汽车配件店库存自查报告（共6篇）.docx

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1、汽车配件店库存自查报告（共6篇）第1篇：库存自查报告2012年粮食库存检直工作自直汇报材料根据*州粮食局粮食库存检直工作实施方案通知精神,为了进一步加强粮食库存监管，切实掌握粮食库存情况，摸清家底，分公、油库存司于2012年4月14日至15日历时两天，对分公司全芝进行了自检自查，现将自查情况汇报如下：一、加强领导，统一思想，提高认识根据*州粮食局清查粮食库存的文件精神，为做好2012年度粮食清仓查库工作，*分公司领导高度重视，成立了以分公司*经理为组长的清仓直库领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在分公司业务科，主要负责：粮食的测量、容重、绘图、计算、报表填报以及后勤保障。小组成员做到了分工

2、明确，各负其责，协调配合，为确保我公司清仓查库工作按质按量完成提供了组织保障。4月13日19点分公司紧急召开了库站长以上领导及相关工作人员参加的粮食库存检查工作会议，并采取以会代训的方式对粮食库存检查人员进行了业务培训，认真领会文件精神及具体业务操作规程等。使具体参与查库的干部职工充分认识粮食库存检直工作的重大意义，切实把思想统一起来，形成高度统一、齐抓共管的良好工作格局。二、自查的范围和内容根据2012年*州粮食局粮食库存检查的内容和要求，结合我公司的实际，对分公司所有商品粮、临储粮、食用储备有的库存情况、轮换情况以及粮油库存账实相符、账账相符情况；重点检直粮油库存实物的数月、品种、品质变化

3、情况以及2on年至2012年收购、销售情况；与保管帐、统计账、会计账对应账实相符情况；与银行收购贷款挂钩情况；以及相关账务处理是否规范、准确情况。三、自查方式自查主要采取人工丈量对静态仓的粮堆尺寸进行了精确的测量，画出了粮堆形状立体图，仔细标明检测数据，认真计算粮堆体积，制作了粮堆体积测算明细表，对静态仓小麦利用粮仓计算方式进行了单位体积质量测量，对小麦杆样进行了容重测定，通过测量计算，差率均在3%范围之内，并根据各相关检测数据和计算结果，认真填写粮食实物检查工作底稿。根据检查的范围和内容，做到了有仓必到、有粮必查、有帐必核、查必彻底”。四、自查的基本情况分公司于4月14日至15日由分公司清仓

4、查库领导小组组长*经理亲自部署督导，由我带领清仓查库小组和业务操作员分别对*、*仓库、*粮站、*粮站、*粮站、*粮站的27个仓内货位、10个露天货位共*吨小麦（其中：国家临时储备粮*吨，商品粮*吨，包括：*另存小麦*吨）等所有储存粮油进行了认真细致的自查.检直以2012年3月25日的粮食库存数及统计报表为检查时点，具体检查结果如下：（一）库存粮食数量情况经认真梳理核对会计帐、统计帐、保管帐，帐帐相符率100%,做到了帐实相符，帐帐相符.（二）库存粮食质量情况我公司所储商品粮、临储粮的管理，严格执行国家粮食质量标准以及上级部门相关质量管理要求，严把入库质量关，做到事前调直、事中抽直，事后宜查”，

5、确保库存及入库质量、品质符合国家下达的控制指标。（三）储备粮轮换情况经检查，我公司临储粮的质量合格率和品质宜存率均达100%,各项卫生安全指标均为合格，无转圈、轮换和超轮空期轮换等现象。（四）粮食仓储管理情况实行了专仓、专帐、专人管理，仓储管理制度健全，帐实相符、粮温变化正常，无结露霉变及事故，测温系统运行稳定，检测数据准查，充分暴塞现金管理中存在的问题，及时进行整改。二、检查内容1、检查营业部、各信用社、分社等网点的内外库、柜员尾箱、自动柜员机等全部业务经营中的现金.看是否存在白条顶库、长期超库存现象或账款不符的现象.2、四双制度、直库制度、三人值班制度的执行、安全日志、值班交接登记簿记载等

6、情况。检直是否存在单人值班、不按时值班守库的现象；现金调拨是否按程序操作，是否有网点自身调运现象，柜员尾箱交接是否清楚。3、监控系统、IlO报警系统运行情况及灭火器材、自卫工具的运行状态和管理责任落实情况。是否存在不能正常运行或已损坏的现象。4、检查对账制度的执彳亍情况及重要空白凭证等有价单证帐实核对。是否存在长期不对账或账实不符的现象。三、检直情况与问题本次检直未发现现金账款不符、重要空白凭证（有价单证）账实不符、重要账户内外帐不符等问题。但也存在部分网点领导与员工安防意识不强、规章制度执行不力、业务操作管理不规范等问题。（一）现金管理方面：一是超库存限额保管现金。主要表现在*信用社超库存限

7、额5万元，其原因是该社安装有自动取款机现金需求量相对较大，检查时存在超限额现象。二是个别网点负责人现金查库不及时，未达到联社要求的每周一次、每月不少于四次的查库制度.（二）重要空白凭证方面：如*信用社重要空白凭证管理不规范，大额支付凭证没有按顺序使用，存在五张大额支付凭证错号使用的蝇。四、整改措施根据检查所反映的情况与问题，联社对查出的问题及时进行研究，分析了问题的表现形式、产生的原因及其危害，并采取以下整改措施：一是加大教育力度，增强全员合规、安防意识。要求组织员工学习现金管理和相关规则制度及案情通报，增强每一个员工的合规与安防意识，筑牢思想防线。二是加大处罚力度，把责任追究和整改措施落实到

8、位。对检查所发现的问题，按照业务操作制度、稽核处罚制度和安全保卫等规章制度分门别类进行处理，并通报全县。三是加强检直力度，进一步完善内控管理制度。对基层检有指导工作要常态化，按照业务经营与监督管理有关的规章制度，加强对基层网点的检直与辅导，不断提升员工的业务知识水平和操作技能，强化基础管理工作。网点负责人要抓好对业务经营与日常管理的检查，明确登记簿签名均由责任人签字，不得相互代替，及时消除隐患与漏洞。四是加强库存现金限额管理。减少现金库存占用和提高资产的占比，要求各网点结合自身的现金收付情况合理压缩库存现金占用量，对于超限额部分应及时联系入库或上缴。五是规范重要空白凭证管理.按照省联社和县联社

9、的相关规章制度严管重要空白凭证，严密重要空白凭证的购、领、用、销（销号）、存、销（销毁）手续。六是切实加强帐务核对、严格落实对账制度，防范操作风险。通过这次检查，对发现的问题及时进行整改，加强了内控制度的执行力度，有效防范了现金资产的安全隐患，为信用社稳健经营起到了积极作用。篇三：粮油库存检查自查报告粮油库存检查自查报告为切实加强粮食库存管理,夯实宏观调控物质基础，根据国家发展和改革委员会国家粮食局财政局中国农业发展银行关于开展2014年全国粮食库存检查工作的通知（国粮检201425号）要求,*直属库周密部署、精心组织对*辖区的政策性粮食、中央储备粮、最低收购价以及商品粮库存进行了一次全面细致

10、地自查，现将有关工作汇报如下：一、成立库存自查工作领导小组为切实做好本次库存检杳工作，我库在思想上高度重视，成立了以主任为组长、主管副主任为副组长、各科负责人及监管科驻库监管员为成员的库存自查领导小组和工作小组，并制定自直方案，明确责任。二、库存自查情况*辖区截止3月25日实际储存库点4个、仓房16座，共储粮*吨，其中:中央储粮小麦*吨、玉米*吨，临时储备粮玉米*吨，托市粮*吨，商品粮小麦*吨,地方储备粮*吨。三、检直内容、发现问题及整改情况我库由主管副主任负责认真组织，全面开展春季粮油库存安全检直工作。主要检查：（一）粮食库存账实相符、帐帐相符情况。对各仓粮食进行了实地丈量测算,测算结果与保

11、管帐、专卡记录相符，保管帐、统计帐、会计帐三帐相符，数量真实。（二）库存粮食质量安全情况.辖区中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮质量、储存品质、食品安全指标都符合国家质量标准。（三）储备粮轮换情况.2013年度分公司下达我库中央储备粮轮换计划玉米*吨。4月份轮出玉米*吨,5月份轮入玉米*吨（其中：指标划入*吨）。认真核实轮入玉米数量、年限、质量、轮换明细账、轮换手续等，玉米轮换已经分公司检查组验收。（四）政策性粮食补贴拨付使用情况。严格按照分公司拨付政策要求，及时准确拨付辖区托市粮补贴费用（2010年粮食有缓拨现象，起原因分别存在未缴保证金、欠款纠纷、粮食未挂拍、补贴费用扣完尚不够弥补出库

12、损耗等）.（五）企业仓储管理等情况.（1）实际储存中央储备粮仓房具备代储资格。政策性粮油承储库点是在分公司认定范围内；（2）外包作业单位有法人资质，作业人员具备相关作业技能；企业出入库生产、用电、用火等管理规范；层层签订安全生产责任书，各项安全管理制度健全并落实到位；消防设施设备齐全有效。化学药剂管理规范，药品库羽亍”双人、双门、双锁”管理，领用手续齐全，帐实相符；（3）个别收储库点个别仓发现有害虫活动，为基本无虫粮；其余各仓粮情稳定,温度正常，水分正常，无发热、霉变现象发生.（4）仓储设施符合技术规范要求，无漏天储粮.（六）企业执行国家粮食购销政策情况。企业认真贯彻执行国家粮食收购政策、严格

13、履行政策性粮食出库义务。我库把此次检查作为提升仓储管理的重要手段，精心组织辖区开展春季粮油库存安全检查工作，切实做到认真细致，不走过场.对发现的问题不隐瞒、不回避，真实反映粮食库存管理现状，确保检直实效，落实问题整改，努力夯实两个确保基础。中储粮许昌直属库禹州分库二。一四年九月九日篇四：联合库存报告重庆大学城市科技学院课程论文课程名称：物流管理基础题目：学院：经济管理学院专业班级：市场营销Oi班学生姓名：孙召阳学号20112767小组成员：孙召阳、冷琛砥殷如兰指导教师：余平总评成绩：完成时间：2014524-:联合库存管理介绍联合库存管理是一种新的供应链库存管理方法。联合库存管理是针对供应链管

14、理不足进一步完善而形成的，强调双方同时参与，共同制定库存计划，使供应链相邻的两个节点之间的库存管理者对需求的预期保持一致，消除需求放大效应和不确定，并体现了资源共享和风险共担的原则,从而实现供应链的共嬴。联合库存管理是解决供应链系统中独立库存模式导致的需求放大现象，大大改善供应链的供应水平和运作效率，提高供应链同步化程度的一种有效方法。实行联合库存管理，建立适应新形势的物资供应运行机制，应是供应链库存管理今后几年的发展方向.当然，联合库存管理中企业间的系统集成目前还比较困难，亟需进一步的改进完善.比较传统的库存管理方式，这种库存管理策略打破了各自为政的库存管理模式，有效地控制了供应链的库存风险

15、,是一种新的有代表性的库存管理思想。联合库存管理，是一种在vmi的基础上发展起来的上游企业和下游企业权利责任平衡和风险共担的库存管理模式。联合库存管理强调供应链中各个节点同时参与，共同制定库存计划，使供应链过程中的每个库存管理者都从相互之间的协调性考虑，保持供应链各个节点之间的库存管理者对需求的预期保持一致，从而消除了需求变异放大现象。二：游戏介绍供应链的联合库存管理游戏是供应商、制造商、分销商，共同完成的，其中任意一个相邻的结点需求的确定都是供需双方协调的结果，库存管理不再是各自为政的独立运作过程，而是变成连接供需的纽带和协调中心。其中组长是掌控大局的一个很重要的角色，他要负责协调每一个角色的运作，实时向其他两位成员传递着重要的信息，其中信息是非常保密的，由于信息的丢失会对其他两位成员的订购造成一定的影响.我在游戏中扮演一个向供货商订货的角色，这个角色的任务就是在保证满足销量的前提下没有大量的存货。首先，组长要告诉我销量多少，我在根据自己的期初库存和当天的到库量,综合考虑应该向供应商购多少货物，以至于自己确保下次的销售有货可销，但是在游戏过程中会有相当的延迟，身为一个订购货物的人员，我要计算多久下一天的延迟的货物能够到达，再看其期末库存有多少存货，要全盘了解自己所管理的部分能修有高收益和尽可能减少风险.最后一个角色就是分销