《暂借款管理办法》.docx

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1、暂借款管理办法暂借款管理办法第一章总则第一条为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。第二章管理范围第二条暂借款是指因特殊用途的临时性借款，包括：1.差旅费借款；2 ,零星购物借款；3 其他临时性借款。第三章借款程序（差旅费和临时性借款）：1.需借支差旅费时，应填写借款单，注明预借金额；2,经各级主管审查、审核、批准，程序为a.一万元以内：经办人申请部门经理审查确认主管副总或总监审核总经理批准。b.一万元以上：经办人申请部门经理审查确认主管副总或总监审核董事长批准；3 .到财务部领款；4财务部以借款单为借款依据、报销差旅费审核依据。第四条零星购物借款程序：1.由采购部门作出书面采购计

2、划；2,经各级主管审查、审核、批准；4 .到财务部领款；5 .财务部以采购请款单为借款依据。第五条一般零星购物借款限额为100O元，驾驶员、行政管理员可领取经核准的备用金，核定标准由部门经理拟订，报总经理批准。第六条对个人临时性借款：1 .一般不予借给，特殊情况经批准可借，有借款尚未还清者不得继借；2 .借款人填写借款单，注明个人用途；3 .经各级主管签批；4 .到财务部以借款单作为借款还款依据。第七条个人借款一般不超过其一个月工资额，超过时须有公司担保人。第八条暂借款可使用现金、支票或汇票支付，视不同情况和公司财务规定确定。对经常性借款人员，经批准可办理商务信用卡。第九条暂借款还款、报销期限

3、：1.对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费；2 .对领用备用支票、汇票结算的采购，使用后2天内报销；3 .对领用备用金的部门、个人、定期（不定期）报销；4 .对个人借款，最长不超过2个月还款。第十条借款人应按规定期限及时报销或还款。第四章监督和处罚第十一条借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，应按情节轻重追究责任。第十二条财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者，发送报销催办单通知当事人；仍未改进者，扣除工资和采取其他措施。第五章附则第十三条本办法由财务部解释、修订，经总经理批准颁行。篇2:经济合同管理办法经济合同管理办法第一章总则第一条为加强公司合同管理，维护公司

4、合法权益，根据国家合同法,结合公司实际情况，特制定本办法。第二章管辖范围第二条本办法管辖合同为：购销合同、建设工程承包合同等各类经济合同。第三章管理体制第三条公司经济合同统一归口财务部管理，合同经办人为相关部门负责人。第四章职责范围第四条财务部合同管理职责范围：1 .制定修改合同管理办法；2 .核查本公司范围订立合同和履约情况，并对总经理负责；3 .参与合同纠纷的调解，仲裁，诉讼准备及善后工作；4 .做好合同归档，合同章管理工作；5 .负责贴制合同印花税；6 .对经济合同法宣传教育，培训活动。第五条合同经办人员职责范围：1.收集，整理合同起草所需资料，包括对方资产，经营状况。7 .起草合同的基

5、本要求：（1）对方具有签约资格（法定代表人或法人代表）；（2）内容符合法律和政策规定；（3）双方具有履约能力；（4）没有超越企业经营范围及经办人授权范围；（5）条款完整，文字准确，签约手续完备；（6）草案交上级主管。8 .凡须有关部门和机关批准，备案的合同，及时上报批准或备案。9 .督促合同履行进展，切实执行。10 .向上级通报履约问题。6,参加合同纠纷的协商，调解，仲裁，诉讼的准备及善后工作。第五章管理程序及权限第六条凡在总经理授权范围内洽谈的合同，由合同经办人起草、经财务部经理复核，主管副总经理或总工程师审批，并经总经理同意方可成立。法定代表人或法定代表人的委托人才有权签署合同，财务部经理

6、凭法人签字或法人委托书上指定人的签字加盖合同章。必要时可请律师审核，工商部门鉴证。第七条除公司法定代表人同意外，一律不得擅自对外单位或个人提供经济担保。第八条合同发生变更或解除时，合同经办人应及时通知合同业务负责人。第九条合同经办人协同业务负责人和主管副总经理或总工程师对合同变更、解除的正式文件和函电作出处理，以书面形式答复。第十条合同履约过程发生违约事项，应按合同条款规定处理；合同经办人应及时通知合同业务负责人，不得自行决定免罚。第十一条合同争议或变更事项其协商结果须形成书面协议，作为原合同补充，并按协议执行。第十二条合同纠纷协助商不成，及时向上级领导汇报。合同经办人负责保存、整理、收集完整

7、的合同文件资料，并通知律师，根据合同规定，向有关机构提请仲裁或诉讼。第六章合同章和合同文本保管第十三条凡订立，变更，解除的经济合同，应当使用专用章方可生效。第十四条合同专用章由专人保管，任何部门，人员不得借用、代用合同章，违反规定造成的后果，由印章保管人负责；发生遗失，应及时报告处理。第十五条合同正本由财务部和合同经办部门各留存一份。合同执行过程的往来函件均随合同正本保存，合同执行完毕后，由经办人协助部门经理完成合同执行情况报告，报主管副总经理或总工程师批核，出现非常情况须总经理。第十六条财务部对生效的合同，建立档案，及进分类，整理，立卷，统一装订归档。如需调阅，根据权限调用。第七章考核与奖罚第十七条经济合同管理列入有关部门，岗位的目标计划指标和考核范围。第十八条公司根据管理情况，对合同管理成绩显著者予以奖励。第十九条公司对以下情况依据情节轻重决定处罚：1 .应当订立书面合同而未签订的；2 .合同经办人在签订，履行合同时尽责尽力的；3 .合同经办人，主管遗失或擅自销毁合同或附件的；4 .应追究而未追究对方违约责任的；5 .玩忽职守，弄虚作假，徇私舞弊的。第八章附则第二十条本办法由财务部解释，补充，经总经理批准颁行。附表：签订经济合同审批表