调整信用额度使用的通知.docx

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文档编号：1175035

上传时间：2024-04-12

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调整信用额度使用的通知为防范融资风险，保证银票的真实贸易背景，公司总部决定改变现有的银票操作模式，由各分公司根据结算需求使用当地的银行信用额度，超过总部资金核定额度部分上存总部。根据各分公司的实际情况暂定：分公司无锡、苏州的银行信用额度由分公司用于日常结算，分公司宁波广东发展银行信用额度由宁波地区结算使用。原信用额度到期后，公司总部将先垫付资金偿还，各分公司使用额度后的次周一将资金划入总部帐户，未在规定期限内上划资金的，对分公司处以占用资金额日万分之五的罚款,对财务经理处以日万分之一的罚款。

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