公司银行出纳岗位职责.docx

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文档编号：141253

上传时间：2023-02-06

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公司银行出纳岗位职责1、在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定及银行结算办法，认真办理银行结算业务。2、根据审核无误的手续，办理转账付款和网上结算业务,按时登记银行存款日记账；及时根据银行存款对帐单，在下月初做出银行调节表，做到帐帐相符。3、及时登记银行流水帐，并在当日下班前将原始凭证传递给财务主管审核。4、保证每天到银行一次取回相应票据。5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照工程款支付计划支付有关款项,做到准确、手续完备、单证齐全。6、完成财务部经理及主管临时交办的其他任务。

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