中国大唐集团汇报材料.docx

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1、中国大唐集团公司汇报材料尊敬的刘局长：首先，感谢您提供这样一个汇报的机会。下面，我就大唐集团2013年1-4月经营情况、海外投资情况和相关考核政策建议作一简要汇报。一、总体经营及财务情况（一）4月总体经营及财务状况截止2013年4月底，集团公司合并资产总额6,831.79亿元，负债总额5,965.53亿元，权益总额866.26亿元，其中归属母公司所有者权益185.68亿元，资产负债率87.32%,较2012年末（87.35%）降低0.03个百分点。2013年1-4月份，集团公司累计实现营业收入627.49亿元，其中主营业务收入608.05亿元，其他业务收入19.44亿元；1-4月份集团公司实现

2、利润总额35.81亿元，比上年同期增利53.25亿元。归属于母公司净利润累计实现3.81亿元，同比增利25.48亿元。从利润结构上看，集团公司1-4月份营业利润31.26亿元，非营业一次性因素（营业外收支净额）产生利润4.55亿元。2013年4月份集团公司电力利润33.1亿元，同比增加55.79亿元。电力盈利33.1亿元的主要构成是火电利润29.46亿元，水电利润-2.9亿元，风电利润6.54亿元。其中同比火电增利39.76亿元，水电减少亏损13.06亿元，风电增加利润2.97亿元。（一）集团公司二级单位4月份完成情况在集团公司运营的31家二级企业中（在湘企业算一家,本月新增广西聚源公司），累

3、积盈利企业21家，累积亏损企业10家，亏损面32.3%o4月份，在集团公司86家运营的三级火电企业中（本月新增苏州热电公司），有23家亏损，亏损面达到26.7%。与3月份相比，亏损火电企业净增加5家，其中有12家由3月盈利转4月亏损，有7家由亏损转盈利，发电量增减变化是盈利与亏损转化的主要原因。1-4月份，在集团公司86家运营的三级火电企业中，累计有16家亏损，亏损面达到18.6虬（三）一4月份经营特点及存在的主要问题1.经营形势整体平稳，经营成果好于预期。在过去的4个月中，剔除2月份春节因素，其余3个月的利润都在11亿元左右的水平，集团公司经营形势总体平稳。1-4月份累计实现利润35.81亿

4、元，完成年度利润预算的44.8%,超过利润预算时间进度I1.5个百分点，经营成果好于预期。2 .煤价持续降低是集团公司经营状况好转的根本原因。1-4月各月集团公司发电供热入炉标煤单价分别完成662.62元/吨、647.26元/吨、630.04元/吨和620.14元/吨，各月煤价处于持续下降状态；1-4月平均标煤单价达到641.Ol元/吨，较上年同期降低140.21元/吨，集团公司因煤价降低影响燃料成本支出减少63.47亿元，煤价持续降低带动火电（含热力）利润增加是集团公司同比增利（减亏）53.26亿元的主要原因。3 .电力板块整体经营形势良好，同比大幅增利（或减亏）（1）火电亏损面大幅下降，超

5、额完成年度利润预算目标。1-4月份，在集团公司86家运营的三级火电企业中，有16家累计亏损，亏损面达到18.6%,较上年同期的60.7%降低42.1个百分点。火电（含热力）实现利润29.61亿元，超额完成年度利润预算目标，同比增利（减亏）39.82亿元。（2）水电同比减亏，经营形势向好。1-4月份，水电实现利润-2.90亿元，同比减亏13.06亿元；4月份是水电2013年盈利的首月，共实现利润0.28亿元，环比增利0.59亿元。水电经营形势向好，整体经营状况好于上年同期。但受持续干旱的影响，云南地区主要水电企业还处于环比增亏状态。（3）风电同比增利，经营状况好于预期。随着限制风电上网的因素逐步

6、解决，风电弃风限电现象减少，风电上网电量增加，风电利润同比大幅增加。4月份风电实现利润6.54亿元，同比增利2.97亿元。目前，风电利润已超额完成年度利润预算目标，经营状况好于预期。4 .非电板块与预算时间进度相差很大4月份，非电板块实现利润2.71亿元，同比减利2.54亿元，只完成利润预算时间进度的24.6%。其中能源化工、燃料经营、科技环保、物流板块与预算时间进度差距较大。二、境有资产的形成及分布情况（一）境外国有资产的发展历程实施“走出去”战略是党中央、国务院根据经济全球化新形势和经济发展内在需求做出的重大战略决策。大唐集团对此高度重视，积极实施“走出去”战略，鼓励引导所属企业开展跨国经

7、营。在推进国际化经营的过程中，大唐集团注意调动有实力的分子公司的积极性，鼓励相关公司在集团公司统筹安排下开展各类国际业务。大唐集团先后于2007年、2008年，分别在香港和北京注册成立了中国大唐集团海外投资有限公司（以下简称海外公司），其作为集团公司开展国际业务的窗口和平台，负责集团公司国际业务的开发。目前，该公司主要在东南亚、中亚等地区开展电力能源项目的投资和煤炭贸易。现有境外投资基建项目四个。2004年，我集团公司所属大唐国际发电股份有限公司在香港地区成立大唐国际（香港）有限公司。公司主要从事海外火电、水电、风电的建设和运营，煤矿、有色金属矿的开发、经营和销售，电力设备的进出口等业务。其在

8、境外拥有两个投资公司，分别位于越南及开曼群岛。2011年，我集团公司所属新能源专业化子公司一中国大唐集团新能源股份有限公司通过其在澳大利亚控股设立的中澳能源集团，着力投资开发澳大利亚风电市场，目前已经开展了澳大利亚哈里特5期、滑铁卢风电项目、加伦山脉风电项目、雪城2期南部风电项目、斯托克亚德风电项目、凯陶山风电项目在内的六个风电项目的前期工作。2.境外国有资产的分布状况截至2012年底，集团公司境外资产主要分布在如下区域：东南亚地区：(1)缅甸：缅甸太平江一期水电站由中国大唐集团海外投资有限公司控股85%在云南昆明注册成立的大唐(云南)水电联合开发有限责任公司投资建设，位于缅甸克钦邦八莫州莫冒

9、县卡隆卡村附近，与云南省德宏州盈江县相临，距中缅边界8.5公里。电站总装机容量24万千瓦，年发电量11亿千瓦时。工程于2007年12月19日开工建设，首台机组于2010年8月23日投入运行，2010年底4台机组全部投产发电，所发主要电量回送国内。已完成项目投资24044万美元，收入形式为电费。项目特许经营期35+5年。(2)柬埔寨：柬埔寨斯登沃代水电站由我海外公司控股51%在云南昆明注册成立的云南东南亚经济技术投资实业有限公司投资建设，位于柬埔寨菩萨省，分两级建设，总装机容量为12万千瓦，其中第一级2万千瓦，第二级10万千瓦，送出线路169公里，工程于2009年11月正式开工，建设期4年。项目

10、已完成投资29172万美元，项目以BoT方式投资，BoT经营期30年。柬埔寨金边至马德望输变电工程我海外公司控股51%在云南昆明注册成立的云南东南亚经济技术投资实业有限公司投资建设，位于柬埔寨金边、菩萨、马德望三省，建设230千伏双回路共塔输电线路，线路总长302公里，同时建设菩萨、马德望、磅清扬3个230千伏变电站工程。工程于2009年11月开工，2012年初完成全部土建及设备安装、试运行工作，并全面投入商业运行。项目已完成投资11876万美元,该项目采用BoT方式投资建设，BOT经营期25年。项目投资回收方式为柬埔寨电力公司每年支付电网运行费用给项目公司。(3)越南：大唐国际发电股份有限公

11、司所属大唐国际(香港)有限公司于2006年投资10500美元取得越南宏达科技责任有限公司35%的股份。中亚地区：(4)哈萨克斯坦：鲁特尼奇水电项目由我海外公司控股51%在哈萨克斯坦阿拉木图州塔尔迪库尔干市设立的大唐TT能源有限责任公司负责投资建设，该项目位于阿拉木图州中部阔克苏河，距离阿拉木图州首府塔尔迪库尔干市78公里，距离哈萨克斯坦最大城市阿拉木图市约270公里，交通条件便利。项目临建工程于2011年12月开工建设，预计主体工程于2013年全面开工。公司注册资本金34400万坚戈，合人民币1543万元。该项目为合资建设项目，无经营年限限制，收入为电费回收。其他地区：（5）澳大利亚：中国大唐

12、集团新能源股份有限公司于2011年初在香港设立大唐新能源（香港）有限公司，开展澳大利亚等国相关风电项目的开发业务，目前已实际完成前期费用投资703万元人民币。（6）开曼群岛：大唐国际发电股份有限公司所属大唐国际（香港）有限公司于2008年3月收购开曼群岛真兴电力有限公司90%股权，真兴电力有限公司全资拥有境内青海直岗拉卡水电站。（二）境外投资及境外国有资产运营情况1 .境外投资总体情况集团公司目前开发建设的海外项目主要分布在缅甸、柬埔寨、老挝和哈萨克斯坦等国家，由于西方势力加紧渗透东南亚，海外项目不确定性增加，密松事件说明缅甸局势正在发生转变，中国在该地区的传统优势地位受到挑战，在该地区项目的

13、风险加大。为此，在项目投资及并购时，我集团公司在传统经济效益测算的基础上，补充增加所在国的政策和稳定风险分析，确保境外项目投资安全，修订项目开工按理制度，提高海外项目较国内项目全投资内部收益率水平2个百分点。2 .境外重点投资项目情况集团公司在海外目前投产和建设的项目共有3个，分别为缅甸太平江水电站、金边一菩萨一马德望230千伏输变电工程和斯登沃代水电站。缅甸太平江水电站是我集团公司在境外投资的第一个项目，位于缅甸东北克钦邦境内紧邻中缅边境的太平江上，为有压引水式电站，装机4台，总容量24万千瓦，装机利用小时4437小时。项目公司为大唐（云南）水电联合开发有限责任公司，其中云南水电（海外公司9

14、5%,江西省水利规划设计院5%）占合资公司85%股份，负责电站的全部投资，缅甸第一计划司占合资公司15%干股，负责提供土地及水利资源。目前项目已全部投产，受缅甸当地稳定的影响，项目目前处于停厂状态。金边一菩萨一马德望230千伏输变电工程，项目法人为云南东南亚经济技术投资实业有限公司，股东分别为大唐海外公司51%,云南国际25%,藤云西创24%。是以BOT方式在柬埔寨投资建设的项目，东起金边西变电站，西至马德望变电站，横穿柬埔寨中西部，建设内容包括230千伏磅清扬、菩萨、马德望变电站和金边西变电站扩建2个230千伏出线间隔；输电线路部分为金边西一磅清扬一菩萨一马德望230千伏双回共塔输电线路，总

15、长302公里。目前项目已全部投产。斯登沃代水电站，项目法人为柬埔寨水电开发有限公司，股东分别为大唐海外公司51%,云南国际25%,藤云西创24%o受云南东南亚经济技术投资实业有限公司管理；项目位于柬埔寨菩萨省列文县欧桑乡的沃代河上，电站分两级开发，一级为坝后式电站，总库容为5.241亿立方米具有年调节能力，装机容量为2X1万千瓦；二级为引水式电站，引水隧洞洞径5米，长约6.2公里，具有日调节能力，额定水头180米,装机容量为4X2.5万千瓦。电站送出工程包括一二级电站至欧桑变电站，长度分别为7公里、15公里的115kV输电线路及通信线路、欧桑变电站、欧桑至菩萨变电站145公里长的230千伏双回

16、输电线路和光纤通信线路。项目目前已投产1万千瓦，剩余11万千瓦机组处于建设过程中，预计2013年投产。三、中央企业跨国经营的困难及风险(一)跨国经营的困难当前，跨国经营面临的困难主要有：一是，处于跨国经营初期发展阶段。大唐集团海外经营只有短短几年的时间。海外发展面临着艰巨的任务，企业内部结构和管理体制都还要需尽快适应海外市场竞争的要求，对国际市场的变化做出及时有效的反应。二是，企业海外融资与投资能力较低。一方面，国家对外汇汇出的限制及给海外企业贷款和融资额度不足，使企业缺乏足够的资金用于投资和经营。另一方面，支持企业走出去金融业参与度不高，企业海外贷款和项目担保的困难较大，削弱了企业跨国融资和投资的能力。(一)跨国经营的风险1 .国外政治环境风险。目前，国内企业在进行对外贸易和对外投资活动中，可能遭遇到政治风险主要包括战争、政府征收、违约、汇兑限制