财务自查报告集合15篇.docx

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1、财务自查报告集合15篇财务自查报告1为严廊财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认其的自杳，现将自杳情况汇报如下：1、财务管理制度建设情况：我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处理,报废等工作程序作f明询的规定。建有勺报账员管理制度工现金管理制度襄才务管理制度等制度，并做到制度上墙。2、财会队伍管理情况：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时

2、，数据真实。3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备r必要的计算机,打印机等设备，且能够正常使用，实现固定资产实行数字化管理;数据准确，入账及时;校长执行4、学校支出管理情况：学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导卷字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行5、学校资产管理情况：学校设立了专门的固定资产管理人m,建立健全资产的购四、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固

3、定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。6、学校收费管理情况：严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项Fi、收费标准张贴于校门门，接受师生和学生家长的监督;统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象.此次白杳工作中学校领导i度重视，通过自杳工作的开屣充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。财务自查报告2根据精神，我局结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就

4、自查情况报告如卜1一、健全组织，强化领导为确保此次自修工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的臼杳臼纠清查小组，积极开展自查自纠工作。二、严格清查，不走过场成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自杳内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。三、认真自查，及时自纠按照的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行r自查.财务自查自纠报告.I、我同所有财政资金均按预兑用途使用，支出真实合规。2、严格专项资金管理,做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。3、非税收入征收合法合规，无

5、乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。4、认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。5、认其执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。财务自查自纠报告。7、我局单位资金全部集中统一管理和核兑，无“账外账”和“小金库”。8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制.通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中定要厉行节约，严格控制接待标准。财务自杳报告3作为一名财会人员卜社区的挂职干部，我

6、近期就此问题进行了深入的谢研。调研采用召开座谈会、个别交淡、查阅财务档案等的方式进行，现调研结束，经梳理归纳,有关情况报告如F：一、社区财务管理基本情况在街道等上级部门的正确领导下，社区财务管理得到不断提高，主要表现为社区领导对财务管理工作比较重视，制定了财务管理制度，设立了会计与出纳，建立了财务管理帐.在费金使用上坚持一支笔审批制度，一般由社区主任或社区书记审批，报销单据做到有经办人、证明人、审批人及事由。资金使用在100O元内的由由社区党总支研究决定，超过100O元的报街道办事处财务援导小组研究决定，20某某元以上报街道办事处党工委会议研究决定。社区财务管理虽然有所提高，但是与不断发展的形

7、势和上级部门的要求及社区群众的期型相比，仍然存在定问题和差距，需要采取有效措施加以改进和提高。二、社区财务管理存在的问题I、社区领导对财务管理工作重视不够。社区领导忙于其他事务工作，对财务管理工作不够重视，放松财务管理，产生r一系列问题.一是部分领导不懂或不熟悉财务法规和财务制度，无法有效管理财务，出现财务管理不规葩和不严密问题。二是个别领导不听财会人员的意见和建议，使得不断发生财务管理不规范和不严密问题.二:是一些领导对对财务工作缺少检查和监督，以致存在系列财务管理问题。2、会计基础工作薄弱。是社区财务管理制度不健全,致使财务管理存在不规范和不完善的情况。二是经费开支审批手续简单，没有严格按

8、照制度规定实行经W开支审批。三是报账总据不规范，存在白条支出现望，支出单据续不全，支出单据无明细附单.四是该建的帐没有建立，会计科目使用不够规范，不按月结账，有的一季度结账，有的半年结账，给财务管理带来极大不使。3,财务人员业务素质不锅高.社区财务人员即会计出纳存在年龄老化、学历偏低、没有会计职称、缺乏工作经验等的情况，以致业务素质不够高，造成执行财务制度不够严格，核算不够规范，凭证账簿无摘要，账簿记录发生错误，影响了财务工作质量。4、财务公开工作做得不鲂。社区没有及时公开财务收支情况，即使有时公开了，但公开内容特别是三公支出情况不够具体详细，以致社区群众对社区财务管理存在较大意见，时有发生上

9、访现象，影响社区的和谐稳定。三、解决存在问题的几点建议1、社区领导要重视和加强财务管理工作。社区领导要认其学习国家财经法律法规和政策文件精神，提高自1.l的财务管理水平，在自己带头执行国家财经法律法规和政策文件精神的同时，督促和检查财务人员认真做好财务工作，使财务工作规施化，符合国家财经法律法规和政策文件精神的要求，避免出现系列财务管理不规范、不严密问题。2、大力强化会计基础工作。一是要深入贯彻落实会计法3等法律法规，使财务人员充分认识会计基础工作的重要性，掌握会计基础工作的主要内容和基本要求，进步强化内部控制和会计基班工作规范,全面提升会计基础工作水平。二是要制定完善的财务管理制度，使社区财

10、务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。三是营造崇尚诚实守信、规应会计核算、强化内部管理的会计文化，按照财政部长会计基础工作规范的要求，使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度，规范报账单据，严禁白条入帐，做到按月结账，全面提高会计信息质量。3、大力提高财务人员的业务素痂。社区领导要鼓励财务人员认真自学，认其学习国家财经法律法规和政策文件精神，认其学习会计准则一基本准则h认真学习会计实务知识，提高政策理论水平和会计业务技能，具备从事财务工作的

11、岗位能力和技能，能够独立、全面完成财务工作任务，提高财务工作的历地。社区领导要创造条件，让财务人协参加上级部门举办的学习培训，参观先进社区的财务工作管理经验，有效提高财务人员的综合素质，从而能够规范财务工作秩序，促进财务工作质量的提高。4、定期公开财务收支情况。社区要定期公开财务收支情况，凡是应当公开的财务收支情况，都要及时在社区公务栏上公开。公开内容特别是三公支出情况要具体详细，广泛接受社区群众的监督。社区在公开财务收支情况的同时，要成立由社区领导和财务人员组成的领导小组，接受社区群众的声询，对社区群众提出的问题要详细解答，做好解疑择感工作，使社区群众相信社区财务管理规范，各项支出合理，避免

12、出现社区群众因财务问题引起的上访问题，切实维护社区的和谐桎定。5、加强对社区财务管理的检杳监督。作为社区的上级部门街道要加强对社区财务管理的检查监督，每年至少检查一次，对取得的成绩要予以肯定表扬，对存在的何超要限期整改，发现的违纪违规情况要严肃处理，以此提高社区财务管理水平，获得社区群众的满意，消除社区群众因财务问题而上访，促进和谐社区建设。财务自查报告4市政府办公室：我委根据文件精神，从12月上旬起,结合本单位的实际状况，对本单位会计基础工作状况进行了认其的自杳，现就自杳状况报告如下：一、财务收支状况在财务工作过程中，本单位严格按照的规定，依法设置会计账簿，并保证其我实完整，根据本单位实际发

13、生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，财务工作自查报告.严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重急，保证常规和歪点支出需要，既体现实际工作需要，又思考财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的状况卜.，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行状况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施/内部监督和控

14、制，保证r会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求：I、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约,以明确职责,防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确r财务收支审批程序和审批人的权限和职员，规范r各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范用和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用状况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，透过建立健全制度，会

15、计人员对各项财物、款项的增诚变动和结存状况及时进行记录、计算、反映、核对等.一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致：另一方面透过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。四、存在问题透过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全到达所规定的要求，预克管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。财务自查报告5我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作更核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一

16、把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检杳范用和内容，结合本单位的.实际情况，认真对照检查，将本单位某某年以来的会计基础工作、财务收支情况、预并执行情况与文件要求认真进行r自我对照、自我检查，现就自查情况报告如下：一、自杳基本情况财务机构设困和人员配备情况我单位财务工作由某某科负或，单位按照财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理m各1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职费明确，业务相互牵制相比分离，使得各项业务事项得以有序进行。内部控制情况单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了11项财务管理制度及两项经仍管理办法。严格执行一把手不分管财务制度，保证/财务核算的独立严谨.建立和完善各项制度的同时，相关人员