XX限企业年度报告.docx

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1、青岛海尔XX年度报告摘要重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其合适的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司除王召兴以外的所有董事均出席了审议此报告的董事会,并对上述保证无异议。董事长：杨绵绵青岛海尔XX董事会一、公司简介1、公司法定中文名称:青岛海尔XX公司法定英文名称:QINGDAoHAlERCo.,LTD.公司英文名称缩写:HAlER2、公司法定代表人：杨绵绵3、公司董事会秘书:崔少华联系地址:青岛市高科园海尔工业园青岛海尔XX证券部邮政编码：266101联系电话：(0532)8938138传真:(0532)8938

2、313电子信箱：cuish()haier.证券事务代表：纪东联系电话：(0532)8938138传真:(0532)8938313电子信箱：jidonghaier.4、公司注册地址:青岛市高科技工业园海尔工业园内公司办公地址:青岛市重庆南路99号联系电话:(0532)5751323传真：(0532)5751608邮政编码:266032公司网址：！:WWW.haier.电子信箱：refhaier.5、公司选定的信息披露报纸：上海证券报、证券时报、中国证券报。公司年度报告登载网址：！：/WWW.sse.公司2002年度报告备置地点：青岛市高科园海尔工业园青岛海尔XX证券部6、公司股票上市交易所：上海

3、证券交易所股票简称：青岛海尔股票代码：600690二、会计数据和业务数据摘要(一)公司本年度实现的利润情况：项目2001年度(元)利润总额897,880,145.49净利润617,838,607.39扣除非经常性损益后的净利润603,843,412.72主营业务利润1,903,719,236.15其他业务利润32,481,741.96营业利润987,331,285.41投资收益 补贴收入-105,916,074.83营业外收支净额16,464,934.91经营活动产生的现金流量净额701,881,581.41现金及现金等价物净增加额250,150,20331注：扣除的非经常性损益相关项目和金额

4、单位：元相关项目金额营业外收支净额16,464,934.91扣除所得税影响一2,469,740.24（二）公司近三年主要业务数据和财务指标：项目2001年2000年1999年调整后调整前调整后调整前主营业务收入（万元）1,144,182482,838482,838397,427397,427净利润（万元）61,78442,40942,40931,06431,064总资产（万元）694,241393,356403,509367,902378,055股东权益（万元。不含493,218281,016289,070250,248258,302少数股东权益）每股收益（元）0.770.750.750.66

5、0.66每股净资产（元）6.184.985.125.315.49调整后的每股净资产（元:)6.154.985.125.325.49每股经营活动产生的现金0.880.850.85-0.14-0.14流量净额（元）净资产收益率（）12.5315.0914.6712.4112.03加权平均每股收益（元）0.780.750.750.700.71扣除非经常性损益后的0.770.750.750.660.66每股收益（元）按目前股本计算的每0.770.640.64股收益（元）（三）净资产收益率、每股收益指标：报告期利润净资产收益率（%）每股收益（元/股）全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均20012000200

6、120002001200020012000主营业务利润38.6%30.96%40.32%32.05%2.391.542.411.54营业利润20.02%13.19%20.91%13.65%1.240.661.250.66净利润12.53%15.09%13.09%15.62%0.770.750.780.75扣除非经常性损12.24%15.04%12.79%15.57%0.760.750.770.75益后的净利润三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表：（数量单位:股每股面值：1元）期初数报告期内变动增减（+/一）期末数配股送股公积金转股增发其他小计（转配股上市）一、未上市流通股份1、发起人股份

7、289,792,673+57,958,53557,958,535347,751,208其中：国家持有股份境内法人持有股份289,792,673+57,958,53557,958,535347,751,208境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或者其他其中：转配股未上市流通股份合计289,792,67357,958,53557,958,535347,751,208二、已上市流通股份1、人民币普通股274,914,22974,982,845+100,000,000+174,982,845449,897,0742、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他己上市流通股份合计

8、274,914,22974,982,845+100,000,000174,982,845449,897,074三、股份总数564,706,902132,941,380+100,000,000+232,941,380797,648,282（二）股票发行与上市情况：1、截止报告期末为止的前三年历次股票发行情况：1999年，公司以1998年末总股本421,748,031股为基数，向全体股东按10：3的比例配股，配股价11.60元。本次配股共增加股本48,841,053股（其中转配股认购2,052,400股，流通股认购46,788,653股）。46,788,653股可流通部分已于1999年9月20日上

9、市交易。2001年1月12日，公司增发A股,发行价格为18元/股。本次增发增加的股本10000万股（公司董事、监事及高级管理管控人员所持增发股数除外）已于2001年2月9日全部上市流通。2、报告期内股本变动情况：报告期内因实施2000年度利润分配合适的方案（每10股送2股派2元含税），导致公司股本结构发生变化。具体变化情况见股本变动情况表。（三）股东情况介绍：1、截至2001年12月31口，本公司股东总数为281,626个，其中法人股东3个，社会公众股东281,623个。2、公司前十名股东持股情况：股东名称期初期末备注持股数（股）所占比例（）持股数（股）所占比例（）海尔电器国际XX101,27

10、0,13717.93%238,858,22729.95%法人股海尔集团公司177,548,25631.44%95,723,84512.00%法人股二轻联社10,974,2801.94%13,169,1361.65%法人股海通证券5,715,6030.72%流通股华安证券4,253,7710.53%流通股普惠基金1,655,4560.29%2,177,4280.27%流通股景福基金1,774,9080.22%流通股景宏基金1,676,3930.21%流通股申银万国1,499,5940.19%流通股汉兴基金2,454,2050.43%1,445,0460.18%流通股(1)持股5%以上的法人股东所

11、持股份在报告期内没有发生质押、冻结等情况。(2)海尔电器国际XX是海尔集团公司的控股子公司,海尔集团公司对其控股93.44%。(3)未知其他股东有关联关系。3、控股股东情况：(1)报告期内公司控股股东的变动情况：本公司股东海尔集团公司与电器国际于2001年8月2日签订了股权注资合同合约，根据该合同合约，海尔集团公司向电器国际进行定向增资，以股权注资方式将其所持有的本公司14.71%的法人股股权注入海尔电器国际XX作为其对电器国际的增资。本次股权注资完成后，电器国际持有本公司29.95%法人股股权，成为本公司第一大股东，海尔集团公司持有12%的法人股股权，成为本公司第二大股东。此事项刊登在200

12、1年8月15口的上海证券报和证券时报上。(2)控股股东：公司控股股东为海尔电器国际XX,其法定代表人为张瑞敏；成立于1988年6月3013；主要业务和产品为波轮洗衣机产品的生产与销售；注册资本为631,930,635元；股权结构为：海尔集团公司590,460,635股，占总股本的93.44%；青岛海尔经济咨询有限公司40,000,000股，占总股本的6.33%呐部职工股1,470,000股，占总股本的0.23%。(3)公司控股股东的控股股东或实际控制人情况：海尔电器国际XX的控股股东为海尔集团公司，其法定代表人为张瑞敏；成立于1980年3月24日；经营范围是电冰箱、电冰柜、船用电冰箱、微波炉、

13、真空包装机、空调机、磁控管、电磁炉、热水器、洗衣机、电风扇、吸尘器及配件、通讯设备、厨具、压缩机制造、国内商业批发、零售、进出口业务、家用电器和家用电子产品技术咨询服务、房地产开发。注册资本为31,118万元。4、其他持股10%以上的股东情况：海尔集团公司：法定代表人为张瑞敏；成立于1980年3月24日；经营范围是电冰箱、电冰柜、船用电冰箱、微波炉、真空包装机、空调机、磁控管、电磁炉、热水器、洗衣机、电风扇、吸尘器及配件、通讯设备、厨具、压缩机制造、国内商业批发、零售、进出口业务、家用电器和家用电子产品技术咨询服务、房地产开发；注册资本为31,118万元。四、董事、监事、高级管理管控人员和员工

14、情况(一)基本情况：1、现任董事、监事、高级管理管控人员基本情况：姓名性别年龄任期起止持股数(股)从本公司获得报酬职务起止期初增减原因期末杨绵绵女612001年5月2004年5月2581411359增发送股3717375213元董事长王召兴男372001年5月2004年5月0044745元副董事长刘向阳男342001年5月2004年5月01200二级市120047545元元董事、总经理、总经济师场买入崔少华男452001年5月2004年5月董事、副总经理、董秘金导谟男472001年5月2004年5月00+12520二级市12523923144150元董事场买入马坚男332001年5月2004年5月03508二级市350841825元司司司司元元元元元董事、副总经理场买入潘承烈男742001年5月2004年5月独立董事顾学湘男752001年5月2004年5月独立董事程建男482001年5月2004年5月独立董事韩震东男542001年5月2004年5月监事会主席李桂玲女492001年5月2004年5月监事王玉清女272001年5月2004年5月