现金管理制度（财务管理）.docx

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现金管理制度k现金支出范围(1)职工工资、奖金、津贴、补贴；(2)个人劳动报前；(3)根据国家规定颁发个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；(I)各种劳保、福利费用及国家规定的对个人的其他支出；(5)向个人收购农副产品和其他物资的价格；(6)出差人员必须随身携带的差旅费；(7)零星支出；(8)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出.2、严格掌握库存现金限额，超过部分及时存入银行，未经银行批准，不准坐支、套取现金，不准私自郎用公款和借支私用，不准白条顶库.3、派人到外地采购，其采购款项，必须由财务科通过银行汇款，不得携带大额现金到外地采购.4、预僭差旅费,财务科按出差时间长短、路途远近，匡算出所需金额，由出差人填制借据，经科主任、分管领导审签后借支。5、对已办妥的收付凭证，要及时按J项序登记现金日记帐,并结出余额.帐面余额要与实行库存现金核对相符，日清月结。若有长短款要及时向财务科负责人报告，三明原因及时处理.6、负责保管库存现金及现金支票、空白收据、有关印章的财务人员，应确保其安全和完整无损，如有短跳，要追究经济责任。各类外出人员返回后，所有的借款必须在经济活动结束后1个月内到财务科结算报销，逾期不结算者,从借款人工资中扣除.