建设集团财务部工作职责.docx

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建设集团财务部工作职责第一条贯彻执行会计法及国家有关各项法规和规章制度。第二条制定公司财务管理的各项规章制度和流程并监督执行。第三条配合协助公司年度经济指标任务的制订与分解，编制并下达公司的财务工作计划，编制并上报公司年度财务预算，指导公司的各项财务活动。第四条负责公司的融资管理、资金运营管理，参与公司投资管理。第五条负责公司现金管理系统等网上银行的安全与正常运营并监督，对分（子）公司资金调配，负责分（子）公司各项应上缴费用的收缴工作。第六条负责公司的资产管理、债权债务的管理工作。第七条负责职工薪酬的审核与发放工作和股金分红分配工作。第八条负责公司各种会计业务的核算、财务处理及凭证的编制，定期编制收支报表、资金运作状况报表，并对报表进行财务分析。第九条负责公司年度财务决算工作，审核、编制有关财务报表，并进行综合分析。第十条负责公司的外经证管理、项目税收台账管理、所得税汇算清缴、出口退税等涉税管理。第十一条负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。第十二条对分（子）公司的财务人员进行垂直管理、业务指导、考核和调配，并负责制定公司财务人员的培养计划。第十三条对分（子）公司各种违反财务管理制度的行为提出纠正与处罚意见。