门店财务检查表.docx

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1、门店财务检查表门店名称：年月日序号内容标准处罚规定检查情况1解款情况解款交接有现金解款登记薄没有解款登记薄的罚款50元解款流程有专人上报销售解款数一次没有上报销售解款数罚款20元符合解款规范、有相关解款安全措施，与银行对帐单核对不符合解款规范的按情节轻重，处以100-500元的罚款2费用报支报销资金来源总部规定的备用金动用销售款报销的立即开除报销流程经办人-部门经理-财务主管-公司审批-付款，先审核后报帐不按总部费用审批规定流程，发现一次罚款50元报销审核符合总部费用审核制度报销凭证登记、发放有费用报销清单、财务应对费用审核、总部审核后发放3各项收费开箱包装费财务主管收款后开具收据，其他人员无

2、权开具收据、无权收款，收到款项必须上交分公司财务部，分公司财务开具总收据发现一次对财务主管罚款50元，开收据的当事人罚款20元。罚款运费促销费押金旧机费电池费包装销售收入材料销售收入加管、加液费4现金、印章保管备用金符合总部备用金管理备用金帐实不符，罚款50元保险箱管理有相关安全管理措施，一个保险箱锁只能由一人保管钥匙，不可多人保管。多人存放的，每人必须进行加锁封包发现一次罚款20元现金交接手有现金交接登记本没有现金交接登记本的罚款20续元印签管理印签由台账、财务主管分开保管印签没有分开管理罚款30元业务公章、发票章管理发票专用章由财务主管保管，公章由门店行政保管没有分开管理罚款30元印章使用

3、登记薄印章、印签使用必须有登记没有使用登记本罚款20元5费用发放促销费所有的费用发放都由财务主管发放，在费用收放登记薄记录并有领款人签字违反费用发放规定的罚款30元DM投递费工资奖金所有的费用发放都由财务主管发放，在费用收放登记簿记录并有领款人签字其他6费用上交上交单据保管妥善保管没有登记表和领款人签字罚款20元登记手续有费用上交登记表和领款人签收7门店财务主管门店财务主管目前工作情况发票管理、礼金券管理、收银管理、解款管理、货款管理、总部制度的执行、报表的上报等根据财务主管的工作表现进行奖罚对台帐收银的管理台帐收银听从财务主管管理，按公司规章制度办事，对违规指令能拒绝执行台帐不服从财务主管的

4、管理，一次罚款30元，三次以上开除合理化建议提出2条以上的建议一条建议被总部采纳奖励100元与经理等部门人员的配合情况能完成经理安排的工作，有效的对门店存在的问题进行监控，为门店其他人员提供服务总部进行多方了解，对表现优秀的员工进行表彰，表现差的员工，提出处罚8发票7f1l发票的发放有发票登记薄记录发票领用、归还、领用人、时间，发票不宜领用太多发票没有登记薄的罚款30元发票的登记发票的抽查每100份装订，发票应有连续性发票不连号有短缺的，罚款50元发票的保管财务主管未发放的新发票应锁在带锁箱内新发票没有放置在带锁的箱里，罚款50元9祟据管理礼金券的收发领用登记财务主管直接发放礼金券，并填写礼金

5、券发放、回收登记簿没有登记簿罚款30元及保管差价补贴由财务主管审核、用备用金发放，并把相关依据及发票作为附件，填写“统一支付凭证”没有按规定执行，发现一次罚款30元让利手续必须有门店经理签字没有门店经理签字罚款20元1O财务主管管理应收单位款对应收款项进行控制和监督、及时上报应收款情况没有监控或不及时上报罚款50元应收个人款对应收款项进行控制和监督、及时上报应收款情况应收商品款对应收款项进行控制和监督、及时上报应收款情况白条抵库不能有白条抵库，欠款销售现象出现自条抵库罚款50元11银行勾对未达帐户未达帐户时间较短（一般一星期内）一月内没有与银行对帐，罚款50元调节情况银行差错的及时更正分录不及

6、时更改罚款30元12台账库存管理保管帐记帐及时准确记录零售出库登记表、销售日报表、手机进销存登记帐、空调安装卡登记表。发现一次错误罚款20元在途商品监控及时把运输单在电脑中勾对，核对在途商品与集中配送商品，对长期在途商品应联系相关部门人员，保证商品的安全完整。没有及时勾对罚款20元13安装卡管理安装卡抽单台帐根据留存联进行抽单复审工作，并保证未抽单据与表一累计未收一致安装卡没有抽单一次罚款20元安装表填写核对表一填写及时准确，与协管表四核对一致没有核对上罚款30元安装卡交接协管、台帐、交卡的交接有签收记录没有记录罚款20元14收银检查现金管理及时清点本日收款与销售款的核对，按要求将现金封包、登

7、记后放入保险箱，单实相符单实不符者要求赔偿公司损失并罚款30元预收款登记设立预收款登记本，有顾客信息没有登记本罚款30元和预收款商品信息发票管理每日把未用完的发票锁入箱内、不宜领用太多没有锁入箱内罚款20元预收款解款收取的预收款必须当H解入银行（隔夜预收款除外），不得等发票开具时再解入违反一次罚款20元应收款情况不允许存在应收款，即款项未收全不得开具发票、不得提货存在应收款罚款50元安全办公检查经常检查、保养收银设备，包括抽屉锁、点钞机、收银台安全性对办公室安全没有相应的管理措施罚款20元15仓库检查手机抽查根据台账的库存帐与手机实盘数相核对无误、有手机库存手工帐帐实不符或帐帐不符，对仓管和台帐各罚款50元手机卡、充值卡盘点情况清点所有手机卡、充值卡数量与台账帐存数相符，并有手机卡销售日报表手机贿品库检查台帐和仓库必须均设赠品进销存手工帐，账实相符其他赠品库检查台帐和仓库必须均设手机赠品进销存手工帐，账实相符各品类内外仓商品及仓库手工帐检查仓管设立并及时准确登记手工帐，与台账库存数相符，账实相符16综合评价每位检查员把自己对所检查门店的情况作一个总体的评价，提出需要整改的方案。