XX地区建材交易中心建设项目商业计划书.docx

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1、目录第一章总论3一、相关项目概况及目标3二、编制依据及研究范围5三、编制原则6四、主要经济技术指标8五、可行性研究结论10第二章相关项目建设的背景及必要性13第三章相关项目建设单位概况38第四章行业分析及市场预测39一、国内市场发展预测39第五章相关项目选址及建设条件50一、相关项目选址50二、基础条件52第六章建设合适的方案56一、建设规模56二、建设原则58三、建设目标58四、交易仓储中心功能定位及结构设计59第七章专业技术合适的方案63一、总平面布置63二、建筑结构66三、供电系统67四、通讯、电视、网络系统68五、给排水设施68六、消防69七、通风空调70八、节能措施70第八章环境保护

2、与安全卫生72一、环境保护72二、安全卫生73第九章相关项目组织及运营73一、交易仓储中心的管理管控系统74第十章相关项目进度相关计划77一、工程进度相关计划77二、工程实施进度表（一期、二期）79第十一章投资估算与资金筹措81一、投资估算依据81二、价格及取费依据：81五、还贷相关计划84十二章、相关项目财务评价85二、税率及利润计算87第十三章可行性报告结论89附件：1、相关项目投资估算表2、销售与运营收入测算表附图：XXX建材交易仓储中心平面图第一章总论XXX公司在对XXX市建材家居城和XX镇南二环区域五金建材汽配的市场进行了分析；并对东方新城建材交易仓储中心建设相关项目可行性展开了研究

3、,通过对该相关项目所在地区的环境、交通、电力、给排水等条件的调查，收集有关基础资料，在此基础上编制了xxx建材交易仓储中心相关项目可行性研究报告。一、相关项目概况及目标相关项目名称：XXX建材交易仓储中心建设地点：XX市XX路与南二环路交口东南；处于XX市南二环物流带，XX市对内外优势物流区域。建设单位：XXX管理管控公司建设期限：3年XXX相关项目拟建在XX路与南二环路交口东南，处于XX市南部建材、五金、汽配等产业的物流带，北连市区南通包河工业区、滨湖区。南二环快速线通达XX市区各区域，高速公路对内辐射全省，对外连武、通宁达沪；该相关项目在水路交通上，处于XX重港口码头腹地，将为建材仓储物流

4、最优综合成本的城市建筑重要配套。XX相关项目规划占地约183亩，总投资38761万元人民币。相关项目拟建总建筑面积201301平方米,其中：品牌建材展示交易中心19300平方米；综合服务中心8505平方米；装饰材料仓储交易区27696平方米；板材石材仓储交易区44720平方米；地板仓储交易区28880平方米;灯饰仓储交易区21660平方米；家居仓储区50540平方米。相关项目分三期进行建设：一期总投资5354万元，形成建筑面积27805平方米的投资，分别建成综合服务中心、品牌建材展示交易区。二期总投资19463万元，形成建筑面积101080平方米的投资，分别建成灯饰仓储交易区、地板仓储交易区、

5、家居仓储区。三期总投资13944万元，形成建筑面积72416平方米的投资，分别建成装饰材料仓储交易区和板材石材仓储交易区。相关项目建设目标： 建材及家居仓储月吞吐量达到20万立方米以上,年宏观建材交易仓储产值30亿元以上； 与近200家品牌建材商设施通用、功能齐全、服务完善的建材仓储配送为主，交易为辅的建材综合服务中心同盟；形成高效的建材仓储交易服务网络，为顾客提供全方位、全过程、全天候的现代建材服务； 建立健全建材服务管理管控信息系统，使之具有仓储管理管控、信息传递、库存控制、货位管理管控、配载管理管控和成本控制等功能； 引进第三方建材家居企业300家以上，为合肥及周边市县50家左右大型建材

6、家居企业和合肥近10家品牌家居/建材等专业市场，提供全程仓储物流供应链服务； 现代建材仓储交易综合服务体系初步形成。本相关项目的建设对促进XX市品牌家居/建材城做到了综合的服务和优越配套；实现了在XX家居/建材业激烈竞争的差异化发展。促进XX建材城的优化发展，减轻由于品牌家居/建材城处于商业区位配置高成本运作的压力；促进XX家居、建材市场的良性发展。宏观上对合肥城市建设和市民家居及建材需求起到促进作用。具有十分重要的现实意义和经济社会效益。二、编制依据及研究范围2. 1、编制依据(1)国家、安徽省、XX市国民经济和社会发展第十一个五年相关计划；(2)xx市大型零售商业服务设施布局规划；(3)国

7、家计委、建设部颁布的建设工程相关项目经济评价方法与参数；(4)xx区关于商贸、物流等现代服务业发展规划;5) )XX建材交易仓储中心相关项目意向性规划布局；(6)其他文件和协议；6) 2、研究范围(1)相关项目建设的背景和必要性(2)相关项目投资主体的情况(3)行业分析及市场预测(4)相关项目选址及建设条件(5)相关项目布局及及各部分功能定位(6)相关项目组织及管理管控系统(7)相关项目效益评价及不确定性分析三、编制原则6.1 遵照国民经济和社会发展第十一个五年相关计划关于“鼓励发展所有制形式和经营业态多样化、诚信便民的零售等商贸服务；积极发展物流配送等现代流通方式和组织形式；按照优化城市功能

8、、疏解交通的要求，合理调整城市商业网点结构和布局。打破垄断，放宽准入领域，建立公开、平等、规范的行业准入制度。采取积极的财税、土地、价格等政策，支持服务业关键领域、薄弱环节、新兴产业和新型业态的发展；健全服务业标准体系，推进服务业标准化；大城市要把发展服务业放在优先位置，有条件的要逐步形成服务经济为主的产业结构。”来做好相关项目定位、进行相关项目设计。6.2 按照国家经贸委等六部委关于加快我国现代物流发展的若干意见的通知要求，明确相关项目发展总体目标。3. 3根据安徽省和XX市“十一五”相关计划，融入区域经济、合理安排进度。3.4按照国家有关产业政策及可行性研究报告编制工作的基本工作程序和要求

9、，做到实事求是、客观公正。3.5安徽省及XX市目前国民经济水平，现代商贸服务产业发展现状及前景为依据，借鉴国外行业发展经验，明确相关项目建成以后的管理管控模式、运营模式。3.6相关项目建设以建材家居的需求为依据，以现有设施及资源为基础，避免盲目投资和重复建设。3.7 相关项目建设积极采用先进技术和设备，采购工作实行招标采购及比质比价采购。3.8 消防、环保、安全设施建设符合国家和地方法规。3.9其它规定及客户要求。四、主要经济技术指标相关项目于2009年建设，并可于2012年完工。整个相关项目预计于2012年达到全部的生产能力，进入正常营运。预测可以年实现营业收入2318万元。具体指标如下：4

10、.1主要经济技术指标序号相关项目单位指标备注建筑数据指标1总建筑面积平方米20130160%用于出售；40%自营2容积率1.653建筑密度%41.94建设工期月36经济效益指标5相关项目总投资万元387616年平均收入额万元2318正常营运年4.2销售及运营收入的测算如下表:销售及运营收入的测算表单位：万元名称投资期正常运营年份2009年2010年2011年2012年一、销售收入：10410.0010410.0010410.000.00(1)家居仓储区3032.603032.603032.600.00(2)灯饰仓储交易区1299.301299.301299.300.00(3)地板仓储交易区17

11、32.701732.701732.700.00(4)装饰材料仓储交易区1662.001662.001662.000.00(5)板材石材仓储交易区2683.OO2683.002683.000.00二、租赁及运营收入：0.00383.50767.502318.00仓储租赁收入0.00189.80379.50759.00综合服务中心租赁收入0.000.000.00204.00品牌建材展示租赁收入0.000.000.00579.00装卸服务费0.0037.5075.00150.00理货包干费0.0021.5043.0086.00信息系统收入0.0010.0020.0040.00运营收入0.0075.0

12、0150.00300.00其他业务收入0.0050.00100.00200.00三、相关项目营业总收入10410.0010793.5011177.502318.00五、可行性研究结论1.1 Ixxx建材交易仓储中心相关项目建设，符合国家和省市有关促进现代服务业的商贸物流业发展的政策；符合产业发展方向和要求；相关项目建设用地符合肥市及包河区把该区域作为建材五金汽配等专业市场和公路、良港形成物流对该宗地配套需求。1.2 相关项目的建设将推动市委、市政府倡导的先进制造业与现代商贸服务业“双轮驱动”，发展大商贸，建设大市场，搞活大流通，努力把XX打造成为东进西出、辐射南北的区域性商业服务业中心要求。X

13、X现代服务业经济的发展，体系之进程，配套省会经济圈和合芜蚌自主创新综合配套改革试验区的建设，带动城市新型建材工业经经济发展；扩大地方社会就业现实意义。1.3 建材交易仓储中心将形成一批建材品牌商入驻；吸引第三方建材家居经营企业。推动企业依托南部物流优势条件,通过水、陆、铁进出口，参与区域性市场竞争，降低建材/家居业在合肥的运营成本；有效实现地方经济宏观物流产值，增加地方财税。1.4 相关项目的建设将成为推动合肥东南部五金建材汽配市场的有利补充，促进区域产业结构调整。交易仓储中心的建成，为整顿目前该区域零散的建材交易和仓储，提升该区域建材物流环境提供了良好整合平台；相关项目建设将成为包河区XX镇

14、发展专业市场和物流产业的形成互惠,互动,协同发展一支重要经济力量。相关项目在市场，选址方面做了充分的考虑：针对周边南京等城市家居建材市场重复建设造成经济回报严重下降状况，调查合肥建材家居市场层出上马，档次和品格高端的现实，结合相关项目的地块区位，在规划定位上侧重于批量建材交易为主和给城市品牌家居城和建材市场做专业仓储配套。园区功能布置上做了周到安排；重视消防、安全、卫生等环节的设置，特别是投资公司来自于地方集体资产运营公司，对相关项目的市场运作和供地的整理具有优越的背景。建设单位在多年专业运营中对建材市场有着独到发展战略，概念规划布局中重视对建材流通信息化投入和对自身规范化公司管理管控建设，为本相关项目投产后的经济回报起到了保障。在满足土地投资强度的基础上,相关项目投资兼顾了经济和社会效益的双重标准。建议相关项目早日开工建设。第二章相关项目建设的背景及必要性一、我国建材业及建材/家居专业市场发展背景1.1 建材市场现状据国家统计局和国家经贸委有关调查报告：建筑材料产业近几年已发展成为我国市场经济中的新兴产业,对拉动国内市场消费作用十分显著。截止2007年，全国有以经营建筑材料及装饰材料为主的交易市场1084个，其中批发经营为主和以零售经营为主的各有542家。近年我国建材市场的成交