Oracle实施采购业务方案.docx
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1、北方光电科技股份有限公司OraCIe实行采购业务方案顾问:KPMGConsultant生成日期:2023.10.16最后修改日期:控制号:NOROP-PO-2版本:2.0审批:北方光电项目经理毕马威项目经理文档控制修改记录DateAuthorVersionChangeReference2023.9.28毕马威顾问1.0没有以前版本2023.11.28毕马威顾问2.0根据CRP更新解决方案审查人NamePosition目录文档控制III修改记录Hi审查人Hi公司组织管理11 采购组织管理61.1 业务部门设立61.2 业务人员情况72 采购产品管理102.1 采购产品102.2 采购产品编码10
2、2.3 采购产品分类112.4 采购产品计量单位122.5 采购产品库存控制133 供应商管理164 请购管理204.1 请购流程205 询价及报价管理225.1 询价单225.2 报价单236 订单管理256.1 订单生成256.2 订单内容366.3 订单安全性397 采购接受与退货417.1 采购接受控制417.2 采购退货438 审批管理468.1 审批流程468.2 审批人员508.3 审批权限519 采购与财务接口529.1 采购和财务接口52公司组织管理Oracle系统采购模块功能概述Oracle采购模块是OraCle分销系统的重要功能模块之一,也是控制公司整个物流链条始端的功能
3、模块。它重要解决和控制公司的采购业务,实现公司对采购流程、采购物晶和供应商的有效管理。Oracle采购管理系统重要的功能概述如下:对请购、采购业务流程的监测和控制;记录并运用询价和报价信息;对供应商进行有效的管理和评价等。Oracle采购模块功能的重要特性有:业务与财务集成(资金保存、与应付和总帐集成);运用工作流方式规范业务;强大的审批与权限控制;多样化的采购模式;灵活的外币解决;丰富的系统报表等等。下图为本解决方案中,北方光电总部采购模块与其它模块的关系:应付模块发票匹配一采购模块接收入库一库存模块I财务信息导入总账生产基地中采购模块与其他模块之间的关系如下图所示:Oracle采购业务解决
4、方案概述针对北方光电股份有限公司及其下属子公司现行的采购业务特点,以及未来对采购管理和控制的需求,采用多个经营单位、多个库存组织的方式设立系统应用架构。北方光电总部的贸易一部、贸易二部、光电部的销售协议导入采购模块生成销售请购,销售请购单由采购部门自动引入,分派给采购人员,由采购人员制定采购订单,并根据采购订单审批流程进行审批。通过审批的采购订单打印并下达供应商。供应商货品送达后,按照采购接受流程接受货品。生产基地年初时签订长期框架协议,由采购部门为生产基地的生产物料制定一揽子采购协议,提交采购部门经理审批。办公用品、低值易耗品的采购由财务模块直接录入发票解决,不在业务模块中记录信息。固定资产
5、的请购由各部门在系统外填制请购单,采购部汇总后统一制作采购单进行采购,采购过程不在系统中进行记录和维护。采购产品的分类和编码与库存模块中的物品分类和编码保持一致。供应商信息的建立和维护,以及对供应商的评估,本方案采用了OraCIe系统提供的供应商建立、维护方案,可以有效地保证采购业务高效进行。此外,可以通过供应商服务、质量绩效等报表对供应商表现进行汇总分析;供应商信息由采购部门负责维护,财务部门负责系统外提供财务方面的有关信息,应付模块与采购模块共享供应商信息库。针对每一种具体采购单据(请购单、询价单、报价单、采购订单)设立访问层次和安全层次,保证只有相关人员可以浏览采购单据。只有具有特定权限
6、的人员才可以修改、取消单据,保证单据的安全性。采购的会计期与总帐相同,本位币为人民币。文档结构本文档将从以下几个方面,对采购业务的解决方案进行具体阐述:1 .采购组织管理2 .采购产品管理3 .供应商管理4 .请购管理5 .询价及报价管理6 .采购订单管理7 .采购接受与退货8 .采购与财务接口9 .采购订单的审批相关文档本文档的设计基于以下文档的内容:北方光电Orade实行采购业务需求分析北方光电业务流程、操作手册1采购组织管理1.1业务部门设立业务需求北方光电贸易一部、贸易二部负责轻工、机械、照明的自营和代理贸易业务。下设采购小组、销售小组分别负责自营出口业务的采购与销售。采购部采购员负责
7、采购光电部销售的产品;专人维护北方光电总部与下属奥德光电、远达光学、中山精密的供应商信息;制定下属子公司的长期框架协议。生产基地生产基地的生产部负责原材料的采购、储运、库存计划等。生产部的采购经办将负责按照总部采购部的框架性协议释放一揽子协议的采购订单,或者自行制作不可以与供应商签定一揽子协议的零星采购申请,创建标准采购订单。物料入库管理等由生产部的库存管理员负责。经BPR讨论认为,北方光电与生产基地的固定资产、办公用品等采购无需在系统进行操作,直接在财务进行解决即可。解决方案OraCle系统可以通过灵活的责任、菜单设立实现将采购功能菜单(询价和报价、采购、接受、供应商管理等)分派给采购部、贸
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- Oracle 实施 采购 业务 方案