北京航天飞腾装备技术有限责任公司增资项目评估报告.docx

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1、本资产评估报告依据中国资产评估准则编制北京航天飞腾装备技术有限责任公司拟增资所涉及其股东全部权益价值项目资产评估报告天兴评报字(2023)第1939号(共1册,第1册)单北京天健兴业资产评估有限公司CCEVPAN-CHINAASSET3APPRAISA1.CO1.TD二O二四年一月二十五日中国资产评估协会资产评估业务报告备案回执报告编码：1111020141202400147合同编号，1092023127报告类型：法定评估业务资产评估报告报告文号：天兴评报字（2023）第1939号报告名称：北京航天飞腾装备技术有限责任公司拟增资所涉及其股东全部权益价值项目资产评估报告评估结论：401,809.

2、200.00元评估报告日：2024年01月25E评估机构名称北京天健兴业资产评估有限公司签名人员：程远航（资产评估师会员编号：11000677郭新路（资产评估师）会员编号：11230146（可扫描二维码查询备案业务信息说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。备案回执生成日期：2024年02月02日目录第项声明2评估报告摘要3评估报告正文5一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况.5二、 评估目的12三、 评估对象和评估范围12四、 价值类型

3、及其定义14五、 评估基准日14六、 评估依据14七、 评估方法17八、 评估程序实施过程和情况25九、 评估假设27十、评估结论28十一、特别事项说明30十二、评估报告的使用限制说明31十三、资产评估报告日31评估报告附件33声明一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约

4、定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。四、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。五、本资产评估

5、机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露。七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。:!惊飘飞殿幽舐击脍司三联目舒销楸告第3页北京航天飞腾装备技

6、术有限责任公司拟增资所涉及其股东全部权益价值项目评估报告摘要天兴评报字（2023）第1939号北京天健兴业资产评估有限公司接受航天时代飞鸿技术有限公司委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对北京航天飞腾装备技术有限责任公司拟进行增资涉及其股东全部权益价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。一、评估目的：依据2023年10月24日航天时代飞鸿技术有限公司航天时代飞鸿技术有限公司总经理办公会议纪要（飞鸿办字（2023）35号），北京航天飞腾装备技术有限责任公司拟进行增资，本项目是对上述经济行为所涉及的北京航天飞腾

7、装备技术有限责任公司的股东全部权益进行评估，提供其在评估基准日的市场价值，为上述经济行为提供价值参考依据。二、评估对象：北京航天飞腾装备技术有限责任公司于评估基准日的股东全部权益价值。三、评估范围：北京航天飞腾装备技术有限责任公司于评估基准日的整体资产，包括全部资产及全部负债。四、价值类型：市场价值。五、评估基准日：2023年06月30日。六、评估方法：资产基础法、收益法。七、评估结论：本次评估，评估人员采用资产基础法和收益法对评估对象分别进行了评估，经分析最终选取收益法评估结果作为评估结论。经收益法评估，被评估单位的股东全部权益账面价值为37,875.70万元，评估价值为40,180.92万

8、元，评估增值2,305.22万元,增值率为6.09%。报告使用者在使用本报告的评估结论时，请注意本报告正文中第十一项“特别事项说明”对评估结论的影响；并关注评估结论成立的评估假设及前提条件。1 .本报告及其结论仅用于本报告设定的评估目的，而不能用于其他目的。2 .本次评估结论未考虑由于控股权和少数股权等因素产生的溢价或折价，也未考虑委估股权流动性对评估结论的影响。我们特别强调：本评估意见仅作为委托人进行增资的价值参考依据，而不能取代交易各方进行增资的价格的决定。本报告及其结论仅用于本报告设定的评估目的，而不能用于其他目的。根据国家的有关规定，本评估结论使用的有效期限为1年，自评估基准日2023

9、年06月30日起，至2024年06月29日止。以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的全面情况和合理理解评估结论，请报告使用者在征得评估报告所有者许可后，认真阅读评估报告全文，并请关注特别事项说明部分的内容。北京航天飞蹄装备技术有限责任公司拟增资项目资产评估报告第5页北京航天飞腾装备技术有限责任公司拟增资所涉及其股东全部权益价值项目评估报告正文天兴评报字（2023）第1939号航天时代飞鸿技术有限公司，北京天健兴业资产评估有限公司接受贵单位的委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对北京航天飞腾装备技术有限责

10、任公司拟进行增资涉及其于评估基准日的股东全部权益价值，按照必要的评估程序执行评估业务，对其在2023年06月30日的市场价值作出了公允反映。现将资产评估情况报告如下：一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况（一）委托人概况企业名称：航天时代飞鸿技术有限公司（以下简称：航天飞鸿）注册地址：北京市延庆区中关村延庆园东环路2号楼149室法定代表人：陈建国注册资本：47,810.0149万元人民币企业类型：其他有限责任公司统一社会信用代码：91110108MA01BF6J经营范围：无人机、无人机防御系统的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；产品设计；

11、应用软件服务；计算机系统服务；检测服务；工程和技术研究和试验发展；飞机制造；销售无人机、安全技术防范产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表：出租商业用房、办公用房；租赁机械设备；维修机械设备、计算机和辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项R的经营活动）。（二）被评估单位概况1 .基本信息企业名称：北京航天飞腾装备技术有限责任公司（以下简称：航天飞腾）统一社会信用代码：91110108MA018MHJ55类型：其他有限责任公司

12、住所：北京市海淀区蓝靛厂南路59号23号楼3层3018房间法定代表人：陈建国注册资本：33,016.7804万人民币成立日期：2017年11月09日营业期限：2017年11月09日至长期经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通讯设备、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；委托加工通讯设备、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。2,历史沿革根据航天电子2016年股东大会审议通过的关于公

13、司投资设立北京航天飞腾装备技术有限责任公司的议案、中国航天科技集团有限公司关于新设北京航天飞腾装备技术有限责任公司的批复（天科经20161086号），航天飞腾注册资本20,000.00万元，各股东出资情况见下表：金额单位：万元序号股东名称认缴出资额实缴出资额出资方式出资比例航天时代电子技术股份有限公司15,000.007,091.35现金75.00%7,908.65评估净资产2中国航天时代电子有限公司5,000.005,000.00现金25.00%20,000.0020,000.00100.009%航天时代电子技术股份有限公司对涉及以上相关领域的资产进行剥离，并按上海申威资产评估有限公司出具的

14、航天时代电子技术股份有限公司拟出资组建有限公司涉及的部分资产评估报告（沪申威评报字2016第0069号）评估值7,908.65万元，投入北京航天飞腾装备技术有限责任公司。2018年3月15日，北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具航天时代电子技术股份有限公司投入北京航天飞腾装备技术有限责任公司相关资产交接专项审计报告（中证天通2018鄂审字1017号），航天飞腾按照该专项审计报告披露资产建账。2019年8月，根据董事会决议及公司章程，北京航天飞腾装备技术有限责任公司增加注册资本11,890.7089万元；增资后，公司注册资本增至31,890.7089万元。由上海申威资产评估有限公司对其增

15、资行为进行了评估，并出具了沪申威评报字2018第0474号评估报告。2021年10月根据中国航天科技集团有限公司关于北京航天飞腾装备技术有限责任公司实施股权激励的批复（天科人2021832号）及航天飞腾股东会决议，航天飞腾报告期内实施股权激励计划，收到员工持股平台投资款13,242,601.00元,其中增加实收资本11,260,715.00元,增加资本公积1,981,886.00元。2022年5月，航天时代电子技术股份有限公司、中国航天时代电子有限公司分别以其持有的航天飞腾股权向航天时代飞鸿技术有限公司增资，本次股权变更后，航天飞腾注册资本330,167,804.00元，各股东持股情况如下：航天时代飞鸿技术有限公司持股比例96.59%、宁波飞腾翔达企业管理合伙企业持股比例1.39%、宁波飞腾蓝剑企业管理合伙企业持股比例1.27%、宁波飞腾星通企业管理合伙企业持股比例0.75%。增资完成后航天飞腾股权结构如下表所示：金额单位：万元序号股东名称认缴出资额实缴出资额持股比例航天时代飞鸿技