X自动化企业年度报告.docx

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1、此资料来自：精品资料网()联系电话：020-39603888值班手机：13726808999企业QQ：800003985提供50万份管理资料下载3万集企业管理资料下载130OGB高清管理讲座硬盘拷贝国电南京自动化XX2001年年度报告来源：上海证券报期：2002年02月08日字体大中小国电南京自动化XX2001年年度报告目录重要提示一、公司基本情况简介二、会计数据和业务数据摘要三、股本变动及股东情况四、董事、监事、高级管理管控人员和员工情况五、公司治理结构六、股东大会情况简介七、董事会报告八、监事会报告九、重要事项十、财务报告十一、备查文件目录重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存

2、在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其合适的内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。程传玲董事、杨奇逊董事、陆于平董事未出席第一届董事会第八次会议，杨奇逊董事委托江自生董事长行使表决权。江苏天衡会计师事务所为本公司出具了带有解释性。说明段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：国电南京自动化XX公司英文名称:GuodianNanjingAutomationCo.,1.TD公司英文名称缩写：SAC2、公司法定代表人：江自生3、公司信息披露机构：证券部董事会秘书：邹峰证券事务代表：肖宁联系电话：0

3、25-3410173025-3418700-3020传真：025-3418700-3021联系地址：江苏南京市新模范马路38号综合楼五层4、公司注册地址：江苏南京市江宁高新技术开发区中新路公司办公地址：江苏南京市新模范马路38号邮政编码：210003公司国际互联网网址：公司电子信箱：SdePtSaC-China.5、公司信息披露的报刊为中国证券报、上海证券报登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：公司年报备置地点：江苏南京市新模范马路38号综合楼五层证券部6、公司股票上市地：上海证券交易所股票简称：国电南自股票代码：6002687、其他有关资料：公司首次注册日期：1999年9月22日

4、变更注册登记日期：2000年8月16日、2001年4月30日公司注册地址：江苏南京市江宁高新技术开发区中新路企业法人营业执照注册号：3201001012270税务登记号码：320121716252246公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算公司上海分公司公司聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所办公地址：南京市正洪街18号东宇大厦8楼二、会计数据和业务数据摘要（一）利润情况（单位：元，合并报表）1、利润总额：31,991,131.902、净利润:28,463,455.403、扣除非经营性损益后的净利润：14,288,575.014、主营业务利润：127,221,953.015、其

5、他业务利润：4,709,814.206、营业利润：31,425,191.187、投资收益：208,737.488、补贴收入：1,022,236.969、营业外收支净额：-665,033.7210、经营活动产生的现金净流量：-22,176,834.5511、现金及现金等价物净增加额：-38,167,480.35注：非经常性损益的相关项目有营业外支出483,915.78元；科研补贴300,000.00元；变更会计估计14,358,796.17元。（二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标单位：元相关项目2001年2000年调整后调整前主营业务收入545,791,668.67419,168

6、,899.76419,168,899.76净利润28,463,455.4048,547,169.2547,358,791.56总资产896,674,910.54761,129,539.95765,504,116.64股东权益473,189,840.08448,072,041.88452,443,172.58每股收益0.2410.4130.401每股收益（加权平均）0.2410.4130.401每股收益（扣除非经营性损益）0.1210.4130.402每股净资产3.8903.7973.83调整后的每股净资产3.7833.7493.73每股经营活动产生的现金流量净额-0.19-0.37-0.37净

7、资产收益率（%）6.2010.8310.47净资产收益率（%加权平均）6.1610.7210.47相关项目1999年主营业务收入381,533,670.26净利润33,556,161.90总资产645,247,098.60股东权益428,684,381.02每股收益0.284每股收益（加权平均）0.367每股收益（扣除非经营性损益）0.258每股净资产3.63调整后的每股净资产3.57每股经营活动产生的现金流量净额-0.3净资产收益率（%）7.83净资产收益率（%加权平均）18.32（三）按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）要求计算的利润数据净资产收益率（%）每股收益（人民

8、币元/股）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润27.7227.521.081.08营业利润6.856.800.270.27净利润6.206.160.240.24扣除非经常性损益后的净利润3.113.090.120.12（四）报告期内股东权益变动情况相关项目股本资本公积盈余公积期初数118,000,000.00303,555,061.2414,257,911.31本期增加9,426,803.07本期减少期末数118,000,000.00303,555,061.2423,684,714.38相关项目其中：法未分配利股东权益合定公益金润计期初数4,752,637.1012,259,

9、069.33448,072,041.88本期增加3,142,267.691,530,995.1310,957,798.20本期减少期末数7,894,904.7913,790,064.46459,029,840.08变动原因：1、盈余公积和法定公益金的增加系本年度利润提取数额。2、未分配利润的变动原因系本年度净利润增加所致。三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、公司股份变动情况表数量单位：万股本期变动本期变动增减（+、-）本期变动前后配送公积金转股增发其他小计股股一、未上市流通股份1、发起人股份78007800其中：国家持有股份境内法人持有股份78007800境外法人持有股份其他2、募集法

10、人股份3、内部职工股4、优先股或其他其中：转配股未上市流通股份合计78007800二、已上市流通股份1、人民币普通股400040002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计40004000三、股份总数11800118002、股票发行与上市情况（1）国电南京自动化XX总股本：11800万股，国有法人股7800万股，流通股4000万股。公司于1999年8月25日向社会公众上网公开发行4000万股A种股票，发行价：7.92元，1999年11月18日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称：国电南自，股票代码：600268o（2）公司在报告期内无送股、配股、转增股本情况发生，股本结

11、构未发生变动。（3）本公司无内部职工股。（二）股东情况介绍1、截止本报告期末股东总数为30797户。2、前十名股东情况本期持股变动占总股本名次股东名称年末持股数增减情况（+百分比股份性质（股）一）（%）1国家电力公司南京电7800000066.101%国有法人力自动化设备总厂02恒信咨询966500-0.819%流通股3博凯投资896007-0.759%流通股4湖南证券584500-0.495%流通股5资产管理管控561600-0.476%流通股6汉博基金461129-0.391%流通股7兴华基金391014-0.331%流通股8同益基金3251980.276%流通股9广东证券312192+2

12、24100.265%流通股10沈丽华204200-0.173%流通股注：（1）公司第一大股东与前210名股东之间不存在关联关系。（三）持股5%以上法人股股东情况：国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有本公司国有法人股78000000股，占公司总股本66.1%,所持国有法人股无质押、冻结情况。国家电力公司南京电力自动化设备总厂始建于1940年，1990年10月9日更改为现名。南京电力自动化设备总厂为国家电力公司全资企业，法定代表人：吴京翠；注册资本4420万元；生产经营范围：制造销售继电保护、安全自动装置和电力系统成套自动化设备，高低压开关及各类控制屏、盘、柜；电力辅机及电厂水处理成套设备，土工

13、试验及大坝观测仪器，水电、环保、配电等自动化设备、电力测试仪表，成套设备及相关技术的进出口业务，为本企业生产科研采购所需的原辅材料，机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务，“三来一补”业务。（III）本公司前十名股东中，除国家电力公司南京电力自动化设备总厂外，其余单位与个人所持股份均为上市流通股，本公司不知其有无关联关系和质押、冻结情况。3、控股股东的实际控制人情况中国华电工程（集团）公司为国家电力公司全资子公司，国家电力公司南京电力自动化设备总厂是中国华电工程（集团）公司的全资企业。中国华电工程（集团）公司始建于1992年，2001年1月5日更改为现名。法定代表人：江自生；注

14、册资本2.16亿元。主业经营范围：大、中型火电、核电站及石油、化工、天然气、输煤管道工程的总承包；大、中型水电、火电、核电站配套系统、输变电系统工程承包；管道、电站配套系统、输变电系统相关设备、零配件的科研、开发和供应、销售；本企业自产产品及相关技术的出口业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）：经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易。四、董事、监事、高级管理管控人员和员工情况（一）公司现任董事、监事、高级管理管控人员情况1、基本情况姓名职务性别年龄任期起止年初年末是否在本公（岁）持股持股司领取报酬江自生董事长男562000.0

15、8-2002.0900否自2001年11吴济安副董事长男412000.08-2002.0900月起在本公总经理2001.10-2002.09司领取报酬程传玲董事男371999.09-2002.0900是张海青董事女451999.09-2002.0900否吴京翠董事女491999.09-2002.0900否杨奇逊董事男641999.09-2002.0900否郭国庆独立董事男391999.09-2002.0900否陆于平董事男391999.09-2002.0900否1000陈礼东董事男471999.09-2002.09新股1000否中签王宝平董事男571999.09-2002.0900否金军董事男541999.09-2002.0900否李之宁监事会召集人男461999.09-2002.0900否倪重芳监事女531999.09-2002.0