分公司NC业务操作手册-20100814.docx

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1、BINMANC供应链分公司业务操作手册创建日期:2010/6/17确认日期：文控编号：BYMOOI当前版本：01编制A*姚美华日期：201(V622审核人:0期：目录NC供应链分公司业务操作手册1I俏售业务架构及期初设置41.1 销售业务架构41.2 期初设置5121铺售期初流程图51.2.2 采购期初61.2.3 库存报表统计7124存货报表统计71.2.5 财务报表统计81.3应收期初91.3.1 应收期初余额91.3.2 应收报表统计9133财务报表统计91.4销隹期初业务101.5客户信用额度设置操作流程122内部交易流程142.1 分公司与股份公司交易流程142.1.1 业务应用范围

2、142.2 分公司退货操作152.3 特卖品PoSm内部调拨流程173销隹流程203.1 经销业务销售流程203.2 直供业务销存流程（不涉及代配送）223.3 直供业务销售流程（代配送）25243.4 代配送回购处理流程283.5 赠送、部门领用销售业务流程304月底扉存关帐315月末结账操作步骤325.1 月末结账操作流程325.2 操作步骤326销售订单折扣功能操作手册386.1 设置费用折扣率386.2 设置费用折扣项396.3 费用折扣单操作396.4 销售订单使用费用折扣436.5 出库单中，签字，与，反签字，对费用折扣额的影响48文档控制文档密级：文档更新记录:日期作者I职务版本

3、备注2010-06-22姚美华V1.O创建2010-07-03姚美华V2.0修改2010-08-14姚美华V3.0修改审阅人:姓名职位市阅签字1销售业务架构及期初设置1.1销售业务架构经销商BTOB平台销管任务体靠信用信革价格他售订单内部订单发货单运费管理签收途损钵售发票其他业务系统库存管理I生产管理I8叟财务1.2期初设置1.2.1销售期初流程图1.2.2采购期初1.221采购期初流程图（地产促销品可以参照）1.2.2.2操作步骤1.2.2.2.1 库存、存货期初1.2.221.1库存期初余额在供应链库存管理一期初数据，以盘点数据在系统中录入库存期初数据，录入仓库、数量、批次，录入完成签字。

4、O尸）由，*0-一gJOO注意：录入系统的库存期初数为：截止6月底的库存实际数十已销售出库未开销售发票数1.2.2.2.1.2存货期初余额在财务会计一存货核算一期初数据一录入期初数据，在辅助杳询处，点击导入，导入库存数据，在存货BE届MArC期初中录入单价、金额，核对完成后,存货1期初记帐1.2.3库存报表统计库存在供应链库存管理查询统计，查询库存收发存汇总表，查询库存（不含备品备件）结存1.2.4存货报表统计在财务会计一存货核算-统计分析，查询存货收发存汇总表，查询存货（不含备品备件）结存UFIDAAC*GI*1AV91.2.5财务报表统计在总账一账簿查询一科目余额表，查看总账科目余额表，查

5、询6月底库存商品余额1.2.6库存、存货、总账对账核对库存、存货、总账库存商品余额注意：总账存货余额减备品、备件余额后等于，存货期初1.3 应收期初1.3.1 应收期初余额在财务会计应收管理一期初余额，选择交易类型，销售应收单，选择收付通用流程，录入应收期初，录入完成，点击列表显示，期初关闭，完成应收管理期初录入。1.3.2 应收报表统计在财务会计一应收管理账表查询余额表1.3.3 财务报表统计在总账一账卿查询一科目余额表，查看总账辅助余额表，查询6月底应收账款科目余额3Ot0O3O1OM11a*，1)Ev*，1ozfQ*nr，1)7Vywz5U7494mrZW，-rfU74*r,2zeiMM

6、l备“(CJ1.yH父8”工3SMXX11WMMSJQMHXMaXMMXMtXMHrMitnnMHr4tAB3M4Xxsra4r4a9WHi11父0A“工MtJQB3AMXBItXXEOMMrnwHrMaAQRMXQ一拓&九6SW.I1*,*2X0r41),n4,C4ttIF0a.4n*,xotHI,47.Br7M27,M1.M77W，.w，XW*,49KI0”4.f0,e14WjMet0.MIt.4r.47.Mn.7)M7MW，*，.1，MW”K，.4”r,5,427.4410Jr.3i.tO-2)和4V，/。，川：a”4，.W2.M11，).，M4.jr,M，nM.42M44。、1.3.4

7、 应收、总账对账数据准备：核对客户应收帐款余额软件操作：根据出货核算应收账款：录入:在“财务管理一应收帐款一录入期初余额一销售应收单”处理.核对应收管理与总账余额1.4 销售期初业务1.4.1 期初订单在供应链一销售管理销售寸单一订单维护，录入期初销售订单，选择相应流程，点击增加,日期选择实际订单日期，增加期初销售订单1.4.2 期初销售出库根据销售订单出库，出库时间选择6月份之前的实际出库时间1.4.3 销售发票根据销售出库做销售发票1.5 客户信用额度设置操作流程1 .打开供应链销售信用客户额度审批表消息中心增加维护，次行-查询浏生一列弟显示打印管理照若,尸)1单据号2 .点增加M野mm三

8、惘*f丽IaWMM1MtAQ!itIII=”联Mssm眠”能ntsenI3nIWmHbSeln版I11u森，牛7i3a生然件|用力Btm11hty11Mg|舒螭需户铺信用R熊加三gS锚公国自翎度SS合计僖用占用值僖用然1002011djHW而斯联信用曲段E-MOOOO00340000oo-000340000.00可以查询到信用额度和信用占用额度、信用余额，当有信用占用值时，可以点信用占用明细查询到具体占用情况2内部交易流程2.1 分公司与股份公司交易流程2.1.1 业务应用范围本流程主要应用于铺售分公司提出要货订单的内部销售业务（产成品、促销品）。岗位流程图流程步骤描述期月岗位业务步骤业务实现

9、内容的描述单据备注一S1、分公司提交调入申请单分公司营运专员根据现存量、安全库存、在途量等信息综合考虑本日需调入数量，市场部下发的促俏品计划统一由分公司维护调入申请，跟踪总部的发货情况调入申请单（系统）2.多运首理总部订单中心处理调入申请单订单中心根据分公司要货数最、总部库存情况进行统安排，确定分配给分公司的数量.t调入申请处理代泡时入中储处理二快速安抵3、乎运管理总部订单中心调拨订的词人申请处理生成调拨订单审核占用库存调拨订单在涂仓库4、中运管理总部仓储中心进行出库作业根据系统自动生成的内部俏售出库单迸行出库作业，填写实发数域，确认无误后修改分公司入库仓库在途仓后进行签字。调拨出库单%（系统

10、）5.乎运管理总部物流中心开其运输单根据实际装货情况开具物流运单，作为后续运费计算的依据。运愉单（系统）6、分公司进行入库作业根据实际到货情况与应入数出进行对比，如果发现途损与总部物流中心联系,开具销售照给承运商。在系统的内部销售入库单上录入总部发货数量.E调拨入库单X（系统）入库业务-在途业务处理修改仓库：入未修改,刖除K他出耳单和其他入库单7、股份公司财务月末统开票根据本月内部交易发货情况进行开票。系统审批后自动生成双方的应收应付、存货调出调入。Z内部交易结K清单（系统）内部交易-内部结算消项一结纣一调入方1.j调出方：审核-执行转财务流程显示:2.2 分公司退货操作流程选择：BYM分公司调拨退货流程j作流程：由分公司做调拨订单，选择调BYM分公司调拨退货流程，数量录入负数，调出一带格式的:4体：加粗，字体颜色：红色仓库：股份公司可捐赠仓或不可捐贿仓，调入仓库为分公司残次品仓；录入退货批号o三ag】/F*e.，qm0Mitl4MR*QHC1、股份公司做负数调拨出库单入库。4M向m*0口3IiFIDARcvCentory-lcr*oftInternetIFl*rc*rf,ffpj如*Q1-1加.，XMG)物MUFIDAC*0三*rsMHHI*三?MGOtMMt!JW3址.3人.DCO71OW12WAWWCQ