X水泥厂月度经营分析报表汇编—供应状况分析.docx

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1、二月份物资供应情况分析面临实现余热发电如期并网发电的核心任务及连续阴雨天气的严峻考验，供销处一方面密切与安装单位的联系，关注材料安装进度确保材料及时到位，另一方面提前谋划，在春节前实现了将砂岩和铁质材料堆场堆满，并在辅材堆场堆存5000吨颗粒状铁矿石的目标任务，为春节期间的原燃材料满足生产奠定了坚实基础。供销处认真组织学习传达2007年集团公司工作会议精神和郭总、任总的两个报告，及集团公司“十一五规划”的宏伟蓝图。尽管2006年物资供应工作取得了长足的进步，但部分基础管理仍不扎实，通过对年终检查、审计报告以及集团公司内部兄弟企业的预防性整改措施的梳理，明确立下一步的工作思路，防范经营风险。具体

2、情况分析如下：一、大宗原燃材料供应情况分析2月份中包含了中国传统的春节，期间存在雨雪雾天气增多，且各资源矿点工人放假，资源供给量锐减，供销处严格落实公司领导的指示精神，要在年前将砂岩和铁质材料堆场堆满，并在辅材堆场堆存5000吨颗粒状铁矿石的目标任务，将月度计划层层分解至周、天，加强与生产部门的沟通，确保物流通道畅通，从目前来看措施得力、收效甚佳。在统购材料方面，密切与供应部、物流公司的联系，将春节期间的煤炭船舶接运计划主逐一落实,提升了原有储备量。2月份公司共生产熟料52.75吨，完成计划的98.6%,其中消耗原煤8.12万吨、硅铝质材料5.79万吨和铁质材料3.91万吨；生产水泥L88万吨

3、，完成计划的45.63%,其中消耗磷石膏0.07万吨、煤阡石0.25万吨和粉煤灰0.16万吨。根据余热发电接口需要，回转窑运转率较上月有所下降，春节期间进货量偏少造成原材料库存量有所下滑,同时由于春节期间水泥销售市场不旺，依旧存在销售制约生产,三台水泥磨运转率偏低，月度磷石膏和混合材计划兑现率偏低。由于2月份启动了当地黄公山渠道供货，但供货情况并不理想,共到货2528.02吨，合同兑现率仅为50%；后期龙源及成山矿由于雨天矿山路面湿滑，供应困难。砂岩在年前和年后分别安排永发和砂岩参与供货，确保了在新合同签订前供货的连续性。粉煤灰和煤阡石供货基本保持稳定。（一）原煤采购情况2月份，供销处年前制定

4、详细的煤炭船舶接运计划，及时联系供应部和物流公司，原煤库存量由月初的3万吨上升到目前的4万吨，确保春节期间煤炭的保供。受到煤矿工人春节放假,供应量偏低，价格小幅振荡，元月份天津港和秦皇岛港5500KcalKcal煤炭离岸价达到去年以来价格新高470元/吨，5000KcalKcal煤炭离岸价也创历史新高420元/吨。由于2007年掌握了煤炭价格定价话语权的煤炭企业摆脱了国家政策的干预，煤炭出矿价纷纷上扬，电力企业用煤成本上升，带动了建材、冶金等行业使用煤炭价格上升。下面是煤炭价格（除税价）变化对比表：单位：元/吨06.1006.1106.1207年预算07.Ol07.02434.1443.994

5、86.31441.7519.37513.03由于2007年的暖冬天气，北方采暖用煤量有所下降，有了充裕的煤炭资源外运，直供渠道的平顶山煤业合同兑现率较05、06年有了大幅提高，加大了发运量。由于直供渠道具有明显的价格优势，平顶山煤由武汉抬船港中转至机阳海螺码头的到岸价仅为491.58元/吨（抬船路港离岸价465.58元/吨，运费26元/吨），远低于5000Kcal/Kcal海进江煤种557.5元/吨（离岸价420元/吨，海运费106元/吨、中转费13元/吨和驳运费18.5元/吨），且平煤煤种相对单一，挥发分在23-25%,高于粤电、金腾达等煤种。因此，2月份综合价格较上月有所下滑。通过前期劣质

6、煤的使用研讨分析并及时反馈供应部，供应部调整了采购策略,限制粤电煤种的计划，提高5500KCaIKCaI的煤种到货量并保持的煤种的相对单一（主要为华能煤）。2月份公司煤炭的具体采购比例如下：供货类型供货量（吨）供货比例（）直供渠道平顶山煤业89219.94海进江渠道其中：5500KcalKg59922.5166.765000Kcal/Kg20909.0423.3合计89752.55100由于目前运力市场仍较紧张，5000吨级直航小海轮供货量不高，增加了中转成本。（二）地方原材料采购情况由于春节前制定了将月度计划分解至周、天的周密计划,实现年前制定的将堆场堆满和露天堆放5000吨颗粒状的铁矿石目

7、标，有效地保证了生产所需及后期连续阴雨造成的保供压力。但是目前的供应量仍不理想，被迫启动受雨水天气影响较小的钢渣供货量，但钢渣性价比略差。由于庐江东海铁尾渣在供货运输发票开具存在问题，合同尚未正式盖章，因此后期该渠道仅作为当地受雨天影响不能供货的应急渠道之一。砂岩和混合材供应情况基本保持稳定。下面是元月份地方性原材料采购计划兑现和库存量情况：单位：万吨物资名称月初库存月计划购进量消耗量月末库存兑现率硅铝质材料5.406.225.325.794.9385.53%铁质材料2.683.362.713.911.4880.65%磷石膏0.030.180.050.070.0127.78%煤拜石1.640.

8、070.190.251.58111.76%粉煤灰0.030.360.220.160.0961.11%2月份原材料地方性原材料价格预算执行情况（除税价）如下:单位：元/吨物资名称06.0106.0207年预算07.0107.02砂岩8.428.458.888.868.84铁质材料35.8244.2844.639.637.28磷石膏76.5475.6973.9875.6975.69煤歼石37.2126.3936.5634.635.28粉煤灰035.3843.635.8935.89（三）目前大宗原燃材料供应存在的问题1、当地渠道受雨天影响较大，不能连续供货，被迫启动性价比差的庐江东海铁尾渣和钢渣供货

9、；2、由于平顶山煤业提高了合同兑现率，发运量加大，池州海螺不能完全消化，根据物流成本的合理性，需调剂至极阳海螺，但平煤挥发分仍不能与5500KCaI/Kg相比，影响台时产量；3、庐江东海在开具运输发票结算时存在变数，影响合同的顺利执行；4、粉煤灰供应正常了，但集团公司内部与机阳海螺间的结帐问题迫在眉睫（四）后期的形势预测及对策随着冬季结束，雨天等因素增多，地方性原材料供应依旧是摆在供销处首要位置的难题。同时3月份原材料合同基本到期，2007年新签合同将陆续展开。供应去打资源税、采矿安全等生产成本增加，对完成年度预算有较大困难。由于2007年的暖冬天气，北方用煤量减少，目前天津、秦皇岛港5500

10、KCaI/Kg煤种离岸的交货价由470元/吨至460元/吨，5000KCal/Kg煤种离岸的交货价由420元/吨至415元/吨，与之伴随的运力价格下滑。这仅是目前短暂的情况，煤炭的价格走势和运力市场的变化均有待观察。因此，切实提高现有库存量，提升保供的抗风险能力，供销处拟采取以下措施：1、督促加快优质海进江煤炭的过驳和卸船进度，确保供货连续，密切供应部联系，尽可能保持煤种的单一，较少煤质波动；2、对2006年砂岩和铁质材料合同进行梳理，会同财务、质控和生产部门对2007年新合同进行沟通，做好谈判组织和合同签订工作；3、落实年终检查整改项目，办理皖江电厂与怀宁、杨湾海螺与机阳海螺之间的帐务处理；

11、4、提高晴好天气当地资源的供货量，重点抓好铁质材料进厂量，提高库存。二、辅助材料消耗情况07年2月份辅材消耗421.99万元，较06年月均消耗299.21万元增加了122.78万元。由于本月配合余热发电接口进行了大规模的检修，在耐火材料、燃油等材料方面产生了很大的消耗,同时熟料产量未完成计划，辅材单耗超出定额指标，本月吨产品辅材实际单耗7.93元，较06年年均辅材单耗4.7元增加了3.23元/吨产品。07年定额单耗5.18元，本月实际单耗比定额单耗高2.75元，高于年度定额53%。07年计划平均月消耗定额330万元，本月实际与年计划比较多消耗91.69万元。2月份辅材消耗结构如下图所示：二月份

12、主要辅材消耗结构图4.7%火工燃油润滑油脂口化工耐火材料口金属其它由于余热发电接口影响，本月生料、熟料计划均制定较低,但仍未完成计划生产任务。在各生产部门辅材消耗方面，矿山分厂与产量关联较大的火工材料消耗和燃油消耗减少较多，其它消耗变化不大；制造分厂在耐火材料和燃油方面产生消耗较大，也直接导致了本月辅材总的消耗超出月平均计划消耗额；装运分厂本月在化工方面消耗减少，但收尘袋消耗320条，使辅材消耗较上月消耗稍有上涨。二月份各部门辅材消耗结构图1%3%口矿山分厂口制造分厂装运分厂职能处室主要辅材单耗情况如下图如下：二月份辅材单耗执行图（元/吨产品）（一）、矿山分厂本月辅材消耗157.75万元，其中

13、火工材料消耗59.79万元，炸药消耗152.86吨，实物单耗O.21KgT,较07年定额单耗0.18Kg/t超出0.03Kgt,雷管消耗3742发,实物单耗0.005套/3较07年定额指标0.01套/t低0.005套；石灰石生产柴油消耗185.21吨，实物单耗0.26Kgt,较07年年度定额指标023Kgt超出003Kgt,另自营工程消耗柴油32.86吨；润滑油消耗4.49吨，合计金额7.63万元，石灰石润滑油消耗0.105元/吨,较定额指标0.11元/吨低0.005元/吨。矿山汽配消耗22.29万元，占公司汽配总消耗的98%,吨石灰石汽配单耗0.31元/吨，实际单耗较定额单耗（0.54元/吨

14、）低0.23元/吨。根据矿山分厂2月份生产运行情况分析，矿山分厂本月生产石灰石59.5万吨，搭土12.97万吨，2月份由于考虑熟料生产计划减少，石灰石及搭土计划总量为75.5万吨，实际完成72.48万吨。矿山本月消耗在炸药和柴油两方面消耗虽较上月减少较多，但由于产量较低，两类物资单耗均超出定额指标。（二）、制造分厂本月消耗辅材250.02万元，较上月增加184.44万元，主要在于窑检修带来耐火材料和燃油消耗的增加。其中消耗量较大的主要物资：1、耐火材料消耗172.55万元；2、润滑油消耗金额25.54万元；3、轴承消耗金额4.92万元；4、金属材料消耗金额&09万元；5、燃油消耗15.82万元

15、。由于进行大规模窑检修，制造分厂本月大部分类别物资消耗量较上月均有上涨。制造分厂主要指标完成情况:指标单位07年年度定额1月份实际值吨熟料润滑油消耗元/吨0.210.48吨熟料小辅材消耗元/吨0.621.17吨熟料金属消耗元/吨0.120.15吨熟料柴油消耗Kg/t0.05/0.04/0.040.059/0.107/0.018吨熟料耐火材料消耗Kg/t0.42/0.23/0.230.527/4.097/0.01制造分厂消耗结构如下图所示:二月份制造分厂辅材消耗图（单位：万元）（三）、装运分厂本月辅材消耗金额10.87万元，较上月增加2.91万元。本月装运分厂运输带消耗3.27万元，收尘袋消耗3.77万元，耐磨材料未领用。但由于水泥生产量少，计划生产4.12万吨,实际生产L88万吨,吨水泥小辅材消耗为L56元,较定额指标0.45元超出1.11元，前期分析已经指出：制成区域辅