企业账务自查情况简述范文推荐17篇.docx

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1、分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有床，确保重点，统筹安排，合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了6财产管理制度讥建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了时本单位财产物资的监督和管理，杜绝各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项

2、得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和黄任，规范了各项资金的使用，提密了资金使用效益.3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。三、固定费产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的蝌减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致：另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

3、四、存在问题通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求符这方面的工作做得更好。企业账务自杳情况简述范文第七篇根据某某市审计局关于开展20某某年度财政财务收支自查自纠工作的通鲜、豆油等副食品，只收一部分钱，将8162元差额全部列入经营费用核销。（三）年初在发放劳动保护用品时，违纪为每名职工发衣料一块（折合106元），在劳保费用中,共核销8162元。（四）今年雨季，公司为职工修缮宿舍支出34711元，没有在职工福利费

4、项下列支，也挤入经营费用中核销.对以上违纪问题，公司已交由检件小组提出处理意见，向经理办公会汇报，并按县税收、财务、物价大检查办公室的要求，于11月末提出纠正违纪问题的报告。以上报告，请予审查企业账务自查情况简述范文第十篇一、本级工会财务规范化自查情况某某供电公司工会财务工作在上级工会的正确领导卜I在公司党政领导的高度重视和大力支持下，在公司工会财务、经费审查人m的共同努力下，紧紧围绕工会工作大局，开拓进取，按照省公司“三抓一创”的总体要求，全面落实“依季”方针，突出维护职工权益，在财务管理上求规范，在经费、资产管理上求实效，保某r经费足额及时拨缴，圆满完成了上级工会上解经贽的目标任务，为工会

5、开展好各项职工活动莫定了坚实的基础。二、县供电企业财务规范化自查情况某某供电公司工会结合公司工会财务的实际情况，以查找问题，摸清情况，完善制度，夯实基础，服务全局为目标，在布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划，有条不紊地开展了工会财务自查工作，现将白检自查情况报告如下：某某供电公司工会委员会下设5个基层分工会，工会财务专职工会会计名，专职工会出纳一名.现有会协Ooo人，年会费收入22730元，收缴率为100%.为了充分发挥工会组织的各项职能，推进企业两个文明建设。多年来，公司工会把工会财务工作当作强化工会物质基研）的项重点工程，把发挥和调动职工的积极某和创造某，促进企业改革.、发展和稔

6、定，作为工会财务工作的着眼点，坚持工会财务工作为工会重点工作服务、为基层工会组织服务、为职工群众服务的方针，在收好、管好企业账务自查情况简述范文第十一篇接到总部转发的某某集团关于加强资金管控确保资金安全的通知（某某财字20某某4号）后，我单位裔度全视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自直情况说明如卜.：一、制度建立及执行情况I、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。二、资金管理执行方面1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财

7、务账簿，无私设帐外及“小金库”现缴。2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写仍用报箱单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负货人签字后付款，不存在挤占、挪用行为.基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无损臼扩大开支范府和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现以。项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范用现象，所有项目支出均合法合规。三、资金安全管理方面：I、现金的管理:现金的使用范围严格执行现金管理暂行条例h职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账

8、务相核时，确认无误后结账。2、财务岗位职责分工明确,明确了山纳、记账、审核等会计的职责权限,使其相互分离、相互制约，以明确贡任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。3、银行账户管理方面：现仃账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。4、票据有专人管理，负费票据的收、发台账登记工作。5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负贡保管，非经单位负货人同意，不得携章出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。6、银行印好和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。7、严格实行优任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由贡任人负责并承担相

9、应费用，无法追问造成的全部资金损失由责任人自行承担。总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进步加强和改进资金管理工作起到积极的促进作用。企业账务自杳情况简述范文第十二篇按照20某某年度临高县预算部门（单位）财务管理考评工作方案规定，我校认真组织自评自杳工作。现符有关情况报告如下：一、财务内控管理二、预算执行I、通过自杳，我校在预兑编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行预算法、*预算法实施条例以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预莫的情况，各项收支均纳入预算管理.2、通过自直，我校不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。3、公务卡

10、现金结算:率工5%。4、通过自杳，我校不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用.5、不存在私设“帐外帐”、“小金庠”的现象。6、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及裁招、做支非税收入等现象。7,在校领导班子的正确带领3不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题.企业账务臼杳情况简述范文第十三篇根据马关县财政局关于开展20某某年度行政事业单位会计工作检查的通知（马财秘20某某210号）文件精神，从今年8月起，结合实际，组织相关根据我院工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，建立了经费支出管理制度h:授权审批制度财产清查制度等相关内部

11、管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对各项资产的监督和管理，杜绝/各种漏涧的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职费权限，使其相互分离、相互制约，以明确贡任，防止舞弊，各项会计事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的职贵和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确了经费支出的开支范圉和标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。(=)固定资产管理和使用情况为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格

12、按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度，通过建立健全制度，会计人员对各顼财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数相致：另方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符.定期或不定期进行财产物资清查。无固定资产不入账，公物私用及其他违规违纪问题。五、存在问选通过自隹，我院存在部分财务管理制度和内部控制制度的建立不完善、执行不到位的问题。今后将进步完善制度，强化内控管理，切实提高会计工作效率。企业账务自杳情况荷述范文第十四篇为进步加强财政资金管理，严两财经纪律，全面提高财

13、政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，根据某某市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知(某某20某某某某号)文件的要求，某某镇对20某某年度财政财务收支及资金管理使用状况进行一次全面的大检查，具体状况如卜、加强领导，精心组织财政所及时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度全视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范/检查程序、检查时光及工作要求.严格按照“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检隹自检自杳工作任务。二、基本状况及自查结论（一）财务机构和人员设置状况I、某某镇堆独设置会计机

14、构，执行行政雌位会计制度、事业单位会计制度瓦有会计人员某某人,其中大学本科学历某某人，高中学历某某人,有某某人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施继续教育。2、会计肉位设置状况.按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理（核算）岗位、出纳岗位。3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统会计制度会计核算，会计帐簿启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性贴合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料贴合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设怅及私设“小金库”行为。（二）内部控制制度建立状况1

15、、岗位职贡。根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责,有所长闵位职责:预算会计岗位职货：行财会计岗位职贡：农财会计岗位职贵：统发工资岗位职贡：社会保障资金管理岗位职贡：基建财务管理岗位职员：统计评价管理岗位职责：票据专管员岗位职贪；住房基金专管员岗位职竞；政府采购专管员岗位职竞：信息员岗位职货：会计、出纳岗位职责：档案管理职费：财务统管岗位职责：稽查闵位：内部审计岗位；微机管理岗位。2、管理制度。管理制度有印章管理制度：会计档案管理制度；账户和银行对账管理制度：资金收入、支出管理；资金申请、审批、核销,结账管理；专项资金管理制度；政府采购管理：财务公开制度：固定资产管理：教育经费及农村义务教育经费使用管理：行政问货办法实施细则、首问首办职贡实施细则、限时办结制实施细则。透过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户信息银行业务（账户动帐实时信息和异常预警通知的建立及执行，已做到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务人经办，最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效.（三）财政预决经执行及收支状况1、地方财政一般预算收入执行状况。20某某年，全年完成一般预算收入某某万元，为年初预算数某某万元的某某名,较上年完成的某某万元增收某某万