财务风险防控管理计划.docx

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财务风险防控管理计划加强财务风险防控工作，健全内部控制制度，建立财务审批、财务稽核、经办人员、出纳人员、保管人员和记账人员相互分离、相互制约、相互监督的内控机制，确保资金安全。（一）加强印章、空白支票及网银账户（含工资代发账户）、国库集中支付系统、收费平台、财务账套等有关资金安全的操作系统密钥的保管和使用安全。空白支票与财务印章分开存放。各操作系统不得一人操作，各操作人员用户权限的设置应起到有效的相互制约作用。（二）财务账套系统、收银系统等系统电子数据是会计档案资料的组成部分,应定期进行数据备份，妥善保管。（三）严格收费票据管理。执行票据领用缴销制度，特别是往来票据的入账核销，从源头上堵住收入漏洞，确保收入及时入账，确保票、款、账一致。