所打算的发货清单12. 其它的文档13. 库存物资是否运用批号进行限制？是否依据质量体系来进行物料的批号管理？哪些批号信息须要跟踪？库存安排1 .是否采纳非MRP安排的方法生成物品的请购恳求？如是，指明是哪一种：重定货点最大-最小库存平安库存预料其他。选购物料的接收和退货I.选购入库时仓库的接收流程，包括检验流程?2 .选购退货流程？外协件的接收和退货是否存在外协件的选购？请描述外协件的检验退货流程？生产物料的发放和退仓生产物料的发放和退货流程？半成品和成品的完工入库1 .车间是否对半成品进行管理？2 .是否有特地的子库存放半成品及成品？1 .车间对于半成品及成品的物料发放采纳哪种发料方式？成品的发货和退货!.销生出库的类型有哪几种？是否存在捐赠、试验等形式？2 .请描述销售退回的处理类型及处理流程？杂项发料和杂项接收1 .对IH选购定单接收的物料和非销售发料的物料的限制？2 .仓库是否使行手工帐登记？库存物料的调拨1 .什么状况下会对库存中的物料进行调拨？2 .材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？库存物料的调整1 .在哪些状况下会对仓库中的物料进行调整？2 .对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？库存盘点1 .物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点）2 .是否对高价值物品及低价值物品的盘点频率是样的？股会在何时进行存货盘点？