财务室一周工作总结8篇.docx

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1、财务室一周工作总结8篇财务室一周工作总结篇1现将上一周的财务的工作情况做如下汇报：一、收入情况完成XX万元。完成本月计划的XX%O其中：固话XX万元，数据XX万元。二、积极掌控成本费用连续加强财务监督，严格执行省市财务制度、财务纪律和会计基础工作规范的要求进行财务报帐。在审核原始凭证时，对不真实、不合格的原始发票坚绝退回，保证了会计凭证手续齐备、规范合法,充分发挥了财务核销和监督作用。从而达到了增收节支的目的，确保了成本费用在计划内使用。三、营业款的管理为了确保营业款的安全，我们克服困难，当营缴款达到5000以上时，派人对这几个支局进行上门取款。对其他的支局也要求把当日的存款单传真到我公司帐务

2、中心，然后由专职营业款稽核人员进行每日清算，做到当日缴款送存银行并同XX核对。从而确保了营业款的适时、精准地上缴到市公司四、下步工作思路1、加强财务学问的学习，使我们的财务管理水平进一步提高。2、规范成本费用支出管理和库存材料的管理，并订立相应的管理方法。3、加强营业款的稽核，确保分毫不差地适时上缴到市公司。4、对各项基础工作进一步加强，如：统计、固定资产、日常报帐。确保不显现任何失误。财务室一周工作总结篇2在上周的财务工作里，我更加清楚的明白了财务部门的职能作用。财务作为施工单位的后勤工作部门，合理掌控成本费用，真实精准的反应各项成本费用，在项目运行中不绝检测成本利润情况，为项目为公司的决策

3、供应财务数据。财务工作必需以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。在日常账务处理中，这上周我紧要学习了以下业务：1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵奉公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。对发票要加以审核，对一些不符合公司规定的一些发票不予报销。2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。包含凭证的订立，打印装订等各环节都要有充分的细心，确保精准无误。3工、程款的支出，一般依照请款单适时的上报公司，核对无误后正确支出。在这里应付款单位的名称，银行账号以

4、及委托方等一系列问题都要加以注意。4、平常积极完成上级领导布置的临时任务。与项目其他部门能够进行良好的沟通，积极搭配，共同完成工作。作为为财务人员，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我将不绝地总结和反省，不绝地鞭策本身，加强学习，以适应时代和公司的进展，与公司共同进步,共同成长！财务室一周工作总结篇31、依据省市职改小组相关文件，组织各部门、子集团职称申报、年审工作，学习最新政策、解答相关疑问;2、依据区人才办要求，组织各部门子集团开展20xx年贵阳市人才创新创业资助项目申报；3、依据区人才办要求，结合高科集团实际情况，上报海外专家贵阳行活动人才及项目需求；二

5、、员工关系管理工作1、实时更新集团及各子集团入职、离职、调动、借调等人员变更情况；2、办理X名职工离职手续；3、梳理更新借调人员近期工作状杰及相关信息；4、按劳动合同管理方法续签X名员工劳动合同；三、薪酬津补贴社保相关工作1、核算X名员工产假期间工资及生育津贴；2、与XX医科大学附属医院签署健康体检协议并组织集团202x年度职工体检；3、领取本月度社会保险费用收据；4、领取集团X季度为管委代缴社保公积金增量等单位部分费用;四、档案管理1、依照干部人事档案专项审核要求，整理复核干部人事档案；2、XX市机要通信局领取X名职工人事档案；五、人力资源规划1、依据公开选拨工作，下发置业公司及航空城公司执

6、行董事、国高公司董事长岗位公开选拨通知，收集整理汇总公开选拨报名情况；2、依据部门职能优化情况，组织经营管理部、前期工作部、金融资管部部门负责人对相应部门岗位设置及岗位编制进行研讨；3、修改完善高科集团岗位竞聘实施方案；4、修订完善集团总部、建设集团、产业集团岗位及人员匹配情况；六、其他工作1、依据区人才办要求，开展集团及子集团回头看专项整治工作;2、适时报送部门内部重点事项进展情况简报，搭配各职能部门对征求看法稿进行讨论并反馈相关看法，适时精准完成oa上公文的处理及流转。财务室一周工作总结篇4一、日常工作严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发觉金额不符，做到适时汇报，适时处

7、理。适时收回公司各项收入,开出收据，适时收回现金存入银行。依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。二、其他工作迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能显现的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和激励。完成领导交付的其他工作。三、回顾检查自身存在的问题学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。对针对以上问题

8、，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的谙习，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事加强分析问题、解决问题的本领，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。财务室一周工作总结篇5企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金和成本管理为重点。要使财务管理适应公司进展的需要，真正体现财务管理的核心作用，就要塑造一支思想政治过硬、基础坚固结实、作风严谨、高素养、高效率的财会队伍。1、为全面做好财务工作，依据财务人员的实际情况，因3月份出纳人员的离职，及5月份主管会计的休产假，人员未能适时到岗,从而导致在岗财务人员的工作量急剧上升，一方面通过在职人员的加班加点，尽心尽职，另一

9、方面通过各种渠道进行紧急聘请、调岗、借调等，使人员紧急到位，从而解决了人员紧缺的燃眉之急。2、实行财务人员工作周报制度。要求财务人员每周五对本周工作进行总结，归纳工作中得失，针对工作存在的问题进行整改，使财务工作每周有计划有目的，并有所上进。3、适时解决财务人员工作碰到的困难。定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家相互交流心得，谙习各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。针对工作存在的困难和问题，共同协商，找寻解决方法，营造良好的工作氛围。加强财务培训，严格执行财务管理制度，做好财务基础工作。1、认真分析各月份公司实际开支情况，对每月每张会计凭证进行了认真的审核，保证会计基础工作的规范化，针对公

10、公司人员流动大，聘请人员多的特点，建立员工签字字迹样本,杜绝财务漏洞。2、加强对公司员工的培训工作，编制了公司财务基础学问、流程、制度培训，依据新版集团管理制度，对员工进行了系统的培训教育，严格了财务纪律，使公司员工初步把握了财务基础学问,了解财务工作流程，并认真遵守集团公司财务制度。3、做好财产清查工作，保证公司资产的安全性。组织了公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来，所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点；对个人所领公司财产物资，要求仓管员建立个人物资台账进行管理，每月适时更新核查，使公司物资保管工作物有所属，责任到人，职责分明、清楚。5、积极与项目公司协调沟通，6

11、月份设立了租金保证金专户，做到租金收缴专款专户，每月月末与项目公司对账，月月清，适时收缴当月应收租金，严格掌控资金流向，确保资金的安全。财务室一周工作总结篇6一、融资工作1、债券类。搭配券商准备企业债申报材料，同时启动选定主承销的招标工作。2、融资租赁类。融资租赁业务正在有序推动中。3、银行融资。正积极推动民生银行理财直融、兴业银行流动资金贷款及非标准化债权投资业务等业务。4、棚改融资。1.工行已放款一部分，资金连续准备放贷中。2.农发行be地块目前已取得省级棚改计划数批复，b地块取得农发行6.7亿元授信批复。3.贵州银行c地块已放款一部分，资金连续准备放贷中。二、资金及信息化管理1、资金管理

12、。组织订立公司整体资金使用计划，已完成20xx年第一批资金计划下达。对集团总部及下属公司的资金进行统一管理，调控资金的使用，按规定做好资金收付业务，提高资金使用效率。2、存量债务管理。存量债务置换资金台账实时更新；置换置换资金申请报告已完成，置换资金已落实。3、信息化管理。已完成用户权限重新梳理；nc财务数据重构方案已初步拟定；升级过程中需新增硬件设备已按规定报批流程。三、会计核算及报表1、账务核算。按规定适时完成日常各项凭证审核及账务处理。2、会计核算标准化工作。已完成第一阶段工作，包含梳理出适用三大子集团的核算科目、收支项目等，同时依据各子集团经营业务固化核算标准，现已投入nc系统进行试运

13、行。四、财政税收管理1、财政预算及拨款。积极对接各部门、子集团财政预算事宜，努力争取各项财政资金拨付工作。2、税务筹划。积极对接税务机关讨论税收优惠政策，依照国家税法相关规定定时交纳各项税费。五、全面预算管理20xx年全面预算报告已经依照总办会会议看法修改完成，下一步依照程序提请董事长办公会审议。六、财务综合管理1、投资管理。与金融集团的委托管理合同已按领导要求修改，并发起合同会签流程；博华项目正在请律师出法律看法；咨询公司已完成国税部分注销，正在推动地税部分注销；科创已通知股东走在7月25日召开股东会。2、资产优化配置。持续加强集团资产管理，把握集团资产情况,督促负责征迁的项目加快对征迁资产

14、进行处置。3、债权债务清理。进行季度债权债务清理工作总结，下发通知要求相关责任部门对截止20xx年12月31日全部债权发放催收函，督促各部门（子集团）持续开展债权清收工作。4、档案管理。适时将档案收集存档，并按规定供应查阅。5、文书管理。适时、精准完成Oa上公文的处理及流转工作，本周共计流转83份，其中资金52份、合同会签等26份、处理签5份。6、宣扬工作。适时做好大记事、政务信息、调研信息、前研咨询、改革信息等方面的撰写报送工作。7、绩效考核。积极搭配经营管理部、人力资源部编报各项绩效考核信息。8、督查督办。积极对接各业务口，认真做好部门内部、集团公司等所涉及的各项督查督办工作。七、财务垂管

15、1、制度建设。资金类权限管理方法、财务管理制度、票据管理方法、债务风险管控和应急处置制度、货币资金管理方法、财务信息与报告管理方法等已下发。2、垂管人员管理。按规定做好垂管人员的请休假、培训等相关工作。八、财务决算完成20xx年财务决算。九、其他。积极搭配管委各项审计工作，积极搭配集团各部门、子集团相关业务，参加集团公司各类会议。财务室一周工作总结篇720_年，我在公司领导的挂念支持下，在同事们的帮忙协作下,依照国家会计法以及金融管理规范的一系列要求和文件精神,做好本身的本职工作，一年来，我不绝加强学习，提高本身的工作业务学问和财务业务本领，在本身的本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工作，保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全，特别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业经营进展供应财务支持进行了一点讨论和分析，全面完成了公司交给各项工作任务，为公司的进展做出了本身的一点贡献和气力，现就全年工作情况总结如下：第一部分20工作回顾一、加强学习，提高业务本领。近几年来，我国会计行业进展在不绝发生变动，特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变动以及国际通用规定的日益完善而在变动，作为一名资金复核人员，只有不绝的加强财务管理业务学问的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需