01-销售业务应用演示方案.docx

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1、第一节销售业务培训目标：培训结速后，学员能够：1 .说出销售业务的定位及关键功能组成2 .说出销售管理主要能够解决客户的什么问题3 .能够独立销售产品，并能阐明关键应用价值4 .能够干脆打开销售管理给客户演示产品1.1 销售业务概述销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。【销售管理】是用友ERP-U8供应链的重要组成部分，供应了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持一般销售、托付代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。1.2 销售与870其他产品的接口【销售管理】可以与其它产品集成运用，也可以单独运用。 【销售管理】作为供

2、应链产品的组成部分，与【库存管理】、【选购管理】、【质量管理】、【存货核算】等集成运用，可以实现物流的管理。 【销售管理】与【应收款管理】集成运用，可以实现物流与资金流的管理。 【销售管理】与生产制造的【主生产安排】、【需求规则】、【生产订单】集成运用，可以实现从订单到安排、从安排到生产的管理。 【销售管理】与【售前分析】集成运用，为ATP模拟运算供应预料发货量，为模拟报价供应已选配的ATO模型、PTO模型的客户BO并能够依据模拟报价生成实际的报价单。 【销售管理】与【合同管理】集成运用，可以实现从签订销售合同到执行销售合同的管理。 【销售管理】与【管理驾驶舱】集成运用，可以实现对销售数据的综

3、合统计功能。 【销售管理】与【客户关系管理】集成运用，可以实现从商机、活动到销售实现的管理。 【销售管理】可以单独运用，对销售发货、销售开票进行简洁的统计。1.3 销售应用主流程我用支Hl单A箕他应付单 销售管理中主要功能有销售报价、销售订单、销售发货、销售开票四个主要功能。 销售报价时，可以依据售前分析中的模拟报价生成报价单。 销售订单可以依据销售合同、销售报价单生成，也可以增加。 销售订单确认后，可以生成选购订单，可以发货。还可以为MPS、MRP供应需求。对于ATo件，可以干脆下达生产和下达委外。商业企业，可以依据销售订单干脆生成选购订单进行选购。 订单下达以后，要进行发货时，可以由销售订

4、单生成发货单。 发货以后，在库存管理，依据发货单生成销售出库单，货物出库。假如用户有签收，可以由发货单生成发货签收单。 当须要与用户结算时，可以由发货单生成销售发票。对于一些款货同时处理的业务（交款同时提货），可以干脆填制销售发票，发票保存时干脆生成销售发货单，并对销售发票进行现结。现结时填入本次结算的金额和结算方式。发票复核时，在应收管理中生成一张收款单，并同时核销。 对于一些赊销的业务，销售发票填制完成后，在应收管理中，财务人员可以对发票进行审核，审核后形成对客户的应收款，客户到款后填制收款单，然后与发票进行核销。 对于销售管理中的销售费用支出单，假如单据流向选择“其他应付单”，则在销售费

5、用支出单审核时依据用户选择的供应商生成其他应付单。1.4 销售基本业务（必需驾驭）销售业务主要是对发货单和销售发票的处理,在此应主要向用户介绍销售业务的管理与限制功能以及销售相关统计账表。由于【应收账款】与销售业务密不行分，因此，将该模块在此一并介绍。【应收账款】的主要功能有：发票制单、收款、应收单管理、票据管理等。销售业务流程在讲解并描述销售业务流程时，演示人员可干脆打开销售业务流程来讲。在U870ERP1中，销售业务涉及到的相关模块有：【销售管理】、【应收账款】、【库存管理】、【存货核算】和【总账】系统。它们之间的相互关系可以简洁地用下图来表示：可以看出，一笔正常的销售业务通常会有资金流与

6、实物流两种流程，其资金流通过【销售管理】和【应收账款】核算，最终以凭证的方式传至【总账】系统；而实物流则通过【销售管理】、【库存管理】、【存货核算工最终也以凭证的方式传至【总账】系统。在870产品当中，般销售业务可以按资金流与实物流两种流程进行处理，可用以下流程图来表示：销售业务资金流和实物流发货单可以参照订单来填写，也可以干脆填写发货单内容，生成发货单后，执行审核功能，则此张发货单自动生成【库存管理】中的销售出库单，在【库存管理】中对销售出库单审核、在【存货核算】系统中进行单据记账后，制单，可以生成凭证1（此时实物流程完成）：借：产品销售成本贷：产成品在先发货后开票处理模式下，销售发票是依据

7、销售发货单生成的，依据销售发票，在【应收账款】系统便可执行单据结算功能。在这里，依据发票生成应收账款，生成凭证2：借：应收账款贷：产品销售收入应交税金一销项税金依据单据结算功能生成的收款单可以生成收款凭证，即上图中的凭证3：借：银行存款贷：应收账款这样，以应收账款的形成及收款、核销为主要内容的资金流完成。在销售业务的处理上，主要有两种处理模式，即：先发货后开票和先开票后发货业务处理两种模式。在实际工作中更多地采纳的是先发货后开票的处理方法，主要缘由是这种处理方式对企业来说，可以削减本期的增值税，按目前税法规定，企业开具完增值税发票后便增加了本期的销项税额，在先开票后发货的处理模式下就会增加纳税

8、额，所以企业一般不采纳这种处理方法。另外，在实际业务处理当中，这两种业务模式有时是融合在一起运用的，但在我们业务软件当中，目前只能采纳一种，也就是说，要求我们的业务人员在给用户讲解时,尽可能在这点上让用户适应我们的软件。下面以先发货后开票的模式为例，来讲解销售支持的业务类型。先发货后开票在先发货后开票模式下，主要有如下的状况发生：一般销售业务、现销、退货、销售调拨.1一般销售业务 业务简介先货后票主要是指销售部门按销售订单生成或干脆填写一式多联的发货单，其中一联供应应库房管理人员作为发货依据，一联作为销售部门开具发票的依据和附件，一联由应收会计计应收帐。这在企业的实际工作中是常见的处理方法。

9、业务流程 业务举例销售产品一业务状态为票清、货清、款未清。10月24日，收到销售订单一笔，订单号001预收客户甲（客户档案中增加一个客户甲）20台环球豪华PC款100Oo元10月25日，公司销售给客户甲20台环球豪华PC台手机，销售订单号001,单价2649.57元（不含增值税），公司已开具增值税发票给客户甲，增值税发票号（XS001）.该批产品成本44000元。销售产品一结清货款10月30日，公司收到银行收账通知单，客户甲讯以支票方式付清20台环球豪华PC的货款。对应增值税发票号（XS001）o支票号1008。10天内付款给1%的折扣业务演示步骤1）在【销售系统】-K业务-K销售订货H-K销

10、售订单中增加一张销售订单，订金10000,付款期30天，（事先应在基础设置中增加付款条件）现金折扣1/10（10天内付款1%）,保存后审核2）在【销售系统】-K业务U-K发货JJ-K发货单JJ中增加一张发货单增加方式采纳拷贝001号订单。并审核；3）在【销售系统】-K业务X-K销售开票H-R一般发票1/K专用发票W中依据发货单增加一张发票，并审核。4）在【应收系统】-K日常处理X-K制单中完成发票制单，生成凭证借：应收账款一应收人民币账款61999.94贷：产品销售收入52991.4贷：应交税金一应交增值税一销项税额9008.545）在【库存系统】-K业务-K销售出库单中审核K出库单加6）在【

11、存货核算】-R处理X-R单据记账？中完成单据记账，在K生成凭证中制单，生成凭证。借：产（商）品销售成本44000贷：产成品（库存商品）44000物流过程完成。讲解：销售成本的计算是系统依据给定的计价方法自动计算得出，免去手工繁琐的计算过程。发票审核后就形成了应收的明细账，可在【应收】中查询统计。7） 在【应收系统】-K处理X-R单据结算X中增加一张收款单，金额为应收全额-预收款-现金折扣，并K核销X,生成凭证。借：银行存款一人民币51379.94借：财务费用-现金折扣620.00贷：应收账款一应收人民币账款61999.948） 在【应收系统】-K处理）1-K单据结算中增加一张收款单，金额为预收

12、款，预收生成凭证借：银行存款100Oo贷：预收账款100oo9） 在【应收系统】-K处理-K转账处理-K预收冲应收中选择对应的客户，过滤选择预收款及应收款，确认生成凭证贷：预收账款100OO（红字）贷：应收账款100OO资金流过程完成。令留意：演示人员可以利用销售订单进行演示，也可以不用销售订单，干脆输入销售出库单。也可以不用考虑现金折扣的状况进行演示，视详细须要定。1.4. 2.2现销业务 业务简介在很多企业中，都存在着用现金收取货款的业务。这种业务的发生一般是这样的：客户干脆到财务交现金或支票购商品，库管部门做出库业务。由于是现金干脆销售，故财务处理时，原始单据为：专用发票、销售出库单。由

13、出纳当场进行收款处理，并制作如下的凭证：借：现金或银行存款贷：产品销售收入贷：应交税金-增值税（销项税额）发票和出库单作为原始单据附在该张凭证的后面。该凭证由出纳制作好后，传至材料岗，登记材料帐及材料成本差异帐（安排价）。整个企业一挥而就，客户只须到出纳处办理付款后到仓库提货即可。这种现款销售业务在企业日常业务中占很大的比重。 业务流程发货-开票-收款 业务举例结合介绍批次管理、信用额度的限制功能；为便于讲解，在存货档案中增加一进行批次管理的存货（256U盘），增加原材料仓库选择移动平均法，在选购管理系统首先进行单据设计，增加批次两项内容，录入一选购入库单，IO月24日向惠普供应商选购单价为4

14、8.00的100oO个256U盘，仓库原材料库，批次OOl（在这里看看不录批次、失效期，能不能保存）保存后，到库存系统审核该入库单，再到存货核算对该入库单记账。 业务演示步既1）在【销售系统】-【发货单】中增加一张发货单,为体现批次管理功能，选择一进行批次管理的存货256内存，（在这里试着不录入批次，看能不能保存），批次录入时参照刚录入的选购入库单录入批次001；选择客户时，为体现系统的信用额度限制功能，事先在客户档案中设置该客户的信用额度（惠普信额度10000）输入数量200个，单价50.00,价税合计11700.00,保存时,系统会提示信用额度限制，要求输入口令。（只有有权进行信用额度限制

15、的人才知道口令）保存后审核；2）在【销售系统】【销售开票】依据此发货单生成K销售发票%点击销售发票界面上的K现结W按钮后输入结算方式、收款金额和票据号，提示现结胜利，再对其审核。3）在【应收系统】【制单】下选择【现结制单工选择单据，点击制单按扭，生成凭证借：银行存款11700贷：产品销售收入100OO贷：应交增值税-销项税17004）最好再在【库存管理】系统对出库单审核，在【存货核算】系统记账并生成凭证讲解：系统可以处理现收业务。.3退货业务 业务简介客户在购买后因货物质量、品种、数量不符合规定要求而将已购货物退回给销售单位的业务。退货业务开具红字发票，现行的税务有关规定如下：在购买方已付货款，或者货款未付但已作账务处理，发票联及抵扣联无法退还的状况下，购买方必需取得当地主管税务机关开具的进货退出或索取折让证明单送交销售方，作为销售方开具红字专用发票的合法依据。销售方在未收到证明单以前，不得开具红字专用发票，收到证明单后，依据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具红字专用发票。红字专用发票的存根联、记账联作为销售方扣减当期销项税额的凭证，其发票联、税款抵扣联作为购买方扣减进项税额的凭证。购买