企业管理制度文件汇编（通用类）-10.docx

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1、卓越管理系列企业管理制度文件汇编日期:2024-01-01目录广告合同报批管理规定电子办公设备采购、维修管理规定员工出租车费报销管理规定销售计划与物流管理规定内部审核控制程序保安部规章制度项目部业务考核制度规范会议制度部门绩效考评实施细则内部控制管理制度广告合同报批管理规定一、资料提交（各项目策划经办人负责）销售公司广告费用由母公司代为支付,故销售公司须按月将用款计划及支出统计上报母公司计财系统。同时销售公司策划部应在其内部管理规定中明确如何选定广告代理公司的办法，并严格实施。1.广告合同要求：内容详尽，包括工程制作或广告发布的单价、数量、总价及优惠率等，一式四份由广告公司提供，需对方签字盖章

2、，我公司策划人员同时也应在签字栏填写日期及经办人签名。2、借款单要求：为做好各项目的支出统计，借款单中的借款单位、理由、数额等事项策划人员须填写清楚，联合发布的多个项目组应注明各组的分配份额。3、销售公司合同审批会签单要求：策划人员填写完整。其中强调“合同名称应注明项目名称及合同具体内容，以便于按项目分类管理及查阅。4、销售公司合同款收付记录单要求：策划人员填写完整。强调内容同合同审批会签单。二、审批文件的移交策划人员将资料齐全的广告合同文件分别报策划部经理、项目销售经理（无项目销售经理的组报项目主管）及项目销售总监（或作为项目负责人的销售公司副总经理）审批确认后通过策划部专人转至销售公司财务

3、部进行支出及成本核算，经财务部审核通过后报销售公司总经理批阅签字。广告宣传费用需由发展商支付或该项支出为计划外费用的情况下，依据广告合同报批级别，在销售公司合同审批会签单上注明特批申请理由后报发展商主管领导审批。三、广告合同报批级别说明1.属销售公司总经理审批权限的广告合同：(1)、各项目销售资料及项目手册的设计制作合同；(2)、为各项目售楼处购置的对外宣传载体(电瓶车、太阳伞等)及装饰物的购销合同；(3)、各项目销售现场、样板间及销售公司办公用房的二次装修、布置，费用需由销售公司自行支付的合同；(4)、各项目独立的报刊杂志等平面广告发布合同；(5)、为某一单独项目宣传报导而特定安排的网络、电

4、视或广播节目制作合同；(6)、为某一单独项目促销宣传而举办客户公开活动的会场布置合同；(7)、各项目引导系统(包括围墙粉刷、指示路牌及楼体幕布安装等)的设计制作合同；(8)、所有销售公司代理项目参加房展会的展位预定及特装合同；(9)、在费用计划额度内涉及公司整体形象宣传的合同；(10) .华远会会刊的设计印刷合同；(11) .委托专业公司进行市场调研的委托代理协议。2、广告宣传费用需由发展商控制支付或该项支出为计划外额度的情况下，除销售公司经理外还需发展商项目组财务负责人及房地产公司主管领导审批的广告合同须在“销售公司合同审批会签单上注明特批申请理由：(1)、以宣传华远房地产公司整体为目的在电

5、视台等媒体的相关栏目进行专题节目或音像传播的制作合同；(2)、各项目售楼处的初次搭建、装修、布置合同及根据发展商需要再次进行整改的工程合同；3、如新增加的广告合同不属上述任一类型时,根据合同发生的服务范围另行确定报批级别。四、广告合同的盖章生效策划部负责人持报批手续齐全的广告合同资料到房地产公司档案室盖章生效,并根据项目类别申领合同号。每月统计合同金额，由母公司计财系统复核费用计划执行情况。五、合同请款销售公司财务部根据广告合同的内容安排请款进度，同时按项目进行支出登记。六、合同存档1.一次性付款的广告合同在财务部确认结清后由策划部负责人安排在房地产公司档案室及销售公司策划部存档；2、分期付款

6、合同在第一次请款后暂存销售公司策划部负责人处,之后每次付款的程序为：策划人员调出原广告合同及合同款收付记录单，连同借款单报项目的各级负责人(同初次审批程序)核准签字后继续执行付款计划，直至款清后合同存档。七、支票领取：由策划部负责人通知广告公司持对应的发票到销售公司财务部领取广告费支票，财务负责人报销售公司总经理同时完成发票背书。八、销售公司财务部负责将发票返回房地产公司财务部取消支票号。九、销售公司总经理因出差、休假等原因不在公司期间由其授权的负责人代行以上总经理职责。十、本规定自签发之日起执行。电子办公设备采购、维修管理规定1.目的为了减少开支、控制成本，对公司电子办公设备进行统一管理与维

7、护，提高设备使用率及办公效率，更好地为公司办公自动化服务，特制定本规定。2 .适用范围适用于公司各部门及各全资子公司，电子办公设备采购、维修等的管理。3 .职责3.1 总经理负责电子办公设备配置及采购年度计划（以下简称计划）的审批，以及“计划外费用开支电子办公设备的审批。3.2 主管副总负责各部门（子公司）计划的审核。3.3 财务总监负责对公司年度计划”进行审核，报总经理。3.4 各部门（子公司）经理负责制订本部门（子公司）计划。3.5 网络管理部负责公司电子办公设备的采购、维修等管理工作。3.5.1 负责汇总各部门计划，制定公司计划；3.5.2 负责各部门间电子办公设备的调配，提高设备使用率

8、；3.5.3 负责各种电子办公设备的采购、维修,以及相关费用的统计。4工作程序4.1 电子办公设备范围：计算机、打印机、稳压电源、数码相机、投影仪、扫描仪、服务器、复印机、传真机、碎纸机及其消耗材料等。4.2 电子办公设备配置及采购年度计划4.2.1 由各部门（子公司）年初编制电子办公设备配置及采购年度计划，报主管副总签署意见后,交网络管理部。4.2.2 网络管理部根据各部门（子公司）设备使用情况，提出意见，汇总编制公司年度计划，报财务总监。4.2.3 财务总监审核签字后,报总经理审批。4.3 采购4.3.1 各部门（子公司）根据年度计划”和实际工作需要向网络管理部提出书面申请。书面申请包括以

9、下内容：申请书、呈阅件（部门经理签字确认）、网络管理部规定的计算机设备添置申请表。4.3.2 ”计划内购置设备（包括配件）单件价值在1万元以上的申请，须经总经理审批；计划内购置设备（包括配件）单件价值在1万元以下的申请，部门经理签字后交网络管理部；不在计划范围内的采购申请须报总经理审批。4.3.3 采购申请批复后5个工作日内网络管理部采购人员负责采购并安装到位,同时网络管理部核减该申请部门的相应额度并登记、建立设备档案。4.4 维修4.4.1 维修用户在计算机维修前应做好数据的备份工作，计算机内数据丢失，网络管理部不承担责任。4.4.2 网络管理部接到部门报修通知后，一小时内予以响应，并及时填

10、写计算机维修登记表。4.4.3 网络管理部接到报修后，半天内进行故障判断，分为一般、中、重三种性质，并向用户说明情况，一般故障当天完成，中等故障三个工作日内完成，重要故障五个工作日内完成,并提供备用设备。4.4.4 对于需要送修的设备（打印机，复印机等），尽快完成送修过程，在维修过程中网络管理部负责提供备用设备。4.4.5 维修完毕,由用户进行验收，维修人员填写维修过程、更换配件名称及其他等项的维修内容，用户在计算机维修登记表上签字确认。4.5 管理与统计4.5.1 公司电子办公设备只能用于办公使用，须设专人管理，未经网络管理部同意不得将电子办公设备搬离原使用部门及场地，网络管理部定期对各部门

11、（子公司）电子办公设备的使用情况进行检查。4.5.2 计算机设备不允许私自打开机箱、拆换机器配件、改装内存、加装配件，如有违反，经查出做没收处理，并根据公司规定处罚。4.5.3 公司计算机设备不允许加装各种游戏软件。4.5.4 计算机、打印机等设备由网络管理部负责详细登记，贴统一标签，主机2份、显示器1份，并配合总经理办公室做好固定资产统计工作。4.5.5 网络管理部按季度统计各部门（子公司）电子办公设备、配件、耗材的费用支出情况，做分项报表报财务部。5.附录5.1 采购流程图5.2 维修流程图53计算机设备添置申请表5.4 计算机维修登记表员工出租车费报销管理规定一、本规定所指的出租车费报销

12、范围是在销售公司员工福利之即非交通补助二、销售公司员工工作时间外出，原则上应尽量使用本公司办公或租用车辆。三、销售公司员工公费乘坐出租车的时间规定：（）办公时间乘坐；（二）日常上、下班不允许公费乘坐出租车。四、相关细则：（一）员工在办公时间需勺卜出但无法安排公司车辆者，为提高工作效率可乘坐出租车。报销限额根据各部门（项目）工作特点的不同而分别规定不同标准，由各部门（项目）内部掌握，在每月底以部门（项目）名义统一报销，限额范围内的按实际发生额报销，超过限额部分不予报销，审批流程执行销售公司关于费用管理的工作规定。各部门（项目）可控制的具体额度如下：1.华清嘉园：800元/月2、XX嘉园：800元

13、/月3、XX新城：1000元/月4、XX城：3000元/月（不配车）5、营业部：2000元/月（二手房业务开展后）6、XX组：800元/月（办公区域迁入冠华大厦前）7、策划部：2000元/月8、办公室：500元/月（二）乘坐出租车的员工需在发票上签字并注明事由。（三）员工因加班在非办公时间乘坐出租车，须事先征得部门（项目）经理的批准。（四）员工在非办公时间乘坐出租车，报销时发票上还须有部门（项目）经理的签字确认。（五）销售公司财务部负责每月统计各部门（项目）出租车费支出金额，对超额的部门（项目）进行预警,同时将当月超支额度从下月限额中核减。本规定自签发之日起执行,并可根据项目工作的调整或其他变

14、化情况随时修改并重新颁布。销售计划与物流管理规定1.行政部根据XX酒业北京市场部分解到销售各部的年度彳王务，做好月度生产计划。2、每月20日前，销售部应根据本部门年度销售计划和市场实际情况，协助经销商将下月销售计划填报月销售要货计划表报行政部。3、行政部物流根据销售各部所报的月销售计划，盘查库存情况汇总制定月销售要货计划汇总表，经部门、北京市场部经理批准后统一报酒业生产中心或相应事业部下达生产计划，并及时跟进落实。4、行政部及时与XX酒业、销售部、各事业部和经销商保持高效对接与协同，确保物流系统运作的安全、准确、及时、经济。5、凡销售部需要往外租库备货的,由销售部提出备货申请经部门经理签字后交

15、行政部物流主管,行政部审定后统一与酒业或相关事业部联系备货。凡是没有行政部物流主管审定的备货申请，酒业或相关事业部不予安排备货。凡是私自往外租库备货的,库房管理员有权拒绝收货。6、经销商在订购产品时，须填写XX酒业有限公司北京市场部订货单，详细填写订单内容，经办人签字、加盖单位印章；同时，须经销售部经理审批签字后交行政部物流,行政部物流审核签字后,统一与酒业销售部或相应事业部安排发运。订货单未经行政部物流审核的不予安排。行政部物流没有确认的订单,酒业或事业部不予发货。特殊订单（低于厂价、公司规定价或其他）须经XX酒业北京市场部经理签字批准。行政部及时跟进订单的执行情况。7、凡是因产品质量而发生退货的,由经销商或库房管理员需提前申请，经部门经理批准后报北京市场部经理、酒业领导批准后执行，否则责任自负。产品退库严格按照各事业部的产成品退库管理办法执行。8、凡是从外租库提货的均执行现款制度,严格按照北京外租成品库的管理制度、仓库管理员职责执行。严禁无票、白条出库，一经发现，库房管理员及相关责任人将受到严厉处罚，情节严重的将承担法律责任。9、凡是从外租库出货的,需提前一到二天通知库房管理