出纳工作职责2024（31篇）.docx

《出纳工作职责2024（31篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳工作职责2024（31篇）.docx（33页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、出纳工作职责2024（31篇）出纳工作职责2024（通用31篇）出纳工作职责2024篇11 .负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记记账及时准确登记2 .定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到账实相符3 .负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用4 .负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管5 .及时取回有关费用单据和对账单6 .负责编制月、季、年度财务报表7 .负责调整每日各银行存款账户余额，保障银行托收款项或其他支付，款项及时支付，保证不开出空头支票8 .负责核定公司备用金额并及时予

2、以补充出纳工作职责2024篇21.负责公司招聘，保险，人事，后勤9 .负责公司日常支出的付款，开票，成本和工资测算10 具备一定的财务知识，有良好的职业道德11 具备良好的沟通能力，工作思路清晰12 有服务意识，有较强的责任心和事业心13 负责领导交办的其他工作出纳工作职责2024篇31、负责办理现金收付和银行结算业务；2、负责登记现金日记账和银行日记账，定期清点库存现金，做到日清月结、账实相符；3、妥善保管库存现金，各种空白票据、有关印章，严格执行公司货币资金管理制度；4、每日编制资金日报表及月末银行存款余额调节表；5、能及时完成领导安排的其他事情。出纳工作职责2024篇41 .现金管理：查

3、看统计OA现金报销流程;提取现金报销备用金;现金报销；登记现金日记账；2 .银行管理：网银付款；到银行打印回单；登记银行日记账；3 .工资：支付工资；4 .OA流程处理；5 .资金调拨；6 .资金需求计划；7 .借支管理：登记员工借支统计；8 .ERP系统：录入向明应收、应付凭证；9 .发票管理：定期购买；增值税专用发票的保管与开具；进项发票的认证、核对及统计清单；整理发票；10 .财务周报；11 .上级分配的其他任务。出纳工作职责2024篇51、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销；2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账；3、负责银行业务办理；4、负责公司日常行政方面的事务性工作，

4、安全档案管理；5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作；6、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同；7、绩效考核的推行；（公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行）8、ISO文控管理；9、政府资助申报工作（无经验也可）；10、完成领导交办的其它工作。Ih协助完成办公室行政后勤工作；出纳工作职责2024篇61 .遵守国家现金管理制度，办理现金收付业务，保证现金安全。2 .办理银行业务、管理银行账户、编制银行调节表。3 .负责建立、登记、保管收费台账，负责统计收费及欠费情况。4 .掌握银行划帐操作，反馈划账信息。5 .掌握收费软件的各项操作，保证数据的准确性和及时性。6 .掌握地

5、税发票打印操作流程，合法填开、保管发票，保证票据安全。7 .核查车场系统，监管收费岗临保费收取情况；收取月保费、储值卡费并及时在系统中授权和延期。8 .严格按公司的付款管理规定支付现金和支票，及时催还借款。9 .日清月结，及时与会计结帐，出具盘点报告，做到帐帐、帐实、帐证相符。10 .负责收费台账、停车场资料、银行调节表等财务档案的整理和保管。11 .完成上级交办的其他工作，及时反馈工作完成情况。出纳工作职责2024篇71.按公司结算规定，及时准确支付各类资金，编制各类资金报表，做到日清日结；2 .及时清理各类在途资金，加强资金安全管理；3 .付费发票的跟踪、银行回单的打印；4 .财务报表、凭

6、证等会计档案管理；5 .正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳；6 .负责公司各部门的费用报销业务手续；7 .定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率；8.及时掌握流动资金使用和周转的情况。出纳工作职责2024篇81、今年工作的经验和教训1、严格执行现金管理和结算制度，每天认真核对现金和日记账,发现现金金额不符，及时查询，及时处理，每月根据银行对账单做好对账工作。2、及时收回公司各项收入，开具收据，并及时收回现金存入银行。不存在坐收现金的现象。3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其他应发资金。4、坚持财务程序，严格审核计算（

7、发票必须有经办人、审核人、批准人签字方可报销），不符合程序的发票不予支付。5、为了公司发展的需要，我们和部门负责人一起完成了向银行退货的工作，开设了银行承兑汇票账户和保证金账户等。二、出纳工作总结及20_年工作计划第二部分随着不断的学习和深入，我对自己的工作有了更深刻的认识。我的工作可以说是既简单又繁琐。比如我会把全公司的现金账本、存款日记账逐一登记汇总。巨大的工作量和准确的核算要求，让我不得不小心翼翼，耐心操作。三、出纳工作总结及第三部分20_年工作计划随着公司的不断发展，学习新知识变得非常重要。出纳工作总结及20_年工作计划：1、熟悉现金管理规定和银行结算制度，严格执行现金管理规定和银行结

8、算制度以及公司的费用报销规定等。并负责办理贷款，报销各种费用，支付应付款项。在资金紧张的情况下，有权优先支付各项支出；2、保管好手中的现金，不要乱花钱，不要打白条到仓库，不要擅自挪用手中的现金，不要将现金浮到账外；3、根据记账凭证，每次付款后都要在记账凭证上签名并加盖“收”或“付”的戳记，做到合法、准确、手续完备、凭证齐全。4、按时间顺序逐一登记现金簿和存款日记账，做到日清月结，与库存现金核对。如发现有错误，及时查明原因，并及时向领导汇报。每日终，登记“货币资金变动日报表“，每月末出具“货币资金变动月汇总表”；5、填写各种银行结算凭证，如支票、授权支付凭证等，数字准确；6、保留相关印章、票据等

9、。妥善，并做好有关文件、账册、报表及其他会计资料的整理和归档工作；7、定期和不定期向财务部经理汇报；8、协助人力资源经理和部门经理编制和修改本岗位的岗位说明书，以及本岗位的招聘、培训和绩效考核；9、完成财务部经理临时交办的其他任务。出纳工作职责2024篇91、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。2、出纳员负责现金、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。4、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定

10、的有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。5、办理国税、地税税款清缴工作。6、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票，不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿，必须存入银行。7、严格按法规办事，杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。8、搞好本部门环境卫生工作，做好安全保卫工作，保管使用好所用公共财产。9、完成领导交办的其它临时性工作。出纳工作职责2024篇10一、严格执行财务管理制度和银行结算制度。二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。三、库存现金不超限额，保证现金的安全与完整。四、发现长余或短缺现金要及时汇报，及时

11、查明原因，按规定的手续核销；银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时，要及时核对，查找原因，并编制银行余额调节表，待下月调整入帐。五、做好学校的各项收费工作及期末学生代办费的补收或清退工作，核对人数，核准金额，不出差错。六、票据使用规范，不得使用非正规三联单据；支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。七、认真执行现金管理“十不准”。八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理，要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。九、配合和协助主办会计做好有关的财务工作，编制记帐凭证,接受主办会计的指导和监督。十、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作，月底做好出纳结报单，连同有关凭证，及时送交

12、主办做帐。（一）流动资金核算1 .拟订流动资金管理和核算实施办法，参与核定流动资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理；2 .编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度，组织流动资金供应；3 .定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动.（二）固定资产核算1 .拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录；2 .参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划；3 .办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算，定期进清查核对,做到账物相符；4 .按制度规定计提固定资产折旧；5 .

13、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率.（三）材料核算1 .会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度；2 .根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划；3 .审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗；4 .建立材料明细登记账,进行明细核算，做到账物相符，核算清楚;参与库存材料的清查盘点，对盘盈盘提出处理意见，经批准后作出处理.（四）工资核算1 .按计划控制工资总额的使用；2 .审核工资表，计算发放工资；按制度规定计提发放奖金；3 .进行工资明细核算.（五）成本核算1

14、.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划；2 .拟订生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报;3 .考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支,提出改进意见，努力降低成本费用支出.（六）利润核算及分配1.编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位；4 .做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报；5 .按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表；6 .考核

15、、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施，努力提高利润.（七）往来结算1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项；7 .按合同或规定要计收利息的，应正确计息，一并在往来账项上计收，年终时应抄列清单，与有关单位或个人核对,催收催结.（八）专项资金核算1 .拟订专项资金管理办法，实行归口管理；2 .对专项资金进行明细核算；3 .按时编制专项奖金报表.（九）总账报表1.登记总账,核对账目，编制资金平衡表；2.核对其他会计报表，管理会计凭证和账表.（十）综合分析1 .综合分析财务状况和经营成果；2 .编写财务情况说明书；3 .进行财务预测，为领导提供决策参考意见。出纳工作职责2024篇111、出纳工作内容：开发票、发票管理，领购发票、公司报销费用票的整理审核、银行和现金日记账的登记，各款项支付及现金保管等，其他日常账务统计等等。2、负责招投标信息的搜集、统计、报批及存档管理工作；3、协助制作项目投标、施工、竣工等相关文件资料；4、领导交待的其他事及办公室日常事情。出纳工作职责2024篇121