SAP-FICO-知识浓缩版(上).docx

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1、SAPFI/CO学向浓缰版()：2009021208:35:21)一，SAPFI/CO模块设置1 .一般设置一货币一定义货币换算的换算率增加换算率：M（标准兑换）-EUR（欧元）RMB（人民币）-比率2 .-一般设置一货币一输入汇率增加汇率：乂（标准兑换）-从EUR-到RMB干脆报价一起先生效日期3 .企业结构一定义一财务会计一定义公司维护公司名称，详细信息（地址，语言，国家，货币）4 .企业结构一定义一财务会计一定义信贷限制范围建立维护信贷限制范围，5 .企业结构一定义一财务会计一定义，复制，删除，检查公司代码一复制，删除，检查公司代码拷贝建立一个公司代码，删除现有的公司代码，检查公司代码的

2、一样性6 .企业结构一定义一财务会计一定义，复制，删除，检查公司代码一编辑公司代码数据维护公司代码的名称，城市，国家，货币,语言7 .企业结构一支配一财务会计一给信贷限制区支配公司代码为公司代码指定一个已经定义的信贷限制范围8 .财务会计一总帐会计一总帐科目一主记录一准备一编辑科目表清单新建或拷贝会计科目表，维护科目表说明，语言，成本限制集成9 .财务会计一总帐会计一总帐科目一主记录一准备一给科目表支配公司代码为公司代码指定一个已经定义的科目表10 .财务会计一总帐会计一总帐科目一主记录一准备一定义科目组科目表创建或拷贝不同的帐户组，指定帐户组名称，科目范围11 .财务会计一总帐会计一总帐科目

3、一主记录一准备一定义留存收益科目设置自动结帐科目，业务:BI1.结转余额，损益表科目类型:X科目:31410100利润支配-未支配利润12 .财务会计一财务会计全局设置一公司代码一输入全局参数设置公司代码的全局性数据：会计组织：会计科目表，公司，信贷管理范围，会计年度变式处理参数：字段状态变式，记帐期间变式地址：标题，名称，地址，邮箱，通讯，搜寻等13 .财务会计一财务会计全局设置一会计年度一维护会计年度变式维护财务期间设定，一般选用的是K4T2个记帐期间4个特殊期间14 .财务会计一财务会计全局设置一会计年度一向一个会计年度变式支配公司代码为公司代码指定一个会计年度变式，一般运用Kl15 .

4、财务会计一财务会计全局设置一凭证一过帐期间一定义未结清过帐期间变式定义一个过帐期间变式的代码16 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一过帐期间一未清和关帐过帐期间修改不同变式不同帐户类型的科目的可用期间17 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一过帐期间一将变式支配给公司代码为公司代码指定过帐期间变式18 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一凭证号范围一定义凭证号范围查看和指定不同公司代码下的凭证范围。间隔：指定不同的凭证号码段；状态：查看当前支配到的号码19 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一凭证抬头一定义凭证类型定义平整类型代码以及说明文字20 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一凭证抬头

5、一定义凭证的文本标识维护文本表示号以及含义21 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一行项目一限制一定义记帐码维护记帐码：代码，名称，借贷，帐户类型，销售相关，特殊总帐，冲销记帐码，支付交易维护不同记帐码的字段状态：不同行项目字段的显示和输入状态22 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一行项目一限制一维护字段状态变式增加或维护字段状态变式23 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一行项目一限制一向字段状态变式支配公司代码为公司代码支配一个字段状态变式24 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一行项目一定义雇员的容差组不同公司代码下记帐的上限（凭证总额，未清帐户项目，现金折扣）25 .财务会计一财务会

6、计全局设置一凭证一行项目一定义行项目文本维护行项目文本标识及文本内容26 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一凭证处理缺省值一缺省值定义不同事务码的凭证类型和记帐码27 .财务会计一财务会计全局设置一销项/购置税一基本设置一检查计算程序访问队列：定义访问队列标识和名称定义条件类型：定义条件类型及相关数据定义过程：过程代码及描述28 .财务会计一财务会计全局设置一销项/购置税一基本设置一检查和更改税务处理设置税收处理设置：代码，描述，税类型，过帐标识29 .财务会计一财务会计全局设置一销项/购置税一基本设置一向计算程序支配国家指定不同国家代码下的计算过程:CN-TAXCN30 .财务会计一财务会

7、计全局设置一销项/购置税一计算一定义销售/选购税代码不同税码下各处理代码的比例或数值31 .财务会计一财务会计全局设置一销项/购置税一记帐一定义税务科目不同事物下的税务科目设置MWS（销项税）：21710705应交税金-增值税-销项税VST（进项税）:21710704应交税金-增值税-进项税32 .财务会计一财务会计全局设置一信函一定义信函类型定义信函类型代码，类型名称，一般数据，日期细目33 .财务会计一财务会计全局设置一信函一为信函类型支配程序定义不同信函类型对应的程序名称和变式34 .财务会计一财务会计全局设置一信函一定义信函打印的格式名称定义不同信函打印程序所运用的表格35 .财务会计

8、一总帐会计一总帐科目一行项目一行项目显示一确定行项目的标准排序定义排序码，说明，排序字段36 .财务会计一总帐会计一业务往来一总帐科目过帐一总帐科目过帐满意一定义总帐科目过帐的过帐码接受默认的40和5037 .财务会计一总帐会计一业务往来一未结清项目结清一定义结清过帐码清帐过程的各项过帐码的设置38 .财务会计一总帐会计一业务往来一结算一重组一定义GR/1R结清的调整科目定义不同事务下的结清科目，例如：GNB（已交货但未开发票）：统驭科目12010000GR/IR,调整科目12010900GR/IR调整，目标科目21210900应付帐款调整39 .财务会计一总帐会计一业务往来一结算一编制凭证一

9、定义会计报表版本会计报表的名称，语言，会计科目表定义会计报表项目（各科目的分类）40 .财务会计一总帐会计一业务往来一集成一物料管理一为物料管理定义科目定义不同事务的科目BSV（库存帐户改变）:1251000托付加工物资BSX（存货记帐）：依据不同评估级别指定科目，例如3000（原材料）T2IIO100（原材料一原料）GBB（库存记帐冲销）KBS（客户发票选购定单）PRD（成本价格差额）:3000（原材料）-12320200（材料成本差异-原料）UMB（来自市估损益）:3000（原材料）T2320200（材料成本差异-原料）WRX（已收货物/已收发票清算科目）-120K）OOo（GR/IR）4

10、1 .财务会计一总帐会计一业务往来一集成一销隹和分销一准备收入科目确定V（销售/分销）-KOFI（实际确定）-COA（会计科目表）-SOOl（销售机构）-ER1.（收入）-51010000（主营业务收入）V（销售/分销）-KOFI（实际确定）YOA（会计科目表）-SOOl（销售机构）-ER1.（销售扣减）-51010300（销售折扣及折让）42 .财务会计一总帐会计一业务往来一信息系统一细分报告（总帐科目）一表格一定义表格定义修改报表的格式（科目排列，计算，汇总）43 .财务会计一总帐会计一业务往来一信息系统一细分报告（总帐科目）一报表一定义报表定义报表名称，特性，变量，输出类型44 .财务会

11、计一总帐会计一业务往来一信息系统一细分报告（总帐科日）一定义全局变量定义报表全局变量，变量名，类型，字段名等45 .财务会计一应收帐目和应付帐目一客户帐户一主记录一创建客户主记录的准备一定义带有屏幕格式的帐户组（客户）依据不同客户类型添加帐户组46 .财务会计一应收帐目和应付帐目一客户帐户一主记录一创建客户主记录的准备一创建客户帐号编号范围定义客户号码范围和查看当前号码状态47 .财务会计一应收帐目和应付帐目一客户帐户一主记录一创建客户主记录的准备一对客户帐户组支配编号范围为不同的客户组支配编号范围48 .财务会计一应收帐目和应付帐目一供应商帐户一主记录一供应商主记录创建准备一创建供应商帐号编

12、号范围定义供应商号码范围和查看当前号码状态49 .财务会计一应收帐0和应付帐目一供应商帐户一主记录一供应商主记录创建准备一对供应商帐户组支配编号范围为不同的客户组支配编号范围50 .财务会计一应收帐目和应付帐H一业务交易一收进发票/贷项凭证一维护支付条件维护付款条件的文本，帐户类型，付款期限，百分比51 .财务会计一应收帐目和应付帐目一业务交易一收款一收款的全局设置一为授予现金折扣定义会计科目设置现金折扣科目：11330910（折扣待清）52 .财务会计一应收帐目和应付帐目一业务交易一收到的预付款一定义客户预付款的统驭科目帐户类型：D（消费者）特殊总帐标识：A（预付定金）统驭科目：113100

13、00（应收帐款）特殊总帐科目：21310000（预收帐款）53 .财务会计一应收帐目和应付帐目一业务交易一已付的预付款定义预付款的备选统驭科目帐户类型：K（供应商）特殊总帐标识：A（预付定金）统驭科目：21210000（应付帐款）特殊总帐科目：11410000（预付帐款）54 .财务会计一应收帐目和应付帐目一业务交易一结算一重组一依据到期定义应收/应付帐款的调整科目定义不同到期的应收和应付帐款的调整科目55 .财务会计一应收帐目和应付帐目一信用管理一业务往来：贷项监控一定义不带信贷管理更新的统驭科目若启动了信用管理,将不须要做信用限制的统驭科目加上，并勾上“无信用管理更新”56 .财务会计一银

14、行会计一业务往来一汇票业务一应收汇票一请求应收汇票一定义应收汇票的备选统驭科目定义特殊总帐标登记的统驭科目G/1.：W汇票银行接收）-统驭科目：11310000（应收帐款）-特殊总帐科日：Ill10000（应收票据）57 .财务会计一银行会计一业务往来一汇票业务一应付汇票一创建应付汇票一定义应付汇票的备用统驭科目定义特殊总帐标记的统驭科目G/1.：W（汇票银行接收）-统驭科目：212100oO（应付帐款）-特殊总帐科目：21UOooO（应付票据）二，SAPR/3财务基本概念及集成性浅释一主数据概念篇ERP是英文EnterPriSeResourcesPlanning的缩写,意思为企业资源支配。在

15、企业中，存在各种各样的资源，如财务资源，人力资源,信息资源，供应商资源，客户资源等等，如何将这些资源进行合理规划，实现资源的最优化的配置，从而提高企业整体的经营实力及经营效率是企业管理者孜孜以求的目标。经济学上有一个著名理论：短边效应。也就是说，有长短不一的木块（表示各种各样的资源），做成一个木桶，其装水容量的多寡不必由最长木块确定的，而是由最短的木块确定的。过去几十年来，由于电信技术，计算机技术及应用软件开发的滞后，大型企业为提高管理效率而进行的各种各样探究都难以得到最终的实现，其重要缘由就在于信息的不能刚好传递。人们通常所说的企业内部各个部门都是一个“信息孤岛”，指的就是信息（包括财务，人力等方面）的不能刚好传递及处理，由此带来管理上的效率损失及机会成本的上升。随着我们国家市场化改革进程的不断加快及全球经济的一体化，各个行业内部的竞争加剧是不行避开的一个趋势，竞争的加剧对企业管理提出了更高的要求，正如莎士比亚所说的，“是生存还是死亡，这真是一个问题”。要提高企业管理水平,首先必需突破信息传递及处理这个“瓶颈”。70年头以来