财务部质量方针目标检查表.docx

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财务部质量方针目标检查表质量目标序号考核内容分项目标内容及目标值标准分目标实施状况检查方法存在问题得分责任部门或责任人检查人收支准确率100%1指导财务人员认真核对凭证，对不满足要求而擅自付款造成的损失由财务部主管负责收支准确率100%会计账物相符准确率299%2定期组织人员对库存药品的盘点，做到账物相符，发现问题及时与有关部门联系处理账物相符准确率299%会计价格调整及时率299%3负责所经营药品的物价管理，及时研究调整价格，对库存中由于物价因索造成的药品积压负责价格调整及时率99%会计预算控制率299%4负责公司仓储设施、仪器设备和质量管理工作经费的预算并监督执行预算控制率299%会计购、销单位名称及金额、品名与付款流向及金额、品名和财务账目内容一致率100%5负责依据付款通知单和经质量验收员签章的验收入库凭证与供货单位开具的发票支付货款，做到票、帐、货、款一致；发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应。发票按有关规定保存。购、销单位名称及金额、品名与付款流向及金额、品名和财务账目内容一致率100%会计记录人:财务主管: